HP Inc.

XTRA:7HP 주식 리포트

시가총액: €20.2b

HP 가치 평가

7HP이(가) 공정 가치, 애널리스트 전망 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

밸류에이션 점수

5/6

밸류에이션 점수 5/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Earnings 대 피어

  • Price-To-Earnings 대 업계

  • Price-To-Earnings 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 vs 공정 가치

미래 현금흐름을 고려할 때 7HP의 공정 가치는 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름(DCF) 모델을 사용합니다.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
€59.40
Fair Value
63.6% 저평가 내재 할인율
15
Number of Analysts

적정 가치 이하: 7HP ( €21.6 )는 당사 추정치인 공정 가치( €59.4 )

공정 가치보다 현저히 낮음: 7HP 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.

핵심 가치평가 지표

7HP의 상대 가치 평가에 가장 적합한 지표는 무엇인가요?

핵심 지표: 7HP는 수익성이 있으므로 상대 가치 분석에 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.

위 표는 7HP의 주가수익비율 비율을 보여 줍니다. 이는 7HP의 시가총액을 현재 이익로 나누어 계산합니다.
7HP의 PE 비율은 얼마인가요?
PE 비율9.3x
이익US$2.52b
시가총액US$23.53b

주가수익비율 비율 vs 동종 기업

7HP의 PE 비율은 동종 기업과 어떻게 비교되나요?

위 표는 7HP의 PE 비율을 동종 기업과 비교하여 보여 줍니다. 추가로 시가총액과 예상 성장률도 표시합니다.
회사미래 PE예상 성장시가총액
동종 평균18.5x
WDC Western Digital
16.1x7.60%US$26.5b
NTAP NetApp
17.4x5.17%US$20.4b
HPE Hewlett Packard Enterprise
19.3x41.83%US$26.1b
STX Seagate Technology Holdings
21.3x13.34%US$32.3b
7HP HP
9.3x5.09%€23.5b

Price-To-Earnings 대 피어: 7HP은 Price-To-Earnings 비율(9.3x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(18.5x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.

주가수익비율 비율 vs 업계

7HP의 PE 비율은 European Tech 업계의 다른 기업들과 어떻게 비교되나요?

1개 기업Price / Earnings예상 성장시가총액
7HP 9.3x업계 평균 24.6xNo. of Companies3PE01632486480+
1개 기업예상 성장시가총액
No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: 7HP 은 Price-To-Earnings 비율(9.3x)을 기준으로 볼 때 European Tech 업계 평균(24.6x)과 비교했을 때 좋은 가치입니다.

주가수익비율 비율 vs 공정 비율

7HP의 PE 비율은 공정 PE 비율과 어떻게 비교되나요? 이는 회사의 예상 수익 성장, 이익률 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

7HP PE 비율 vs 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율9.3x
공정 PE 비율13.7x

Price-To-Earnings 대 공정 비율: 7HP 은 예상 Price-To-Earnings 비율(9.3x)과 비교할 때 좋은 가치입니다(추정 공정 비율 13.7x).

애널리스트 목표주가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표주가에 통계적 신뢰성이 있습니까?

위 표는 7HP에 대한 애널리스트의 12개월 주가 전망과 예측을 보여 줍니다.
날짜주가평균 1년 목표가분산최고최저1년 실제 주가애널리스트
현재€21.60
€23.35
+8.08%
5.62%€25.94€21.62n/a15
Jul ’26€21.50
€23.08
+7.35%
5.94%€25.45€21.21n/a16
Jun ’26€21.86
€24.24
+10.92%
5.96%€26.42€22.02n/a16
May ’26€22.39
€28.46
+27.12%
12.61%€33.42€21.99n/a15
Apr ’26€25.74
€32.91
+27.88%
7.31%€36.72€27.54n/a15
Mar ’26€29.49
€34.90
+18.34%
5.85%€38.57€31.82n/a15
Feb ’26€31.93
€34.75
+8.82%
7.32%€38.40€28.80n/a15
Jan ’26€31.60
€34.36
+8.74%
8.04%€37.92€28.44n/a16
Dec ’25€33.58
€34.27
+2.04%
8.32%€37.90€28.43n/a16
Nov ’25€32.66
€32.70
+0.13%
9.78%€38.68€27.63n/a16
Oct ’25€31.11
€31.71
+1.94%
10.20%€37.58€26.84n/a16
Sep ’25€32.48
€32.54
+0.18%
10.10%€37.92€27.09n/a16
Aug ’25€33.20
€33.25
+0.16%
11.14%€41.52€27.68€21.0116
Jul ’25€32.63
€32.12
-1.55%
8.82%€36.73€27.55€21.5016
Jun ’25€32.26
€31.58
-2.11%
9.01%€36.94€27.70€21.8615
May ’25€26.37
€29.33
+11.24%
12.91%€36.92€22.15€22.3916
Apr ’25€28.01
€29.00
+3.55%
13.05%€36.58€21.95€25.7416
Mar ’25€27.19
€29.24
+7.55%
13.10%€37.01€22.20€29.4916
Feb ’25€26.27
€28.99
+10.34%
13.50%€36.76€20.22€31.9316
Jan ’25€27.27
€28.46
+4.36%
13.38%€36.40€20.02€31.6017
Dec ’24€26.86
€28.00
+4.23%
11.32%€33.98€20.21€33.5816
Nov ’24€25.05
€28.84
+15.12%
12.23%€36.75€21.67€32.6616
Oct ’24€24.52
€28.28
+15.34%
13.09%€36.50€21.53€31.1116
Sep ’24€27.99
€27.84
-0.53%
12.71%€35.95€21.20€32.4817
Aug ’24€29.85
€27.49
-7.90%
12.11%€35.71€21.43€33.2017
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 15 Analysts
€23.32
Fair Value
7.4% 저평가 내재 할인율
15
Number of Analysts

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가 대비 20% 미만입니다.

저평가된 기업 찾기

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

기업 분석 및 재무 데이터 상태

데이터최종 업데이트 (UTC 시간)
기업 분석2025/08/06 07:44
종가2025/08/06 00:00
수익2025/04/30
연간 수익2024/10/31

데이터 소스

당사의 기업 분석에 사용되는 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC에서 제공됩니다. 아래 데이터는 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에서 사용됩니다. 데이터는 정규화되므로 소스가 제공된 후 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지데이터기간미국 소스 예시 *
기업 재무제표10년
  • 손익계산서
  • 현금흐름표
  • 대차대조표
분석가 컨센서스 추정치+3년
  • 재무 예측
  • 분석가 목표주가
시장 가격30년
  • 주가
  • 배당, 분할 및 기타 조치
지분 구조10년
  • 주요 주주
  • 내부자 거래
경영진10년
  • 리더십 팀
  • 이사회
주요 개발10년
  • 회사 공시

* 미국 증권에 대한 예시이며, 비(非)미국 증권에는 해당 국가의 규제 서식 및 자료원을 사용합니다.

별도로 명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 연간 기간을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 TTM(최근 12개월) 또는 LTM(지난 12개월) 데이터라고 합니다. 자세히 알아보기.

분석 모델 및 스노우플레이크

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델의 세부 정보는 당사의 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 활용 방법에 대한 가이드와 Youtube 튜토리얼도 제공합니다.

Simply Wall St 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적 수준의 팀에 대해 알아보세요.

산업 및 섹터 지표

산업 및 섹터 지표는 Simply Wall St가 6시간마다 계산하며, 프로세스에 대한 자세한 내용은 Github에서 확인할 수 있습니다.

분석가 소스

HP Inc.는 66명의 분석가가 다루고 있습니다. 이 중 14명의 분석가가 우리 보고서에 입력 데이터로 사용되는 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 분석가의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.

분석가기관
James KelleherArgus Research Company
Josep BoriAtlantic Equities LLP
Jayson NolandBaird