HP 가치 평가
7HP 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?
가치 평가 점수
5/6가치 평가 점수 5/6
적정 가치 이하
공정 가치보다 현저히 낮음
Price-To-Earnings 대 피어
Price-To-Earnings 대 업계
Price-To-Earnings 대 공정 비율
분석가 예측
주가 대 공정 가치
미래 현금 흐름을 볼 때 7HP 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.
적정 가치 이하: 7HP ( €21 )는 당사 추정치인 공정 가치( €38.92 )
공정 가치보다 현저히 낮음: 7HP 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.
주요 가치 평가 지표
7HP 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?
주요 지표: 7HP 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.
| 7HP 의 PE 비율이란 무엇인가요? | |
|---|---|
| PE 비율 | 9x |
| 수익 | US$2.52b |
| 시가총액 | US$22.71b |
| 주요 통계 | |
|---|---|
| 기업 가치/수익 | 0.6x |
| 기업 가치/EBITDA | 6.8x |
| PEG 비율 | 1.6x |
수익 대비 가격 비율 대 피어
다른 서비스와 비교했을 때 7HP 의 PE 비율은 어느 정도인가요?
Price-To-Earnings 대 피어: 7HP은 Price-To-Earnings 비율(9x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(18.1x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.
수익 대비 가격 비율 대 산업
7HP 의 PE 비율은 European Tech 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?
| 1 기업 | 가격 / 수익 | 예상 성장률 | 시가총액 |
|---|---|---|---|
| 1 기업 | 예상 성장률 | 시가총액 | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings 대 업계: 7HP 은 Price-To-Earnings 9 European Tech 업계 평균( 19.4 x).
수익 대비 가격 비율 대 공정 비율
7HP 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.
| 공정 비율 | |
|---|---|
| 현재 PE 비율 | 9x |
| 공정 PE 비율 | 15.4x |
Price-To-Earnings 대 공정 비율: 7HP 은 예상 9 Price-To-Earnings Price-To-Earnings ( 15.4 x).
애널리스트 목표가
애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?
| 날짜 | 주식 가격 | 평균 1년 목표가 | 분산 | 높음 | 낮음 | 1Y 실제 가격 | 분석가 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 현재 | €21.00 | €23.78 +13.25% | 5.94% | €26.22 | €21.85 | n/a | 16 |
| Jun ’26 | €21.97 | €24.24 +10.37% | 5.96% | €26.42 | €22.02 | n/a | 16 |
| May ’26 | €22.28 | €28.46 +27.75% | 12.61% | €33.42 | €21.99 | n/a | 15 |
| Apr ’26 | €25.78 | €32.91 +27.66% | 7.31% | €36.72 | €27.54 | n/a | 15 |
| Mar ’26 | €29.61 | €34.90 +17.86% | 5.85% | €38.57 | €31.82 | n/a | 15 |
| Feb ’26 | €31.45 | €34.75 +10.50% | 7.32% | €38.40 | €28.80 | n/a | 15 |
| Jan ’26 | €31.70 | €34.36 +8.40% | 8.04% | €37.92 | €28.44 | n/a | 16 |
| Dec ’25 | €33.00 | €34.27 +3.84% | 8.32% | €37.90 | €28.43 | n/a | 16 |
| Nov ’25 | €33.04 | €32.70 -1.00% | 9.78% | €38.68 | €27.63 | n/a | 16 |
| Oct ’25 | €31.00 | €31.71 +2.30% | 10.20% | €37.58 | €26.84 | n/a | 16 |
| Sep ’25 | €31.89 | €32.54 +2.04% | 10.10% | €37.92 | €27.09 | n/a | 16 |
| Aug ’25 | €32.80 | €33.25 +1.40% | 11.14% | €41.52 | €27.68 | n/a | 16 |
| Jul ’25 | €32.55 | €32.12 -1.31% | 8.82% | €36.73 | €27.55 | n/a | 16 |
| Jun ’25 | €32.68 | €31.58 -3.37% | 9.01% | €36.94 | €27.70 | €21.97 | 15 |
| May ’25 | €26.31 | €29.33 +11.52% | 12.91% | €36.92 | €22.15 | €22.28 | 16 |
| Apr ’25 | €28.07 | €29.00 +3.33% | 13.05% | €36.58 | €21.95 | €25.78 | 16 |
| Mar ’25 | €27.14 | €29.24 +7.75% | 13.10% | €37.01 | €22.20 | €29.61 | 16 |
| Feb ’25 | €26.81 | €28.99 +8.11% | 13.50% | €36.76 | €20.22 | €31.45 | 16 |
| Jan ’25 | €27.14 | €28.46 +4.86% | 13.38% | €36.40 | €20.02 | €31.70 | 17 |
| Dec ’24 | €26.34 | €28.00 +6.29% | 11.32% | €33.98 | €20.21 | €33.00 | 16 |
| Nov ’24 | €24.76 | €28.84 +16.47% | 12.23% | €36.75 | €21.67 | €33.04 | 16 |
| Oct ’24 | €24.30 | €28.28 +16.39% | 13.09% | €36.50 | €21.53 | €31.00 | 16 |
| Sep ’24 | €27.28 | €27.84 +2.06% | 12.71% | €35.95 | €21.20 | €31.89 | 17 |
| Aug ’24 | €29.82 | €27.49 -7.80% | 12.11% | €35.71 | €21.43 | €32.80 | 17 |
| Jul ’24 | €28.13 | €27.95 -0.64% | 10.31% | €33.91 | €21.99 | €32.55 | 17 |
| Jun ’24 | €27.36 | €28.42 +3.88% | 10.53% | €34.62 | €22.46 | €32.68 | 16 |
분석가 예측: 목표주가는 현재 주가 대비 20 % 미만입니다.
저평가된 기업 발굴
기업 분석 및 재무 데이터 현황
| 데이터 | 마지막 업데이트(UTC 시간) |
|---|---|
| 기업 분석 | 2025/06/19 08:59 |
| 장 마감 주가 | 2025/06/19 00:00 |
| 수익 | 2025/04/30 |
| 연간 수익 | 2024/10/31 |
데이터 소스
기업 분석에 사용된 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC의 데이터입니다. 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에 사용된 데이터는 다음과 같습니다. 데이터는 정규화되어 있으므로 소스가 제공되기까지 지연이 발생할 수 있습니다.
| 패키지 | 데이터 | 기간 | 미국 소스 예시 * |
|---|---|---|---|
| 회사 재무 | 10년 |
| |
| 애널리스트 컨센서스 추정치 | +3년 |
|
|
| 시장 가격 | 30년 |
| |
| 소유권 | 10년 |
| |
| 관리 | 10년 |
| |
| 주요 개발 사항 | 10년 |
|
* 미국 증권의 경우, 미국 외 지역의 규제 양식 및 출처는 미국 증권의 예를 사용했습니다.
명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 1년을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 후행 12개월(TTM) 또는 최근 12개월(LTM) 데이터라고 합니다. 자세히 알아보기.
분석 모델 및 눈송이
이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 사용 방법에 대한 가이드와 튜토리얼도 유튜브에서 확인할 수 있습니다.
Simply 월스트리트 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적인 수준의 팀에 대해 알아보세요.
산업 및 부문 메트릭
업계 및 섹션 지표는 Simply Wall St에서 6시간마다 계산되며, 자세한 내용은 Github에서 확인할 수 있습니다.
애널리스트 출처
HP Inc. 65 애널리스트 중 15 애널리스트가 보고서의 입력 자료로 사용된 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 애널리스트의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.
| 분석가 | 교육기관 |
|---|---|
| James Kelleher | Argus Research Company |
| Josep Bori | Atlantic Equities LLP |
| Jayson Noland | Baird |