Novanta 가치 평가
1GSN 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?
가치 평가 점수
0/6가치 평가 점수 0/6
적정 가치 이하
공정 가치보다 현저히 낮음
Price-To-Earnings 대 피어
Price-To-Earnings 대 업계
Price-To-Earnings 대 공정 비율
분석가 예측
주가 대 공정 가치
미래 현금 흐름을 볼 때 1GSN 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.
적정 가치 이하: 1GSN ( €155 )는 당사 추정치인 공정 가치( €81.65 )
공정 가치보다 현저히 낮음: 1GSN 당사의 공정 가치 추정치보다 높게 거래되고 있습니다.
주요 가치 평가 지표
1GSN 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?
주요 지표: 1GSN 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.
| 1GSN 의 PE 비율이란 무엇인가요? | |
|---|---|
| PE 비율 | 98x |
| 수익 | US$60.13m |
| 시가총액 | US$5.89b |
| 주요 통계 | |
|---|---|
| 기업 가치/수익 | 6.8x |
| 기업 가치/EBITDA | 38.4x |
| PEG 비율 | 3x |
수익 대비 가격 비율 대 피어
다른 서비스와 비교했을 때 1GSN 의 PE 비율은 어느 정도인가요?
Price-To-Earnings 대 피어: 1GSN은 Price-To-Earnings 비율(98x)을 기준으로 볼 때 동종 업체의 평균(20.2x)과 비교했을 때 비쌉니다.
수익 대비 가격 비율 대 산업
1GSN 의 PE 비율은 European Electronic 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?
| 5 기업 | 가격 / 수익 | 예상 성장률 | 시가총액 |
|---|---|---|---|
| 5 기업 | 예상 성장률 | 시가총액 | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings 대 업계: 1GSN 은 German Electronic 과 비교하여 Price-To-Earnings 비율( 98 x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Electronic 업계 평균( 12.4 x).
수익 대비 가격 비율 대 공정 비율
1GSN 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.
| 공정 비율 | |
|---|---|
| 현재 PE 비율 | 98x |
| 공정 PE 비율 | 20.6x |
Price-To-Earnings 대 공정 비율: 1GSN 98 예상 공정 Price-To-Earnings Price-To-Earnings 비율 20.6 x).
애널리스트 목표가
애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?
| 날짜 | 주식 가격 | 평균 1년 목표가 | 분산 | 높음 | 낮음 | 1Y 실제 가격 | 분석가 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 현재 | €155.00 | €165.82 +7.0% | 5.1% | €174.21 | €157.44 | n/a | 2 |
| Nov ’25 | €156.00 | €165.71 +6.2% | 3.3% | €171.20 | €160.21 | n/a | 2 |
| Oct ’25 | €163.00 | €165.71 +1.7% | 3.3% | €171.20 | €160.21 | n/a | 2 |
| Sep ’25 | €164.00 | €165.71 +1.0% | 3.3% | €171.20 | €160.21 | n/a | 2 |
| Aug ’25 | €167.00 | €166.13 -0.5% | 4.8% | €174.04 | €158.22 | n/a | 2 |
| Jul ’25 | €151.00 | €166.13 +10.0% | 4.8% | €174.04 | €158.22 | n/a | 2 |
| Jun ’25 | €146.00 | €166.13 +13.8% | 4.8% | €174.04 | €158.22 | n/a | 2 |
| May ’25 | €149.00 | €164.51 +10.4% | 4.8% | €175.69 | €158.12 | n/a | 3 |
| Apr ’25 | €161.00 | €160.34 -0.4% | 5.8% | €173.01 | €150.72 | n/a | 3 |
| Mar ’25 | €160.00 | €160.34 +0.2% | 5.8% | €173.01 | €150.72 | n/a | 3 |
| Feb ’25 | €143.00 | €150.88 +5.5% | 1.3% | €153.67 | €149.07 | n/a | 3 |
| Jan ’25 | €155.00 | €143.02 -7.7% | 3.8% | €148.52 | €137.52 | n/a | 2 |
| Dec ’24 | €132.00 | €143.02 +8.3% | 3.8% | €148.52 | €137.52 | n/a | 2 |
| Nov ’24 | €124.00 | €155.24 +25.2% | 2.1% | €158.52 | €151.96 | €156.00 | 2 |
| Oct ’24 | €136.00 | €155.24 +14.1% | 2.1% | €158.52 | €151.96 | €163.00 | 2 |
| Sep ’24 | €154.00 | €150.79 -2.1% | 2.1% | €153.98 | €147.60 | €164.00 | 2 |
| Aug ’24 | €160.00 | €153.19 -4.3% | 2.1% | €156.34 | €150.05 | €167.00 | 2 |
| Jul ’24 | €167.00 | €149.35 -10.6% | 1.8% | €152.09 | €146.62 | €151.00 | 2 |
| Jun ’24 | €155.00 | €149.35 -3.6% | 1.8% | €152.09 | €146.62 | €146.00 | 2 |
| May ’24 | €140.00 | €149.54 +6.8% | 5.4% | €157.56 | €141.53 | €149.00 | 2 |
| Apr ’24 | €142.00 | €149.54 +5.3% | 5.4% | €157.56 | €141.53 | €161.00 | 2 |
| Mar ’24 | €135.00 | €141.73 +5.0% | 0.6% | €142.65 | €140.81 | €160.00 | 2 |
| Feb ’24 | €148.00 | €141.73 -4.2% | 0.6% | €142.65 | €140.81 | €143.00 | 2 |
| Jan ’24 | €129.00 | €141.26 +9.5% | 7.8% | €149.96 | €125.78 | €155.00 | 3 |
| Dec ’23 | €150.00 | €141.26 -5.8% | 7.8% | €149.96 | €125.78 | €132.00 | 3 |
| Nov ’23 | €143.00 | €148.05 +3.5% | 12.8% | €174.78 | €133.65 | €124.00 | 3 |
분석가 예측: 목표주가는 현재 주가 대비 20 % 미만입니다.
저평가된 기업 발굴
Esprinet
€218.0m
Engages in the wholesale distribution of information technology (IT) products and consumer electronics in Italy, Spain, Portugal, and rest of Europe.
EP4A
€4.37
7D
4.6%
1Y
-9.1%
KATEK
€221.7m
Provides electronics value chain services in Germany, Europe, and internationally.
KTEK
€15.10
7D
0%
1Y
1.0%
UniDevice
€1.8m
Together with its subsidiary, PPA International AG, engages in wholesale of electronic entertainment and communication devices.
UDC
€0.12
7D
0%
1Y
-92.0%