Lumine Group Inc.

DB:Z76 주식 리포트

시가총액: €4.2b

Lumine Group 가치 평가

Z76이(가) 공정 가치, 애널리스트 전망 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

밸류에이션 점수

2/6

밸류에이션 점수 2/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Earnings 대 피어

  • Price-To-Earnings 대 업계

  • Price-To-Earnings 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 vs 공정 가치

미래 현금흐름을 고려할 때 Z76의 공정 가치는 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름(DCF) 모델을 사용합니다.

€18.73
Fair Value
7.1% 저평가 내재 할인율
4
Number of Analysts

적정 가치 이하: Z76 ( €17.4 )는 당사 추정치인 공정 가치( €18.73 )

공정 가치보다 현저히 낮음: Z76 공정 가치 이하로 거래되고 있지만 중요한 금액은 아닙니다.

핵심 가치평가 지표

Z76의 상대 가치 평가에 가장 적합한 지표는 무엇인가요?

핵심 지표: Z76는 수익성이 있으므로 상대 가치 분석에 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.

위 표는 Z76의 주가수익비율 비율을 보여 줍니다. 이는 Z76의 시가총액을 현재 이익로 나누어 계산합니다.
Z76의 PE 비율은 얼마인가요?
PE 비율54x
이익US$98.55m
시가총액US$4.92b

주가수익비율 비율 vs 동종 기업

Z76의 PE 비율은 동종 기업과 어떻게 비교되나요?

위 표는 Z76의 PE 비율을 동종 기업과 비교하여 보여 줍니다. 추가로 시가총액과 예상 성장률도 표시합니다.
회사미래 PE예상 성장시가총액
동종 평균31.4x
NEM Nemetschek
53.4x18.59%€10.9b
AOF ATOSS Software
40.5x11.25%€1.9b
1INN innoscripta
24.1x27.19%€940.0m
TMV TeamViewer
7.6x12.35%€876.7m
Z76 Lumine Group
54x-17.52%€6.9b

Price-To-Earnings 대 피어: Z76은 Price-To-Earnings 비율(54x)을 기준으로 볼 때 동종 업체의 평균(31.4x)과 비교했을 때 비쌉니다.

주가수익비율 비율 vs 업계

Z76의 PE 비율은 European Software 업계의 다른 기업들과 어떻게 비교되나요?

9개 기업Price / Earnings예상 성장시가총액
Z76 54.0x업계 평균 26.7xNo. of Companies16PE020406080100+
9개 기업예상 성장시가총액
No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: Z76 은 German Software 와 비교하여 Price-To-Earnings 비율(54x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Software 업계 평균(27.6x).

주가수익비율 비율 vs 공정 비율

Z76의 PE 비율은 공정 PE 비율과 어떻게 비교되나요? 이는 회사의 예상 수익 성장, 이익률 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

Z76 PE 비율 vs 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율54x
공정 PE 비율17.5x

Price-To-Earnings 대 공정 비율: Z76 은 예상 공정 Price-To-Earnings 비율(17.5x)과 비교할 때 Price-To-Earnings 비율(54x)이 비쌉니다.

애널리스트 목표주가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표주가에 통계적 신뢰성이 있습니까?

위 표는 Z76에 대한 애널리스트의 12개월 주가 전망과 예측을 보여 줍니다.
날짜주가평균 1년 목표가분산최고최저1년 실제 주가애널리스트
현재€17.40
€31.99
+83.83%
6.46%€35.23€29.67n/a4
Nov ’26€20.20
€35.54
+75.94%
6.33%€38.32€32.14n/a4
Oct ’26€25.80
€37.22
+44.28%
3.46%€38.90€35.76n/a3
Sep ’26€29.80
€37.22
+24.91%
3.46%€38.90€35.76n/a3
Aug ’26€34.20
€32.97
-3.60%
3.90%€34.43€31.30n/a3
Jul ’26€30.00
€33.68
+12.26%
3.90%€35.17€31.97n/a3
Jun ’26€29.60
€33.68
+13.78%
3.90%€35.17€31.97n/a3
May ’26€27.80
€31.45
+13.12%
7.41%€34.19€28.49n/a3
Apr ’26€25.80
€30.54
+18.38%
4.34%€32.26€29.04n/a3
Feb ’26€25.20
€27.57
+9.40%
1.20%€27.90€27.24n/a2
Jan ’26€27.20
€27.44
+0.90%
1.20%€27.78€27.11n/a2
Dec ’25€27.80
€27.44
-1.28%
1.20%€27.78€27.11€19.002
Nov ’25€21.00
€25.69
+22.31%
9.09%€28.02€23.35€20.202
Oct ’25€21.40
€25.69
+20.03%
9.09%€28.02€23.35€25.802
Sep ’25€21.84
€25.69
+17.61%
9.09%€28.02€23.35€29.802
Aug ’25n/a
€26.72
0%
10.00%€29.39€24.05€34.202
Jul ’25n/a
€27.30
0%
10.00%€30.03€24.57€30.002
Jun ’25n/a
€27.16
0%
10.00%€29.88€24.44€29.602
May ’25n/a
€27.31
0%
10.00%€30.04€24.58€27.802
Apr ’25n/a
€27.10
0%
10.00%€29.81€24.39€25.802
€31.1
Fair Value
44.1% 저평가 내재 할인율
4
Number of Analysts

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가보다 20% 이상 높으며, 분석가들은 통계적으로 신뢰하는 동의 범위 내에 있습니다.

저평가된 기업 찾기

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

기업 분석 및 재무 데이터 상태

데이터최종 업데이트 (UTC 시간)
기업 분석2025/12/04 11:04
종가2025/12/04 00:00
수익2025/09/30
연간 수익2024/12/31

데이터 소스

당사의 기업 분석에 사용되는 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC에서 제공됩니다. 아래 데이터는 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에서 사용됩니다. 데이터는 정규화되므로 소스가 제공된 후 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지데이터기간미국 소스 예시 *
기업 재무제표10년
  • 손익계산서
  • 현금흐름표
  • 대차대조표
분석가 컨센서스 추정치+3년
  • 재무 예측
  • 분석가 목표주가
시장 가격30년
  • 주가
  • 배당, 분할 및 기타 조치
지분 구조10년
  • 주요 주주
  • 내부자 거래
경영진10년
  • 리더십 팀
  • 이사회
주요 개발10년
  • 회사 공시

* 미국 증권에 대한 예시이며, 비(非)미국 증권에는 해당 국가의 규제 서식 및 자료원을 사용합니다.

별도로 명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 연간 기간을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 TTM(최근 12개월) 또는 LTM(지난 12개월) 데이터라고 합니다. 자세히 알아보기.

분석 모델 및 스노우플레이크

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델의 세부 정보는 당사의 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 활용 방법에 대한 가이드와 Youtube 튜토리얼도 제공합니다.

Simply Wall St 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적 수준의 팀에 대해 알아보세요.

산업 및 섹터 지표

산업 및 섹터 지표는 Simply Wall St가 6시간마다 계산하며, 프로세스에 대한 자세한 내용은 Github에서 확인할 수 있습니다.

분석가 소스

Lumine Group Inc.는 3명의 분석가가 다루고 있습니다. 이 중 3명의 분석가가 우리 보고서에 입력 데이터로 사용되는 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 분석가의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.

분석가기관
Jerome DubreuilDesjardins Securities Inc.
Paul TreiberRBC Capital Markets
David KwanTD Cowen