Arrow Electronics 가치 평가
ARW 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?
가치 평가 점수
5/6가치 평가 점수 5/6
적정 가치 이하
공정 가치보다 현저히 낮음
Price-To-Earnings 대 피어
Price-To-Earnings 대 업계
Price-To-Earnings 대 공정 비율
분석가 예측
주가 대 공정 가치
미래 현금 흐름을 볼 때 ARW 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.
적정 가치 이하: ARW ( €105 )는 당사 추정치인 공정 가치( €190.08 )
공정 가치보다 현저히 낮음: ARW 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.
주요 가치 평가 지표
ARW 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?
주요 지표: ARW 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.
| ARW 의 PE 비율이란 무엇인가요? | |
|---|---|
| PE 비율 | 16.3x |
| 수익 | US$388.19m |
| 시가총액 | US$6.33b |
| 주요 통계 | |
|---|---|
| 기업 가치/수익 | 0.3x |
| 기업 가치/EBITDA | 8.2x |
| PEG 비율 | 0.6x |
수익 대비 가격 비율 대 피어
다른 서비스와 비교했을 때 ARW 의 PE 비율은 어느 정도인가요?
Price-To-Earnings 대 피어: ARW은 Price-To-Earnings 비율(16.3x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(20x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.
수익 대비 가격 비율 대 산업
ARW 의 PE 비율은 European Electronic 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?
| 3 기업 | 가격 / 수익 | 예상 성장률 | 시가총액 |
|---|---|---|---|
| 3 기업 | 예상 성장률 | 시가총액 | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings 대 업계: ARW 은 Price-To-Earnings 16.3 German Electronic 업계 평균( 27.2 x).
수익 대비 가격 비율 대 공정 비율
ARW 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.
| 공정 비율 | |
|---|---|
| 현재 PE 비율 | 16.3x |
| 공정 PE 비율 | 21x |
Price-To-Earnings 대 공정 비율: ARW 은 예상 16.3 Price-To-Earnings Price-To-Earnings ( 21 x).
애널리스트 목표가
애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?
| 날짜 | 주식 가격 | 평균 1년 목표가 | 분산 | 높음 | 낮음 | 1Y 실제 가격 | 분석가 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 현재 | €105.00 | €102.01 -2.85% | 10.55% | €118.18 | €85.79 | n/a | 5 |
| Jun ’26 | €104.00 | €101.76 -2.16% | 11.22% | €118.91 | €86.32 | n/a | 5 |
| May ’26 | €97.50 | €103.68 +6.34% | 14.01% | €119.84 | €86.80 | n/a | 5 |
| Apr ’26 | €95.00 | €112.66 +18.59% | 15.05% | €134.47 | €93.39 | n/a | 5 |
| Mar ’26 | €103.00 | €112.66 +9.38% | 15.05% | €134.47 | €93.39 | n/a | 5 |
| Feb ’26 | €112.00 | €123.09 +9.91% | 10.30% | €135.50 | €96.03 | n/a | 6 |
| Jan ’26 | €108.00 | €121.01 +12.05% | 7.99% | €128.47 | €99.92 | n/a | 6 |
| Dec ’25 | €113.00 | €116.61 +3.19% | 8.14% | €125.77 | €97.82 | n/a | 6 |
| Nov ’25 | €111.00 | €116.12 +4.61% | 8.58% | €126.42 | €96.89 | n/a | 6 |
| Oct ’25 | €118.00 | €120.59 +2.20% | 7.95% | €129.14 | €100.75 | n/a | 6 |
| Sep ’25 | €121.00 | €120.59 -0.34% | 7.95% | €129.14 | €100.75 | n/a | 6 |
| Aug ’25 | €119.00 | €120.63 +1.37% | 7.41% | €130.66 | €101.94 | n/a | 6 |
| Jul ’25 | €110.00 | €114.95 +4.50% | 9.47% | €124.31 | €92.08 | n/a | 6 |
| Jun ’25 | €120.00 | €114.95 -4.21% | 9.47% | €124.31 | €92.08 | €104.00 | 6 |
| May ’25 | €118.00 | €112.50 -4.66% | 7.62% | €122.03 | €93.87 | €97.50 | 7 |
| Apr ’25 | €119.00 | €111.66 -6.17% | 7.73% | €120.15 | €92.42 | €95.00 | 7 |
| Mar ’25 | €110.00 | €111.66 +1.51% | 7.73% | €120.15 | €92.42 | €103.00 | 7 |
| Feb ’25 | €101.00 | €118.67 +17.49% | 12.01% | €138.03 | €92.02 | €112.00 | 7 |
| Jan ’25 | €111.00 | €119.99 +8.10% | 13.10% | €139.89 | €93.26 | €108.00 | 6 |
| Dec ’24 | €109.00 | €119.99 +10.09% | 13.10% | €139.89 | €93.26 | €113.00 | 6 |
| Nov ’24 | €107.00 | €119.19 +11.39% | 12.91% | €136.31 | €90.87 | €111.00 | 6 |
| Oct ’24 | €118.00 | €119.19 +1.01% | 12.91% | €136.31 | €90.87 | €118.00 | 6 |
| Sep ’24 | €123.00 | €119.19 -3.10% | 12.91% | €136.31 | €90.87 | €121.00 | 6 |
| Aug ’24 | €129.00 | €122.52 -5.02% | 13.54% | €142.79 | €92.12 | €119.00 | 6 |
| Jul ’24 | €131.00 | €117.85 -10.04% | 11.78% | €136.34 | €90.89 | €110.00 | 6 |
| Jun ’24 | €116.00 | €117.85 +1.60% | 11.78% | €136.34 | €90.89 | €120.00 | 6 |
분석가 예측: 목표주가는 현주가보다 낮다.
저평가된 기업 발굴
기업 분석 및 재무 데이터 현황
| 데이터 | 마지막 업데이트(UTC 시간) |
|---|---|
| 기업 분석 | 2025/06/16 19:34 |
| 장 마감 주가 | 2025/06/13 00:00 |
| 수익 | 2025/03/29 |
| 연간 수익 | 2024/12/31 |
데이터 소스
기업 분석에 사용된 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC의 데이터입니다. 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에 사용된 데이터는 다음과 같습니다. 데이터는 정규화되어 있으므로 소스가 제공되기까지 지연이 발생할 수 있습니다.
| 패키지 | 데이터 | 기간 | 미국 소스 예시 * |
|---|---|---|---|
| 회사 재무 | 10년 |
| |
| 애널리스트 컨센서스 추정치 | +3년 |
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|
| 시장 가격 | 30년 |
| |
| 소유권 | 10년 |
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| 관리 | 10년 |
| |
| 주요 개발 사항 | 10년 |
|
* 미국 증권의 경우, 미국 외 지역의 규제 양식 및 출처는 미국 증권의 예를 사용했습니다.
명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 1년을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 후행 12개월(TTM) 또는 최근 12개월(LTM) 데이터라고 합니다. 자세히 알아보기.
분석 모델 및 눈송이
이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 사용 방법에 대한 가이드와 튜토리얼도 유튜브에서 확인할 수 있습니다.
Simply 월스트리트 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적인 수준의 팀에 대해 알아보세요.
산업 및 부문 메트릭
업계 및 섹션 지표는 Simply Wall St에서 6시간마다 계산되며, 자세한 내용은 Github에서 확인할 수 있습니다.
애널리스트 출처
Arrow Electronics, Inc. 24 애널리스트 중 6 애널리스트가 보고서의 입력 자료로 사용된 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 애널리스트의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.
| 분석가 | 교육기관 |
|---|---|
| Ruplu Bhattacharya | BofA Global Research |
| Ananda Baruah | Brean Capital |
| Shreya Gheewala | CFRA Equity Research |