Pyramid AG

XTRA:M3BK 주식 보고서

시가총액: €21.3m

Pyramid 가치 평가

M3BK 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

5/6

가치 평가 점수 5/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Sales 대 피어

  • Price-To-Sales 대 업계

  • Price-To-Sales 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 M3BK 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

적정 가치 이하: M3BK ( €0.93 )는 당사 추정치인 공정 가치( €4.14 )

공정 가치보다 현저히 낮음: M3BK 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.

주요 가치 평가 지표

M3BK 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: M3BK 은(는) 수익성이 낮기 때문에 상대 가치 분석을 위해 판매 가격 대비 가격 비율을 사용합니다.

위의 표는 M3BK 의 매출 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 M3BK 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
M3BK 의 PS 비율이란 무엇인가요?
PS 비율0.3x
판매€68.62m
시가총액€21.34m

매출 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 M3BK 의 PS 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 M3BK 대 동종업체의 PS 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사앞으로 PS예상 성장률시가총액
피어 평균3.4x
C3RY Cherry
0.2x1.8%€26.3m
HYI Hyrican Informationssysteme
1xn/a€25.7m
SC8 Secanda
0.2xn/a€6.6m
JY0 ParTec
12.2x41.5%€604.0m
M3BK Pyramid
0.3x8.8%€21.3m

Price-To-Sales 대 피어: M3BK은 Price-To-Sales 비율(0.3x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(3.5x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.

매출 대비 가격 비율 대 산업

M3BK 의 PS 비율은 European Tech 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

3 기업가격 / 판매예상 성장률시가총액
M3BK 0.3x업계 평균 0.6xNo. of Companies6PS00.61.21.82.43+
3 기업예상 성장률시가총액
No more companies

Price-To-Sales 대 업계: M3BK 은 Price-To-Sales 0.3 German Tech 업계 평균( 0.3 x).

매출 대비 가격 비율 대 공정 비율

M3BK 의 PS 비율과 비교하여 공정한 PS 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PS 비율입니다.

M3BK PS 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PS 비율0.3x
공정 PS 비율0.4x

Price-To-Sales 대 공정 비율: M3BK 은 예상 0.3 Price-To-Sales Price-To-Sales ( 0.4 x).

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 M3BK 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재€0.93
€1.75
+89.2%
8.6%€1.90€1.60n/a2
Dec ’25€0.94
€1.75
+85.2%
8.6%€1.90€1.60n/a2
Nov ’25€1.01
€1.75
+73.3%
8.6%€1.90€1.60n/a2
Oct ’25€1.10
€1.75
+59.1%
8.6%€1.90€1.60n/a2
Sep ’25€0.97
€2.00
+106.2%
20.0%€2.40€1.60n/a2
Apr ’25€1.21
€2.45
+102.5%
2.0%€2.50€2.40n/a2
Mar ’25€1.45
€2.45
+69.0%
2.0%€2.50€2.40n/a2
Feb ’25€1.30
€2.90
+123.1%
3.4%€3.00€2.80n/a2
Jan ’25€1.46
€2.90
+99.3%
3.4%€3.00€2.80n/a2
Dec ’24€1.50
€2.90
+93.3%
3.4%€3.00€2.80€0.942
Nov ’24€1.47
€2.90
+97.3%
3.4%€3.00€2.80€1.012
Oct ’24€1.55
€2.90
+87.1%
3.4%€3.00€2.80€1.102
Sep ’24€1.50
€3.25
+116.7%
7.7%€3.50€3.00€0.972
Aug ’24€1.58
€3.60
+127.8%
16.7%€4.20€3.00€1.092
Jul ’24€2.20
€4.55
+106.8%
5.5%€4.80€4.30€1.032
Jun ’24€2.15
€4.55
+111.6%
5.5%€4.80€4.30€1.062
May ’24€2.17
€4.55
+109.7%
5.5%€4.80€4.30€1.112
Apr ’24€1.68
€4.70
+179.8%
2.1%€4.80€4.60€1.212
Mar ’24€2.00
€4.70
+135.6%
2.1%€4.80€4.60€1.452
Feb ’24€2.06
€4.70
+128.2%
2.1%€4.80€4.60€1.302
Jan ’24€2.05
€4.70
+129.3%
2.1%€4.80€4.60€1.462
Dec ’23€1.99
€4.80
+141.2%
4.2%€5.00€4.60€1.502

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가보다 20 % 이상 높지만, 통계적 신뢰도가 일치하는지 판단할 만큼 해당 주식을 다루는 분석가가 충분하지 않습니다.

저평가된 기업 발굴

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

기업 분석 및 재무 데이터 현황

데이터마지막 업데이트(UTC 시간)
기업 분석2024/12/30 19:56
장 마감 주가2024/12/30 00:00
수익2024/06/30
연간 수익2023/12/31

데이터 소스

기업 분석에 사용된 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC의 데이터입니다. 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에 사용된 데이터는 다음과 같습니다. 데이터는 정규화되어 있으므로 소스가 제공되기까지 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지데이터기간미국 소스 예시 *
회사 재무10년
  • 손익 계산서
  • 현금 흐름표
  • 대차 대조표
애널리스트 컨센서스 추정치+3년
  • 재무 예측
  • 애널리스트 목표가
시장 가격30년
  • 주식 가격
  • 배당금, 분할 및 액션
소유권10년
  • 최대 주주
  • 내부자 거래
관리10년
  • 리더십 팀
  • 이사회
주요 개발 사항10년
  • 회사 공지 사항

* 미국 증권의 경우, 미국 외 지역의 규제 양식 및 출처가 사용된 예입니다.

명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 1년을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 후행 12개월(TTM) 또는 최근 12개월(LTM) 데이터라고 합니다. 여기에서 자세히 알아보세요.

분석 모델 및 눈송이

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 사용 방법에 대한 가이드와 튜토리얼도 유튜브에서 확인할 수 있습니다.

Simply 월스트리트 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적인 수준의 팀에 대해 알아보세요.

산업 및 부문 메트릭

업계 및 섹션 지표는 Simply Wall St에서 6시간마다 계산되며, 자세한 내용은 확인할 수 있습니다.

애널리스트 출처

Pyramid AG 2 애널리스트 중 2 애널리스트가 보고서의 입력 자료로 사용된 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 애널리스트의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.

분석가교육기관
Thomas Wisslermwb research AG
Holger SteffenSMC Research