Arrow Electronics 가치 평가
ARW이(가) 공정 가치, 애널리스트 전망 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?
밸류에이션 점수
3/6밸류에이션 점수 3/6
적정 가치 이하
공정 가치보다 현저히 낮음
Price-To-Earnings 대 피어
Price-To-Earnings 대 업계
Price-To-Earnings 대 공정 비율
분석가 예측
주가 vs 공정 가치
미래 현금흐름을 고려할 때 ARW의 공정 가치는 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름(DCF) 모델을 사용합니다.
적정 가치 이하: ARW ( €97.5 )는 당사 추정치인 공정 가치( €16.24 )
공정 가치보다 현저히 낮음: ARW 당사의 공정 가치 추정치보다 높게 거래되고 있습니다.
핵심 가치평가 지표
ARW의 상대 가치 평가에 가장 적합한 지표는 무엇인가요?
핵심 지표: ARW는 수익성이 있으므로 상대 가치 분석에 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.
| ARW의 PE 비율은 얼마인가요? | |
|---|---|
| PE 비율 | 12.5x |
| 이익 | US$467.24m |
| 시가총액 | US$5.85b |
| 핵심 통계 | |
|---|---|
| 기업가치/매출 | 0.3x |
| 기업가치/EBITDA | 8.4x |
| PEG 비율 | 0.9x |
주가수익비율 비율 vs 동종 기업
ARW의 PE 비율은 동종 기업과 어떻게 비교되나요?
Price-To-Earnings 대 피어: ARW은 Price-To-Earnings 비율(12.5x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(35.4x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.
주가수익비율 비율 vs 업계
ARW의 PE 비율은 European Electronic 업계의 다른 기업들과 어떻게 비교되나요?
| 3개 기업 | Price / Earnings | 예상 성장 | 시가총액 |
|---|---|---|---|
| 3개 기업 | 예상 성장 | 시가총액 | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings 대 업계: ARW 은 Price-To-Earnings 비율(12.5x)을 기준으로 볼 때 German Electronic 업계 평균(35.8x)과 비교했을 때 좋은 가치입니다.
주가수익비율 비율 vs 공정 비율
ARW의 PE 비율은 공정 PE 비율과 어떻게 비교되나요? 이는 회사의 예상 수익 성장, 이익률 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.
| 공정 비율 | |
|---|---|
| 현재 PE 비율 | 12.5x |
| 공정 PE 비율 | 15.9x |
Price-To-Earnings 대 공정 비율: ARW 은 예상 Price-To-Earnings 비율(12.5x)과 비교할 때 좋은 가치입니다(추정 공정 비율 15.9x).
애널리스트 목표주가
애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표주가에 통계적 신뢰성이 있습니까?
| 날짜 | 주가 | 평균 1년 목표가 | 분산 | 최고 | 최저 | 1년 실제 주가 | 애널리스트 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 현재 | €97.50 | €100.83 +3.41% | 11.98% | €116.59 | €84.63 | n/a | 4 |
| Oct ’26 | €103.00 | €100.83 -2.11% | 11.98% | €116.59 | €84.63 | n/a | 4 |
| Sep ’26 | €107.00 | €100.83 -5.77% | 11.98% | €116.59 | €84.63 | n/a | 4 |
| Aug ’26 | €99.00 | €100.83 +1.84% | 11.98% | €116.59 | €84.63 | n/a | 4 |
| Jul ’26 | €110.00 | €102.01 -7.26% | 10.55% | €118.18 | €85.79 | n/a | 5 |
| Jun ’26 | €104.00 | €101.76 -2.16% | 11.22% | €118.91 | €86.32 | n/a | 5 |
| May ’26 | €97.50 | €103.68 +6.34% | 14.01% | €119.84 | €86.80 | n/a | 5 |
| Apr ’26 | €95.00 | €112.66 +18.59% | 15.05% | €134.47 | €93.39 | n/a | 5 |
| Mar ’26 | €103.00 | €112.66 +9.38% | 15.05% | €134.47 | €93.39 | n/a | 5 |
| Feb ’26 | €112.00 | €123.09 +9.91% | 10.30% | €135.50 | €96.03 | n/a | 6 |
| Jan ’26 | €108.00 | €121.01 +12.05% | 7.99% | €128.47 | €99.92 | n/a | 6 |
| Dec ’25 | €113.00 | €116.61 +3.19% | 8.14% | €125.77 | €97.82 | n/a | 6 |
| Nov ’25 | €111.00 | €116.12 +4.61% | 8.58% | €126.42 | €96.89 | n/a | 6 |
| Oct ’25 | €118.00 | €120.59 +2.20% | 7.95% | €129.14 | €100.75 | €103.00 | 6 |
| Sep ’25 | €121.00 | €120.59 -0.34% | 7.95% | €129.14 | €100.75 | €107.00 | 6 |
| Aug ’25 | €119.00 | €120.63 +1.37% | 7.41% | €130.66 | €101.94 | €99.00 | 6 |
| Jul ’25 | €110.00 | €114.95 +4.50% | 9.47% | €124.31 | €92.08 | €110.00 | 6 |
| Jun ’25 | €120.00 | €114.95 -4.21% | 9.47% | €124.31 | €92.08 | €104.00 | 6 |
| May ’25 | €118.00 | €112.50 -4.66% | 7.62% | €122.03 | €93.87 | €97.50 | 7 |
| Apr ’25 | €119.00 | €111.66 -6.17% | 7.73% | €120.15 | €92.42 | €95.00 | 7 |
| Mar ’25 | €110.00 | €111.66 +1.51% | 7.73% | €120.15 | €92.42 | €103.00 | 7 |
| Feb ’25 | €101.00 | €118.67 +17.49% | 12.01% | €138.03 | €92.02 | €112.00 | 7 |
| Jan ’25 | €111.00 | €119.99 +8.10% | 13.10% | €139.89 | €93.26 | €108.00 | 6 |
| Dec ’24 | €109.00 | €119.99 +10.09% | 13.10% | €139.89 | €93.26 | €113.00 | 6 |
| Nov ’24 | €107.00 | €119.19 +11.39% | 12.91% | €136.31 | €90.87 | €111.00 | 6 |
| Oct ’24 | €118.00 | €119.19 +1.01% | 12.91% | €136.31 | €90.87 | €118.00 | 6 |
분석가 예측: 목표주가는 현재 주가 대비 20% 미만입니다.
저평가된 기업 찾기
기업 분석 및 재무 데이터 상태
| 데이터 | 최종 업데이트 (UTC 시간) |
|---|---|
| 기업 분석 | 2025/10/12 09:20 |
| 종가 | 2025/10/10 00:00 |
| 수익 | 2025/06/28 |
| 연간 수익 | 2024/12/31 |
데이터 소스
당사의 기업 분석에 사용되는 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC에서 제공됩니다. 아래 데이터는 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에서 사용됩니다. 데이터는 정규화되므로 소스가 제공된 후 지연이 발생할 수 있습니다.
| 패키지 | 데이터 | 기간 | 미국 소스 예시 * |
|---|---|---|---|
| 기업 재무제표 | 10년 |
| |
| 분석가 컨센서스 추정치 | +3년 |
|
|
| 시장 가격 | 30년 |
| |
| 지분 구조 | 10년 |
| |
| 경영진 | 10년 |
| |
| 주요 개발 | 10년 |
|
* 미국 증권에 대한 예시이며, 비(非)미국 증권에는 해당 국가의 규제 서식 및 자료원을 사용합니다.
별도로 명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 연간 기간을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 TTM(최근 12개월) 또는 LTM(지난 12개월) 데이터라고 합니다. 자세히 알아보기.
분석 모델 및 스노우플레이크
이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델의 세부 정보는 당사의 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 활용 방법에 대한 가이드와 Youtube 튜토리얼도 제공합니다.
Simply Wall St 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적 수준의 팀에 대해 알아보세요.
산업 및 섹터 지표
산업 및 섹터 지표는 Simply Wall St가 6시간마다 계산하며, 프로세스에 대한 자세한 내용은 Github에서 확인할 수 있습니다.
분석가 소스
Arrow Electronics, Inc.는 17명의 분석가가 다루고 있습니다. 이 중 4명의 분석가가 우리 보고서에 입력 데이터로 사용되는 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 분석가의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.
| 분석가 | 기관 |
|---|---|
| Ruplu Bhattacharya | BofA Global Research |
| James Suva | Citigroup Inc |
| Louis Miscioscia | CLSA |