AT & S Austria Technologie & Systemtechnik Aktiengesellschaft

DB:AUS 주식 보고서

시가총액: €600.6m

AT & S Austria Technologie & Systemtechnik 가치 평가

AUS 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

5/6

가치 평가 점수 5/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Sales 대 피어

  • Price-To-Sales 대 업계

  • Price-To-Sales 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 AUS 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

적정 가치 이하: AUS ( €15.47 )는 당사 추정치인 공정 가치( €212.92 )

공정 가치보다 현저히 낮음: AUS 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.

주요 가치 평가 지표

AUS 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: AUS 은(는) 수익성이 낮기 때문에 상대 가치 분석을 위해 판매 가격 대비 가격 비율을 사용합니다.

위의 표는 AUS 의 매출 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 AUS 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
AUS 의 PS 비율이란 무엇인가요?
PS 비율0.4x
판매€1.54b
시가총액€600.62m

매출 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 AUS 의 PS 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 AUS 대 동종업체의 PS 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사앞으로 PS예상 성장률시가총액
피어 평균3.9x
H2A H2APEX Group
6.3x34.1%€198.2m
SCE Schweizer Electronic
0.08x4.3%€12.5m
S9I Stemmer Imaging
2.7x9.4%€345.8m
JY0 ParTec
6.5x41.2%€624.0m
AUS AT & S Austria Technologie & Systemtechnik
0.4x20.1%€600.6m

Price-To-Sales 대 피어: AUS은 Price-To-Sales 비율(0.4x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(3.9x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.

매출 대비 가격 비율 대 산업

AUS 의 PS 비율은 DE Electronic 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

5 기업가격 / 판매예상 성장률시가총액
SCE Schweizer Electronic
0.08x4.3%US$13.26m
IS7 InTiCa Systems
0.1x7.0%US$8.46m
UDC UniDevice
0.004x4.6%US$1.94m
7PF0 Syncro Group
0.03xn/aUS$684.18k
AUS 0.4x업계 평균 0.9xNo. of Companies5PS00.40.81.21.62+
5 기업예상 성장률시가총액
No more companies

Price-To-Sales 대 업계: AUS 은 Price-To-Sales 0.4 German Electronic 업계 평균( 0.4 x).

매출 대비 가격 비율 대 공정 비율

AUS 의 PS 비율과 비교하여 공정한 PS 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PS 비율입니다.

AUS PS 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PS 비율0.4x
공정 PS 비율0.4x

Price-To-Sales 대 공정 비율: AUS 은 예상 0.4 Price-To-Sales Price-To-Sales ( 0.4 x).

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 AUS 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재€15.47
€25.33
+63.7%
32.2%€37.00€15.00n/a7
Nov ’25€16.53
€26.04
+57.5%
28.5%€37.00€15.00n/a7
Oct ’25€20.14
€27.76
+37.8%
26.8%€40.00€19.00n/a7
Sep ’25€17.68
€27.47
+55.4%
28.4%€40.00€17.00n/a7
Aug ’25€18.70
€27.76
+48.4%
28.0%€40.00€17.00n/a7
Jul ’25€21.72
€30.57
+40.8%
30.8%€44.00€17.00n/a7
Jun ’25€21.32
€30.57
+43.4%
30.8%€44.00€17.00n/a7
May ’25€20.98
€33.43
+59.3%
36.8%€55.00€17.00n/a7
Apr ’25€19.30
€33.43
+73.2%
36.8%€55.00€17.00n/a7
Mar ’25€18.71
€33.43
+78.7%
36.8%€55.00€17.00n/a7
Feb ’25€22.20
€34.29
+54.4%
34.0%€55.00€17.00n/a7
Jan ’25€26.08
€45.71
+75.3%
55.3%€105.00€24.00n/a7
Dec ’24€24.98
€45.71
+83.0%
55.3%€105.00€24.00n/a7
Nov ’24€23.68
€47.86
+102.1%
54.8%€105.00€24.00€16.537
Oct ’24€27.98
€50.17
+79.3%
55.2%€105.00€24.00€20.146
Sep ’24€32.56
€50.17
+54.1%
55.2%€105.00€24.00€17.686
Aug ’24€33.14
€47.67
+43.8%
60.2%€105.00€24.00€18.706
Jul ’24€32.78
€46.83
+42.9%
57.7%€100.00€24.00€21.726
Jun ’24€28.86
€46.83
+62.3%
57.7%€100.00€24.00€21.326
May ’24€27.36
€42.67
+55.9%
37.1%€65.00€24.00€20.986
Apr ’24€28.50
€44.67
+56.7%
42.5%€77.00€24.00€19.306
Mar ’24€31.95
€53.00
+65.9%
32.8%€77.00€24.00€18.716
Feb ’24€28.50
€56.17
+97.1%
28.2%€77.00€26.00€22.206
Jan ’24€31.80
€63.71
+100.4%
31.9%€95.00€28.00€26.087
Dec ’23€35.45
€62.57
+76.5%
34.0%€95.00€28.00€24.987
Nov ’23€31.90
€65.57
+105.6%
28.6%€95.00€38.00€23.687

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가보다 20 % 이상 높지만, 애널리스트들은 통계적으로 신뢰하는 합의 범위 내에 있지 않습니다.

저평가된 기업 발굴

Esprinet

€221.6m

Engages in the wholesale distribution of information technology (IT) products and consumer electronics in Italy, Spain, Portugal, and rest of Europe.

EP4A

€4.43

7D

-18.0%

1Y

-5.2%

JEOL

JP¥291.9b

Engages in the research, development, manufacture, and marketing of scientific and metrology instruments, semiconductor and industrial equipment, and medical equipment worldwide.

JEL

JP¥34.80

7D

0.6%

1Y

-1.1%

KATEK

€221.7m

Provides electronics value chain services in Germany, Europe, and internationally.

KTEK

€15.10

7D

0%

1Y

1.0%