Alps Alpine Co., Ltd.

DB:ALE 주식 리포트

시가총액: €2.1b

Alps Alpine 가치 평가

ALE이(가) 공정 가치, 애널리스트 전망 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

밸류에이션 점수

2/6

밸류에이션 점수 2/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Earnings 대 피어

  • Price-To-Earnings 대 업계

  • Price-To-Earnings 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 vs 공정 가치

미래 현금흐름을 고려할 때 ALE의 공정 가치는 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름(DCF) 모델을 사용합니다.

€5.06
Fair Value
111.4% 고평가 내재 할인율
14
Number of Analysts

적정 가치 이하: ALE ( €10.7 )는 당사 추정치인 공정 가치( €5.06 )

공정 가치보다 현저히 낮음: ALE 당사의 공정 가치 추정치보다 높게 거래되고 있습니다.

핵심 가치평가 지표

ALE의 상대 가치 평가에 가장 적합한 지표는 무엇인가요?

핵심 지표: ALE는 수익성이 있으므로 상대 가치 분석에 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.

위 표는 ALE의 주가수익비율 비율을 보여 줍니다. 이는 ALE의 시가총액을 현재 이익로 나누어 계산합니다.
ALE의 PE 비율은 얼마인가요?
PE 비율11x
이익JP¥34.57b
시가총액JP¥380.84b

주가수익비율 비율 vs 동종 기업

ALE의 PE 비율은 동종 기업과 어떻게 비교되나요?

위 표는 ALE의 PE 비율을 동종 기업과 비교하여 보여 줍니다. 추가로 시가총액과 예상 성장률도 표시합니다.
회사미래 PE예상 성장시가총액
동종 평균57.8x
JEN Jenoptik
15.3x16.93%€1.1b
S9I Stemmer Imaging
92.8x57.84%€390.0m
06H BPC Instruments
51.7xn/a€407.5m
002815 Suntak TechnologyLtd
71.3xn/aCN¥17.8b
ALE Alps Alpine
11x-5.56%€380.8b

Price-To-Earnings 대 피어: ALE은 Price-To-Earnings 비율(11x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(58.3x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.

주가수익비율 비율 vs 업계

ALE의 PE 비율은 European Electronic 업계의 다른 기업들과 어떻게 비교되나요?

3개 기업Price / Earnings예상 성장시가총액
ALE 11.0x업계 평균 25.6xNo. of Companies15PE01632486480+
3개 기업예상 성장시가총액
No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: ALE 은 Price-To-Earnings 비율(11x)을 기준으로 볼 때 German Electronic 업계 평균(34.7x)과 비교했을 때 좋은 가치입니다.

주가수익비율 비율 vs 공정 비율

ALE의 PE 비율은 공정 PE 비율과 어떻게 비교되나요? 이는 회사의 예상 수익 성장, 이익률 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

ALE PE 비율 vs 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율11x
공정 PE 비율10.6x

Price-To-Earnings 대 공정 비율: ALE 은 예상 공정 Price-To-Earnings 비율(10.6x)과 비교할 때 Price-To-Earnings 비율(11x)이 비쌉니다.

애널리스트 목표주가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표주가에 통계적 신뢰성이 있습니까?

위 표는 ALE에 대한 애널리스트의 12개월 주가 전망과 예측을 보여 줍니다.
날짜주가평균 1년 목표가분산최고최저1년 실제 주가애널리스트
현재€10.70
€9.52
-11.06%
18.32%€12.41€6.77n/a14
Oct ’26€10.20
€8.69
-14.78%
12.55%€11.15€6.86n/a12
Sep ’26€10.30
€8.51
-17.40%
10.55%€9.89€6.98n/a12
Aug ’26€9.30
€8.57
-7.89%
10.55%€9.96€7.03n/a12
Jul ’26€8.90
€8.41
-5.54%
9.02%€9.47€7.10n/a12
Jun ’26€8.40
€9.01
+7.30%
10.17%€10.68€7.32n/a12
May ’26€8.75
€8.94
+2.19%
9.94%€10.65€7.30n/a12
Apr ’26€8.90
€9.57
+7.54%
9.75%€11.77€7.43n/a12
Mar ’26€9.80
€9.99
+1.97%
9.97%€12.16€7.68n/a12
Feb ’26€9.85
€9.67
-1.87%
9.79%€11.82€7.46n/a13
Jan ’26€9.70
€9.32
-3.95%
12.10%€11.80€7.45n/a13
Dec ’25€9.65
€9.01
-6.63%
12.10%€11.41€7.21n/a13
Nov ’25€9.15
€9.01
-1.53%
12.10%€11.41€7.21n/a13
Oct ’25€9.75
€9.53
-2.27%
11.99%€11.96€7.55€10.2012
Sep ’25€9.60
€9.41
-1.94%
11.41%€11.75€7.42€10.3012
Aug ’25€9.05
€9.21
+1.82%
15.10%€11.76€6.19€9.3012
Jul ’25€8.55
€7.92
-7.38%
17.39%€11.21€5.90€8.9013
Jun ’25€8.60
€7.05
-18.08%
14.32%€8.72€5.01€8.4012
May ’25€8.40
€6.85
-18.41%
14.12%€8.20€5.16€8.7513
Apr ’25€7.20
€6.98
-3.08%
13.13%€8.29€5.22€8.9012
Mar ’25€6.90
€7.30
+5.75%
15.41%€8.96€5.25€9.8011
Feb ’25€6.75
€7.51
+11.29%
13.48%€9.12€5.66€9.8511
Jan ’25€7.75
€8.17
+5.37%
9.71%€9.35€6.45€9.7011
Dec ’24€7.85
€8.05
+2.53%
19.18%€12.79€6.09€9.6513
Nov ’24€7.70
€8.40
+9.08%
18.78%€13.27€6.32€9.1513
Oct ’24€8.15
€8.44
+3.60%
18.43%€13.30€6.33€9.7513
€9.36
Fair Value
14.4% 고평가 내재 할인율
14
Number of Analysts

분석가 예측: 목표주가는 현주가보다 낮다.

저평가된 기업 찾기

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

기업 분석 및 재무 데이터 상태

데이터최종 업데이트 (UTC 시간)
기업 분석2025/10/30 14:41
종가2025/10/30 00:00
수익2025/06/30
연간 수익2025/03/31

데이터 소스

당사의 기업 분석에 사용되는 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC에서 제공됩니다. 아래 데이터는 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에서 사용됩니다. 데이터는 정규화되므로 소스가 제공된 후 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지데이터기간미국 소스 예시 *
기업 재무제표10년
  • 손익계산서
  • 현금흐름표
  • 대차대조표
분석가 컨센서스 추정치+3년
  • 재무 예측
  • 분석가 목표주가
시장 가격30년
  • 주가
  • 배당, 분할 및 기타 조치
지분 구조10년
  • 주요 주주
  • 내부자 거래
경영진10년
  • 리더십 팀
  • 이사회
주요 개발10년
  • 회사 공시

* 미국 증권에 대한 예시이며, 비(非)미국 증권에는 해당 국가의 규제 서식 및 자료원을 사용합니다.

별도로 명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 연간 기간을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 TTM(최근 12개월) 또는 LTM(지난 12개월) 데이터라고 합니다. 자세히 알아보기.

분석 모델 및 스노우플레이크

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델의 세부 정보는 당사의 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 활용 방법에 대한 가이드와 Youtube 튜토리얼도 제공합니다.

Simply Wall St 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적 수준의 팀에 대해 알아보세요.

산업 및 섹터 지표

산업 및 섹터 지표는 Simply Wall St가 6시간마다 계산하며, 프로세스에 대한 자세한 내용은 Github에서 확인할 수 있습니다.

분석가 소스

Alps Alpine Co., Ltd.는 20명의 분석가가 다루고 있습니다. 이 중 14명의 분석가가 우리 보고서에 입력 데이터로 사용되는 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 분석가의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.

분석가기관
Kazunori ItoBarclays
Masashi KubotaBofA Global Research
Takayuki NaitoCitigroup Inc