Arlo Technologies 가치 평가
2VI 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?
가치 평가 점수
2/6가치 평가 점수 2/6
적정 가치 이하
공정 가치보다 현저히 낮음
Price-To-Sales 대 피어
Price-To-Sales 대 업계
Price-To-Sales 대 공정 비율
분석가 예측
주가 대 공정 가치
미래 현금 흐름을 볼 때 2VI 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.
적정 가치 이하: 2VI ( €10.66 )는 당사 추정치인 공정 가치( €51.48 )
공정 가치보다 현저히 낮음: 2VI 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.
주요 가치 평가 지표
2VI 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?
주요 지표: 2VI 은(는) 수익성이 낮기 때문에 상대 가치 분석을 위해 판매 가격 대비 가격 비율을 사용합니다.
| 2VI 의 PS 비율이란 무엇인가요? | |
|---|---|
| PS 비율 | 2.2x |
| 판매 | US$524.41m |
| 시가총액 | US$1.15b |
| 주요 통계 | |
|---|---|
| 기업 가치/수익 | 1.9x |
| 기업 가치/EBITDA | -43.4x |
| PEG 비율 | n/a |
매출 대비 가격 비율 대 피어
다른 서비스와 비교했을 때 2VI 의 PS 비율은 어느 정도인가요?
Price-To-Sales 대 피어: 2VI은 Price-To-Sales 비율(2.2x)을 기준으로 볼 때 동종 업체의 평균(1.8x)과 비교했을 때 비쌉니다.
매출 대비 가격 비율 대 산업
2VI 의 PS 비율은 DE Electronic 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?
Price-To-Sales 대 업계: 2VI 은 German Electronic 과 비교하여 Price-To-Sales 비율( 2.2 x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Electronic 업계 평균( 0.4 x).
매출 대비 가격 비율 대 공정 비율
2VI 의 PS 비율과 비교하여 공정한 PS 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PS 비율입니다.
| 공정 비율 | |
|---|---|
| 현재 PS 비율 | 2.2x |
| 공정 PS 비율 | 0.7x |
Price-To-Sales 대 공정 비율: 2VI 2.2 예상 공정 Price-To-Sales Price-To-Sales 비율 0.7 x).
애널리스트 목표가
애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?
| 날짜 | 주식 가격 | 평균 1년 목표가 | 분산 | 높음 | 낮음 | 1Y 실제 가격 | 분석가 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 현재 | €10.66 | €17.09 +60.4% | 18.6% | €23.04 | €14.40 | n/a | 5 |
| Feb ’26 | €11.02 | €17.09 +55.1% | 18.6% | €23.04 | €14.40 | n/a | 5 |
| Jan ’26 | €10.88 | €16.71 +53.6% | 18.6% | €22.53 | €14.08 | n/a | 5 |
| Dec ’25 | €10.59 | €16.71 +57.8% | 18.6% | €22.53 | €14.08 | n/a | 5 |
| Nov ’25 | €9.41 | €16.67 +77.2% | 16.8% | €21.98 | €13.74 | n/a | 5 |
| Oct ’25 | €10.64 | €16.67 +56.7% | 16.8% | €21.98 | €13.74 | n/a | 5 |
| Sep ’25 | €10.65 | €16.67 +56.5% | 16.8% | €21.98 | €13.74 | n/a | 5 |
| Aug ’25 | €13.73 | €16.72 +21.8% | 16.8% | €22.05 | €13.78 | n/a | 5 |
| Jul ’25 | €11.87 | €15.32 +29.1% | 4.7% | €15.78 | €13.92 | n/a | 5 |
| Jun ’25 | €11.10 | €15.32 +38.0% | 4.7% | €15.78 | €13.92 | n/a | 5 |
| May ’25 | €10.93 | €13.61 +24.6% | 8.2% | €15.69 | €12.69 | n/a | 5 |
| Apr ’25 | €11.50 | €13.61 +18.4% | 8.2% | €15.69 | €12.69 | n/a | 5 |
| Mar ’25 | €9.67 | €13.61 +40.8% | 8.2% | €15.69 | €12.69 | n/a | 5 |
| Feb ’25 | €8.12 | €12.77 +57.4% | 14.1% | €15.73 | €10.18 | €11.02 | 5 |
| Jan ’25 | €8.62 | €12.92 +49.8% | 14.1% | €15.91 | €10.29 | €10.88 | 5 |
| Dec ’24 | €8.20 | €12.92 +57.6% | 14.1% | €15.91 | €10.29 | €10.59 | 5 |
| Nov ’24 | €7.88 | €13.56 +72.2% | 16.2% | €16.01 | €10.36 | €9.41 | 5 |
| Oct ’24 | €9.91 | €13.47 +36.0% | 16.9% | €15.53 | €10.05 | €10.64 | 4 |
| Sep ’24 | €8.87 | €13.47 +52.0% | 16.9% | €15.53 | €10.05 | €10.65 | 4 |
| Aug ’24 | €10.15 | €11.73 +15.6% | 19.5% | €15.64 | €10.12 | €13.73 | 4 |
| Jul ’24 | €9.62 | €11.73 +21.9% | 19.5% | €15.64 | €10.12 | €11.87 | 4 |
| Jun ’24 | €8.59 | €10.44 +21.6% | 4.2% | €11.06 | €10.14 | €11.10 | 3 |
| May ’24 | €5.70 | €9.16 +60.9% | 12.9% | €10.43 | €7.58 | €10.93 | 3 |
| Apr ’24 | €5.25 | €9.16 +74.5% | 12.9% | €10.43 | €7.58 | €11.50 | 3 |
| Mar ’24 | €3.52 | €9.16 +160.5% | 12.9% | €10.42 | €7.58 | €9.67 | 3 |
| Feb ’24 | €3.37 | €9.16 +171.4% | 12.9% | €10.42 | €7.58 | €8.12 | 3 |
분석가 예측: 목표주가는 현재 주가보다 20 % 이상 높지만, 애널리스트들은 통계적으로 신뢰하는 합의 범위 내에 있지 않습니다.
저평가된 기업 발굴
기업 분석 및 재무 데이터 현황
| 데이터 | 마지막 업데이트(UTC 시간) |
|---|---|
| 기업 분석 | 2025/02/20 11:00 |
| 장 마감 주가 | 2025/02/20 00:00 |
| 수익 | 2024/09/29 |
| 연간 수익 | 2023/12/31 |
데이터 소스
기업 분석에 사용된 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC의 데이터입니다. 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에 사용된 데이터는 다음과 같습니다. 데이터는 정규화되어 있으므로 소스가 제공되기까지 지연이 발생할 수 있습니다.
| 패키지 | 데이터 | 기간 | 미국 소스 예시 * |
|---|---|---|---|
| 회사 재무 | 10년 |
| |
| 애널리스트 컨센서스 추정치 | +3년 |
|
|
| 시장 가격 | 30년 |
| |
| 소유권 | 10년 |
| |
| 관리 | 10년 |
| |
| 주요 개발 사항 | 10년 |
|
* 미국 증권의 경우, 미국 외 지역의 규제 양식 및 출처는 미국 증권의 예를 사용했습니다.
명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 1년을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 후행 12개월(TTM) 또는 최근 12개월(LTM) 데이터라고 합니다. 자세히 알아보기.
분석 모델 및 눈송이
이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 사용 방법에 대한 가이드와 튜토리얼도 유튜브에서 확인할 수 있습니다.
Simply 월스트리트 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적인 수준의 팀에 대해 알아보세요.
산업 및 부문 메트릭
업계 및 섹션 지표는 Simply Wall St에서 6시간마다 계산되며, 자세한 내용은 Github에서 확인할 수 있습니다.
애널리스트 출처
Arlo Technologies, Inc. 9 애널리스트 중 5 애널리스트가 보고서의 입력 자료로 사용된 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 애널리스트의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.
| 분석가 | 교육기관 |
|---|---|
| Hamed Khorsand | BWS Financial Inc. |
| Anthony Stoss | Craig-Hallum Capital Group LLC |
| Jeffrey Rand | Deutsche Bank |