Japan Aviation Electronics Industry, Limited

DB:8N9 주식 보고서

시가총액: €1.1b

Japan Aviation Electronics Industry 가치 평가

8N9 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

4/6

가치 평가 점수 4/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Earnings 대 피어

  • Price-To-Earnings 대 업계

  • Price-To-Earnings 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 8N9 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

적정 가치 이하: 8N9 ( €16.5 )는 당사 추정치인 공정 가치( €21.74 )

공정 가치보다 현저히 낮음: 8N9 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.

주요 가치 평가 지표

8N9 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: 8N9 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.

위의 표는 8N9 의 수익 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 8N9 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
8N9 의 PE 비율이란 무엇인가요?
PE 비율14.9x
수익JP¥12.17b
시가총액JP¥181.57b

수익 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 8N9 의 PE 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 8N9 대 동종업체의 PE 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사포워드 PE예상 성장률시가총액
피어 평균23.1x
JEN Jenoptik
14.3x12.3%€1.2b
S9I Stemmer Imaging
42.2x37.2%€344.5m
M7U Nynomic
12.3x17.5%€116.0m
2392 Cheng Uei Precision Industry
23.7xn/aNT$40.6b
8N9 Japan Aviation Electronics Industry
14.9x8.1%€181.6b

Price-To-Earnings 대 피어: 8N9은 Price-To-Earnings 비율(14.9x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(22.5x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.

수익 대비 가격 비율 대 산업

8N9 의 PE 비율은 European Electronic 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

4 기업가격 / 수익예상 성장률시가총액
8N9 14.9x업계 평균 17.8xNo. of Companies15PE01224364860+
4 기업예상 성장률시가총액
No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: 8N9 은 Price-To-Earnings 14.9 German Electronic 업계 평균( 12.6 x).

수익 대비 가격 비율 대 공정 비율

8N9 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

8N9 PE 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율14.9x
공정 PE 비율11.1x

Price-To-Earnings 대 공정 비율: 8N9 14.9 예상 공정 Price-To-Earnings Price-To-Earnings 비율 11.1 x).

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 8N9 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재€16.50
€17.18
+4.1%
8.4%€20.42€15.62n/a9
Nov ’25€16.60
€17.18
+3.5%
8.4%€20.42€15.62n/a9
Oct ’25€16.00
€17.65
+10.3%
7.3%€19.82€15.73n/a8
Sep ’25€16.10
€17.05
+5.9%
8.5%€19.80€15.00n/a8
Aug ’25€14.80
€17.05
+15.2%
8.5%€19.80€15.00n/a8
Jul ’25€14.80
€16.82
+13.7%
12.6%€20.89€13.87n/a8
Jun ’25€14.30
€16.51
+15.4%
19.9%€21.66€10.29n/a8
May ’25€15.00
€16.51
+10.1%
19.9%€21.66€10.29n/a8
Apr ’25€15.00
€16.60
+10.7%
17.3%€19.67€10.51n/a7
Mar ’25€16.70
€16.60
-0.6%
17.3%€19.67€10.51n/a7
Feb ’25€15.80
€16.08
+1.7%
17.0%€19.99€10.68n/a7
Jan ’25€20.40
€15.66
-23.3%
18.1%€19.63€10.83n/a7
Dec ’24€18.10
€15.41
-14.8%
17.7%€19.89€10.63n/a7
Nov ’24€18.20
€15.58
-14.4%
17.7%€20.22€10.81€16.607
Oct ’24€18.80
€16.44
-12.6%
19.3%€22.17€10.83€16.008
Sep ’24€19.40
€16.18
-16.6%
19.3%€22.23€10.86€16.109
Aug ’24€18.20
€16.18
-11.1%
19.3%€22.23€10.86€14.809
Jul ’24€19.00
€15.34
-19.3%
15.4%€19.42€11.45€14.809
Jun ’24€16.80
€15.10
-10.1%
14.0%€18.64€11.38€14.309
May ’24€15.90
€15.48
-2.6%
14.1%€18.97€11.58€15.009
Apr ’24€15.80
€16.36
+3.5%
9.9%€19.87€13.98€15.008
Mar ’24€15.70
€15.79
+0.6%
6.2%€16.96€13.92€16.707
Feb ’24€15.60
€15.79
+1.2%
6.2%€16.96€13.92€15.807
Jan ’24€14.90
€15.94
+7.0%
7.3%€17.36€13.96€20.407
Dec ’23€16.70
€15.59
-6.7%
7.1%€17.08€13.73€18.107
Nov ’23€15.60
€15.59
-0.07%
7.1%€17.08€13.73€18.207

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가 대비 20 % 미만입니다.

저평가된 기업 발굴

JEOL

JP¥289.5b

Engages in the research, development, manufacture, and marketing of scientific and metrology instruments, semiconductor and industrial equipment, and medical equipment worldwide.

JEL

JP¥35.00

7D

0%

1Y

-0.6%

UniDevice

€1.8m

Together with its subsidiary, PPA International AG, engages in wholesale of electronic entertainment and communication devices.

UDC

€0.12

7D

0%

1Y

-92.0%

KATEK

€221.7m

Provides electronics value chain services in Germany, Europe, and internationally.

KTEK

€15.10

7D

0%

1Y

1.0%