Lumine Group Inc.

DB:Z76 주식 보고서

시가총액: €7.2b

Lumine Group 가치 평가

Z76 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

1/6

가치 평가 점수 1/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Sales 대 피어

  • Price-To-Sales 대 업계

  • Price-To-Sales 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 Z76 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

적정 가치 이하: Z76 ( €27.6 )는 당사 추정치인 공정 가치( €7.02 )

공정 가치보다 현저히 낮음: Z76 당사의 공정 가치 추정치보다 높게 거래되고 있습니다.

주요 가치 평가 지표

Z76 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: Z76 은(는) 수익성이 낮기 때문에 상대 가치 분석을 위해 판매 가격 대비 가격 비율을 사용합니다.

위의 표는 Z76 의 매출 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 Z76 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
Z76 의 PS 비율이란 무엇인가요?
PS 비율12x
판매US$624.36m
시가총액US$7.50b

매출 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 Z76 의 PS 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 Z76 대 동종업체의 PS 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사앞으로 PS예상 성장률시가총액
피어 평균15.3x
NEM Nemetschek
11.8x14.1%€10.9b
NB2 Northern Data
36.4x31.5%€2.8b
AOF ATOSS Software
10.8x12.7%€1.8b
TMV TeamViewer
2.2x7.5%€1.4b
Z76 Lumine Group
12x23.6%€10.8b

Price-To-Sales 대 피어: Z76은 Price-To-Sales 비율(12x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(15.3x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.

매출 대비 가격 비율 대 산업

Z76 의 PS 비율은 DE Software 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

6 기업가격 / 판매예상 성장률시가총액
CSH CENIT
0.3x5.2%US$64.96m
CLIQ Cliq Digital
0.1x13.2%US$31.95m
LSX LS telcom
0.4x4.4%US$17.49m
8DQ GetSwift Technologies
0.07xn/aUS$2.53m
Z76 12.0x업계 평균 2.2xNo. of Companies7PS02.44.87.29.612+
6 기업예상 성장률시가총액
No more companies

Price-To-Sales 대 업계: Z76 은 German Software 과 비교하여 Price-To-Sales 비율( 12 x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Software 업계 평균( 2.2 x).

매출 대비 가격 비율 대 공정 비율

Z76 의 PS 비율과 비교하여 공정한 PS 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PS 비율입니다.

Z76 PS 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PS 비율12x
공정 PS 비율n/a

Price-To-Sales 대 공정 비율: 평가 분석을 위한 Z76 의 Price-To-Sales 공정 비율을 계산하기에는 데이터가 부족합니다.

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 Z76 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재€27.60
€27.44
-0.6%
1.2%€27.78€27.11n/a2
Dec ’25€27.80
€27.44
-1.3%
1.2%€27.78€27.11n/a2
Nov ’25€21.00
€25.69
+22.3%
9.1%€28.02€23.35n/a2
Oct ’25€21.40
€25.69
+20.0%
9.1%€28.02€23.35n/a2
Sep ’25€21.84
€25.69
+17.6%
9.1%€28.02€23.35n/a2
Aug ’25n/a
€26.72
0%
10.0%€29.39€24.05n/a2
Jul ’25n/a
€27.30
0%
10.0%€30.03€24.57n/a2
Jun ’25n/a
€27.16
0%
10.0%€29.88€24.44n/a2
May ’25n/a
€27.31
0%
10.0%€30.04€24.58n/a2
Apr ’25n/a
€27.10
0%
10.0%€29.81€24.39n/a2

분석가 예측: 목표주가는 현주가보다 낮다.

저평가된 기업 발굴

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

기업 분석 및 재무 데이터 현황

데이터마지막 업데이트(UTC 시간)
기업 분석2024/12/27 13:35
장 마감 주가2024/12/23 00:00
수익2024/09/30
연간 수익2023/12/31

데이터 소스

기업 분석에 사용된 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC의 데이터입니다. 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에 사용된 데이터는 다음과 같습니다. 데이터는 정규화되어 있으므로 소스가 제공되기까지 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지데이터기간미국 소스 예시 *
회사 재무10년
  • 손익 계산서
  • 현금 흐름표
  • 대차 대조표
애널리스트 컨센서스 추정치+3년
  • 재무 예측
  • 애널리스트 목표가
시장 가격30년
  • 주식 가격
  • 배당금, 분할 및 액션
소유권10년
  • 최대 주주
  • 내부자 거래
관리10년
  • 리더십 팀
  • 이사회
주요 개발 사항10년
  • 회사 공지 사항

* 미국 증권의 경우, 미국 외 지역의 규제 양식 및 출처가 사용된 예입니다.

명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 1년을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 후행 12개월(TTM) 또는 최근 12개월(LTM) 데이터라고 합니다. 여기에서 자세히 알아보세요.

분석 모델 및 눈송이

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 사용 방법에 대한 가이드와 튜토리얼도 유튜브에서 확인할 수 있습니다.

Simply 월스트리트 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적인 수준의 팀에 대해 알아보세요.

산업 및 부문 메트릭

업계 및 섹션 지표는 Simply Wall St에서 6시간마다 계산되며, 자세한 내용은 확인할 수 있습니다.

애널리스트 출처

Lumine Group Inc. 3 애널리스트 중 1 애널리스트가 보고서의 입력 자료로 사용된 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 애널리스트의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.

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