HORIBA, Ltd.

DB:01H 주식 보고서

시가총액: €2.4b

HORIBA 가치 평가

01H 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

5/6

가치 평가 점수 5/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Earnings 대 피어

  • Price-To-Earnings 대 업계

  • Price-To-Earnings 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 01H 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

적정 가치 이하: 01H ( €55 )는 당사 추정치인 공정 가치( €135.43 )

공정 가치보다 현저히 낮음: 01H 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.

주요 가치 평가 지표

01H 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: 01H 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.

위의 표는 01H 의 수익 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 01H 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
01H 의 PE 비율이란 무엇인가요?
PE 비율11.5x
수익JP¥33.25b
시가총액JP¥383.95b

수익 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 01H 의 PE 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 01H 대 동종업체의 PE 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사포워드 PE예상 성장률시가총액
피어 평균24.4x
JEN Jenoptik
14.9x12.3%€1.3b
S9I Stemmer Imaging
43x49.0%€351.0m
M7U Nynomic
14.9x17.5%€141.0m
FEV FORTEC Elektronik
24.8x35.8%€65.0m
01H HORIBA
11.5x10.3%€383.9b

Price-To-Earnings 대 피어: 01H은 Price-To-Earnings 비율(11.5x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(24.4x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.

수익 대비 가격 비율 대 산업

01H 의 PE 비율은 European Electronic 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

4 기업가격 / 수익예상 성장률시가총액
01H 11.5x업계 평균 18.9xNo. of Companies13PE01224364860+
4 기업예상 성장률시가총액
No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: 01H 은 Price-To-Earnings 11.5 German Electronic 업계 평균( 14.9 x).

수익 대비 가격 비율 대 공정 비율

01H 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

01H PE 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율11.5x
공정 PE 비율13.8x

Price-To-Earnings 대 공정 비율: 01H 은 예상 11.5 Price-To-Earnings Price-To-Earnings ( 13.8 x).

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 01H 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재€55.00
€80.67
+46.7%
18.4%€99.80€53.64n/a6
Dec ’25€52.50
€89.67
+70.8%
21.7%€118.71€54.31n/a7
Nov ’25€55.00
€91.29
+66.0%
14.1%€114.22€69.87n/a8
Oct ’25€60.00
€98.97
+64.9%
11.3%€119.82€82.85n/a7
Sep ’25€59.50
€95.38
+60.3%
11.5%€114.94€79.48n/a7
Aug ’25€69.00
€94.09
+36.4%
8.0%€108.42€83.62n/a7
Jul ’25€72.00
€94.09
+30.7%
8.0%€108.42€83.62n/a7
Jun ’25€71.50
€86.53
+21.0%
21.6%€110.39€54.02n/a8
May ’25€90.00
€92.74
+3.0%
22.9%€118.40€55.86n/a8
Apr ’25€93.00
€89.78
-3.5%
22.6%€110.15€56.30n/a7
Mar ’25€89.50
€84.60
-5.5%
24.5%€110.23€56.34n/a7
Feb ’25€74.50
€66.57
-10.6%
7.6%€74.96€57.47n/a7
Jan ’25€68.50
€65.63
-4.2%
11.8%€77.00€51.33€54.007
Dec ’24€60.00
€57.31
-4.5%
11.9%€65.53€47.16€52.507
Nov ’24€47.20
€56.42
+19.5%
10.0%€63.31€48.75€55.008
Oct ’24€50.50
€56.42
+11.7%
10.0%€63.31€48.75€60.008
Sep ’24€47.40
€55.79
+17.7%
10.0%€63.40€48.82€59.508
Aug ’24€52.00
€55.77
+7.3%
10.9%€63.74€46.53€69.008
Jul ’24€51.50
€54.17
+5.2%
10.6%€64.20€46.87€72.008
Jun ’24€50.00
€55.04
+10.1%
10.6%€66.31€48.41€71.507
May ’24€49.00
€58.84
+20.1%
10.2%€70.16€51.22€90.007
Apr ’24€53.50
€58.84
+10.0%
10.2%€70.16€51.22€93.007
Mar ’24€52.00
€53.23
+2.4%
11.1%€61.98€42.01€89.507
Feb ’24€42.00
€52.90
+25.9%
11.4%€60.41€43.35€74.507
Jan ’24€40.00
€51.90
+29.7%
11.4%€59.27€42.53€68.507

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가보다 20 % 이상 높지만, 애널리스트들은 통계적으로 신뢰하는 합의 범위 내에 있지 않습니다.

저평가된 기업 발굴

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

기업 분석 및 재무 데이터 현황

데이터마지막 업데이트(UTC 시간)
기업 분석2025/01/05 14:24
장 마감 주가2025/01/03 00:00
수익2024/09/30
연간 수익2023/12/31

데이터 소스

기업 분석에 사용된 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC의 데이터입니다. 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에 사용된 데이터는 다음과 같습니다. 데이터는 정규화되어 있으므로 소스가 제공되기까지 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지데이터기간미국 소스 예시 *
회사 재무10년
  • 손익 계산서
  • 현금 흐름표
  • 대차 대조표
애널리스트 컨센서스 추정치+3년
  • 재무 예측
  • 애널리스트 목표가
시장 가격30년
  • 주식 가격
  • 배당금, 분할 및 액션
소유권10년
  • 최대 주주
  • 내부자 거래
관리10년
  • 리더십 팀
  • 이사회
주요 개발 사항10년
  • 회사 공지 사항

* 미국 증권의 경우, 미국 외 지역의 규제 양식 및 출처가 사용된 예입니다.

명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 1년을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 후행 12개월(TTM) 또는 최근 12개월(LTM) 데이터라고 합니다. 여기에서 자세히 알아보세요.

분석 모델 및 눈송이

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 사용 방법에 대한 가이드와 튜토리얼도 유튜브에서 확인할 수 있습니다.

Simply 월스트리트 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적인 수준의 팀에 대해 알아보세요.

산업 및 부문 메트릭

업계 및 섹션 지표는 Simply Wall St에서 6시간마다 계산되며, 자세한 내용은 확인할 수 있습니다.

애널리스트 출처

HORIBA, Ltd. 25 애널리스트 중 9 애널리스트가 보고서의 입력 자료로 사용된 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 애널리스트의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.

분석가교육기관
Masayuki NakanishiAizawa Securities Co. Ltd.
Masahiro NakanomyoBarclays
Tatsuhiro TamuraBofA Global Research