Elecom Co., Ltd.

DB:9EL 주식 보고서

시가총액: €680.9m

Elecom 가치 평가

9EL 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

5/6

가치 평가 점수 5/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Earnings 대 피어

  • Price-To-Earnings 대 업계

  • Price-To-Earnings 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 9EL 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

적정 가치 이하: 9EL ( €8.65 )는 당사 추정치인 공정 가치( €14.49 )

공정 가치보다 현저히 낮음: 9EL 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.

주요 가치 평가 지표

9EL 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: 9EL 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.

위의 표는 9EL 의 수익 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 9EL 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
9EL 의 PE 비율이란 무엇인가요?
PE 비율12.4x
수익JP¥8.83b
시가총액JP¥109.19b

수익 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 9EL 의 PE 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 9EL 대 동종업체의 PE 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사포워드 PE예상 성장률시가총액
피어 평균42.4x
S9I Stemmer Imaging
42.6x37.2%€348.4m
JEN Jenoptik
14.2x12.3%€1.2b
301202 Suzhou Longway Eletronic Machinery
63.2xn/aCN¥4.5b
002104 HengbaoLtd
49.8xn/aCN¥5.3b
9EL Elecom
12.4x7.6%€109.2b

Price-To-Earnings 대 피어: 9EL은 Price-To-Earnings 비율(12.4x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(41.1x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.

수익 대비 가격 비율 대 산업

9EL 의 PE 비율은 European Tech 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

1 기업가격 / 수익예상 성장률시가총액
9EL 12.4x업계 평균 22.6xNo. of Companies3PE01020304050+
1 기업예상 성장률시가총액
No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: 9EL 은 Price-To-Earnings 12.4 European Tech 업계 평균( 16.6 x).

수익 대비 가격 비율 대 공정 비율

9EL 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

9EL PE 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율12.4x
공정 PE 비율9.9x

Price-To-Earnings 대 공정 비율: 9EL 12.4 예상 공정 Price-To-Earnings Price-To-Earnings 비율 9.9 x).

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 9EL 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재€8.65
€11.24
+29.9%
13.6%€12.83€9.16n/a5
Nov ’25€8.40
€11.19
+33.2%
13.6%€12.77€9.12n/a5
Oct ’25€8.90
€12.35
+38.7%
11.8%€13.93€10.13n/a4
Sep ’25€8.65
€12.27
+41.8%
11.5%€13.66€9.94n/a4
Aug ’25€9.75
€11.96
+22.6%
11.2%€13.41€9.91n/a4
Jul ’25€9.15
€12.02
+31.4%
10.8%€13.97€10.32n/a5
Jun ’25€8.85
€12.02
+35.9%
10.8%€13.97€10.32n/a5
May ’25€8.75
€12.02
+37.4%
10.8%€13.97€10.32n/a5
Apr ’25€9.35
€12.02
+28.6%
10.8%€13.97€10.32n/a5
Mar ’25€9.60
€12.33
+28.4%
10.8%€14.32€10.58n/a5
Feb ’25€10.70
€12.33
+15.2%
10.8%€14.32€10.58n/a5
Jan ’25€11.10
€12.46
+12.3%
11.8%€14.70€10.86n/a4
Dec ’24€10.00
€12.43
+24.3%
10.7%€14.12€10.44n/a4
Nov ’24€10.70
€12.79
+19.5%
10.7%€14.52€10.74€8.404
Oct ’24€10.90
€12.10
+11.0%
15.7%€14.57€9.18€8.905
Sep ’24€11.00
€10.65
-3.2%
12.6%€12.68€9.19€8.655
Aug ’24€9.50
€11.15
+17.3%
12.8%€13.43€9.74€9.755
Jul ’24€9.05
€11.15
+23.2%
12.8%€13.43€9.74€9.155
Jun ’24€9.95
€11.15
+12.0%
12.8%€13.43€9.74€8.855
May ’24€8.40
€10.56
+25.7%
9.5%€12.34€9.60€8.755
Apr ’24€8.55
€11.08
+29.6%
8.5%€12.79€10.30€9.355
Mar ’24€9.10
€11.46
+25.9%
7.2%€12.50€10.07€9.605
Feb ’24€9.35
€12.47
+33.4%
2.9%€12.83€12.11€10.704
Jan ’24€9.45
€12.40
+31.3%
2.8%€12.83€12.12€11.105
Dec ’23€10.00
€12.21
+22.1%
7.7%€13.88€11.10€10.005
Nov ’23€9.15
€13.31
+45.5%
12.2%€15.91€11.57€10.705

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가보다 20 % 이상 높으며, 분석가들은 통계적으로 신뢰하는 동의 범위 내에 있습니다.

저평가된 기업 발굴

Esprinet

€216.6m

Engages in the wholesale distribution of information technology (IT) products and consumer electronics in Italy, Spain, Portugal, and rest of Europe.

EP4A

€4.31

7D

-2.9%

1Y

-7.8%

UniDevice

€1.8m

Together with its subsidiary, PPA International AG, engages in wholesale of electronic entertainment and communication devices.

UDC

€0.12

7D

0%

1Y

-92.0%

KATEK

€221.7m

Provides electronics value chain services in Germany, Europe, and internationally.

KTEK

€15.10

7D

0%

1Y

1.0%