secunet Security Networks 가치 평가
YSN이(가) 공정 가치, 애널리스트 전망 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?
밸류에이션 점수
0/6밸류에이션 점수 0/6
적정 가치 이하
공정 가치보다 현저히 낮음
Price-To-Earnings 대 피어
Price-To-Earnings 대 업계
Price-To-Earnings 대 공정 비율
분석가 예측
주가 vs 공정 가치
미래 현금흐름을 고려할 때 YSN의 공정 가치는 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름(DCF) 모델을 사용합니다.
적정 가치 이하: YSN ( €193.6 )는 당사 추정치인 공정 가치( €161.16 )
공정 가치보다 현저히 낮음: YSN 당사의 공정 가치 추정치보다 높게 거래되고 있습니다.
핵심 가치평가 지표
YSN의 상대 가치 평가에 가장 적합한 지표는 무엇인가요?
핵심 지표: YSN는 수익성이 있으므로 상대 가치 분석에 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.
| YSN의 PE 비율은 얼마인가요? | |
|---|---|
| PE 비율 | 39.4x |
| 이익 | €31.95m |
| 시가총액 | €1.26b |
| 핵심 통계 | |
|---|---|
| 기업가치/매출 | 2.9x |
| 기업가치/EBITDA | 21x |
| PEG 비율 | 4.1x |
주가수익비율 비율 vs 동종 기업
YSN의 PE 비율은 동종 기업과 어떻게 비교되나요?
Price-To-Earnings 대 피어: YSN은 Price-To-Earnings 비율(39.4x)을 기준으로 볼 때 동종 업체의 평균(29.7x)과 비교했을 때 비쌉니다.
주가수익비율 비율 vs 업계
YSN의 PE 비율은 DE IT 업계의 다른 기업들과 어떻게 비교되나요?
| 0개 기업 | Price / Earnings | 예상 성장 | 시가총액 |
|---|
| 0개 기업 | 예상 성장 | 시가총액 |
|---|
Price-To-Earnings 대 업계: YSN 은 German IT 와 비교하여 Price-To-Earnings 비율(39.4x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. IT 업계 평균(21.9x).
주가수익비율 비율 vs 공정 비율
YSN의 PE 비율은 공정 PE 비율과 어떻게 비교되나요? 이는 회사의 예상 수익 성장, 이익률 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.
| 공정 비율 | |
|---|---|
| 현재 PE 비율 | 39.4x |
| 공정 PE 비율 | 23.6x |
Price-To-Earnings 대 공정 비율: YSN 은 예상 공정 Price-To-Earnings 비율(23.6x)과 비교할 때 Price-To-Earnings 비율(39.4x)이 비쌉니다.
애널리스트 목표주가
애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표주가에 통계적 신뢰성이 있습니까?
| 날짜 | 주가 | 평균 1년 목표가 | 분산 | 최고 | 최저 | 1년 실제 주가 | 애널리스트 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 현재 | €193.60 | €216.75 +11.96% | 13.54% | €258.00 | €188.00 | n/a | 4 |
| Oct ’26 | €189.80 | €216.75 +14.20% | 13.54% | €258.00 | €188.00 | n/a | 4 |
| Sep ’26 | €196.60 | €207.25 +5.42% | 9.01% | €231.00 | €188.00 | n/a | 4 |
| Aug ’26 | €213.00 | €204.75 -3.87% | 10.40% | €231.00 | €180.00 | n/a | 4 |
| Jul ’26 | €232.50 | €202.25 -13.01% | 9.13% | €221.00 | €180.00 | n/a | 4 |
| Jun ’26 | €203.50 | €202.25 -0.61% | 9.13% | €221.00 | €180.00 | n/a | 4 |
| May ’26 | €206.00 | €201.00 -2.43% | 9.97% | €221.00 | €175.00 | n/a | 4 |
| Apr ’26 | €173.60 | €205.50 +18.38% | 17.77% | €258.00 | €168.00 | n/a | 4 |
| Mar ’26 | €131.00 | €196.25 +49.81% | 25.25% | €258.00 | €123.00 | n/a | 4 |
| Feb ’26 | €128.00 | €196.25 +53.32% | 25.25% | €258.00 | €123.00 | n/a | 4 |
| Jan ’26 | €118.20 | €194.00 +64.13% | 25.09% | €258.00 | €123.00 | n/a | 4 |
| Dec ’25 | €106.00 | €194.00 +83.02% | 25.09% | €258.00 | €123.00 | n/a | 4 |
| Nov ’25 | €107.20 | €195.00 +81.90% | 30.63% | €267.00 | €102.00 | n/a | 4 |
| Oct ’25 | €91.70 | €192.75 +110.20% | 31.81% | €267.00 | €98.00 | €189.80 | 4 |
| Sep ’25 | €103.60 | €192.75 +86.05% | 31.81% | €267.00 | €98.00 | €196.60 | 4 |
| Aug ’25 | €120.60 | €203.75 +68.95% | 31.39% | €267.00 | €105.00 | €213.00 | 4 |
| Jul ’25 | €120.00 | €203.75 +69.79% | 31.39% | €267.00 | €105.00 | €232.50 | 4 |
| Jun ’25 | €140.80 | €203.75 +44.71% | 31.39% | €267.00 | €105.00 | €203.50 | 4 |
| May ’25 | €151.60 | €216.50 +42.81% | 36.35% | €318.00 | €105.00 | €206.00 | 4 |
| Apr ’25 | €158.20 | €216.50 +36.85% | 36.35% | €318.00 | €105.00 | €173.60 | 4 |
| Mar ’25 | €153.80 | €215.25 +39.95% | 35.77% | €318.00 | €105.00 | €131.00 | 4 |
| Feb ’25 | €173.00 | €235.00 +35.84% | 38.33% | €320.00 | €105.00 | €128.00 | 4 |
| Jan ’25 | €145.40 | €231.25 +59.04% | 38.75% | €318.00 | €100.00 | €118.20 | 4 |
| Dec ’24 | €140.00 | €275.00 +96.43% | 20.09% | €318.00 | €197.00 | €106.00 | 3 |
| Nov ’24 | €132.00 | €285.00 +115.91% | 21.68% | €345.00 | €200.00 | €107.20 | 3 |
| Oct ’24 | €204.50 | €315.00 +54.03% | 20.57% | €375.00 | €225.00 | €91.70 | 3 |
분석가 예측: 목표주가는 현재 주가 대비 20% 미만입니다.
저평가된 기업 찾기
기업 분석 및 재무 데이터 상태
| 데이터 | 최종 업데이트 (UTC 시간) |
|---|---|
| 기업 분석 | 2025/10/15 13:01 |
| 종가 | 2025/10/15 00:00 |
| 수익 | 2025/06/30 |
| 연간 수익 | 2024/12/31 |
데이터 소스
당사의 기업 분석에 사용되는 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC에서 제공됩니다. 아래 데이터는 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에서 사용됩니다. 데이터는 정규화되므로 소스가 제공된 후 지연이 발생할 수 있습니다.
| 패키지 | 데이터 | 기간 | 미국 소스 예시 * |
|---|---|---|---|
| 기업 재무제표 | 10년 |
| |
| 분석가 컨센서스 추정치 | +3년 |
|
|
| 시장 가격 | 30년 |
| |
| 지분 구조 | 10년 |
| |
| 경영진 | 10년 |
| |
| 주요 개발 | 10년 |
|
* 미국 증권에 대한 예시이며, 비(非)미국 증권에는 해당 국가의 규제 서식 및 자료원을 사용합니다.
별도로 명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 연간 기간을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 TTM(최근 12개월) 또는 LTM(지난 12개월) 데이터라고 합니다. 자세히 알아보기.
분석 모델 및 스노우플레이크
이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델의 세부 정보는 당사의 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 활용 방법에 대한 가이드와 Youtube 튜토리얼도 제공합니다.
Simply Wall St 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적 수준의 팀에 대해 알아보세요.
산업 및 섹터 지표
산업 및 섹터 지표는 Simply Wall St가 6시간마다 계산하며, 프로세스에 대한 자세한 내용은 Github에서 확인할 수 있습니다.
분석가 소스
secunet Security Networks Aktiengesellschaft는 7명의 분석가가 다루고 있습니다. 이 중 4명의 분석가가 우리 보고서에 입력 데이터로 사용되는 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 분석가의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.
| 분석가 | 기관 |
|---|---|
| James Letten | Berenberg |
| Alexander O'Donoghue | Berenberg |
| Norbert Kalliwoda | Dr. Kalliwoda Research |