Aspen Technology, Inc.

DB:YV0 주식 보고서

시가총액: €15.1b

Aspen Technology 가치 평가

YV0 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

0/6

가치 평가 점수 0/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Sales 대 피어

  • Price-To-Sales 대 업계

  • Price-To-Sales 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 YV0 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

적정 가치 이하: YV0 ( €236 )는 당사 추정치인 공정 가치( €197.7 )

공정 가치보다 현저히 낮음: YV0 당사의 공정 가치 추정치보다 높게 거래되고 있습니다.

주요 가치 평가 지표

YV0 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: YV0 은(는) 수익성이 낮기 때문에 상대 가치 분석을 위해 판매 가격 대비 가격 비율을 사용합니다.

위의 표는 YV0 의 매출 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 YV0 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
YV0 의 PS 비율이란 무엇인가요?
PS 비율14.5x
판매US$1.09b
시가총액US$15.72b

매출 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 YV0 의 PS 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 YV0 대 동종업체의 PS 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사앞으로 PS예상 성장률시가총액
피어 평균14x
NEM Nemetschek
12.5x14.1%€11.5b
AOF ATOSS Software
11.4x12.7%€1.9b
NB2 Northern Data
29.2x31.5%€2.2b
TMV TeamViewer
2.7x6.5%€1.8b
YV0 Aspen Technology
14.5x8.2%€15.7b

Price-To-Sales 대 피어: YV0은 Price-To-Sales 비율(14.5x)을 기준으로 볼 때 동종 업체의 평균(14x)과 비교했을 때 비쌉니다.

매출 대비 가격 비율 대 산업

YV0 의 PS 비율은 DE Software 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

7 기업가격 / 판매예상 성장률시가총액
CSH CENIT
0.4x5.2%US$73.94m
CLIQ Cliq Digital
0.09x13.2%US$25.72m
LSX LS telcom
0.5x5.0%US$21.11m
IVX InVision
0.6xn/aUS$9.54m
YV0 14.5x업계 평균 1.8xNo. of Companies7PS02.44.87.29.612+
7 기업예상 성장률시가총액
No more companies

Price-To-Sales 대 업계: YV0 은 German Software 과 비교하여 Price-To-Sales 비율( 14.5 x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Software 업계 평균( 1.8 x).

매출 대비 가격 비율 대 공정 비율

YV0 의 PS 비율과 비교하여 공정한 PS 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PS 비율입니다.

YV0 PS 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PS 비율14.5x
공정 PS 비율6.7x

Price-To-Sales 대 공정 비율: YV0 14.5 예상 공정 Price-To-Sales Price-To-Sales 비율 6.7 x).

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 YV0 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재€236.00
€229.49
-2.8%
5.8%€245.39€205.00n/a8
Nov ’25€216.00
€219.55
+1.6%
8.5%€243.40€197.48n/a8
Oct ’25€212.00
€215.20
+1.5%
8.5%€238.58€193.56n/a8
Sep ’25€204.00
€201.02
-1.5%
7.9%€224.70€179.76n/a8
Aug ’25€172.00
€203.89
+18.5%
10.0%€236.31€166.81n/a8
Jul ’25€182.00
€204.90
+12.6%
10.0%€237.48€167.63n/a8
Jun ’25€193.00
€183.13
-5.1%
30.8%€234.52€33.11n/a9
May ’25€186.00
€179.72
-3.4%
30.6%€234.88€33.16n/a9
Apr ’25€193.25
€179.99
-6.9%
30.5%€236.72€33.42n/a9
Mar ’25€177.55
€179.99
+1.4%
30.5%€236.72€33.42n/a9
Feb ’25€175.80
€177.97
+1.2%
30.5%€234.32€33.08n/a9
Jan ’25€198.55
€173.26
-12.7%
32.9%€233.91€33.02n/a8
Dec ’24€172.20
€170.45
-1.0%
32.7%€234.47€33.10n/a8
Nov ’24€166.20
€171.18
+3.0%
32.9%€242.17€34.19€216.008
Oct ’24€193.20
€159.95
-17.2%
33.0%€233.07€32.90€212.008
Sep ’24€177.65
€159.95
-10.0%
33.0%€233.07€32.90€204.008
Aug ’24€161.65
€155.51
-3.8%
33.3%€230.72€32.57€172.008
Jul ’24€151.25
€172.39
+14.0%
33.4%€231.36€32.66€182.008
Jun ’24€152.80
€172.39
+12.8%
33.4%€231.36€32.66€193.008
May ’24€157.05
€175.20
+11.6%
33.0%€231.34€32.66€186.008
Apr ’24€198.00
€185.04
-6.5%
33.5%€257.12€33.06€193.258
Mar ’24€195.50
€185.04
-5.4%
33.5%€257.12€33.06€177.558
Feb ’24€179.30
€185.04
+3.2%
33.5%€257.12€33.06€175.808
Jan ’24€189.25
€226.60
+19.7%
35.8%€283.93€36.12€198.557
Dec ’23€216.90
€226.60
+4.5%
35.8%€283.93€36.12€172.207
Nov ’23n/a
€226.60
0%
35.8%€283.93€36.12€166.207

분석가 예측: 목표주가는 현주가보다 낮다.

저평가된 기업 발굴

CSE Global

S$303.7m

An investment holding company, engages in the provision of integrated industrial automation, information technology, and intelligent transport solutions in the Asia Pacific, the Americas, Europe, the Middle East, and Africa.

XCC

S$0.29

7D

0%

1Y

6.5%

TeamViewer

€1.8b

Develops and distributes remote connectivity solutions worldwide.

TMV

€11.60

7D

-3.4%

1Y

-13.4%

Kontron

€1.0b

Engages in the provision of internet of things (IoT) solutions in Austria and internationally.

SANT

€16.94

7D

-3.2%

1Y

-24.8%