MaruwaLtd 가치 평가
6X5이(가) 공정 가치, 애널리스트 전망 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?
밸류에이션 점수
2/6밸류에이션 점수 2/6
적정 가치 이하
공정 가치보다 현저히 낮음
Price-To-Earnings 대 피어
Price-To-Earnings 대 업계
Price-To-Earnings 대 공정 비율
분석가 예측
주가 vs 공정 가치
미래 현금흐름을 고려할 때 6X5의 공정 가치는 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름(DCF) 모델을 사용합니다.
적정 가치 이하: 6X5 ( €221 )는 당사 추정치인 공정 가치( €160.54 )
공정 가치보다 현저히 낮음: 6X5 당사의 공정 가치 추정치보다 높게 거래되고 있습니다.
핵심 가치평가 지표
6X5의 상대 가치 평가에 가장 적합한 지표는 무엇인가요?
핵심 지표: 6X5는 수익성이 있으므로 상대 가치 분석에 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.
| 6X5의 PE 비율은 얼마인가요? | |
|---|---|
| PE 비율 | 26.7x |
| 이익 | JP¥18.22b |
| 시가총액 | JP¥487.13b |
| 핵심 통계 | |
|---|---|
| 기업가치/매출 | 5.9x |
| 기업가치/EBITDA | 13.9x |
| PEG 비율 | 1.4x |
주가수익비율 비율 vs 동종 기업
6X5의 PE 비율은 동종 기업과 어떻게 비교되나요?
Price-To-Earnings 대 피어: 6X5은 Price-To-Earnings 비율(26.7x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(48.9x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.
주가수익비율 비율 vs 업계
6X5의 PE 비율은 European Electronic 업계의 다른 기업들과 어떻게 비교되나요?
| 3개 기업 | Price / Earnings | 예상 성장 | 시가총액 |
|---|---|---|---|
| 3개 기업 | 예상 성장 | 시가총액 | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings 대 업계: 6X5 은 German Electronic 와 비교하여 Price-To-Earnings 비율(26.7x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Electronic 업계 평균(33.1x).
주가수익비율 비율 vs 공정 비율
6X5의 PE 비율은 공정 PE 비율과 어떻게 비교되나요? 이는 회사의 예상 수익 성장, 이익률 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.
| 공정 비율 | |
|---|---|
| 현재 PE 비율 | 26.7x |
| 공정 PE 비율 | 18.5x |
Price-To-Earnings 대 공정 비율: 6X5 은 예상 공정 Price-To-Earnings 비율(18.5x)과 비교할 때 Price-To-Earnings 비율(26.7x)이 비쌉니다.
애널리스트 목표주가
애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표주가에 통계적 신뢰성이 있습니까?
| 날짜 | 주가 | 평균 1년 목표가 | 분산 | 최고 | 최저 | 1년 실제 주가 | 애널리스트 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 현재 | €221.00 | €290.62 +31.50% | 7.87% | €321.90 | €261.48 | n/a | 5 |
| Oct ’26 | €218.50 | €294.06 +34.58% | 10.24% | €338.46 | €258.14 | n/a | 5 |
| Sep ’26 | €223.50 | €298.49 +33.55% | 10.24% | €343.56 | €262.04 | n/a | 5 |
| Aug ’26 | €262.50 | €297.93 +13.50% | 10.16% | €342.65 | €261.34 | n/a | 5 |
| Jul ’26 | €243.50 | €294.75 +21.05% | 7.69% | €328.83 | €263.07 | n/a | 5 |
| Jun ’26 | €212.50 | €282.05 +32.73% | 12.65% | €335.77 | €225.88 | n/a | 5 |
| May ’26 | €177.60 | €280.42 +57.89% | 13.20% | €336.75 | €226.54 | n/a | 5 |
| Apr ’26 | €181.00 | €318.05 +75.72% | 6.55% | €339.01 | €289.70 | n/a | 5 |
| Mar ’26 | €210.00 | €332.84 +58.50% | 4.96% | €344.11 | €300.31 | n/a | 5 |
| Feb ’26 | €242.00 | €335.91 +38.80% | 2.03% | €342.13 | €323.47 | n/a | 5 |
| Jan ’26 | €298.00 | €323.18 +8.45% | 2.76% | €334.11 | €309.81 | n/a | 5 |
| Dec ’25 | €262.00 | €281.69 +7.52% | 22.10% | €329.49 | €158.64 | n/a | 6 |
| Nov ’25 | €252.00 | €257.94 +2.36% | 21.02% | €325.50 | €156.72 | €243.50 | 6 |
| Oct ’25 | €276.00 | €270.33 -2.06% | 21.26% | €333.52 | €163.61 | €218.50 | 6 |
| Sep ’25 | €238.00 | €263.49 +10.71% | 20.10% | €330.21 | €161.99 | €223.50 | 6 |
| Aug ’25 | €248.00 | €248.74 +0.30% | 20.59% | €317.99 | €155.99 | €262.50 | 6 |
| Jul ’25 | €214.00 | €218.16 +1.94% | 15.25% | €245.17 | €152.68 | €243.50 | 5 |
| Jun ’25 | €212.00 | €213.78 +0.84% | 14.35% | €235.87 | €153.32 | €212.50 | 5 |
| May ’25 | €199.00 | €214.76 +7.92% | 14.08% | €239.59 | €155.73 | €177.60 | 5 |
| Apr ’25 | €187.00 | €204.26 +9.23% | 15.71% | €227.76 | €158.89 | €181.00 | 3 |
| Mar ’25 | €208.00 | €194.66 -6.41% | 17.81% | €229.33 | €159.99 | €210.00 | 2 |
| Feb ’25 | €191.00 | €183.78 -3.78% | 11.04% | €204.07 | €163.50 | €242.00 | 2 |
| Jan ’25 | €193.00 | €178.00 -7.77% | 11.04% | €197.64 | €158.36 | €298.00 | 2 |
| Dec ’24 | €178.00 | €178.00 -0.00081% | 11.04% | €197.64 | €158.36 | €262.00 | 2 |
| Nov ’24 | €164.00 | €173.07 +5.53% | 4.94% | €181.61 | €164.52 | €252.00 | 2 |
분석가 예측: 목표주가는 현재 주가보다 20% 이상 높으며, 분석가들은 통계적으로 신뢰하는 동의 범위 내에 있습니다.
저평가된 기업 찾기
기업 분석 및 재무 데이터 상태
| 데이터 | 최종 업데이트 (UTC 시간) |
|---|---|
| 기업 분석 | 2025/11/06 05:28 |
| 종가 | 2025/11/06 00:00 |
| 수익 | 2025/09/30 |
| 연간 수익 | 2025/03/31 |
데이터 소스
당사의 기업 분석에 사용되는 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC에서 제공됩니다. 아래 데이터는 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에서 사용됩니다. 데이터는 정규화되므로 소스가 제공된 후 지연이 발생할 수 있습니다.
| 패키지 | 데이터 | 기간 | 미국 소스 예시 * |
|---|---|---|---|
| 기업 재무제표 | 10년 |
| |
| 분석가 컨센서스 추정치 | +3년 |
|
|
| 시장 가격 | 30년 |
| |
| 지분 구조 | 10년 |
| |
| 경영진 | 10년 |
| |
| 주요 개발 | 10년 |
|
* 미국 증권에 대한 예시이며, 비(非)미국 증권에는 해당 국가의 규제 서식 및 자료원을 사용합니다.
별도로 명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 연간 기간을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 TTM(최근 12개월) 또는 LTM(지난 12개월) 데이터라고 합니다. 자세히 알아보기.
분석 모델 및 스노우플레이크
이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델의 세부 정보는 당사의 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 활용 방법에 대한 가이드와 Youtube 튜토리얼도 제공합니다.
Simply Wall St 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적 수준의 팀에 대해 알아보세요.
산업 및 섹터 지표
산업 및 섹터 지표는 Simply Wall St가 6시간마다 계산하며, 프로세스에 대한 자세한 내용은 Github에서 확인할 수 있습니다.
분석가 소스
Maruwa Co.,Ltd.는 8명의 분석가가 다루고 있습니다. 이 중 5명의 분석가가 우리 보고서에 입력 데이터로 사용되는 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 분석가의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.
| 분석가 | 기관 |
|---|---|
| Niima Komura | BofA Global Research |
| Takeshi Fukuyama | Daiwa Securities Co. Ltd. |
| Mitsuhiro Icho | Goldman Sachs |