Arlo Technologies 가치 평가
2VI이(가) 공정 가치, 애널리스트 전망 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?
밸류에이션 점수
3/6밸류에이션 점수 3/6
적정 가치 이하
공정 가치보다 현저히 낮음
Price-To-Sales 대 피어
Price-To-Sales 대 업계
Price-To-Sales 대 공정 비율
분석가 예측
주가 vs 공정 가치
미래 현금흐름을 고려할 때 2VI의 공정 가치는 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름(DCF) 모델을 사용합니다.
적정 가치 이하: 2VI ( €11.26 )는 당사 추정치인 공정 가치( €13.64 )
공정 가치보다 현저히 낮음: 2VI 공정 가치 이하로 거래되고 있지만 중요한 금액은 아닙니다.
핵심 가치평가 지표
2VI의 상대 가치 평가에 가장 적합한 지표는 무엇인가요?
핵심 지표: 2VI는 수익성이 매우 낮으므로 상대 가치 분석에 가격 대비 매출 비율을 사용합니다.
| 2VI의 PS 비율은 얼마인가요? | |
|---|---|
| PS 비율 | 2.9x |
| 매출 | US$509.57m |
| 시가총액 | US$1.49b |
| 핵심 통계 | |
|---|---|
| 기업가치/매출 | 2.6x |
| 기업가치/EBITDA | 1090.5x |
| PEG 비율 | 5.1x |
주가매출비율 비율 vs 동종 기업
2VI의 PS 비율은 동종 기업과 어떻게 비교되나요?
Price-To-Sales 대 피어: 2VI은 Price-To-Sales 비율(2.9x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(2.9x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.
주가매출비율 비율 vs 업계
2VI의 PS 비율은 DE Electronic 업계의 다른 기업들과 어떻게 비교되나요?
Price-To-Sales 대 업계: 2VI 은 German Electronic 와 비교하여 Price-To-Sales 비율(2.9x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Electronic 업계 평균(0.7x).
주가매출비율 비율 vs 공정 비율
2VI의 PS 비율은 공정 PS 비율과 어떻게 비교되나요? 이는 회사의 예상 수익 성장, 이익률 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PS 비율입니다.
| 공정 비율 | |
|---|---|
| 현재 PS 비율 | 2.9x |
| 공정 PS 비율 | 0.9x |
Price-To-Sales 대 공정 비율: 2VI 은 예상 공정 Price-To-Sales 비율(0.9x)과 비교할 때 Price-To-Sales 비율(2.9x)이 비쌉니다.
애널리스트 목표주가
애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표주가에 통계적 신뢰성이 있습니까?
| 날짜 | 주가 | 평균 1년 목표가 | 분산 | 최고 | 최저 | 1년 실제 주가 | 애널리스트 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 현재 | €11.26 | €19.79 +75.79% | 6.90% | €22.18 | €18.77 | n/a | 5 |
| Dec ’26 | €12.15 | €20.03 +64.89% | 6.90% | €22.44 | €18.99 | n/a | 5 |
| Nov ’26 | €16.42 | €19.62 +19.51% | 6.90% | €21.99 | €18.60 | n/a | 5 |
| Oct ’26 | €13.87 | €19.62 +41.49% | 6.90% | €21.99 | €18.60 | n/a | 5 |
| Sep ’26 | €14.66 | €19.99 +36.38% | 6.90% | €22.41 | €18.96 | n/a | 5 |
| Aug ’26 | €13.50 | €16.63 +23.20% | 17.93% | €21.01 | €13.13 | n/a | 5 |
| Jul ’26 | €14.00 | €16.63 +18.80% | 17.93% | €21.01 | €13.13 | n/a | 5 |
| Jun ’26 | €11.68 | €16.88 +44.61% | 17.93% | €21.33 | €13.33 | n/a | 5 |
| May ’26 | €8.16 | €16.68 +104.46% | 17.93% | €21.07 | €13.17 | n/a | 5 |
| Apr ’26 | €8.84 | €18.32 +107.14% | 17.93% | €23.14 | €14.46 | n/a | 5 |
| Mar ’26 | €11.64 | €18.32 +57.45% | 17.93% | €23.14 | €14.46 | n/a | 5 |
| Feb ’26 | €11.02 | €17.27 +56.83% | 18.60% | €23.29 | €14.56 | n/a | 5 |
| Jan ’26 | €10.88 | €16.61 +52.64% | 18.60% | €22.39 | €14.00 | n/a | 5 |
| Dec ’25 | €10.59 | €16.61 +56.82% | 18.60% | €22.39 | €14.00 | €12.15 | 5 |
| Nov ’25 | €9.41 | €16.67 +77.18% | 16.81% | €21.98 | €13.74 | €16.42 | 5 |
| Oct ’25 | €10.64 | €16.67 +56.67% | 16.81% | €21.98 | €13.74 | €13.87 | 5 |
| Sep ’25 | €10.65 | €16.67 +56.52% | 16.81% | €21.98 | €13.74 | €14.66 | 5 |
| Aug ’25 | €13.73 | €16.72 +21.77% | 16.81% | €22.05 | €13.78 | €13.50 | 5 |
| Jul ’25 | €11.87 | €15.32 +29.08% | 4.69% | €15.78 | €13.92 | €14.00 | 5 |
| Jun ’25 | €11.10 | €15.32 +38.04% | 4.69% | €15.78 | €13.92 | €11.68 | 5 |
| May ’25 | €10.93 | €13.61 +24.59% | 8.16% | €15.69 | €12.69 | €8.16 | 5 |
| Apr ’25 | €11.50 | €13.61 +18.36% | 8.16% | €15.69 | €12.69 | €8.84 | 5 |
| Mar ’25 | €9.67 | €13.61 +40.83% | 8.16% | €15.69 | €12.69 | €11.64 | 5 |
| Feb ’25 | €8.12 | €12.77 +57.39% | 14.05% | €15.73 | €10.18 | €11.02 | 5 |
| Jan ’25 | €8.62 | €12.92 +49.83% | 14.05% | €15.91 | €10.29 | €10.88 | 5 |
| Dec ’24 | €8.20 | €12.92 +57.60% | 14.05% | €15.91 | €10.29 | €10.59 | 5 |
분석가 예측: 목표주가는 현재 주가보다 20% 이상 높으며, 분석가들은 통계적으로 신뢰하는 동의 범위 내에 있습니다.
저평가된 기업 찾기
기업 분석 및 재무 데이터 상태
| 데이터 | 최종 업데이트 (UTC 시간) |
|---|---|
| 기업 분석 | 2025/12/26 22:59 |
| 종가 | 2025/12/23 00:00 |
| 수익 | 2025/09/28 |
| 연간 수익 | 2024/12/31 |
데이터 소스
당사의 기업 분석에 사용되는 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC에서 제공됩니다. 아래 데이터는 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에서 사용됩니다. 데이터는 정규화되므로 소스가 제공된 후 지연이 발생할 수 있습니다.
| 패키지 | 데이터 | 기간 | 미국 소스 예시 * |
|---|---|---|---|
| 기업 재무제표 | 10년 |
| |
| 분석가 컨센서스 추정치 | +3년 |
|
|
| 시장 가격 | 30년 |
| |
| 지분 구조 | 10년 |
| |
| 경영진 | 10년 |
| |
| 주요 개발 | 10년 |
|
* 미국 증권에 대한 예시이며, 비(非)미국 증권에는 해당 국가의 규제 서식 및 자료원을 사용합니다.
별도로 명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 연간 기간을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 TTM(최근 12개월) 또는 LTM(지난 12개월) 데이터라고 합니다. 자세히 알아보기.
분석 모델 및 스노우플레이크
이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델의 세부 정보는 당사의 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 활용 방법에 대한 가이드와 Youtube 튜토리얼도 제공합니다.
Simply Wall St 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적 수준의 팀에 대해 알아보세요.
산업 및 섹터 지표
산업 및 섹터 지표는 Simply Wall St가 6시간마다 계산하며, 프로세스에 대한 자세한 내용은 Github에서 확인할 수 있습니다.
분석가 소스
Arlo Technologies, Inc.는 8명의 분석가가 다루고 있습니다. 이 중 5명의 분석가가 우리 보고서에 입력 데이터로 사용되는 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 분석가의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.
| 분석가 | 기관 |
|---|---|
| Hamed Khorsand | BWS Financial Inc. |
| Anthony Stoss | Craig-Hallum Capital Group LLC |
| Jeffrey Rand | Deutsche Bank |