Youzan Technology Limited

DB:YSZ 주식 보고서

시가총액: €370.0m

Youzan Technology 가치 평가

YSZ 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

3/6

가치 평가 점수 3/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Sales 대 피어

  • Price-To-Sales 대 업계

  • Price-To-Sales 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 YSZ 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

적정 가치 이하: YSZ ( €0.01 )는 당사 추정치인 공정 가치( €0 )

공정 가치보다 현저히 낮음: YSZ 당사의 공정 가치 추정치보다 높게 거래되고 있습니다.

주요 가치 평가 지표

YSZ 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: YSZ 은(는) 수익성이 낮기 때문에 상대 가치 분석을 위해 판매 가격 대비 가격 비율을 사용합니다.

위의 표는 YSZ 의 매출 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 YSZ 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
YSZ 의 PS 비율이란 무엇인가요?
PS 비율2x
판매CN¥1.41b
시가총액CN¥2.79b

매출 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 YSZ 의 PS 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 YSZ 대 동종업체의 PS 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사앞으로 PS예상 성장률시가총액
피어 평균2.9x
PSAN PSI Software
1.3x8.9%€334.5m
GKS GK Software
3x8.7%€468.2m
EQS EQS Group
5.5x18.6%€394.9m
OSP2 USU Software
1.7x8.2%€226.8m
YSZ Youzan Technology
2x1.2%€3.0b

Price-To-Sales 대 피어: YSZ은 Price-To-Sales 비율(2x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(2.8x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.

매출 대비 가격 비율 대 산업

YSZ 의 PS 비율은 DE Software 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

7 기업가격 / 판매예상 성장률시가총액
CSH CENIT
0.4x5.2%US$74.07m
CLIQ Cliq Digital
0.09x13.2%US$25.62m
LSX LS telcom
0.5x5.0%US$21.11m
IVX InVision
0.6xn/aUS$9.59m
YSZ 2.0x업계 평균 2.2xNo. of Companies7PS02.44.87.29.612+
7 기업예상 성장률시가총액
No more companies

Price-To-Sales 대 업계: YSZ 은 Price-To-Sales 2 German Software 업계 평균( 2.2 x).

매출 대비 가격 비율 대 공정 비율

YSZ 의 PS 비율과 비교하여 공정한 PS 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PS 비율입니다.

YSZ PS 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PS 비율2x
공정 PS 비율136.3x

Price-To-Sales 대 공정 비율: YSZ 은 예상 2 Price-To-Sales Price-To-Sales ( 136.3 x).

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 YSZ 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재€0.01
€0.011
+5.1%
44.4%€0.015€0.0058n/a2
Nov ’25€0.01
€0.011
+5.1%
44.4%€0.015€0.0058n/a2
Oct ’25€0.01
€0.011
+5.1%
44.4%€0.015€0.0058n/a2
Sep ’25€0.01
€0.011
+5.1%
44.4%€0.015€0.0058n/a2
Aug ’25€0.01
€0.013
+29.2%
18.2%€0.015€0.011n/a2
Jul ’25€0.01
€0.016
+58.2%
27.6%€0.021€0.011n/a3
Jun ’25€0.01
€0.016
+58.2%
27.6%€0.021€0.011n/a3
May ’25€0.011
€0.016
+43.8%
27.6%€0.021€0.011n/a3
Apr ’25€0.01
€0.017
+73.5%
27.5%€0.021€0.011n/a3
Mar ’25€0.01
€0.019
+86.5%
16.8%€0.021€0.014n/a3
Feb ’25€0.01
€0.019
+86.5%
16.8%€0.021€0.014n/a3
Jan ’25€0.011
€0.019
+69.5%
16.8%€0.021€0.014n/a3
Dec ’24€0.01
€0.019
+88.1%
16.8%€0.022€0.014n/a3
Nov ’24€0.016
€0.019
+18.3%
17.7%€0.021€0.014€0.013
Oct ’24€0.012
€0.019
+57.7%
17.7%€0.021€0.014€0.013
Sep ’24€0.011
€0.019
+72.1%
17.7%€0.021€0.014€0.013
Aug ’24€0.013
€0.022
+65.6%
23.4%€0.028€0.014€0.014
Jul ’24€0.011
€0.022
+105.0%
23.4%€0.028€0.014€0.014
Jun ’24€0.011
€0.03
+173.6%
58.3%€0.064€0.014€0.015
May ’24€0.027
€0.02
-27.7%
27.6%€0.028€0.014€0.0114
Apr ’24€0.018
€0.02
+8.5%
27.6%€0.028€0.014€0.014
Mar ’24€0.022
€0.02
-11.2%
27.6%€0.028€0.014€0.014
Feb ’24€0.026
€0.02
-26.3%
27.6%€0.028€0.014€0.014
Jan ’24€0.018
€0.018
+2.3%
11.4%€0.02€0.015€0.0114
Dec ’23€0.018
€0.018
+2.3%
11.4%€0.02€0.015€0.014
Nov ’23€0.01
€0.021
+106.4%
15.3%€0.026€0.018€0.0164

분석가 예측: 목표주가는 현주가보다 낮다.

저평가된 기업 발굴

DATAGROUP

€369.5m

Provides information technology (IT) solutions in Germany and internationally.

D6H

€44.35

7D

14.9%

1Y

-17.6%

Kontron

€1.0b

Engages in the provision of internet of things (IoT) solutions in Austria and internationally.

SANT

€16.94

7D

-3.2%

1Y

-24.8%

TeamViewer

€1.8b

Develops and distributes remote connectivity solutions worldwide.

TMV

€11.60

7D

-3.4%

1Y

-13.4%