PowerFleet 가치 평가
3LO 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?
가치 평가 점수
2/6가치 평가 점수 2/6
적정 가치 이하
공정 가치보다 현저히 낮음
Price-To-Sales 대 피어
Price-To-Sales 대 업계
Price-To-Sales 대 공정 비율
분석가 예측
주가 대 공정 가치
미래 현금 흐름을 볼 때 3LO 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.
적정 가치 이하: 3LO ( €6.45 )는 당사 추정치인 공정 가치( €14.75 )
공정 가치보다 현저히 낮음: 3LO 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.
주요 가치 평가 지표
3LO 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?
주요 지표: 3LO 은(는) 수익성이 낮기 때문에 상대 가치 분석을 위해 판매 가격 대비 가격 비율을 사용합니다.
| 3LO 의 PS 비율이란 무엇인가요? | |
|---|---|
| PS 비율 | 4.4x |
| 판매 | US$221.07m |
| 시가총액 | US$939.12m |
| 주요 통계 | |
|---|---|
| 기업 가치/수익 | 4.8x |
| 기업 가치/EBITDA | 358x |
| PEG 비율 | n/a |
매출 대비 가격 비율 대 피어
다른 서비스와 비교했을 때 3LO 의 PS 비율은 어느 정도인가요?
Price-To-Sales 대 피어: 3LO은 Price-To-Sales 비율(4.4x)을 기준으로 볼 때 동종 업체의 평균(1.7x)과 비교했을 때 비쌉니다.
매출 대비 가격 비율 대 산업
3LO 의 PS 비율은 DE Electronic 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?
Price-To-Sales 대 업계: 3LO 은 German Electronic 과 비교하여 Price-To-Sales 비율( 4.4 x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Electronic 업계 평균( 0.4 x).
매출 대비 가격 비율 대 공정 비율
3LO 의 PS 비율과 비교하여 공정한 PS 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PS 비율입니다.
| 공정 비율 | |
|---|---|
| 현재 PS 비율 | 4.4x |
| 공정 PS 비율 | 2.5x |
Price-To-Sales 대 공정 비율: 3LO 4.4 예상 공정 Price-To-Sales Price-To-Sales 비율 2.5 x).
애널리스트 목표가
애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?
| 날짜 | 주식 가격 | 평균 1년 목표가 | 분산 | 높음 | 낮음 | 1Y 실제 가격 | 분석가 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 현재 | €6.45 | €9.76 +51.4% | 29.2% | €14.40 | €6.72 | n/a | 6 |
| Nov ’25 | €4.46 | €8.16 +83.0% | 23.1% | €11.79 | €6.35 | n/a | 6 |
| Oct ’25 | €4.26 | €8.06 +89.3% | 23.1% | €11.65 | €6.27 | n/a | 6 |
| Sep ’25 | €4.28 | €7.74 +80.9% | 17.2% | €9.83 | €6.25 | n/a | 6 |
| Aug ’25 | €3.98 | €7.94 +99.6% | 18.9% | €10.28 | €6.54 | n/a | 6 |
| Jul ’25 | €4.16 | €7.94 +90.9% | 18.9% | €10.28 | €6.54 | n/a | 6 |
| Jun ’25 | €4.78 | €7.53 +57.5% | 14.9% | €9.22 | €6.45 | n/a | 6 |
| May ’25 | €4.18 | €7.90 +88.9% | 15.3% | €9.37 | €6.56 | n/a | 7 |
| Apr ’25 | €4.40 | €7.45 +69.3% | 14.9% | €9.31 | €6.52 | n/a | 7 |
| Mar ’25 | €2.80 | €5.87 +109.7% | 27.7% | €8.13 | €3.61 | n/a | 4 |
| Feb ’25 | €2.82 | €5.87 +108.3% | 27.7% | €8.13 | €3.61 | n/a | 4 |
| Jan ’25 | €2.82 | €5.87 +108.3% | 27.7% | €8.13 | €3.61 | n/a | 4 |
| Dec ’24 | €2.08 | €6.10 +193.1% | 27.7% | €8.44 | €3.75 | n/a | 4 |
| Nov ’24 | €1.71 | €6.15 +259.9% | 27.7% | €8.52 | €3.79 | €4.46 | 4 |
| Oct ’24 | €1.91 | €6.10 +219.1% | 27.7% | €8.44 | €3.75 | €4.26 | 4 |
| Sep ’24 | €2.22 | €5.93 +167.1% | 27.7% | €8.21 | €3.65 | €4.28 | 4 |
| Aug ’24 | €2.48 | €6.04 +143.7% | 19.5% | €7.75 | €4.56 | €3.98 | 4 |
| Jul ’24 | €2.60 | €6.04 +132.4% | 19.5% | €7.75 | €4.56 | €4.16 | 4 |
| Jun ’24 | €2.88 | €6.04 +109.8% | 19.5% | €7.75 | €4.56 | €4.78 | 4 |
| May ’24 | €2.48 | €6.46 +160.5% | 18.1% | €7.99 | €4.70 | €4.18 | 4 |
| Apr ’24 | €2.82 | €6.46 +129.1% | 18.1% | €7.99 | €4.70 | €4.40 | 4 |
| Mar ’24 | €2.70 | €6.70 +148.2% | 16.1% | €7.94 | €4.96 | €2.80 | 4 |
| Feb ’24 | €2.70 | €6.70 +148.2% | 16.1% | €7.94 | €4.96 | €2.82 | 4 |
| Jan ’24 | €2.40 | €6.70 +179.2% | 16.1% | €7.94 | €4.96 | €2.82 | 4 |
| Dec ’23 | €2.66 | €6.70 +151.9% | 16.1% | €7.94 | €4.96 | €2.08 | 4 |
| Nov ’23 | €2.66 | €6.01 +126.0% | 12.1% | €6.87 | €4.91 | €1.71 | 4 |
분석가 예측: 목표주가는 현재 주가보다 20 % 이상 높지만, 애널리스트들은 통계적으로 신뢰하는 합의 범위 내에 있지 않습니다.
저평가된 기업 발굴
JEOL
JP¥289.5b
Engages in the research, development, manufacture, and marketing of scientific and metrology instruments, semiconductor and industrial equipment, and medical equipment worldwide.
JEL
JP¥35.00
7D
0%
1Y
-0.6%
UniDevice
€1.8m
Together with its subsidiary, PPA International AG, engages in wholesale of electronic entertainment and communication devices.
UDC
€0.12
7D
0%
1Y
-92.0%
KATEK
€221.7m
Provides electronics value chain services in Germany, Europe, and internationally.
KTEK
€15.10
7D
0%
1Y
1.0%