HORIBA, Ltd.

DB:01H 주식 보고서

시가총액: €2.3b

HORIBA 가치 평가

01H 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

5/6

가치 평가 점수 5/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Earnings 대 피어

  • Price-To-Earnings 대 업계

  • Price-To-Earnings 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 01H 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

적정 가치 이하: 01H ( €52.5 )는 당사 추정치인 공정 가치( €136.6 )

공정 가치보다 현저히 낮음: 01H 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.

주요 가치 평가 지표

01H 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: 01H 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.

위의 표는 01H 의 수익 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 01H 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
01H 의 PE 비율이란 무엇인가요?
PE 비율10.9x
수익JP¥33.25b
시가총액JP¥363.22b

수익 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 01H 의 PE 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 01H 대 동종업체의 PE 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사포워드 PE예상 성장률시가총액
피어 평균20.2x
JEN Jenoptik
14.1x12.3%€1.2b
S9I Stemmer Imaging
42.8x37.2%€349.7m
M7U Nynomic
12.2x17.5%€114.7m
FEV FORTEC Elektronik
11.7x14.2%€62.1m
01H HORIBA
10.9x11.1%€363.2b

Price-To-Earnings 대 피어: 01H은 Price-To-Earnings 비율(10.9x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(20.2x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.

수익 대비 가격 비율 대 산업

01H 의 PE 비율은 European Electronic 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

5 기업가격 / 수익예상 성장률시가총액
01H 10.9x업계 평균 17.5xNo. of Companies14PE01224364860+
5 기업예상 성장률시가총액
No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: 01H 은 Price-To-Earnings 10.9 German Electronic 업계 평균( 12.4 x).

수익 대비 가격 비율 대 공정 비율

01H 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

01H PE 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율10.9x
공정 PE 비율14x

Price-To-Earnings 대 공정 비율: 01H 은 예상 10.9 Price-To-Earnings Price-To-Earnings ( 14 x).

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 01H 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재€52.50
€88.10
+67.8%
20.5%€114.42€52.34n/a8
Nov ’25€55.00
€91.29
+66.0%
14.1%€114.22€69.87n/a8
Oct ’25€60.00
€98.97
+64.9%
11.3%€119.82€82.85n/a7
Sep ’25€59.50
€95.38
+60.3%
11.5%€114.94€79.48n/a7
Aug ’25€69.00
€94.09
+36.4%
8.0%€108.42€83.62n/a7
Jul ’25€72.00
€94.09
+30.7%
8.0%€108.42€83.62n/a7
Jun ’25€71.50
€86.53
+21.0%
21.6%€110.39€54.02n/a8
May ’25€90.00
€92.74
+3.0%
22.9%€118.40€55.86n/a8
Apr ’25€93.00
€89.78
-3.5%
22.6%€110.15€56.30n/a7
Mar ’25€89.50
€84.60
-5.5%
24.5%€110.23€56.34n/a7
Feb ’25€74.50
€66.57
-10.6%
7.6%€74.96€57.47n/a7
Jan ’25€68.50
€65.63
-4.2%
11.8%€77.00€51.33n/a7
Dec ’24€60.00
€57.31
-4.5%
11.9%€65.53€47.16n/a7
Nov ’24€47.20
€56.42
+19.5%
10.0%€63.31€48.75€55.008
Oct ’24€50.50
€56.42
+11.7%
10.0%€63.31€48.75€60.008
Sep ’24€47.40
€55.79
+17.7%
10.0%€63.40€48.82€59.508
Aug ’24€52.00
€55.77
+7.3%
10.9%€63.74€46.53€69.008
Jul ’24€51.50
€54.17
+5.2%
10.6%€64.20€46.87€72.008
Jun ’24€50.00
€55.04
+10.1%
10.6%€66.31€48.41€71.507
May ’24€49.00
€58.84
+20.1%
10.2%€70.16€51.22€90.007
Apr ’24€53.50
€58.84
+10.0%
10.2%€70.16€51.22€93.007
Mar ’24€52.00
€53.23
+2.4%
11.1%€61.98€42.01€89.507
Feb ’24€42.00
€52.90
+25.9%
11.4%€60.41€43.35€74.507
Jan ’24€40.00
€51.90
+29.7%
11.4%€59.27€42.53€68.507
Dec ’23€43.80
€50.91
+16.2%
10.5%€58.71€42.13€60.007
Nov ’23€41.20
€50.66
+23.0%
11.2%€58.08€41.00€47.207

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가보다 20 % 이상 높지만, 애널리스트들은 통계적으로 신뢰하는 합의 범위 내에 있지 않습니다.

저평가된 기업 발굴

Esprinet

€218.0m

Engages in the wholesale distribution of information technology (IT) products and consumer electronics in Italy, Spain, Portugal, and rest of Europe.

EP4A

€4.37

7D

4.6%

1Y

-9.1%

KATEK

€221.7m

Provides electronics value chain services in Germany, Europe, and internationally.

KTEK

€15.10

7D

0%

1Y

1.0%

UniDevice

€1.8m

Together with its subsidiary, PPA International AG, engages in wholesale of electronic entertainment and communication devices.

UDC

€0.12

7D

0%

1Y

-92.0%