Arrow Electronics, Inc.

DB:ARW 주식 보고서

시가총액: €5.8b

Arrow Electronics 가치 평가

ARW 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

4/6

가치 평가 점수 4/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Earnings 대 피어

  • Price-To-Earnings 대 업계

  • Price-To-Earnings 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 ARW 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

적정 가치 이하: ARW ( €110 )는 당사 추정치인 공정 가치( €676.01 )

공정 가치보다 현저히 낮음: ARW 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.

주요 가치 평가 지표

ARW 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: ARW 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.

위의 표는 ARW 의 수익 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 ARW 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
ARW 의 PE 비율이란 무엇인가요?
PE 비율12.4x
수익US$487.40m
시가총액US$6.05b

수익 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 ARW 의 PE 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 ARW 대 동종업체의 PE 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사포워드 PE예상 성장률시가총액
피어 평균15x
JEN Jenoptik
15.3x12.3%€1.3b
NSIT Insight Enterprises
16.2x12.4%US$4.9b
INGM Ingram Micro Holding
15.1x28.2%US$4.8b
AVT Avnet
13.4x23.3%US$4.7b
ARW Arrow Electronics
12.4x8.7%€6.0b

Price-To-Earnings 대 피어: ARW은 Price-To-Earnings 비율(12.4x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(15x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.

수익 대비 가격 비율 대 산업

ARW 의 PE 비율은 European Electronic 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

5 기업가격 / 수익예상 성장률시가총액
ARW 12.4x업계 평균 18.9xNo. of Companies15PE01224364860+
5 기업예상 성장률시가총액
No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: ARW 은 Price-To-Earnings 12.4 German Electronic 업계 평균( 14.1 x).

수익 대비 가격 비율 대 공정 비율

ARW 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

ARW PE 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율12.4x
공정 PE 비율12.3x

Price-To-Earnings 대 공정 비율: ARW 12.4 예상 공정 Price-To-Earnings Price-To-Earnings 비율 12.3 x).

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 ARW 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재€110.00
€121.01
+10.0%
8.0%€128.47€99.92n/a6
Dec ’25€113.00
€116.61
+3.2%
8.1%€125.77€97.82n/a6
Nov ’25€111.00
€116.12
+4.6%
8.6%€126.42€96.89n/a6
Oct ’25€118.00
€120.59
+2.2%
7.9%€129.14€100.75n/a6
Sep ’25€121.00
€120.59
-0.3%
7.9%€129.14€100.75n/a6
Aug ’25€119.00
€120.63
+1.4%
7.4%€130.66€101.94n/a6
Jul ’25€110.00
€114.95
+4.5%
9.5%€124.31€92.08n/a6
Jun ’25€120.00
€114.95
-4.2%
9.5%€124.31€92.08n/a6
May ’25€118.00
€112.50
-4.7%
7.6%€122.03€93.87n/a7
Apr ’25€119.00
€111.66
-6.2%
7.7%€120.15€92.42n/a7
Mar ’25€110.00
€111.66
+1.5%
7.7%€120.15€92.42n/a7
Feb ’25€101.00
€118.67
+17.5%
12.0%€138.03€92.02n/a7
Jan ’25€111.00
€119.99
+8.1%
13.1%€139.89€93.26n/a6
Dec ’24€109.00
€119.99
+10.1%
13.1%€139.89€93.26€113.006
Nov ’24€107.00
€119.19
+11.4%
12.9%€136.31€90.87€111.006
Oct ’24€118.00
€119.19
+1.0%
12.9%€136.31€90.87€118.006
Sep ’24€123.00
€119.19
-3.1%
12.9%€136.31€90.87€121.006
Aug ’24€129.00
€122.52
-5.0%
13.5%€142.79€92.12€119.006
Jul ’24€131.00
€117.85
-10.0%
11.8%€136.34€90.89€110.006
Jun ’24€116.00
€117.85
+1.6%
11.8%€136.34€90.89€120.006
May ’24€103.00
€119.81
+16.3%
12.0%€139.68€93.12€118.006
Apr ’24€114.00
€119.81
+5.1%
12.0%€139.68€93.12€119.006
Mar ’24€111.00
€121.44
+9.4%
11.4%€139.82€93.21€110.007
Feb ’24€108.00
€103.12
-4.5%
10.8%€115.24€80.21€101.007
Jan ’24€98.50
€107.42
+9.1%
10.8%€120.20€83.66€111.007
Dec ’23€103.00
€107.42
+4.3%
10.8%€120.20€83.66€109.007

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가 대비 20 % 미만입니다.

저평가된 기업 발굴

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

기업 분석 및 재무 데이터 현황

데이터마지막 업데이트(UTC 시간)
기업 분석2024/12/27 14:58
장 마감 주가2024/12/23 00:00
수익2024/09/28
연간 수익2023/12/31

데이터 소스

기업 분석에 사용된 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC의 데이터입니다. 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에 사용된 데이터는 다음과 같습니다. 데이터는 정규화되어 있으므로 소스가 제공되기까지 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지데이터기간미국 소스 예시 *
회사 재무10년
  • 손익 계산서
  • 현금 흐름표
  • 대차 대조표
애널리스트 컨센서스 추정치+3년
  • 재무 예측
  • 애널리스트 목표가
시장 가격30년
  • 주식 가격
  • 배당금, 분할 및 액션
소유권10년
  • 최대 주주
  • 내부자 거래
관리10년
  • 리더십 팀
  • 이사회
주요 개발 사항10년
  • 회사 공지 사항

* 미국 증권의 경우, 미국 외 지역의 규제 양식 및 출처가 사용된 예입니다.

명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 1년을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 후행 12개월(TTM) 또는 최근 12개월(LTM) 데이터라고 합니다. 여기에서 자세히 알아보세요.

분석 모델 및 눈송이

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 사용 방법에 대한 가이드와 튜토리얼도 유튜브에서 확인할 수 있습니다.

Simply 월스트리트 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적인 수준의 팀에 대해 알아보세요.

산업 및 부문 메트릭

업계 및 섹션 지표는 Simply Wall St에서 6시간마다 계산되며, 자세한 내용은 확인할 수 있습니다.

애널리스트 출처

Arrow Electronics, Inc. 24 애널리스트 중 7 애널리스트가 보고서의 입력 자료로 사용된 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 애널리스트의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.

분석가교육기관
Ishan MajumdarBaptista Research
Ruplu BhattacharyaBofA Global Research
Ananda BaruahBrean Capital