Vontier Corporation

BST:47O 주식 보고서

시가총액: €5.5b

Vontier 가치 평가

47O 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

4/6

가치 평가 점수 4/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Earnings 대 피어

  • Price-To-Earnings 대 업계

  • Price-To-Earnings 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 47O 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
€62.10
Fair Value
38.0% undervalued intrinsic discount
11
Number of Analysts

적정 가치 이하: 47O ( €38.51 )는 당사 추정치인 공정 가치( €62.1 )

공정 가치보다 현저히 낮음: 47O 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.

주요 가치 평가 지표

47O 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: 47O 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.

위의 표는 47O 의 수익 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 47O 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
47O 의 PE 비율이란 무엇인가요?
PE 비율13.6x
수익US$422.20m
시가총액US$5.74b

수익 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 47O 의 PE 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 47O 대 동종업체의 PE 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사포워드 PE예상 성장률시가총액
피어 평균22.3x
JEN Jenoptik
14.8x11.9%€1.3b
S9I Stemmer Imaging
43.3x49.0%€353.6m
M7U Nynomic
11.6x17.5%€109.8m
FEV FORTEC Elektronik
19.5x22.8%€51.0m
47O Vontier
13.6x7.5%€5.7b

Price-To-Earnings 대 피어: 47O은 Price-To-Earnings 비율(13.6x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(22.4x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.

수익 대비 가격 비율 대 산업

47O 의 PE 비율은 European Electronic 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

4 기업가격 / 수익예상 성장률시가총액
47O 13.6x업계 평균 19.5xNo. of Companies12PE01224364860+
4 기업예상 성장률시가총액
No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: 47O 은 Price-To-Earnings 13.6 German Electronic 업계 평균( 13.3 x).

수익 대비 가격 비율 대 공정 비율

47O 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

47O PE 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율13.6x
공정 PE 비율n/a

Price-To-Earnings 대 공정 비율: 평가 분석을 위한 47O 의 Price-To-Earnings 공정 비율을 계산하기에는 데이터가 부족합니다.

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 47O 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재€38.51
€42.79
+11.1%
4.1%€46.05€40.29n/a11
Feb ’26n/a
€42.51
0%
4.9%€45.63€38.84n/a11
Jan ’26n/a
€42.51
0%
5.3%€46.12€38.44n/a11
Dec ’25n/a
€40.60
0%
4.9%€43.56€37.88n/a9
Nov ’25n/a
€38.64
0%
4.8%€41.53€35.99n/a9
Oct ’25n/a
€37.73
0%
5.4%€40.99€35.03n/a9
Sep ’25€31.26
€37.76
+20.8%
5.4%€41.02€35.05n/a9
Aug ’25n/a
€42.02
0%
7.9%€47.26€36.14n/a9
Jul ’25n/a
€42.90
0%
6.2%€47.75€39.79n/a10
Jun ’25n/a
€42.42
0%
6.9%€47.22€39.35n/a8
May ’25n/a
€41.37
0%
11.0%€47.87€35.30n/a9
Apr ’25n/a
€40.11
0%
9.4%€46.25€34.78n/a10
Mar ’25€39.40
€40.11
+1.8%
9.4%€46.25€34.78n/a10
Feb ’25n/a
€35.89
0%
3.7%€38.64€34.04n/a10
Jan ’25n/a
€34.06
0%
8.3%€36.77€27.58n/a9
Dec ’24n/a
€34.02
0%
7.8%€37.44€28.08n/a10
Nov ’24€27.40
€33.12
+20.9%
9.2%€37.85€26.49n/a9
Oct ’24n/a
€32.46
0%
12.0%€38.08€24.75n/a10
Sep ’24n/a
€30.96
0%
12.1%€36.78€23.91€31.269
Aug ’24€28.00
€28.93
+3.3%
12.6%€33.24€22.46n/a10
Jul ’24n/a
€28.04
0%
14.3%€34.27€22.23n/a11
Jun ’24n/a
€28.07
0%
13.5%€34.62€22.46n/a11
May ’24n/a
€25.70
0%
13.0%€33.49€21.72n/a10
Apr ’24n/a
€26.35
0%
13.3%€34.28€22.24n/a9
Mar ’24€24.60
€26.08
+6.0%
16.1%€34.88€19.80€39.409
Feb ’24€20.40
€22.55
+10.5%
19.0%€33.59€19.33n/a9
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 11 Analysts
€44.47
Fair Value
13.4% undervalued intrinsic discount
11
Number of Analysts

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가 대비 20 % 미만입니다.

저평가된 기업 발굴

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

기업 분석 및 재무 데이터 현황

데이터마지막 업데이트(UTC 시간)
기업 분석2025/02/21 04:30
장 마감 주가2025/02/19 00:00
수익2024/12/31
연간 수익2024/12/31

데이터 소스

기업 분석에 사용된 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC의 데이터입니다. 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에 사용된 데이터는 다음과 같습니다. 데이터는 정규화되어 있으므로 소스가 제공되기까지 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지데이터기간미국 소스 예시 *
회사 재무10년
  • 손익 계산서
  • 현금 흐름표
  • 대차 대조표
애널리스트 컨센서스 추정치+3년
  • 재무 예측
  • 애널리스트 목표가
시장 가격30년
  • 주식 가격
  • 배당금, 분할 및 액션
소유권10년
  • 최대 주주
  • 내부자 거래
관리10년
  • 리더십 팀
  • 이사회
주요 개발 사항10년
  • 회사 공지 사항

* 미국 증권의 경우, 미국 외 지역의 규제 양식 및 출처는 미국 증권의 예를 사용했습니다.

명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 1년을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 후행 12개월(TTM) 또는 최근 12개월(LTM) 데이터라고 합니다. 자세히 알아보기.

분석 모델 및 눈송이

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 사용 방법에 대한 가이드와 튜토리얼도 유튜브에서 확인할 수 있습니다.

Simply 월스트리트 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적인 수준의 팀에 대해 알아보세요.

산업 및 부문 메트릭

업계 및 섹션 지표는 Simply Wall St에서 6시간마다 계산되며, 자세한 내용은 Github에서 확인할 수 있습니다.

애널리스트 출처

Vontier Corporation 14 애널리스트 중 9 애널리스트가 보고서의 입력 자료로 사용된 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 애널리스트의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.

분석가교육기관
Robert MasonBaird
Ishan MajumdarBaptista Research
Julian MitchellBarclays