Kimball Electronics 가치 평가
3C3이(가) 공정 가치, 애널리스트 전망 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?
밸류에이션 점수
1/6밸류에이션 점수 1/6
적정 가치 이하
공정 가치보다 현저히 낮음
Price-To-Earnings 대 피어
Price-To-Earnings 대 업계
Price-To-Earnings 대 공정 비율
분석가 예측
주가 vs 공정 가치
미래 현금흐름을 고려할 때 3C3의 공정 가치는 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름(DCF) 모델을 사용합니다.
적정 가치 이하: 3C3 ( €26.2 )는 당사 추정치인 공정 가치( €22.95 )
공정 가치보다 현저히 낮음: 3C3 당사의 공정 가치 추정치보다 높게 거래되고 있습니다.
핵심 가치평가 지표
3C3의 상대 가치 평가에 가장 적합한 지표는 무엇인가요?
핵심 지표: 3C3는 수익성이 있으므로 상대 가치 분석에 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.
| 3C3의 PE 비율은 얼마인가요? | |
|---|---|
| PE 비율 | 28.7x |
| 이익 | US$23.90m |
| 시가총액 | US$740.89m |
| 핵심 통계 | |
|---|---|
| 기업가치/매출 | 0.5x |
| 기업가치/EBITDA | 8.1x |
| PEG 비율 | 1.7x |
주가수익비율 비율 vs 동종 기업
3C3의 PE 비율은 동종 기업과 어떻게 비교되나요?
Price-To-Earnings 대 피어: 3C3은 Price-To-Earnings 비율(28.7x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(42.4x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.
주가수익비율 비율 vs 업계
3C3의 PE 비율은 European Electronic 업계의 다른 기업들과 어떻게 비교되나요?
| 3개 기업 | Price / Earnings | 예상 성장 | 시가총액 |
|---|---|---|---|
| 3개 기업 | 예상 성장 | 시가총액 | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings 대 업계: 3C3 은 German Electronic 와 비교하여 Price-To-Earnings 비율(28.7x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Electronic 업계 평균(33.1x).
주가수익비율 비율 vs 공정 비율
3C3의 PE 비율은 공정 PE 비율과 어떻게 비교되나요? 이는 회사의 예상 수익 성장, 이익률 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.
| 공정 비율 | |
|---|---|
| 현재 PE 비율 | 28.7x |
| 공정 PE 비율 | 15x |
Price-To-Earnings 대 공정 비율: 3C3 은 예상 공정 Price-To-Earnings 비율(15x)과 비교할 때 Price-To-Earnings 비율(28.7x)이 비쌉니다.
애널리스트 목표주가
애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표주가에 통계적 신뢰성이 있습니까?
| 날짜 | 주가 | 평균 1년 목표가 | 분산 | 최고 | 최저 | 1년 실제 주가 | 애널리스트 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 현재 | €26.20 | €26.63 +1.64% | 13.48% | €32.04 | €23.38 | n/a | 4 |
| Oct ’26 | €25.00 | €23.89 -4.43% | 3.67% | €25.28 | €23.14 | n/a | 4 |
| Sep ’26 | €24.40 | €23.89 -2.08% | 3.67% | €25.28 | €23.14 | n/a | 4 |
| Aug ’26 | €16.20 | €17.29 +6.71% | 23.31% | €21.01 | €10.50 | n/a | 4 |
| Jul ’26 | €16.10 | €17.59 +9.28% | 23.31% | €21.38 | €10.69 | n/a | 4 |
| Jun ’26 | €15.90 | €17.59 +10.65% | 23.31% | €21.38 | €10.69 | n/a | 4 |
| May ’26 | €12.80 | €18.74 +46.43% | 23.38% | €24.70 | €12.35 | n/a | 4 |
| Apr ’26 | €15.00 | €19.64 +30.94% | 23.38% | €25.88 | €12.94 | n/a | 4 |
| Mar ’26 | €17.10 | €20.46 +19.63% | 23.38% | €26.96 | €13.48 | n/a | 4 |
| Feb ’26 | €17.20 | €23.05 +34.01% | 13.50% | €27.85 | €19.21 | n/a | 4 |
| Jan ’26 | €17.70 | €22.23 +25.59% | 13.50% | €26.86 | €18.52 | n/a | 4 |
| Dec ’25 | €18.10 | €22.23 +22.81% | 13.50% | €26.86 | €18.52 | n/a | 4 |
| Nov ’25 | €16.20 | €20.79 +28.32% | 15.62% | €25.93 | €16.99 | €25.00 | 4 |
| Oct ’25 | €16.50 | €20.79 +25.99% | 15.62% | €25.93 | €16.99 | €25.00 | 4 |
| Sep ’25 | €16.50 | €20.79 +25.99% | 15.62% | €25.93 | €16.99 | €24.40 | 4 |
| Aug ’25 | €21.60 | €26.79 +24.04% | 10.23% | €31.41 | €23.10 | €16.20 | 5 |
| Jul ’25 | €20.20 | €26.89 +33.14% | 10.23% | €31.53 | €23.19 | €16.10 | 5 |
| Jun ’25 | €21.00 | €26.89 +28.07% | 10.23% | €31.53 | €23.19 | €15.90 | 5 |
| May ’25 | €20.00 | €27.29 +36.46% | 11.90% | €31.56 | €23.21 | €12.80 | 5 |
| Apr ’25 | €19.90 | €27.29 +37.15% | 11.90% | €31.56 | €23.21 | €15.00 | 5 |
| Mar ’25 | €20.60 | €27.29 +32.49% | 11.90% | €31.56 | €23.21 | €17.10 | 5 |
| Feb ’25 | €21.80 | €31.94 +46.50% | 9.50% | €36.42 | €28.95 | €17.20 | 5 |
| Jan ’25 | €24.40 | €31.94 +30.89% | 9.50% | €36.42 | €28.95 | €17.70 | 5 |
| Dec ’24 | €22.40 | €31.94 +42.57% | 9.50% | €36.42 | €28.95 | €18.10 | 5 |
| Nov ’24 | €25.00 | €35.96 +43.82% | 2.88% | €36.90 | €34.06 | €16.20 | 5 |
분석가 예측: 목표주가는 현재 주가 대비 20% 미만입니다.
저평가된 기업 찾기
기업 분석 및 재무 데이터 상태
| 데이터 | 최종 업데이트 (UTC 시간) |
|---|---|
| 기업 분석 | 2025/11/06 10:05 |
| 종가 | 2025/11/06 00:00 |
| 수익 | 2025/09/30 |
| 연간 수익 | 2025/06/30 |
데이터 소스
당사의 기업 분석에 사용되는 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC에서 제공됩니다. 아래 데이터는 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에서 사용됩니다. 데이터는 정규화되므로 소스가 제공된 후 지연이 발생할 수 있습니다.
| 패키지 | 데이터 | 기간 | 미국 소스 예시 * |
|---|---|---|---|
| 기업 재무제표 | 10년 |
| |
| 분석가 컨센서스 추정치 | +3년 |
|
|
| 시장 가격 | 30년 |
| |
| 지분 구조 | 10년 |
| |
| 경영진 | 10년 |
| |
| 주요 개발 | 10년 |
|
* 미국 증권에 대한 예시이며, 비(非)미국 증권에는 해당 국가의 규제 서식 및 자료원을 사용합니다.
별도로 명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 연간 기간을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 TTM(최근 12개월) 또는 LTM(지난 12개월) 데이터라고 합니다. 자세히 알아보기.
분석 모델 및 스노우플레이크
이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델의 세부 정보는 당사의 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 활용 방법에 대한 가이드와 Youtube 튜토리얼도 제공합니다.
Simply Wall St 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적 수준의 팀에 대해 알아보세요.
산업 및 섹터 지표
산업 및 섹터 지표는 Simply Wall St가 6시간마다 계산하며, 프로세스에 대한 자세한 내용은 Github에서 확인할 수 있습니다.
분석가 소스
Kimball Electronics, Inc.는 5명의 분석가가 다루고 있습니다. 이 중 4명의 분석가가 우리 보고서에 입력 데이터로 사용되는 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 분석가의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.
| 분석가 | 기관 |
|---|---|
| Michael Crawford | B. Riley Securities, Inc. |
| Derek Soderberg | Cantor Fitzgerald & Co. |
| Jaeson Allen Schmidt | Lake Street Capital Markets, LLC |