TE Connectivity plc

BST:BZ4 주식 리포트

시가총액: €54.6b

TE Connectivity 가치 평가

BZ4이(가) 공정 가치, 애널리스트 전망 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

밸류에이션 점수

0/6

밸류에이션 점수 0/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Earnings 대 피어

  • Price-To-Earnings 대 업계

  • Price-To-Earnings 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 vs 공정 가치

미래 현금흐름을 고려할 때 BZ4의 공정 가치는 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름(DCF) 모델을 사용합니다.

€120.39
Fair Value
51.2% 고평가 내재 할인율
17
Number of Analysts

적정 가치 이하: BZ4 ( €182 )는 당사 추정치인 공정 가치( €126.01 )

공정 가치보다 현저히 낮음: BZ4 당사의 공정 가치 추정치보다 높게 거래되고 있습니다.

핵심 가치평가 지표

BZ4의 상대 가치 평가에 가장 적합한 지표는 무엇인가요?

핵심 지표: BZ4는 수익성이 있으므로 상대 가치 분석에 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.

위 표는 BZ4의 주가수익비율 비율을 보여 줍니다. 이는 BZ4의 시가총액을 현재 이익로 나누어 계산합니다.
BZ4의 PE 비율은 얼마인가요?
PE 비율43.6x
이익US$1.46b
시가총액US$63.40b

주가수익비율 비율 vs 동종 기업

BZ4의 PE 비율은 동종 기업과 어떻게 비교되나요?

위 표는 BZ4의 PE 비율을 동종 기업과 비교하여 보여 줍니다. 추가로 시가총액과 예상 성장률도 표시합니다.
회사미래 PE예상 성장시가총액
동종 평균31.1x
2317 Hon Hai Precision Industry
16.9x9.99%NT$3.1t
FLEX Flex
23.8x13.72%US$21.2b
CLS Celestica
52.1x20.95%CA$39.3b
JBL Jabil
31.7x20.27%US$20.8b
BZ4 TE Connectivity
43.6x20.67%€63.4b

Price-To-Earnings 대 피어: BZ4은 Price-To-Earnings 비율(43.6x)을 기준으로 볼 때 동종 업체의 평균(31.1x)과 비교했을 때 비쌉니다.

주가수익비율 비율 vs 업계

BZ4의 PE 비율은 European Electronic 업계의 다른 기업들과 어떻게 비교되나요?

3개 기업Price / Earnings예상 성장시가총액
BZ4 43.6x업계 평균 25.4xNo. of Companies11PE01632486480+
3개 기업예상 성장시가총액
No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: BZ4 은 German Electronic 와 비교하여 Price-To-Earnings 비율(43.6x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Electronic 업계 평균(35.8x).

주가수익비율 비율 vs 공정 비율

BZ4의 PE 비율은 공정 PE 비율과 어떻게 비교되나요? 이는 회사의 예상 수익 성장, 이익률 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

BZ4 PE 비율 vs 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율43.6x
공정 PE 비율n/a

Price-To-Earnings 대 공정 비율: 평가 분석을 위한 BZ4 의 Price-To-Earnings 공정 비율을 계산하기에는 데이터가 부족합니다.

애널리스트 목표주가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표주가에 통계적 신뢰성이 있습니까?

위 표는 BZ4에 대한 애널리스트의 12개월 주가 전망과 예측을 보여 줍니다.
날짜주가평균 1년 목표가분산최고최저1년 실제 주가애널리스트
현재n/a
€200.36
0%
12.84%€249.69€133.46n/a17
Oct ’26n/a
€194.04
0%
12.60%€247.28€132.17n/a16
Sep ’26n/a
€188.05
0%
10.03%€211.60€132.79n/a16
Aug ’26n/a
€186.34
0%
9.88%€213.09€133.72n/a16
Jul ’26n/a
€138.91
0%
8.17%€163.70€118.75n/a17
Jun ’26n/a
€144.02
0%
8.09%€169.99€123.31n/a18
May ’26n/a
€141.27
0%
7.48%€164.56€122.54n/a18
Apr ’26n/a
€157.72
0%
8.05%€175.52€133.95n/a18
Mar ’26€143.00
€162.73
+13.79%
8.18%€181.87€138.07n/a18
Feb ’26€141.00
€164.70
+16.81%
8.15%€183.29€139.88n/a18
Jan ’26n/a
€158.89
0%
8.72%€180.80€130.37n/a19
Dec ’25€144.00
€157.35
+9.27%
8.65%€178.94€129.03n/a19
Nov ’25n/a
€154.13
0%
8.73%€175.33€126.42n/a19
Oct ’25n/a
€153.14
0%
7.57%€171.65€130.99n/a18
Sep ’25n/a
€153.87
0%
7.70%€172.79€131.86n/a17
Aug ’25n/a
€156.21
0%
7.75%€175.75€134.13n/a17
Jul ’25n/a
€152.73
0%
7.70%€173.56€125.97n/a16
Jun ’25n/a
€151.52
0%
7.62%€172.05€124.88n/a16
May ’25n/a
€150.46
0%
8.00%€173.48€125.91n/a16
Apr ’25n/a
€146.48
0%
7.22%€161.35€124.47n/a15
Mar ’25n/a
€146.48
0%
7.22%€161.35€124.47€143.0015
Feb ’25n/a
€146.34
0%
7.25%€161.40€124.51€141.0015
Jan ’25n/a
€137.01
0%
7.23%€160.53€123.84n/a14
Dec ’24n/a
€136.40
0%
7.67%€160.74€124.00€144.0012
Nov ’24n/a
€141.47
0%
7.31%€165.60€127.75n/a12
Oct ’24n/a
€135.22
0%
9.43%€153.84€105.31n/a12
€187.95
Fair Value
3.2% 저평가 내재 할인율
17
Number of Analysts

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가 대비 20% 미만입니다.

저평가된 기업 찾기

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

기업 분석 및 재무 데이터 상태

데이터최종 업데이트 (UTC 시간)
기업 분석2025/10/12 22:29
종가2025/09/22 00:00
수익2025/06/27
연간 수익2024/09/27

데이터 소스

당사의 기업 분석에 사용되는 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC에서 제공됩니다. 아래 데이터는 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에서 사용됩니다. 데이터는 정규화되므로 소스가 제공된 후 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지데이터기간미국 소스 예시 *
기업 재무제표10년
  • 손익계산서
  • 현금흐름표
  • 대차대조표
분석가 컨센서스 추정치+3년
  • 재무 예측
  • 분석가 목표주가
시장 가격30년
  • 주가
  • 배당, 분할 및 기타 조치
지분 구조10년
  • 주요 주주
  • 내부자 거래
경영진10년
  • 리더십 팀
  • 이사회
주요 개발10년
  • 회사 공시

* 미국 증권에 대한 예시이며, 비(非)미국 증권에는 해당 국가의 규제 서식 및 자료원을 사용합니다.

별도로 명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 연간 기간을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 TTM(최근 12개월) 또는 LTM(지난 12개월) 데이터라고 합니다. 자세히 알아보기.

분석 모델 및 스노우플레이크

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델의 세부 정보는 당사의 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 활용 방법에 대한 가이드와 Youtube 튜토리얼도 제공합니다.

Simply Wall St 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적 수준의 팀에 대해 알아보세요.

산업 및 섹터 지표

산업 및 섹터 지표는 Simply Wall St가 6시간마다 계산하며, 프로세스에 대한 자세한 내용은 Github에서 확인할 수 있습니다.

분석가 소스

TE Connectivity plc는 37명의 분석가가 다루고 있습니다. 이 중 17명의 분석가가 우리 보고서에 입력 데이터로 사용되는 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 분석가의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.

분석가기관
Luke JunkBaird
Guy HardwickBarclays
Wamsi MohanBofA Global Research