Applied Optoelectronics, Inc.

BST:A59 주식 보고서

시가총액: €1.6b

Applied Optoelectronics 가치 평가

A59 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

2/6

가치 평가 점수 2/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Sales 대 피어

  • Price-To-Sales 대 업계

  • Price-To-Sales 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 A59 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

적정 가치 이하: A59 ( €36.8 )는 당사 추정치인 공정 가치( €106.35 )

공정 가치보다 현저히 낮음: A59 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.

주요 가치 평가 지표

A59 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: A59 은(는) 수익성이 낮기 때문에 상대 가치 분석을 위해 판매 가격 대비 가격 비율을 사용합니다.

위의 표는 A59 의 매출 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 A59 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
A59 의 PS 비율이란 무엇인가요?
PS 비율8.2x
판매US$209.55m
시가총액US$1.71b

매출 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 A59 의 PS 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 A59 대 동종업체의 PS 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사앞으로 PS예상 성장률시가총액
피어 평균1.2x
ADV Adtran Networks
2.1x4.6%€1.0b
FEW Funkwerk
1xn/a€163.6m
CEK CeoTronics
1.4x10.3%€41.1m
CFC aconnic
0.3xn/a€17.9m
A59 Applied Optoelectronics
8.2x50.7%€1.7b

Price-To-Sales 대 피어: A59은 Price-To-Sales 비율(8.2x)을 기준으로 볼 때 동종 업체의 평균(1.2x)과 비교했을 때 비쌉니다.

매출 대비 가격 비율 대 산업

A59 의 PS 비율은 European Communications 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

6 기업가격 / 판매예상 성장률시가총액
A59 8.2x업계 평균 1.1xNo. of Companies10PS00.81.62.43.24+
6 기업예상 성장률시가총액
No more companies

Price-To-Sales 대 업계: A59 은 German Communications 과 비교하여 Price-To-Sales 비율( 8.2 x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Communications 업계 평균( 1 x).

매출 대비 가격 비율 대 공정 비율

A59 의 PS 비율과 비교하여 공정한 PS 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PS 비율입니다.

A59 PS 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PS 비율8.2x
공정 PS 비율n/a

Price-To-Sales 대 공정 비율: 평가 분석을 위한 A59 의 Price-To-Sales 공정 비율을 계산하기에는 데이터가 부족합니다.

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 A59 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재€36.80
€20.88
-43.3%
22.8%€25.66€13.06n/a4
Nov ’25€14.40
€14.63
+1.6%
26.1%€18.28€8.23n/a4
Oct ’25n/a
€14.46
0%
26.1%€18.07€8.13n/a4
Sep ’25n/a
€12.82
0%
26.7%€16.48€8.24n/a3
Aug ’25n/a
€14.16
0%
16.3%€16.62€11.08n/a3
Jul ’25n/a
€14.23
0%
16.3%€16.71€11.14n/a3
Jun ’25n/a
€14.23
0%
16.3%€16.71€11.14n/a3
May ’25€9.70
€16.86
+73.8%
9.1%€18.74€14.99n/a3
Apr ’25€12.90
€16.69
+29.3%
9.1%€18.54€14.83n/a3
Mar ’25€13.60
€16.63
+22.3%
9.1%€18.48€14.79n/a3
Feb ’25€15.10
€19.98
+32.3%
5.8%€21.21€18.45n/a3
Jan ’25n/a
€19.30
0%
4.8%€20.22€18.38n/a2
Dec ’24€14.80
€15.68
+5.9%
19.4%€18.72€12.63n/a2
Nov ’24n/a
€14.77
0%
27.0%€18.76€10.78€14.402
Oct ’24€10.60
€14.77
+39.3%
27.0%€18.76€10.78n/a2
Sep ’24€12.80
€14.42
+12.7%
27.0%€18.31€10.53n/a2
Aug ’24€6.00
€5.70
-4.9%
60.0%€9.13€2.28n/a2
Jul ’24€4.38
€5.70
+30.2%
60.0%€9.13€2.28n/a2
Jun ’24€2.04
€3.40
+66.8%
33.3%€4.54€2.27n/a2
May ’24€1.75
€4.92
+180.9%
42.9%€7.02€2.81€9.702
Apr ’24€1.74
€4.92
+182.1%
42.9%€7.02€2.81€12.902
Mar ’24€2.55
€4.92
+92.8%
42.9%€7.02€2.81€13.602
Feb ’24€2.34
€4.68
+100.1%
39.9%€7.26€2.90€15.103
Jan ’24€1.75
€4.68
+167.0%
39.9%€7.26€2.90n/a3
Dec ’23€2.16
€4.68
+116.8%
39.9%€7.26€2.90€14.803
Nov ’23€2.74
€5.09
+85.8%
37.6%€7.49€2.80n/a3

분석가 예측: 목표주가는 현주가보다 낮다.

저평가된 기업 발굴

Esprinet

€206.7m

Engages in the wholesale distribution of information technology (IT) products and consumer electronics in Italy, Spain, Portugal, and rest of Europe.

EP4A

€4.14

7D

-14.0%

1Y

-11.9%

UniDevice

€1.8m

Together with its subsidiary, PPA International AG, engages in wholesale of electronic entertainment and communication devices.

UDC

€0.12

7D

0%

1Y

-92.0%

KATEK

€221.7m

Provides electronics value chain services in Germany, Europe, and internationally.

KTEK

€15.10

7D

0%

1Y

1.0%