HashiCorp, Inc.

DB:YR8 주식 보고서

시가총액: €6.6b

HashiCorp 가치 평가

YR8 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

1/6

가치 평가 점수 1/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Sales 대 피어

  • Price-To-Sales 대 업계

  • Price-To-Sales 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 YR8 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

적정 가치 이하: YR8 ( €31.9 )는 당사 추정치인 공정 가치( €0.51 )

공정 가치보다 현저히 낮음: YR8 당사의 공정 가치 추정치보다 높게 거래되고 있습니다.

주요 가치 평가 지표

YR8 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: YR8 은(는) 수익성이 낮기 때문에 상대 가치 분석을 위해 판매 가격 대비 가격 비율을 사용합니다.

위의 표는 YR8 의 매출 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 YR8 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
YR8 의 PS 비율이란 무엇인가요?
PS 비율11x
판매US$627.63m
시가총액US$6.88b

매출 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 YR8 의 PS 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 YR8 대 동종업체의 PS 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사앞으로 PS예상 성장률시가총액
피어 평균13.8x
NEM Nemetschek
12.5x14.1%€11.5b
NB2 Northern Data
28.5x31.5%€2.2b
AOF ATOSS Software
11.4x12.7%€1.9b
TMV TeamViewer
2.7x6.5%€1.8b
YR8 HashiCorp
11x13.3%€6.9b

Price-To-Sales 대 피어: YR8은 Price-To-Sales 비율(11x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(13.8x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.

매출 대비 가격 비율 대 산업

YR8 의 PS 비율은 DE Software 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

7 기업가격 / 판매예상 성장률시가총액
CSH CENIT
0.4x5.2%US$74.07m
CLIQ Cliq Digital
0.09x13.2%US$25.62m
LSX LS telcom
0.5x5.0%US$21.11m
IVX InVision
0.6xn/aUS$9.59m
YR8 11.0x업계 평균 2.2xNo. of Companies7PS02.44.87.29.612+
7 기업예상 성장률시가총액
No more companies

Price-To-Sales 대 업계: YR8 은 German Software 과 비교하여 Price-To-Sales 비율( 11 x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Software 업계 평균( 2.2 x).

매출 대비 가격 비율 대 공정 비율

YR8 의 PS 비율과 비교하여 공정한 PS 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PS 비율입니다.

YR8 PS 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PS 비율11x
공정 PS 비율8.6x

Price-To-Sales 대 공정 비율: YR8 11 예상 공정 Price-To-Sales Price-To-Sales 비율 8.6 x).

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 YR8 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재€31.90
€32.73
+2.6%
0.9%€32.85€31.91n/a8
Nov ’25€30.59
€31.59
+3.3%
0.9%€31.70€30.79n/a8
Oct ’25€30.02
€31.59
+5.2%
0.9%€31.70€30.79n/a8
Sep ’25€30.01
€31.47
+4.9%
1.0%€31.60€30.70n/a7
Aug ’25€30.61
€32.01
+4.6%
1.0%€32.14€31.22n/a7
Jul ’25€30.74
€32.01
+4.1%
1.0%€32.14€31.22n/a7
Jun ’25€30.24
€32.49
+7.5%
3.1%€35.03€31.34n/a8
May ’25€30.11
€30.53
+1.4%
15.8%€35.44€19.59n/a10
Apr ’25€24.75
€25.38
+2.5%
14.1%€34.78€19.22n/a17
Mar ’25€23.70
€23.76
+0.3%
17.6%€35.02€18.43n/a17
Feb ’25€20.15
€23.39
+16.1%
17.5%€35.03€18.44n/a17
Jan ’25€21.90
€23.22
+6.0%
18.3%€34.86€18.35n/a16
Dec ’24€19.72
€28.09
+42.5%
15.9%€38.28€19.14n/a17
Nov ’24€18.28
€30.19
+65.2%
13.5%€39.94€24.73€30.5916
Oct ’24€21.35
€30.45
+42.6%
13.1%€39.73€24.59€30.0216
Sep ’24€25.15
€30.11
+19.7%
12.6%€38.99€24.14€30.0116
Aug ’24€26.70
€29.22
+9.4%
13.6%€38.58€23.88€30.6116
Jul ’24€23.30
€29.93
+28.5%
12.6%€38.90€24.08€30.7416
Jun ’24€31.85
€33.49
+5.2%
7.6%€38.74€29.52€30.2416
May ’24€25.40
€33.49
+31.9%
7.6%€38.74€29.52€30.1116
Apr ’24€25.40
€33.49
+31.9%
7.6%€38.74€29.52€24.7516
Mar ’24€27.40
€34.03
+24.2%
9.0%€39.62€28.30€23.7014
Feb ’24€29.40
€33.58
+14.2%
9.2%€38.92€27.80€20.1513
Jan ’24€25.20
€35.59
+41.2%
8.5%€39.60€30.17€21.9012
Dec ’23€25.80
€40.43
+56.7%
15.5%€52.30€26.15€19.7212
Nov ’23€30.40
€44.72
+47.1%
11.7%€55.52€38.04€18.2812

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가 대비 20 % 미만입니다.

저평가된 기업 발굴

DATAGROUP

€369.5m

Provides information technology (IT) solutions in Germany and internationally.

D6H

€44.35

7D

14.9%

1Y

-17.6%

Kontron

€1.0b

Engages in the provision of internet of things (IoT) solutions in Austria and internationally.

SANT

€16.94

7D

-3.2%

1Y

-24.8%

TeamViewer

€1.8b

Develops and distributes remote connectivity solutions worldwide.

TMV

€11.60

7D

-3.4%

1Y

-13.4%