Vontier 가치 평가
47O이(가) 공정 가치, 애널리스트 전망 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?
밸류에이션 점수
4/6밸류에이션 점수 4/6
적정 가치 이하
공정 가치보다 현저히 낮음
Price-To-Earnings 대 피어
Price-To-Earnings 대 업계
Price-To-Earnings 대 공정 비율
분석가 예측
주가 대 미래 현금 흐름 가치
미래 현금흐름을 고려할 때 47O의 공정 가치는 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름(DCF) 모델을 사용합니다.
Ultimate guide to DCF valuation for stock investing
Learn how to determine fair value like the best investors in the world.
적정 가치 이하: 47O ( €32.55 )는 당사 추정치인 공정 가치( €52.55 )
공정 가치보다 현저히 낮음: 47O 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.
핵심 가치평가 지표
47O의 상대 가치 평가에 가장 적합한 지표는 무엇인가요?
핵심 지표: 47O는 수익성이 있으므로 상대 가치 분석에 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.
| 47O의 PE 비율은 얼마인가요? | |
|---|---|
| PE 비율 | 13.8x |
| 이익 | US$406.10m |
| 시가총액 | US$5.62b |
| 핵심 통계 | |
|---|---|
| 기업가치/매출 | 2.4x |
| 기업가치/EBITDA | 10.4x |
| PEG 비율 | 1.3x |
주가수익비율 비율 vs 동종 기업
47O의 PE 비율은 동종 기업과 어떻게 비교되나요?
Price-To-Earnings 대 피어: 47O은 Price-To-Earnings 비율(13.8x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(67x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.
과거 주가수익비율 비율
과거 주가수익비율(PE)은 시간에 따라 주가를 이익과 비교합니다. 비율이 높을수록 투자자들이 해당 주식에 더 많은 금액을 지불할 의향이 있음을 나타냅니다.
과거 데이터 가져오는 중
주가수익비율 비율 vs 업계
47O의 PE 비율은 European Electronic 업계의 다른 기업들과 어떻게 비교되나요?
| 3개 기업 | Price / Earnings | 예상 성장 | 시가총액 |
|---|---|---|---|
| 3개 기업 | 예상 성장 | 시가총액 | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings 대 업계: 47O 은 Price-To-Earnings 비율(13.8x)을 기준으로 볼 때 German Electronic 업계 평균(42x)과 비교했을 때 좋은 가치입니다.
주가수익비율 비율 vs 공정 비율
47O의 PE 비율은 공정 PE 비율과 어떻게 비교되나요? 이는 회사의 예상 수익 성장, 이익률 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.
| 공정 비율 | |
|---|---|
| 현재 PE 비율 | 13.8x |
| 공정 PE 비율 | 11.2x |
Price-To-Earnings 대 공정 비율: 47O 은 예상 공정 Price-To-Earnings 비율(11.2x)과 비교할 때 Price-To-Earnings 비율(13.8x)이 비쌉니다.
애널리스트 목표주가
애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표주가에 통계적 신뢰성이 있습니까?
| 날짜 | 주가 | 평균 1년 목표가 | 분산 | 최고 | 최저 | 1년 실제 주가 | 애널리스트 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 현재 | €32.55 | €39.62 +21.73% | 6.64% | €43.72 | €34.29 | n/a | 11 |
| Jan ’27 | €31.52 | €39.36 +24.88% | 6.76% | €43.51 | €34.13 | n/a | 11 |
| Dec ’26 | €30.41 | €40.16 +32.05% | 8.22% | €47.50 | €34.54 | n/a | 11 |
| Nov ’26 | €32.55 | €41.79 +28.39% | 6.43% | €47.71 | €38.17 | n/a | 11 |
| Oct ’26 | €34.92 | €41.13 +17.79% | 4.68% | €43.46 | €37.50 | n/a | 11 |
| Sep ’26 | €35.90 | €41.18 +14.70% | 5.33% | €43.76 | €37.75 | n/a | 11 |
| Aug ’26 | €35.51 | €40.37 +13.68% | 6.85% | €44.04 | €34.54 | n/a | 10 |
| Jul ’26 | €30.66 | €36.80 +20.02% | 8.47% | €41.46 | €31.96 | n/a | 11 |
| Jun ’26 | €31.15 | €38.21 +22.66% | 8.47% | €43.05 | €33.19 | n/a | 11 |
| May ’26 | €27.22 | €36.93 +35.66% | 7.86% | €41.63 | €31.89 | n/a | 11 |
| Apr ’26 | €29.99 | €41.40 +38.03% | 4.00% | €44.64 | €39.06 | n/a | 11 |
| Mar ’26 | €35.29 | €42.47 +20.35% | 4.10% | €45.71 | €39.99 | n/a | 11 |
| Feb ’26 | €37.32 | €42.51 +13.91% | 4.88% | €45.63 | €38.84 | n/a | 11 |
| Jan ’26 | €34.67 | €42.51 +22.61% | 5.33% | €46.12 | €38.44 | €31.52 | 11 |
| Dec ’25 | €36.86 | €40.60 +10.14% | 4.87% | €43.56 | €37.88 | €30.41 | 9 |
| Nov ’25 | €33.71 | €38.64 +14.61% | 4.84% | €41.53 | €35.99 | €32.55 | 9 |
| Oct ’25 | €30.14 | €37.76 +25.29% | 5.35% | €41.02 | €35.05 | €34.92 | 9 |
| Sep ’25 | €31.12 | €37.76 +21.35% | 5.35% | €41.02 | €35.05 | €35.90 | 9 |
| Aug ’25 | €35.99 | €42.02 +16.77% | 7.94% | €47.26 | €36.14 | €35.51 | 9 |
| Jul ’25 | €35.23 | €42.90 +21.76% | 6.18% | €47.75 | €39.79 | €30.66 | 10 |
| Jun ’25 | €35.79 | €42.42 +18.52% | 6.90% | €47.22 | €39.35 | €31.15 | 8 |
| May ’25 | €38.31 | €41.37 +7.98% | 11.01% | €47.87 | €35.30 | €27.22 | 9 |
| Apr ’25 | €41.20 | €40.11 -2.65% | 9.42% | €46.25 | €34.78 | €29.99 | 10 |
| Mar ’25 | €39.80 | €40.11 +0.77% | 9.42% | €46.25 | €34.78 | €35.29 | 10 |
| Feb ’25 | €32.00 | €35.89 +12.16% | 3.73% | €38.64 | €34.04 | €37.32 | 10 |
| Jan ’25 | €30.80 | €34.06 +10.59% | 8.26% | €36.77 | €27.58 | €34.67 | 9 |
분석가 예측: 목표주가는 현재 주가 대비 20% 미만입니다.
저평가된 기업 찾기
기업 분석 및 재무 데이터 상태
| 데이터 | 최종 업데이트 (UTC 시간) |
|---|---|
| 기업 분석 | 2026/01/13 00:25 |
| 종가 | 2026/01/13 00:00 |
| 수익 | 2025/09/26 |
| 연간 수익 | 2024/12/31 |
데이터 소스
당사의 기업 분석에 사용되는 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC에서 제공됩니다. 아래 데이터는 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에서 사용됩니다. 데이터는 정규화되므로 소스가 제공된 후 지연이 발생할 수 있습니다.
| 패키지 | 데이터 | 기간 | 미국 소스 예시 * |
|---|---|---|---|
| 기업 재무제표 | 10년 |
| |
| 분석가 컨센서스 추정치 | +3년 |
|
|
| 시장 가격 | 30년 |
| |
| 지분 구조 | 10년 |
| |
| 경영진 | 10년 |
| |
| 주요 개발 | 10년 |
|
* 미국 증권에 대한 예시이며, 비(非)미국 증권에는 해당 국가의 규제 서식 및 자료원을 사용합니다.
별도로 명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 연간 기간을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 TTM(최근 12개월) 또는 LTM(지난 12개월) 데이터라고 합니다. 자세히 알아보기.
분석 모델 및 스노우플레이크
이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델의 세부 정보는 당사의 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 활용 방법에 대한 가이드와 Youtube 튜토리얼도 제공합니다.
Simply Wall St 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적 수준의 팀에 대해 알아보세요.
산업 및 섹터 지표
산업 및 섹터 지표는 Simply Wall St가 6시간마다 계산하며, 프로세스에 대한 자세한 내용은 Github에서 확인할 수 있습니다.
분석가 소스
Vontier Corporation는 15명의 분석가가 다루고 있습니다. 이 중 9명의 분석가가 우리 보고서에 입력 데이터로 사용되는 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 분석가의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.
| 분석가 | 기관 |
|---|---|
| Robert Mason | Baird |
| Julian Mitchell | Barclays |
| Andrew Buscaglia | Berenberg |