PowerFleet 가치 평가

Q: 미래 현금 흐름을 볼 때 3LO 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

3LO ( €6 )는 당사 추정치인 [[공정 가치]]( €16.24 )

3LO 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

2/6

가치 평가 점수 2/6

적정 가치 이하
공정 가치보다 현저히 낮음
Price-To-Sales 대 피어
Price-To-Sales 대 업계
Price-To-Sales 대 공정 비율
분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 3LO 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

적정 가치 이하: 3LO ( €6 )는 당사 추정치인 공정 가치( €16.24 )

공정 가치보다 현저히 낮음: 3LO 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.

주요 가치 평가 지표

3LO 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: 3LO 은(는) 수익성이 낮기 때문에 상대 가치 분석을 위해 판매 가격 대비 가격 비율을 사용합니다.

위의 표는 3LO 의 매출 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 3LO 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
3LO 의 PS 비율이란 무엇인가요?
PS 비율	4x
판매	US$221.07m
시가총액	US$878.36m

3LO 주요 가치 평가 지표 및 비율. 가격 대비 수익, 가격 대비 매출, 가격 대비 장부, 가격 대비 수익 성장률, 기업 가치, EBITDA 등 다양한 지표가 있습니다.
주요 통계
기업 가치/수익	4.6x
기업 가치/EBITDA	337.6x
PEG 비율	n/a

매출 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 3LO 의 PS 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 3LO 대 동종업체의 PS 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사	앞으로 PS	예상 성장률	시가총액
피어 평균	1.7x
JEN Jenoptik	1.1x	4.5%	€1.3b
S9I Stemmer Imaging	3.1x	9.1%	€351.0m
LPK LPKF Laser & Electronics	1.6x	10.7%	€216.1m
BSL Basler	1x	10.8%	€190.9m
3LO PowerFleet	4x	29.7%	€878.4m

Price-To-Sales 대 피어: 3LO은 Price-To-Sales 비율(4x)을 기준으로 볼 때 동종 업체의 평균(1.7x)과 비교했을 때 비쌉니다.

매출 대비 가격 비율 대 산업

3LO 의 PS 비율은 DE Electronic 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

4 기업	가격 / 판매	예상 성장률	시가총액
SCE Schweizer Electronic	0.07x	4.7%	US$10.10m
UDC UniDevice	0.004x	4.6%	US$1.94m
7PF0 Syncro Group	0.01x	n/a	US$231.51k
UDC UniDevice	0.0002x	n/a	US$108.56k

이 PS 범위에 더 이상 사용할 수 있는 회사가 없습니다.

4 기업		예상 성장률	시가총액

No more companies

Price-To-Sales 대 업계: 3LO 은 German Electronic 과 비교하여 Price-To-Sales 비율( 4 x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Electronic 업계 평균( 0.4 x).

매출 대비 가격 비율 대 공정 비율

3LO 의 PS 비율과 비교하여 공정한 PS 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PS 비율입니다.

3LO PS 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PS 비율	4x
공정 PS 비율	2.4x

Price-To-Sales 대 공정 비율: 3LO 4 예상 공정 Price-To-Sales Price-To-Sales 비율 2.4 x).

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 3LO 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜	주식 가격	평균 1년 목표가	분산	높음	낮음	1Y 실제 가격	분석가
현재	€6.00	€10.03 +67.1%	27.2%	€14.56	€6.79	n/a	6
Dec ’25	€6.50	€9.76 +50.2%	29.2%	€14.40	€6.72	n/a	6
Nov ’25	€4.46	€8.16 +83.0%	23.1%	€11.79	€6.35	n/a	6
Oct ’25	€4.26	€8.06 +89.3%	23.1%	€11.65	€6.27	n/a	6
Sep ’25	€4.28	€7.74 +80.9%	17.2%	€9.83	€6.25	n/a	6
Aug ’25	€3.98	€7.94 +99.6%	18.9%	€10.28	€6.54	n/a	6
Jul ’25	€4.16	€7.94 +90.9%	18.9%	€10.28	€6.54	n/a	6
Jun ’25	€4.78	€7.53 +57.5%	14.9%	€9.22	€6.45	n/a	6
May ’25	€4.18	€7.90 +88.9%	15.3%	€9.37	€6.56	n/a	7
Apr ’25	€4.40	€7.45 +69.3%	14.9%	€9.31	€6.52	n/a	7
Mar ’25	€2.80	€5.87 +109.7%	27.7%	€8.13	€3.61	n/a	4
Feb ’25	€2.82	€5.87 +108.3%	27.7%	€8.13	€3.61	n/a	4
Jan ’25	€2.82	€5.87 +108.3%	27.7%	€8.13	€3.61	€6.45	4
Dec ’24	€2.08	€6.10 +193.1%	27.7%	€8.44	€3.75	€6.50	4
Nov ’24	€1.71	€6.15 +259.9%	27.7%	€8.52	€3.79	€4.46	4
Oct ’24	€1.91	€6.10 +219.1%	27.7%	€8.44	€3.75	€4.26	4
Sep ’24	€2.22	€5.93 +167.1%	27.7%	€8.21	€3.65	€4.28	4
Aug ’24	€2.48	€6.04 +143.7%	19.5%	€7.75	€4.56	€3.98	4
Jul ’24	€2.60	€6.04 +132.4%	19.5%	€7.75	€4.56	€4.16	4
Jun ’24	€2.88	€6.04 +109.8%	19.5%	€7.75	€4.56	€4.78	4
May ’24	€2.48	€6.46 +160.5%	18.1%	€7.99	€4.70	€4.18	4
Apr ’24	€2.82	€6.46 +129.1%	18.1%	€7.99	€4.70	€4.40	4
Mar ’24	€2.70	€6.70 +148.2%	16.1%	€7.94	€4.96	€2.80	4
Feb ’24	€2.70	€6.70 +148.2%	16.1%	€7.94	€4.96	€2.82	4
Jan ’24	€2.40	€6.70 +179.2%	16.1%	€7.94	€4.96	€2.82	4

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가보다 20 % 이상 높지만, 애널리스트들은 통계적으로 신뢰하는 합의 범위 내에 있지 않습니다.

저평가된 기업 발굴

기업 분석 및 재무 데이터 현황

데이터	마지막 업데이트(UTC 시간)
기업 분석	2025/01/06 09:32
장 마감 주가	2025/01/03 00:00
수익	2024/09/30
연간 수익	2024/03/31

데이터 소스

기업 분석에 사용된 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC의 데이터입니다. 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에 사용된 데이터는 다음과 같습니다. 데이터는 정규화되어 있으므로 소스가 제공되기까지 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지	데이터	기간	미국 소스 예시 ^*
회사 재무	10년	손익 계산서 현금 흐름표 대차 대조표	SEC 양식 10-K SEC 양식 10-Q
애널리스트 컨센서스 추정치	+3년	재무 예측 애널리스트 목표가	애널리스트 연구 보고서 Blue Matrix
시장 가격	30년	주식 가격 배당금, 분할 및 액션	ICE 시장 데이터 SEC 양식 S-1
소유권	10년	최대 주주 내부자 거래	SEC 양식 4 SEC 양식 13D
관리	10년	리더십 팀 이사회	SEC 양식 10-K SEC 양식 DEF 14A
주요 개발 사항	10년	회사 공지 사항	SEC 양식 8-K

* 미국 증권의 경우, 미국 외 지역의 규제 양식 및 출처가 사용된 예입니다.

명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 1년을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 후행 12개월(TTM) 또는 최근 12개월(LTM) 데이터라고 합니다. 여기에서 자세히 알아보세요.

분석 모델 및 눈송이

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 사용 방법에 대한 가이드와 튜토리얼도 유튜브에서 확인할 수 있습니다.

Simply 월스트리트 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적인 수준의 팀에 대해 알아보세요.

산업 및 부문 메트릭

업계 및 섹션 지표는 Simply Wall St에서 6시간마다 계산되며, 자세한 내용은 확인할 수 있습니다.

애널리스트 출처

PowerFleet, Inc. 17 애널리스트 중 7 애널리스트가 보고서의 입력 자료로 사용된 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 애널리스트의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.

분석가	교육기관
Gary Prestopino	Barrington Research Associates, Inc.
Michael Ciarmoli	Boenning & Scattergood, Inc.
Michael Nichols	B. Riley Securities, Inc.