Maxell, Ltd.

DB:0H2 주식 보고서

시가총액: €452.3m

Maxell 가치 평가

0H2 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

4/6

가치 평가 점수 4/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Earnings 대 피어

  • Price-To-Earnings 대 업계

  • Price-To-Earnings 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 0H2 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

적정 가치 이하: 0H2 ( €10.2 )는 당사 추정치인 공정 가치( €16.84 )

공정 가치보다 현저히 낮음: 0H2 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.


주요 가치 평가 지표

0H2 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: 0H2 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.

위의 표는 0H2 의 수익 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 0H2 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
0H2 의 PE 비율이란 무엇인가요?
PE 비율12.7x
수익JP¥5.70b
시가총액JP¥72.54b

수익 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 0H2 의 PE 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 0H2 대 동종업체의 PE 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사포워드 PE예상 성장률시가총액
피어 평균20.5x
S9I Stemmer Imaging
42.6x37.2%€348.4m
JEN Jenoptik
14.2x12.3%€1.2b
M7U Nynomic
12.3x17.5%€116.0m
DAM DATA MODUL Produktion und Vertrieb von elektronischen Systemen
12.7x15.3%€96.6m
0H2 Maxell
12.7x9.7%€72.5b

Price-To-Earnings 대 피어: 0H2은 Price-To-Earnings 비율(12.7x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(20.5x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.


수익 대비 가격 비율 대 산업

0H2 의 PE 비율은 European Electronic 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

5 기업가격 / 수익예상 성장률시가총액
0H2 12.7x업계 평균 17.7xNo. of Companies15PE01224364860+
5 기업예상 성장률시가총액
No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: 0H2 은 Price-To-Earnings 12.7 German Electronic 업계 평균( 12.5 x).


수익 대비 가격 비율 대 공정 비율

0H2 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

0H2 PE 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율12.7x
공정 PE 비율10x

Price-To-Earnings 대 공정 비율: 0H2 12.7 예상 공정 Price-To-Earnings Price-To-Earnings 비율 10 x).


애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 0H2 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재€10.20
€11.71
+14.8%
14.2%€14.66€9.77n/a6
Nov ’25€10.10
€11.60
+14.8%
14.2%€14.52€9.68n/a6
Oct ’25€11.20
€12.06
+7.7%
14.2%€15.10€10.07n/a6
Sep ’25€11.20
€12.05
+7.5%
13.5%€14.95€9.97n/a6
Aug ’25€10.00
€11.60
+16.0%
13.9%€14.85€9.90n/a6
Jul ’25€10.40
€10.68
+2.7%
14.3%€13.55€9.01n/a6
Jun ’25€9.65
€10.68
+10.7%
16.1%€13.72€8.29n/a6
May ’25€9.05
€10.60
+17.1%
14.7%€13.15€8.31n/a6
Apr ’25€9.40
€11.19
+19.0%
13.2%€13.57€9.44n/a6
Mar ’25€9.40
€11.03
+17.3%
14.4%€13.51€9.39n/a5
Feb ’25€9.75
€10.73
+10.0%
14.1%€12.58€9.43n/a5
Jan ’25€9.65
€11.33
+17.4%
13.8%€12.90€9.67n/a4
Dec ’24€9.95
€11.00
+10.6%
13.3%€12.39€9.17n/a5
Nov ’24€10.00
€10.97
+9.7%
12.1%€12.64€9.35€10.105
Oct ’24€10.30
€10.71
+4.0%
13.1%€12.69€9.07€11.206
Sep ’24€9.85
€10.74
+9.0%
13.1%€12.72€9.10€11.206
Aug ’24€9.95
€10.85
+9.1%
12.1%€13.11€9.38€10.006
Jul ’24€9.85
€11.17
+13.4%
12.6%€13.55€9.42€10.406
Jun ’24€9.45
€11.17
+18.2%
12.6%€13.55€9.42€9.656
May ’24€9.75
€11.17
+14.5%
12.6%€13.55€9.42€9.056
Apr ’24€10.30
€11.57
+12.4%
12.4%€13.82€9.33€9.406
Mar ’24€9.75
€11.31
+16.0%
9.5%€12.37€9.54€9.405
Feb ’24€10.20
€11.31
+10.8%
9.5%€12.37€9.54€9.755
Jan ’24€9.40
€10.87
+15.6%
12.6%€11.85€8.36€9.655
Dec ’23€9.65
€10.84
+12.3%
12.3%€11.59€8.18€9.955
Nov ’23€8.45
€11.23
+32.9%
15.6%€13.62€8.17€10.005

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가 대비 20 % 미만입니다.


저평가된 기업 발굴