Pure Storage 가치 평가
6PU 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?
가치 평가 점수
0/6가치 평가 점수 0/6
적정 가치 이하
공정 가치보다 현저히 낮음
Price-To-Sales 대 피어
Price-To-Sales 대 업계
Price-To-Sales 대 공정 비율
분석가 예측
주가 대 공정 가치
미래 현금 흐름을 볼 때 6PU 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.
적정 가치 이하: 6PU ( €66.98 )는 당사 추정치인 공정 가치( €52.4 )
공정 가치보다 현저히 낮음: 6PU 당사의 공정 가치 추정치보다 높게 거래되고 있습니다.
주요 가치 평가 지표
6PU 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?
주요 지표: 6PU 은(는) 수익성이 거의 없기 때문에 상대 가치 분석을 위해 판매 가격 대비 가격 비율을 사용합니다.
| 6PU 의 PS 비율이란 무엇인가요? | |
|---|---|
| PS 비율 | 7.3x |
| 판매 | US$3.08b |
| 시가총액 | US$22.74b |
| 주요 통계 | |
|---|---|
| 기업 가치/수익 | 6.9x |
| 기업 가치/EBITDA | 81.1x |
| PEG 비율 | 3.5x |
매출 대비 가격 비율 대 피어
다른 서비스와 비교했을 때 6PU 의 PS 비율은 어느 정도인가요?
Price-To-Sales 대 피어: 6PU은 Price-To-Sales 비율(7.3x)을 기준으로 볼 때 동종 업체의 평균(3.9x)과 비교했을 때 비쌉니다.
매출 대비 가격 비율 대 산업
6PU 의 PS 비율은 European Tech 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?
| 2 기업 | 가격 / 판매 | 예상 성장률 | 시가총액 |
|---|---|---|---|
| 2 기업 | 예상 성장률 | 시가총액 | |
|---|---|---|---|
Price-To-Sales 대 업계: 6PU 은 German Tech 과 비교하여 Price-To-Sales 비율( 7.3 x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Tech 업계 평균( 0.2 x).
매출 대비 가격 비율 대 공정 비율
6PU 의 PS 비율과 비교하여 공정한 PS 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PS 비율입니다.
| 공정 비율 | |
|---|---|
| 현재 PS 비율 | 7.3x |
| 공정 PS 비율 | 5.4x |
Price-To-Sales 대 공정 비율: 6PU 7.3 예상 공정 Price-To-Sales Price-To-Sales 비율 5.4 x).
애널리스트 목표가
애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?
| 날짜 | 주식 가격 | 평균 1년 목표가 | 분산 | 높음 | 낮음 | 1Y 실제 가격 | 분석가 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 현재 | €66.98 | €70.18 +4.8% | 14.6% | €90.50 | €45.74 | n/a | 20 |
| Feb ’26 | €65.66 | €70.18 +6.9% | 14.6% | €90.50 | €45.74 | n/a | 20 |
| Jan ’26 | €60.55 | €69.24 +14.3% | 14.5% | €89.70 | €45.33 | n/a | 21 |
| Dec ’25 | €50.44 | €61.21 +21.4% | 16.0% | €87.77 | €42.47 | n/a | 20 |
| Nov ’25 | €46.75 | €60.29 +29.0% | 16.4% | €85.89 | €41.56 | n/a | 18 |
| Oct ’25 | €43.91 | €58.20 +32.5% | 13.3% | €72.62 | €40.85 | n/a | 18 |
| Sep ’25 | €46.11 | €59.41 +28.8% | 12.8% | €72.23 | €40.63 | n/a | 19 |
| Aug ’25 | €55.39 | €65.98 +19.1% | 12.3% | €74.45 | €43.74 | n/a | 19 |
| Jul ’25 | €60.40 | €66.16 +9.5% | 12.9% | €74.82 | €41.15 | n/a | 19 |
| Jun ’25 | €55.86 | €65.15 +16.6% | 13.0% | €73.87 | €40.63 | n/a | 18 |
| May ’25 | €48.20 | €52.67 +9.3% | 12.9% | €61.95 | €41.30 | n/a | 18 |
| Apr ’25 | €48.74 | €49.19 +0.9% | 12.4% | €60.62 | €40.41 | n/a | 18 |
| Mar ’25 | €49.05 | €47.24 -3.7% | 8.4% | €55.51 | €40.71 | n/a | 16 |
| Feb ’25 | €37.30 | €39.41 +5.7% | 12.3% | €53.55 | €32.32 | €65.66 | 16 |
| Jan ’25 | €32.34 | €38.66 +19.6% | 11.9% | €53.71 | €32.41 | €60.55 | 18 |
| Dec ’24 | €29.87 | €38.02 +27.3% | 11.8% | €53.29 | €32.16 | €50.44 | 17 |
| Nov ’24 | €31.89 | €41.48 +30.1% | 10.2% | €54.79 | €35.90 | €46.75 | 17 |
| Oct ’24 | €33.59 | €40.49 +20.5% | 6.8% | €46.80 | €35.56 | €43.91 | 17 |
| Sep ’24 | €34.84 | €39.97 +14.7% | 6.6% | €46.09 | €35.02 | €46.11 | 18 |
| Aug ’24 | €33.82 | €36.35 +7.5% | 10.3% | €41.87 | €27.61 | €55.39 | 18 |
| Jul ’24 | €33.19 | €37.21 +12.1% | 10.6% | €42.90 | €28.29 | €60.40 | 17 |
| Jun ’24 | €32.85 | €34.84 +6.1% | 10.8% | €43.68 | €28.81 | €55.86 | 19 |
| May ’24 | €20.99 | €33.63 +60.2% | 12.8% | €44.34 | €28.31 | €48.20 | 19 |
| Apr ’24 | €22.86 | €33.63 +47.1% | 12.8% | €44.34 | €28.31 | €48.74 | 19 |
| Mar ’24 | €26.98 | €36.17 +34.1% | 9.5% | €43.98 | €30.23 | €49.05 | 19 |
| Feb ’24 | €26.86 | €35.65 +32.7% | 9.5% | €43.24 | €29.71 | €37.30 | 19 |
분석가 예측: 목표주가는 현재 주가 대비 20 % 미만입니다.
저평가된 기업 발굴
기업 분석 및 재무 데이터 현황
| 데이터 | 마지막 업데이트(UTC 시간) |
|---|---|
| 기업 분석 | 2025/02/07 22:35 |
| 장 마감 주가 | 2025/02/07 00:00 |
| 수익 | 2024/11/03 |
| 연간 수익 | 2024/02/04 |
데이터 소스
기업 분석에 사용된 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC의 데이터입니다. 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에 사용된 데이터는 다음과 같습니다. 데이터는 정규화되어 있으므로 소스가 제공되기까지 지연이 발생할 수 있습니다.
| 패키지 | 데이터 | 기간 | 미국 소스 예시 * |
|---|---|---|---|
| 회사 재무 | 10년 |
| |
| 애널리스트 컨센서스 추정치 | +3년 |
|
|
| 시장 가격 | 30년 |
| |
| 소유권 | 10년 |
| |
| 관리 | 10년 |
| |
| 주요 개발 사항 | 10년 |
|
* 미국 증권의 경우, 미국 외 지역의 규제 양식 및 출처는 미국 증권의 예를 사용했습니다.
명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 1년을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 후행 12개월(TTM) 또는 최근 12개월(LTM) 데이터라고 합니다. 자세히 알아보기.
분석 모델 및 눈송이
이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 사용 방법에 대한 가이드와 튜토리얼도 유튜브에서 확인할 수 있습니다.
Simply 월스트리트 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적인 수준의 팀에 대해 알아보세요.
산업 및 부문 메트릭
업계 및 섹션 지표는 Simply Wall St에서 6시간마다 계산되며, 자세한 내용은 Github에서 확인할 수 있습니다.
애널리스트 출처
Pure Storage, Inc. 40 애널리스트 중 20 애널리스트가 보고서의 입력 자료로 사용된 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 애널리스트의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.
| 분석가 | 교육기관 |
|---|---|
| Jayson Noland | Baird |
| Timothy Long | Barclays |
| Timothy Long | BMO Capital Markets Equity Research |