Maxell 가치 평가
0H2이(가) 공정 가치, 애널리스트 전망 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?
밸류에이션 점수
3/6밸류에이션 점수 3/6
적정 가치 이하
공정 가치보다 현저히 낮음
Price-To-Earnings 대 피어
Price-To-Earnings 대 업계
Price-To-Earnings 대 공정 비율
분석가 예측
주가 vs 공정 가치
미래 현금흐름을 고려할 때 0H2의 공정 가치는 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름(DCF) 모델을 사용합니다.
적정 가치 이하: 0H2 ( €11.9 )는 당사 추정치인 공정 가치( €20.75 )
공정 가치보다 현저히 낮음: 0H2 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.
핵심 가치평가 지표
0H2의 상대 가치 평가에 가장 적합한 지표는 무엇인가요?
핵심 지표: 0H2는 수익성이 있으므로 상대 가치 분석에 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.
| 0H2의 PE 비율은 얼마인가요? | |
|---|---|
| PE 비율 | 26.3x |
| 이익 | JP¥3.48b |
| 시가총액 | JP¥91.38b |
| 핵심 통계 | |
|---|---|
| 기업가치/매출 | 0.6x |
| 기업가치/EBITDA | 5.7x |
| PEG 비율 | 1.4x |
주가수익비율 비율 vs 동종 기업
0H2의 PE 비율은 동종 기업과 어떻게 비교되나요?
Price-To-Earnings 대 피어: 0H2은 Price-To-Earnings 비율(26.3x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(43.3x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.
주가수익비율 비율 vs 업계
0H2의 PE 비율은 European Electronic 업계의 다른 기업들과 어떻게 비교되나요?
| 3개 기업 | Price / Earnings | 예상 성장 | 시가총액 |
|---|---|---|---|
| 3개 기업 | 예상 성장 | 시가총액 | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings 대 업계: 0H2 은 German Electronic 와 비교하여 Price-To-Earnings 비율(26.3x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Electronic 업계 평균(35.5x).
주가수익비율 비율 vs 공정 비율
0H2의 PE 비율은 공정 PE 비율과 어떻게 비교되나요? 이는 회사의 예상 수익 성장, 이익률 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.
| 공정 비율 | |
|---|---|
| 현재 PE 비율 | 26.3x |
| 공정 PE 비율 | 14.1x |
Price-To-Earnings 대 공정 비율: 0H2 은 예상 공정 Price-To-Earnings 비율(14.1x)과 비교할 때 Price-To-Earnings 비율(26.3x)이 비쌉니다.
애널리스트 목표주가
애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표주가에 통계적 신뢰성이 있습니까?
| 날짜 | 주가 | 평균 1년 목표가 | 분산 | 최고 | 최저 | 1년 실제 주가 | 애널리스트 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 현재 | €11.90 | €12.83 +7.80% | 16.29% | €15.91 | €10.22 | n/a | 6 |
| Oct ’26 | €11.70 | €12.92 +10.44% | 14.68% | €16.23 | €10.44 | n/a | 7 |
| Sep ’26 | €11.80 | €12.88 +9.16% | 14.32% | €16.29 | €10.47 | n/a | 7 |
| Aug ’26 | €11.20 | €12.89 +15.06% | 13.25% | €15.81 | €10.54 | n/a | 7 |
| Jul ’26 | €11.00 | €12.93 +17.58% | 15.20% | €16.19 | €9.59 | n/a | 7 |
| Jun ’26 | €10.90 | €12.81 +17.53% | 18.33% | €16.58 | €9.83 | n/a | 7 |
| May ’26 | €10.60 | €12.76 +20.40% | 17.40% | €16.02 | €9.86 | n/a | 7 |
| Apr ’26 | €11.20 | €12.86 +14.79% | 16.45% | €16.03 | €9.86 | n/a | 7 |
| Mar ’26 | €11.90 | €12.87 +8.17% | 16.57% | €16.38 | €10.08 | n/a | 7 |
| Feb ’26 | €12.30 | €12.34 +0.31% | 15.29% | €14.81 | €9.87 | n/a | 7 |
| Jan ’26 | €11.20 | €11.56 +3.24% | 14.18% | €14.48 | €9.65 | n/a | 6 |
| Dec ’25 | €10.60 | €11.56 +9.08% | 14.18% | €14.48 | €9.65 | n/a | 6 |
| Nov ’25 | €10.10 | €11.56 +14.48% | 14.18% | €14.48 | €9.65 | n/a | 6 |
| Oct ’25 | €11.20 | €12.06 +7.69% | 14.18% | €15.10 | €10.07 | €11.70 | 6 |
| Sep ’25 | €11.20 | €12.05 +7.55% | 13.49% | €14.95 | €9.97 | €11.80 | 6 |
| Aug ’25 | €10.00 | €11.60 +16.02% | 13.92% | €14.85 | €9.90 | €11.20 | 6 |
| Jul ’25 | €10.40 | €10.68 +2.72% | 14.32% | €13.55 | €9.01 | €11.00 | 6 |
| Jun ’25 | €9.65 | €10.68 +10.67% | 16.13% | €13.72 | €8.29 | €10.90 | 6 |
| May ’25 | €9.05 | €10.60 +17.13% | 14.67% | €13.15 | €8.31 | €10.60 | 6 |
| Apr ’25 | €9.40 | €11.19 +18.99% | 13.21% | €13.57 | €9.44 | €11.20 | 6 |
| Mar ’25 | €9.40 | €11.03 +17.31% | 14.42% | €13.51 | €9.39 | €11.90 | 5 |
| Feb ’25 | €9.75 | €10.73 +10.03% | 14.09% | €12.58 | €9.43 | €12.30 | 5 |
| Jan ’25 | €9.65 | €11.33 +17.45% | 13.81% | €12.90 | €9.67 | €11.20 | 4 |
| Dec ’24 | €9.95 | €11.00 +10.58% | 13.31% | €12.39 | €9.17 | €10.60 | 5 |
| Nov ’24 | €10.00 | €10.97 +9.69% | 12.14% | €12.64 | €9.35 | €10.10 | 5 |
| Oct ’24 | €10.30 | €10.71 +3.99% | 13.07% | €12.69 | €9.07 | €11.20 | 6 |
분석가 예측: 목표주가는 현재 주가 대비 20% 미만입니다.
저평가된 기업 찾기
기업 분석 및 재무 데이터 상태
| 데이터 | 최종 업데이트 (UTC 시간) |
|---|---|
| 기업 분석 | 2025/10/15 13:46 |
| 종가 | 2025/10/15 00:00 |
| 수익 | 2025/06/30 |
| 연간 수익 | 2025/03/31 |
데이터 소스
당사의 기업 분석에 사용되는 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC에서 제공됩니다. 아래 데이터는 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에서 사용됩니다. 데이터는 정규화되므로 소스가 제공된 후 지연이 발생할 수 있습니다.
| 패키지 | 데이터 | 기간 | 미국 소스 예시 * |
|---|---|---|---|
| 기업 재무제표 | 10년 |
| |
| 분석가 컨센서스 추정치 | +3년 |
|
|
| 시장 가격 | 30년 |
| |
| 지분 구조 | 10년 |
| |
| 경영진 | 10년 |
| |
| 주요 개발 | 10년 |
|
* 미국 증권에 대한 예시이며, 비(非)미국 증권에는 해당 국가의 규제 서식 및 자료원을 사용합니다.
별도로 명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 연간 기간을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 TTM(최근 12개월) 또는 LTM(지난 12개월) 데이터라고 합니다. 자세히 알아보기.
분석 모델 및 스노우플레이크
이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델의 세부 정보는 당사의 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 활용 방법에 대한 가이드와 Youtube 튜토리얼도 제공합니다.
Simply Wall St 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적 수준의 팀에 대해 알아보세요.
산업 및 섹터 지표
산업 및 섹터 지표는 Simply Wall St가 6시간마다 계산하며, 프로세스에 대한 자세한 내용은 Github에서 확인할 수 있습니다.
분석가 소스
Maxell, Ltd.는 12명의 분석가가 다루고 있습니다. 이 중 6명의 분석가가 우리 보고서에 입력 데이터로 사용되는 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 분석가의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.
| 분석가 | 기관 |
|---|---|
| Ayaka Inomata | Daiwa Securities Co. Ltd. |
| Junya Ayada | Deutsche Bank |
| Mitsuhiro Icho | Goldman Sachs |