Planisware SAS 가치 평가
Z421 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?
가치 평가 점수
2/6가치 평가 점수 2/6
적정 가치 이하
공정 가치보다 현저히 낮음
Price-To-Earnings 대 피어
Price-To-Earnings 대 업계
Price-To-Earnings 대 공정 비율
분석가 예측
주가 대 공정 가치
미래 현금 흐름을 볼 때 Z421 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.
적정 가치 이하: Z421 ( €22.4 )는 당사 추정치인 공정 가치( €28.49 )
공정 가치보다 현저히 낮음: Z421 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.
주요 가치 평가 지표
Z421 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?
주요 지표: Z421 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.
| Z421 의 PE 비율이란 무엇인가요? | |
|---|---|
| PE 비율 | 40.6x |
| 수익 | €39.15m |
| 시가총액 | €1.59b |
| 주요 통계 | |
|---|---|
| 기업 가치/수익 | 8.5x |
| 기업 가치/EBITDA | 30.4x |
| PEG 비율 | 2.3x |
수익 대비 가격 비율 대 피어
다른 서비스와 비교했을 때 Z421 의 PE 비율은 어느 정도인가요?
Price-To-Earnings 대 피어: Z421은 Price-To-Earnings 비율(40.6x)을 기준으로 볼 때 동종 업체의 평균(30.7x)과 비교했을 때 비쌉니다.
수익 대비 가격 비율 대 산업
Z421 의 PE 비율은 European Software 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?
| 5 기업 | 가격 / 수익 | 예상 성장률 | 시가총액 |
|---|---|---|---|
| 5 기업 | 예상 성장률 | 시가총액 | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings 대 업계: Z421 은 German Software 과 비교하여 Price-To-Earnings 비율( 40.6 x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Software 업계 평균( 25 x).
수익 대비 가격 비율 대 공정 비율
Z421 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.
| 공정 비율 | |
|---|---|
| 현재 PE 비율 | 40.6x |
| 공정 PE 비율 | 24.8x |
Price-To-Earnings 대 공정 비율: Z421 40.6 예상 공정 Price-To-Earnings Price-To-Earnings 비율 24.8 x).
애널리스트 목표가
애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?
| 날짜 | 주식 가격 | 평균 1년 목표가 | 분산 | 높음 | 낮음 | 1Y 실제 가격 | 분석가 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 현재 | €22.40 | €26.50 +18.3% | 12.3% | €30.00 | €21.00 | n/a | 6 |
| Nov ’25 | €21.60 | €27.00 +25.0% | 12.4% | €30.00 | €21.00 | n/a | 5 |
| Oct ’25 | €27.60 | €29.60 +7.2% | 13.3% | €34.00 | €23.00 | n/a | 5 |
| Sep ’25 | €28.00 | €30.00 +7.1% | 14.3% | €34.00 | €23.00 | n/a | 4 |
| Aug ’25 | €27.20 | €27.50 +1.1% | 10.4% | €30.00 | €23.00 | n/a | 4 |
| Jul ’25 | €26.04 | €27.25 +4.7% | 9.8% | €30.00 | €23.00 | n/a | 4 |
| Jun ’25 | €24.69 | €27.25 +10.4% | 9.8% | €30.00 | €23.00 | n/a | 4 |
분석가 예측: 목표주가는 현재 주가 대비 20 % 미만입니다.
저평가된 기업 발굴
Computacenter
UK£2.3b
Provides technology and services to corporate and public sector organizations in the United Kingdom, Germany, France, North America, and internationally.
COUD
UK£26.20
7D
0%
1Y
-13.9%
CSE Global
S$307.3m
An investment holding company, engages in the provision of integrated industrial automation, information technology, and intelligent transport solutions in the Asia Pacific, the Americas, Europe, the Middle East, and Africa.
XCC
S$0.29
7D
0.7%
1Y
4.3%
DATAGROUP
€321.6m
Provides information technology (IT) solutions in Germany and internationally.
D6H
€43.35
7D
9.6%
1Y
-18.7%