Lumine Group Inc.

DB:Z76 주식 보고서

시가총액: €7.2b

Lumine Group 가치 평가

Z76 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

1/6

가치 평가 점수 1/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Sales 대 피어

  • Price-To-Sales 대 업계

  • Price-To-Sales 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 Z76 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

적정 가치 이하: Z76 ( €28.6 )는 당사 추정치인 공정 가치( €7.1 )

공정 가치보다 현저히 낮음: Z76 당사의 공정 가치 추정치보다 높게 거래되고 있습니다.

주요 가치 평가 지표

Z76 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: Z76 은(는) 수익성이 낮기 때문에 상대 가치 분석을 위해 판매 가격 대비 가격 비율을 사용합니다.

위의 표는 Z76 의 매출 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 Z76 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
Z76 의 PS 비율이란 무엇인가요?
PS 비율12.5x
판매US$624.36m
시가총액US$7.55b

매출 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 Z76 의 PS 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 Z76 대 동종업체의 PS 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사앞으로 PS예상 성장률시가총액
피어 평균14x
NEM Nemetschek
12.5x14.1%€11.5b
AOF ATOSS Software
11.4x12.7%€1.9b
NB2 Northern Data
29.2x31.5%€2.2b
TMV TeamViewer
2.7x6.5%€1.8b
Z76 Lumine Group
12.5x23.6%€10.5b

Price-To-Sales 대 피어: Z76은 Price-To-Sales 비율(12.5x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(14x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.

매출 대비 가격 비율 대 산업

Z76 의 PS 비율은 DE Software 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

7 기업가격 / 판매예상 성장률시가총액
CSH CENIT
0.4x5.2%US$73.94m
CLIQ Cliq Digital
0.09x13.2%US$25.72m
LSX LS telcom
0.5x5.0%US$21.11m
IVX InVision
0.6xn/aUS$9.54m
Z76 12.5x업계 평균 2.2xNo. of Companies7PS02.44.87.29.612+
7 기업예상 성장률시가총액
No more companies

Price-To-Sales 대 업계: Z76 은 German Software 과 비교하여 Price-To-Sales 비율( 12.5 x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Software 업계 평균( 2.2 x).

매출 대비 가격 비율 대 공정 비율

Z76 의 PS 비율과 비교하여 공정한 PS 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PS 비율입니다.

Z76 PS 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PS 비율12.5x
공정 PS 비율n/a

Price-To-Sales 대 공정 비율: 평가 분석을 위한 Z76 의 Price-To-Sales 공정 비율을 계산하기에는 데이터가 부족합니다.

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 Z76 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재€28.60
€27.44
-4.0%
1.2%€27.78€27.11n/a2
Nov ’25€21.00
€25.69
+22.3%
9.1%€28.02€23.35n/a2
Oct ’25€21.40
€25.69
+20.0%
9.1%€28.02€23.35n/a2
Sep ’25€21.84
€25.69
+17.6%
9.1%€28.02€23.35n/a2
Aug ’25n/a
€26.72
0%
10.0%€29.39€24.05n/a2
Jul ’25n/a
€27.30
0%
10.0%€30.03€24.57n/a2
Jun ’25n/a
€27.16
0%
10.0%€29.88€24.44n/a2
May ’25n/a
€27.31
0%
10.0%€30.04€24.58n/a2
Apr ’25n/a
€27.10
0%
10.0%€29.81€24.39n/a2

분석가 예측: 목표주가는 현주가보다 낮다.

저평가된 기업 발굴

CSE Global

S$303.7m

An investment holding company, engages in the provision of integrated industrial automation, information technology, and intelligent transport solutions in the Asia Pacific, the Americas, Europe, the Middle East, and Africa.

XCC

S$0.29

7D

0%

1Y

6.5%

TeamViewer

€1.8b

Develops and distributes remote connectivity solutions worldwide.

TMV

€11.60

7D

-3.4%

1Y

-13.4%

Kontron

€1.0b

Engages in the provision of internet of things (IoT) solutions in Austria and internationally.

SANT

€16.94

7D

-3.2%

1Y

-24.8%