HORIBA 가치 평가
01H이(가) 공정 가치, 애널리스트 전망 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?
밸류에이션 점수
4/6밸류에이션 점수 4/6
적정 가치 이하
공정 가치보다 현저히 낮음
Price-To-Earnings 대 피어
Price-To-Earnings 대 업계
Price-To-Earnings 대 공정 비율
분석가 예측
주가 vs 공정 가치
미래 현금흐름을 고려할 때 01H의 공정 가치는 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름(DCF) 모델을 사용합니다.
적정 가치 이하: 01H ( €71 )는 당사 추정치인 공정 가치( €97.53 )
공정 가치보다 현저히 낮음: 01H 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.
핵심 가치평가 지표
01H의 상대 가치 평가에 가장 적합한 지표는 무엇인가요?
핵심 지표: 01H는 수익성이 있으므로 상대 가치 분석에 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.
| 01H의 PE 비율은 얼마인가요? | |
|---|---|
| PE 비율 | 14.6x |
| 이익 | JP¥36.30b |
| 시가총액 | JP¥529.99b |
| 핵심 통계 | |
|---|---|
| 기업가치/매출 | 1.4x |
| 기업가치/EBITDA | 6.8x |
| PEG 비율 | 1.9x |
주가수익비율 비율 vs 동종 기업
01H의 PE 비율은 동종 기업과 어떻게 비교되나요?
Price-To-Earnings 대 피어: 01H은 Price-To-Earnings 비율(14.6x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(44.4x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.
주가수익비율 비율 vs 업계
01H의 PE 비율은 European Electronic 업계의 다른 기업들과 어떻게 비교되나요?
| 3개 기업 | Price / Earnings | 예상 성장 | 시가총액 |
|---|---|---|---|
| 3개 기업 | 예상 성장 | 시가총액 | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings 대 업계: 01H 은 Price-To-Earnings 비율(14.6x)을 기준으로 볼 때 German Electronic 업계 평균(35.1x)과 비교했을 때 좋은 가치입니다.
주가수익비율 비율 vs 공정 비율
01H의 PE 비율은 공정 PE 비율과 어떻게 비교되나요? 이는 회사의 예상 수익 성장, 이익률 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.
| 공정 비율 | |
|---|---|
| 현재 PE 비율 | 14.6x |
| 공정 PE 비율 | 14.1x |
Price-To-Earnings 대 공정 비율: 01H 은 예상 공정 Price-To-Earnings 비율(14.1x)과 비교할 때 Price-To-Earnings 비율(14.6x)이 비쌉니다.
애널리스트 목표주가
애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표주가에 통계적 신뢰성이 있습니까?
| 날짜 | 주가 | 평균 1년 목표가 | 분산 | 최고 | 최저 | 1년 실제 주가 | 애널리스트 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 현재 | €71.00 | €75.47 +6.30% | 15.90% | €87.30 | €53.51 | n/a | 5 |
| Oct ’26 | €71.00 | €73.94 +4.14% | 14.38% | €85.98 | €54.45 | n/a | 5 |
| Sep ’26 | €62.50 | €75.05 +20.07% | 14.38% | €87.26 | €55.27 | n/a | 5 |
| Aug ’26 | €64.00 | €73.16 +14.31% | 12.65% | €81.29 | €55.16 | n/a | 5 |
| Jul ’26 | €65.00 | €74.45 +14.54% | 12.17% | €83.94 | €56.96 | n/a | 6 |
| Jun ’26 | €63.00 | €77.42 +22.89% | 13.26% | €89.21 | €58.45 | n/a | 6 |
| May ’26 | €59.50 | €76.54 +28.63% | 15.72% | €89.26 | €52.94 | n/a | 6 |
| Apr ’26 | €61.00 | €77.56 +27.15% | 15.72% | €90.46 | €53.65 | n/a | 6 |
| Mar ’26 | €61.00 | €78.63 +28.90% | 15.12% | €92.94 | €55.13 | n/a | 6 |
| Feb ’26 | €59.00 | €76.90 +30.34% | 15.72% | €89.68 | €53.19 | n/a | 6 |
| Jan ’26 | €54.00 | €80.67 +49.40% | 18.36% | €99.80 | €53.64 | n/a | 6 |
| Dec ’25 | €52.50 | €89.67 +70.79% | 21.69% | €118.71 | €54.31 | n/a | 7 |
| Nov ’25 | €55.00 | €91.39 +66.17% | 14.10% | €114.35 | €69.95 | n/a | 8 |
| Oct ’25 | €60.00 | €98.97 +64.95% | 11.34% | €119.82 | €82.85 | €71.00 | 7 |
| Sep ’25 | €59.50 | €95.38 +60.29% | 11.46% | €114.94 | €79.48 | €62.50 | 7 |
| Aug ’25 | €69.00 | €94.09 +36.36% | 7.96% | €108.42 | €83.62 | €64.00 | 7 |
| Jul ’25 | €72.00 | €94.09 +30.68% | 7.96% | €108.42 | €83.62 | €65.00 | 7 |
| Jun ’25 | €71.50 | €86.53 +21.03% | 21.56% | €110.39 | €54.02 | €63.00 | 8 |
| May ’25 | €90.00 | €92.74 +3.05% | 22.86% | €118.40 | €55.86 | €59.50 | 8 |
| Apr ’25 | €93.00 | €89.78 -3.46% | 22.63% | €110.15 | €56.30 | €61.00 | 7 |
| Mar ’25 | €89.50 | €84.60 -5.48% | 24.48% | €110.23 | €56.34 | €61.00 | 7 |
| Feb ’25 | €74.50 | €66.57 -10.64% | 7.60% | €74.96 | €57.47 | €59.00 | 7 |
| Jan ’25 | €68.50 | €65.63 -4.18% | 11.83% | €77.00 | €51.33 | €54.00 | 7 |
| Dec ’24 | €60.00 | €57.31 -4.49% | 11.88% | €65.53 | €47.16 | €52.50 | 7 |
| Nov ’24 | €47.20 | €56.42 +19.54% | 9.96% | €63.31 | €48.75 | €55.00 | 8 |
| Oct ’24 | €50.50 | €56.42 +11.73% | 9.96% | €63.31 | €48.75 | €60.00 | 8 |
분석가 예측: 목표주가는 현재 주가 대비 20% 미만입니다.
저평가된 기업 찾기
기업 분석 및 재무 데이터 상태
| 데이터 | 최종 업데이트 (UTC 시간) |
|---|---|
| 기업 분석 | 2025/10/20 15:53 |
| 종가 | 2025/10/17 00:00 |
| 수익 | 2025/06/30 |
| 연간 수익 | 2024/12/31 |
데이터 소스
당사의 기업 분석에 사용되는 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC에서 제공됩니다. 아래 데이터는 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에서 사용됩니다. 데이터는 정규화되므로 소스가 제공된 후 지연이 발생할 수 있습니다.
| 패키지 | 데이터 | 기간 | 미국 소스 예시 * |
|---|---|---|---|
| 기업 재무제표 | 10년 |
| |
| 분석가 컨센서스 추정치 | +3년 |
|
|
| 시장 가격 | 30년 |
| |
| 지분 구조 | 10년 |
| |
| 경영진 | 10년 |
| |
| 주요 개발 | 10년 |
|
* 미국 증권에 대한 예시이며, 비(非)미국 증권에는 해당 국가의 규제 서식 및 자료원을 사용합니다.
별도로 명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 연간 기간을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 TTM(최근 12개월) 또는 LTM(지난 12개월) 데이터라고 합니다. 자세히 알아보기.
분석 모델 및 스노우플레이크
이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델의 세부 정보는 당사의 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 활용 방법에 대한 가이드와 Youtube 튜토리얼도 제공합니다.
Simply Wall St 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적 수준의 팀에 대해 알아보세요.
산업 및 섹터 지표
산업 및 섹터 지표는 Simply Wall St가 6시간마다 계산하며, 프로세스에 대한 자세한 내용은 Github에서 확인할 수 있습니다.
분석가 소스
HORIBA, Ltd.는 23명의 분석가가 다루고 있습니다. 이 중 6명의 분석가가 우리 보고서에 입력 데이터로 사용되는 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 분석가의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.
| 분석가 | 기관 |
|---|---|
| Masahiro Nakanomyo | Barclays |
| Tatsuhiro Tamura | BofA Global Research |
| Masahiro Shibano | Citigroup Inc |