Clearfield 가치 평가
AP7 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?
가치 평가 점수
3/6가치 평가 점수 3/6
적정 가치 이하
공정 가치보다 현저히 낮음
Price-To-Sales 대 피어
Price-To-Sales 대 업계
Price-To-Sales 대 공정 비율
분석가 예측
주가 대 공정 가치
미래 현금 흐름을 볼 때 AP7 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.
적정 가치 이하: AP7 ( €28.21 )는 당사 추정치인 공정 가치( €81.08 )
공정 가치보다 현저히 낮음: AP7 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.
주요 가치 평가 지표
AP7 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?
주요 지표: AP7 은(는) 수익성이 낮기 때문에 상대 가치 분석을 위해 판매 가격 대비 가격 비율을 사용합니다.
| AP7 의 PS 비율이란 무엇인가요? | |
|---|---|
| PS 비율 | 2.6x |
| 판매 | US$166.71m |
| 시가총액 | US$428.37m |
| 주요 통계 | |
|---|---|
| 기업 가치/수익 | 1.9x |
| 기업 가치/EBITDA | -20.2x |
| PEG 비율 | n/a |
매출 대비 가격 비율 대 피어
다른 서비스와 비교했을 때 AP7 의 PS 비율은 어느 정도인가요?
Price-To-Sales 대 피어: AP7은 Price-To-Sales 비율(2.6x)을 기준으로 볼 때 동종 업체의 평균(1.2x)과 비교했을 때 비쌉니다.
매출 대비 가격 비율 대 산업
AP7 의 PS 비율은 European Communications 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?
| 6 기업 | 가격 / 판매 | 예상 성장률 | 시가총액 |
|---|---|---|---|
| 6 기업 | 예상 성장률 | 시가총액 | |
|---|---|---|---|
Price-To-Sales 대 업계: AP7 은 German Communications 과 비교하여 Price-To-Sales 비율( 2.6 x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Communications 업계 평균( 1 x).
매출 대비 가격 비율 대 공정 비율
AP7 의 PS 비율과 비교하여 공정한 PS 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PS 비율입니다.
| 공정 비율 | |
|---|---|
| 현재 PS 비율 | 2.6x |
| 공정 PS 비율 | 0.4x |
Price-To-Sales 대 공정 비율: AP7 2.6 예상 공정 Price-To-Sales Price-To-Sales 비율 0.4 x).
애널리스트 목표가
애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?
| 날짜 | 주식 가격 | 평균 1년 목표가 | 분산 | 높음 | 낮음 | 1Y 실제 가격 | 분석가 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 현재 | €28.21 | €43.18 +53.1% | 5.1% | €46.93 | €41.30 | n/a | 4 |
| Nov ’25 | €32.81 | €42.84 +30.6% | 4.4% | €45.82 | €41.23 | n/a | 4 |
| Oct ’25 | €34.60 | €42.84 +23.8% | 4.4% | €45.82 | €41.23 | n/a | 4 |
| Sep ’25 | €33.08 | €42.84 +29.5% | 4.4% | €45.82 | €41.23 | n/a | 4 |
| Aug ’25 | €40.03 | €37.16 -7.2% | 14.5% | €43.66 | €28.80 | n/a | 4 |
| Jul ’25 | €35.61 | €37.16 +4.3% | 14.5% | €43.66 | €28.80 | n/a | 4 |
| Jun ’25 | €34.42 | €37.16 +7.9% | 14.5% | €43.66 | €28.80 | n/a | 4 |
| May ’25 | €27.60 | €31.03 +12.4% | 26.6% | €43.54 | €23.16 | n/a | 4 |
| Apr ’25 | €27.40 | €31.03 +13.3% | 26.6% | €43.54 | €23.16 | n/a | 4 |
| Mar ’25 | €27.80 | €31.03 +11.6% | 26.6% | €43.54 | €23.16 | n/a | 4 |
| Feb ’25 | €23.30 | €31.85 +36.7% | 27.1% | €43.40 | €23.08 | n/a | 4 |
| Jan ’25 | €26.70 | €32.76 +22.7% | 28.6% | €45.86 | €23.40 | n/a | 4 |
| Dec ’24 | €23.20 | €32.76 +41.2% | 28.6% | €45.86 | €23.40 | n/a | 4 |
| Nov ’24 | €22.60 | €42.51 +88.1% | 11.0% | €49.12 | €35.90 | €32.81 | 4 |
| Oct ’24 | €26.80 | €44.30 +65.3% | 16.8% | €54.52 | €34.53 | €34.60 | 4 |
| Sep ’24 | €32.10 | €44.30 +38.0% | 16.8% | €54.52 | €34.53 | €33.08 | 4 |
| Aug ’24 | €42.20 | €44.11 +4.5% | 16.6% | €54.85 | €34.74 | €40.03 | 4 |
| Jul ’24 | €43.30 | €44.11 +1.9% | 16.6% | €54.85 | €34.74 | €35.61 | 4 |
| Jun ’24 | €36.30 | €40.60 +11.9% | 14.6% | €45.37 | €30.85 | €34.42 | 4 |
| May ’24 | €38.70 | €79.07 +104.3% | 17.8% | €95.16 | €57.10 | €27.60 | 4 |
| Apr ’24 | €40.80 | €88.18 +116.1% | 19.8% | €105.15 | €58.11 | €27.40 | 5 |
| Mar ’24 | €59.00 | €101.71 +72.4% | 2.8% | €105.60 | €97.26 | €27.80 | 5 |
| Feb ’24 | €65.50 | €120.64 +84.2% | 6.6% | €130.65 | €111.19 | €23.30 | 5 |
| Jan ’24 | €87.00 | €125.93 +44.7% | 5.4% | €130.77 | €116.24 | €26.70 | 3 |
| Dec ’23 | €125.00 | €125.93 +0.7% | 5.4% | €130.77 | €116.24 | €23.20 | 3 |
| Nov ’23 | €123.00 | €117.16 -4.7% | 4.3% | €123.57 | €111.42 | €22.60 | 3 |
분석가 예측: 목표주가는 현재 주가보다 20 % 이상 높으며, 분석가들은 통계적으로 신뢰하는 동의 범위 내에 있습니다.
저평가된 기업 발굴
JEOL
JP¥272.6b
Engages in the research, development, manufacture, and marketing of scientific and metrology instruments, semiconductor and industrial equipment, and medical equipment worldwide.
JEL
JP¥33.20
7D
-4.0%
1Y
-8.3%
KATEK
€221.7m
Provides electronics value chain services in Germany, Europe, and internationally.
KTEK
€15.10
7D
0%
1Y
1.0%
UniDevice
€1.8m
Together with its subsidiary, PPA International AG, engages in wholesale of electronic entertainment and communication devices.
UDC
€0.12
7D
0%
1Y
-92.0%