Aspen Technology, Inc.

DB:YV0 주식 보고서

시가총액: €16.7b

Aspen Technology 가치 평가

YV0 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

1/6

가치 평가 점수 1/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Sales 대 피어

  • Price-To-Sales 대 업계

  • Price-To-Sales 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 YV0 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
€191.74
Fair Value
32.5% overvalued intrinsic discount
7
Number of Analysts

적정 가치 이하: YV0 ( €254 )는 당사 추정치인 공정 가치( €191.74 )

공정 가치보다 현저히 낮음: YV0 당사의 공정 가치 추정치보다 높게 거래되고 있습니다.

주요 가치 평가 지표

YV0 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: YV0 은(는) 수익성이 낮기 때문에 상대 가치 분석을 위해 판매 가격 대비 가격 비율을 사용합니다.

위의 표는 YV0 의 매출 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 YV0 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
YV0 의 PS 비율이란 무엇인가요?
PS 비율15.8x
판매US$1.09b
시가총액US$17.33b

매출 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 YV0 의 PS 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 YV0 대 동종업체의 PS 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사앞으로 PS예상 성장률시가총액
피어 평균16.2x
NEM Nemetschek
14.5x13.5%€13.4b
AOF ATOSS Software
11x12.5%€1.8b
NB2 Northern Data
36.7x23.2%€2.8b
TMV TeamViewer
2.7x6.1%€1.8b
YV0 Aspen Technology
15.8x8.2%€17.3b

Price-To-Sales 대 피어: YV0은 Price-To-Sales 비율(15.8x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(16.4x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.

매출 대비 가격 비율 대 산업

YV0 의 PS 비율은 DE Software 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

6 기업가격 / 판매예상 성장률시가총액
CSH CENIT
0.4x4.7%US$73.97m
CLIQ Cliq Digital
0.1x12.3%US$33.38m
LSX LS telcom
0.4x2.5%US$18.50m
8DQ GetSwift Technologies
0.07xn/aUS$2.53m
YV0 15.8x업계 평균 2.2xNo. of Companies7PS02.44.87.29.612+
6 기업예상 성장률시가총액
No more companies

Price-To-Sales 대 업계: YV0 은 German Software 과 비교하여 Price-To-Sales 비율( 15.8 x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Software 업계 평균( 2.2 x).

매출 대비 가격 비율 대 공정 비율

YV0 의 PS 비율과 비교하여 공정한 PS 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PS 비율입니다.

YV0 PS 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PS 비율15.8x
공정 PS 비율7.1x

Price-To-Sales 대 공정 비율: YV0 15.8 예상 공정 Price-To-Sales Price-To-Sales 비율 7.1 x).

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 YV0 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재€254.00
€242.38
-4.6%
4.0%€252.65€228.40n/a7
Jan ’26€238.00
€234.80
-1.3%
7.1%€262.19€207.09n/a8
Dec ’25€234.00
€225.21
-3.8%
5.8%€240.81€201.18n/a8
Nov ’25€216.00
€215.20
-0.4%
8.5%€238.58€193.56n/a8
Oct ’25€212.00
€215.20
+1.5%
8.5%€238.58€193.56n/a8
Sep ’25€204.00
€201.02
-1.5%
7.9%€224.70€179.76n/a8
Aug ’25€172.00
€204.90
+19.1%
10.0%€237.48€167.63n/a8
Jul ’25€182.00
€204.90
+12.6%
10.0%€237.48€167.63n/a8
Jun ’25€193.00
€183.13
-5.1%
30.8%€234.52€33.11n/a9
May ’25€186.00
€179.72
-3.4%
30.6%€234.88€33.16n/a9
Apr ’25€193.25
€179.99
-6.9%
30.5%€236.72€33.42n/a9
Mar ’25€177.55
€179.99
+1.4%
30.5%€236.72€33.42n/a9
Feb ’25€175.80
€177.97
+1.2%
30.5%€234.32€33.08€254.009
Jan ’25€198.55
€173.26
-12.7%
32.9%€233.91€33.02€238.008
Dec ’24€172.20
€170.45
-1.0%
32.7%€234.47€33.10€234.008
Nov ’24€166.20
€171.18
+3.0%
32.9%€242.17€34.19€216.008
Oct ’24€193.20
€159.95
-17.2%
33.0%€233.07€32.90€212.008
Sep ’24€177.65
€159.95
-10.0%
33.0%€233.07€32.90€204.008
Aug ’24€161.65
€155.51
-3.8%
33.3%€230.72€32.57€172.008
Jul ’24€151.25
€172.39
+14.0%
33.4%€231.36€32.66€182.008
Jun ’24€152.80
€172.39
+12.8%
33.4%€231.36€32.66€193.008
May ’24€157.05
€175.20
+11.6%
33.0%€231.34€32.66€186.008
Apr ’24€198.00
€185.04
-6.5%
33.5%€257.12€33.06€193.258
Mar ’24€195.50
€185.04
-5.4%
33.5%€257.12€33.06€177.558
Feb ’24€179.30
€185.04
+3.2%
33.5%€257.12€33.06€175.808
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 7 Analysts
€245.01
Fair Value
3.7% overvalued intrinsic discount
7
Number of Analysts

분석가 예측: 목표주가는 현주가보다 낮다.

저평가된 기업 발굴

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

기업 분석 및 재무 데이터 현황

데이터마지막 업데이트(UTC 시간)
기업 분석2025/01/31 21:48
장 마감 주가2025/01/31 00:00
수익2024/09/30
연간 수익2024/06/30

데이터 소스

기업 분석에 사용된 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC의 데이터입니다. 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에 사용된 데이터는 다음과 같습니다. 데이터는 정규화되어 있으므로 소스가 제공되기까지 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지데이터기간미국 소스 예시 *
회사 재무10년
  • 손익 계산서
  • 현금 흐름표
  • 대차 대조표
애널리스트 컨센서스 추정치+3년
  • 재무 예측
  • 애널리스트 목표가
시장 가격30년
  • 주식 가격
  • 배당금, 분할 및 액션
소유권10년
  • 최대 주주
  • 내부자 거래
관리10년
  • 리더십 팀
  • 이사회
주요 개발 사항10년
  • 회사 공지 사항

* 미국 증권의 경우, 미국 외 지역의 규제 양식 및 출처가 사용된 예입니다.

명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 1년을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 후행 12개월(TTM) 또는 최근 12개월(LTM) 데이터라고 합니다. 여기에서 자세히 알아보세요.

분석 모델 및 눈송이

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 사용 방법에 대한 가이드와 튜토리얼도 유튜브에서 확인할 수 있습니다.

Simply 월스트리트 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적인 수준의 팀에 대해 알아보세요.

산업 및 부문 메트릭

업계 및 섹션 지표는 Simply Wall St에서 6시간마다 계산되며, 자세한 내용은 확인할 수 있습니다.

애널리스트 출처

Aspen Technology, Inc. 12 애널리스트 중 10 애널리스트가 보고서의 입력 자료로 사용된 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 애널리스트의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.

분석가교육기관
Robert OliverBaird
Nay Soe NaingBerenberg
Andrew ObinBofA Global Research