Wacom Co., Ltd.

DB:11W 주식 보고서

시가총액: €630.5m

Wacom 가치 평가

11W 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

2/6

가치 평가 점수 2/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Earnings 대 피어

  • Price-To-Earnings 대 업계

  • Price-To-Earnings 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 11W 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

적정 가치 이하: 11W ( €4.32 )는 당사 추정치인 공정 가치( €7.01 )

공정 가치보다 현저히 낮음: 11W 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.

주요 가치 평가 지표

11W 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: 11W 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.

위의 표는 11W 의 수익 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 11W 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
11W 의 PE 비율이란 무엇인가요?
PE 비율23.9x
수익JP¥4.23b
시가총액JP¥101.11b

수익 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 11W 의 PE 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 11W 대 동종업체의 PE 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사포워드 PE예상 성장률시가총액
피어 평균23.7x
S9I Stemmer Imaging
42.6x37.2%€348.4m
JEN Jenoptik
14.2x12.3%€1.2b
FEW Funkwerk
9.9xn/a€160.4m
6579 AAEON Technology
28.1xn/aNT$20.9b
11W Wacom
23.9x17.9%€101.1b

Price-To-Earnings 대 피어: 11W은 Price-To-Earnings 비율(23.9x)을 기준으로 볼 때 동종 업체의 평균(23.8x)과 비교했을 때 비쌉니다.

수익 대비 가격 비율 대 산업

11W 의 PE 비율은 European Tech 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

1 기업가격 / 수익예상 성장률시가총액
11W 23.9x업계 평균 22.6xNo. of Companies3PE01020304050+
1 기업예상 성장률시가총액
No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: 11W 은 European Tech 과 비교하여 Price-To-Earnings 비율( 23.9 x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Tech 업계 평균( 16.6 x).

수익 대비 가격 비율 대 공정 비율

11W 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

11W PE 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율23.9x
공정 PE 비율13.1x

Price-To-Earnings 대 공정 비율: 11W 23.9 예상 공정 Price-To-Earnings Price-To-Earnings 비율 13.1 x).

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 11W 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재€4.32
€5.59
+29.3%
11.4%€6.22€4.95n/a2
Nov ’25€4.18
€5.56
+32.9%
11.4%€6.19€4.93n/a2
Oct ’25€4.12
€5.55
+34.7%
11.4%€6.18€4.92n/a2
Sep ’25€4.22
€5.55
+31.5%
11.4%€6.18€4.92n/a2
Aug ’25€4.20
€5.55
+32.1%
11.4%€6.18€4.92n/a2
Jul ’25€4.34
€5.01
+15.5%
21.9%€6.11€3.91n/a2
Jun ’25€4.06
€5.01
+23.4%
21.9%€6.11€3.91n/a2
May ’25€3.52
€4.84
+37.4%
17.0%€5.66€4.02n/a2
Sep ’24€3.70
€6.70
+81.0%
19.0%€7.97€5.42€4.222
Aug ’24€3.86
€7.54
+95.3%
8.7%€8.20€6.88€4.202
May ’24€4.46
€8.12
+82.1%
8.7%€8.83€7.42€3.522
Apr ’24€4.64
€8.12
+75.1%
8.7%€8.83€7.42€3.862
Mar ’24€4.40
€8.12
+84.6%
8.7%€8.83€7.42€3.782

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가보다 20 % 이상 높지만, 통계적 신뢰도가 일치하는지 판단할 만큼 해당 주식을 다루는 분석가가 충분하지 않습니다.

저평가된 기업 발굴

JEOL

JP¥279.2b

Engages in the research, development, manufacture, and marketing of scientific and metrology instruments, semiconductor and industrial equipment, and medical equipment worldwide.

JEL

JP¥34.00

7D

-1.7%

1Y

-4.0%

KATEK

€221.7m

Provides electronics value chain services in Germany, Europe, and internationally.

KTEK

€15.10

7D

0%

1Y

1.0%

UniDevice

€1.8m

Together with its subsidiary, PPA International AG, engages in wholesale of electronic entertainment and communication devices.

UDC

€0.12

7D

0%

1Y

-92.0%