Pure Storage 가치 평가
6PU이(가) 공정 가치, 애널리스트 전망 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?
밸류에이션 점수
1/6밸류에이션 점수 1/6
적정 가치 이하
공정 가치보다 현저히 낮음
Price-To-Sales 대 피어
Price-To-Sales 대 업계
Price-To-Sales 대 공정 비율
분석가 예측
주가 vs 공정 가치
미래 현금흐름을 고려할 때 6PU의 공정 가치는 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름(DCF) 모델을 사용합니다.
적정 가치 이하: 6PU ( €78.59 )는 당사 추정치인 공정 가치( €94.5 )
공정 가치보다 현저히 낮음: 6PU 공정 가치 이하로 거래되고 있지만 중요한 금액은 아닙니다.
핵심 가치평가 지표
6PU의 상대 가치 평가에 가장 적합한 지표는 무엇인가요?
핵심 지표: 6PU는 수익성이 매우 낮으므로 상대 가치 분석에 가격 대비 매출 비율을 사용합니다.
| 6PU의 PS 비율은 얼마인가요? | |
|---|---|
| PS 비율 | 9.2x |
| 매출 | US$3.35b |
| 시가총액 | US$30.61b |
| 핵심 통계 | |
|---|---|
| 기업가치/매출 | 8.7x |
| 기업가치/EBITDA | 144.5x |
| PEG 비율 | 6.6x |
주가매출비율 비율 vs 동종 기업
6PU의 PS 비율은 동종 기업과 어떻게 비교되나요?
Price-To-Sales 대 피어: 6PU은 Price-To-Sales 비율(9.2x)을 기준으로 볼 때 동종 업체의 평균(1.6x)과 비교했을 때 비쌉니다.
주가매출비율 비율 vs 업계
6PU의 PS 비율은 European Tech 업계의 다른 기업들과 어떻게 비교되나요?
| 3개 기업 | Price / Sales | 예상 성장 | 시가총액 |
|---|---|---|---|
| 3개 기업 | 예상 성장 | 시가총액 | |
|---|---|---|---|
Price-To-Sales 대 업계: 6PU 은 European Tech 와 비교하여 Price-To-Sales 비율(9.2x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Tech 업계 평균(0.8x).
주가매출비율 비율 vs 공정 비율
6PU의 PS 비율은 공정 PS 비율과 어떻게 비교되나요? 이는 회사의 예상 수익 성장, 이익률 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PS 비율입니다.
| 공정 비율 | |
|---|---|
| 현재 PS 비율 | 9.2x |
| 공정 PS 비율 | 5.7x |
Price-To-Sales 대 공정 비율: 6PU 은 예상 공정 Price-To-Sales 비율(5.7x)과 비교할 때 Price-To-Sales 비율(9.2x)이 비쌉니다.
애널리스트 목표주가
애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표주가에 통계적 신뢰성이 있습니까?
| 날짜 | 주가 | 평균 1년 목표가 | 분산 | 최고 | 최저 | 1년 실제 주가 | 애널리스트 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 현재 | €78.59 | €72.36 -7.93% | 15.04% | €89.44 | €46.85 | n/a | 18 |
| Oct ’26 | €69.41 | €72.36 +4.24% | 15.04% | €89.44 | €46.85 | n/a | 18 |
| Sep ’26 | €65.78 | €66.87 +1.66% | 10.22% | €79.51 | €47.02 | n/a | 18 |
| Aug ’26 | €46.76 | €60.45 +29.28% | 13.51% | €79.18 | €42.57 | n/a | 18 |
| Jul ’26 | €48.62 | €59.99 +23.38% | 14.27% | €80.06 | €43.05 | n/a | 20 |
| Jun ’26 | €47.04 | €61.37 +30.48% | 14.27% | €81.91 | €44.04 | n/a | 20 |
| May ’26 | €38.25 | €58.98 +54.18% | 19.14% | €81.79 | €35.18 | n/a | 20 |
| Apr ’26 | €40.82 | €66.09 +61.91% | 14.06% | €85.96 | €46.22 | n/a | 20 |
| Mar ’26 | €51.70 | €68.75 +32.99% | 14.01% | €89.40 | €48.07 | n/a | 20 |
| Feb ’26 | €65.66 | €70.18 +6.89% | 14.59% | €90.50 | €45.74 | n/a | 20 |
| Jan ’26 | €60.55 | €69.24 +14.34% | 14.46% | €89.70 | €45.33 | n/a | 21 |
| Dec ’25 | €50.44 | €61.54 +22.00% | 16.02% | €88.24 | €42.70 | n/a | 20 |
| Nov ’25 | €46.75 | €60.29 +28.96% | 16.36% | €85.89 | €41.56 | n/a | 18 |
| Oct ’25 | €43.91 | €58.20 +32.54% | 13.28% | €72.62 | €40.85 | €69.41 | 18 |
| Sep ’25 | €46.11 | €59.41 +28.84% | 12.83% | €72.23 | €40.63 | €65.78 | 19 |
| Aug ’25 | €55.39 | €65.98 +19.12% | 12.27% | €74.45 | €43.74 | €46.76 | 19 |
| Jul ’25 | €60.40 | €66.16 +9.53% | 12.93% | €74.82 | €41.15 | €48.62 | 19 |
| Jun ’25 | €55.86 | €65.15 +16.63% | 13.02% | €73.87 | €40.63 | €47.04 | 18 |
| May ’25 | €48.20 | €52.67 +9.28% | 12.92% | €61.95 | €41.30 | €38.25 | 18 |
| Apr ’25 | €48.74 | €49.19 +0.92% | 12.36% | €60.62 | €40.41 | €40.82 | 18 |
| Mar ’25 | €49.05 | €47.24 -3.68% | 8.44% | €55.51 | €40.71 | €51.70 | 16 |
| Feb ’25 | €37.30 | €39.41 +5.67% | 12.28% | €53.55 | €32.32 | €65.66 | 16 |
| Jan ’25 | €32.34 | €38.66 +19.56% | 11.94% | €53.71 | €32.41 | €60.55 | 18 |
| Dec ’24 | €29.87 | €38.02 +27.29% | 11.81% | €53.29 | €32.16 | €50.44 | 17 |
| Nov ’24 | €31.89 | €41.48 +30.08% | 10.20% | €54.79 | €35.90 | €46.75 | 17 |
| Oct ’24 | €33.59 | €40.49 +20.55% | 6.75% | €46.80 | €35.56 | €43.91 | 17 |
분석가 예측: 목표주가는 현주가보다 낮다.
저평가된 기업 찾기
기업 분석 및 재무 데이터 상태
| 데이터 | 최종 업데이트 (UTC 시간) |
|---|---|
| 기업 분석 | 2025/10/09 18:03 |
| 종가 | 2025/10/09 00:00 |
| 수익 | 2025/08/03 |
| 연간 수익 | 2025/02/02 |
데이터 소스
당사의 기업 분석에 사용되는 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC에서 제공됩니다. 아래 데이터는 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에서 사용됩니다. 데이터는 정규화되므로 소스가 제공된 후 지연이 발생할 수 있습니다.
| 패키지 | 데이터 | 기간 | 미국 소스 예시 * |
|---|---|---|---|
| 기업 재무제표 | 10년 |
| |
| 분석가 컨센서스 추정치 | +3년 |
|
|
| 시장 가격 | 30년 |
| |
| 지분 구조 | 10년 |
| |
| 경영진 | 10년 |
| |
| 주요 개발 | 10년 |
|
* 미국 증권에 대한 예시이며, 비(非)미국 증권에는 해당 국가의 규제 서식 및 자료원을 사용합니다.
별도로 명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 연간 기간을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 TTM(최근 12개월) 또는 LTM(지난 12개월) 데이터라고 합니다. 자세히 알아보기.
분석 모델 및 스노우플레이크
이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델의 세부 정보는 당사의 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 활용 방법에 대한 가이드와 Youtube 튜토리얼도 제공합니다.
Simply Wall St 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적 수준의 팀에 대해 알아보세요.
산업 및 섹터 지표
산업 및 섹터 지표는 Simply Wall St가 6시간마다 계산하며, 프로세스에 대한 자세한 내용은 Github에서 확인할 수 있습니다.
분석가 소스
Pure Storage, Inc.는 43명의 분석가가 다루고 있습니다. 이 중 19명의 분석가가 우리 보고서에 입력 데이터로 사용되는 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 분석가의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.
| 분석가 | 기관 |
|---|---|
| Jayson Noland | Baird |
| Timothy Long | Barclays |
| Timothy Long | BMO Capital Markets Equity Research |