LiveRamp Holdings, Inc.

DB:XIM 주식 리포트

시가총액: €1.6b

LiveRamp Holdings 가치 평가

XIM이(가) 공정 가치, 애널리스트 전망 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

밸류에이션 점수

2/6

밸류에이션 점수 2/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Earnings 대 피어

  • Price-To-Earnings 대 업계

  • Price-To-Earnings 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 vs 공정 가치

미래 현금흐름을 고려할 때 XIM의 공정 가치는 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름(DCF) 모델을 사용합니다.

€48.28
Fair Value
49.5% 저평가 내재 할인율
8
Number of Analysts

적정 가치 이하: XIM ( €24.4 )는 당사 추정치인 공정 가치( €48.28 )

공정 가치보다 현저히 낮음: XIM 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.

핵심 가치평가 지표

XIM의 상대 가치 평가에 가장 적합한 지표는 무엇인가요?

핵심 지표: XIM는 수익성이 있으므로 상대 가치 분석에 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.

위 표는 XIM의 주가수익비율 비율을 보여 줍니다. 이는 XIM의 시가총액을 현재 이익로 나누어 계산합니다.
XIM의 PE 비율은 얼마인가요?
PE 비율143.9x
이익US$12.73m
시가총액US$1.87b

주가수익비율 비율 vs 동종 기업

XIM의 PE 비율은 동종 기업과 어떻게 비교되나요?

위 표는 XIM의 PE 비율을 동종 기업과 비교하여 보여 줍니다. 추가로 시가총액과 예상 성장률도 표시합니다.
회사미래 PE예상 성장시가총액
동종 평균25.2x
TMV TeamViewer
8.2x14.06%€1.0b
AOF ATOSS Software
36.9x10.68%€1.7b
1INN innoscripta
31.5x27.88%€1.1b
MUM Mensch und Maschine Software
24.2x14.76%€710.9m
XIM LiveRamp Holdings
143.9x55.66%€1.9b

Price-To-Earnings 대 피어: XIM은 Price-To-Earnings 비율(143.9x)을 기준으로 볼 때 동종 업체의 평균(25.2x)과 비교했을 때 비쌉니다.

주가수익비율 비율 vs 업계

XIM의 PE 비율은 European Software 업계의 다른 기업들과 어떻게 비교되나요?

7개 기업Price / Earnings예상 성장시가총액
XIM 143.9x업계 평균 29.4xNo. of Companies18PE020406080100+
7개 기업예상 성장시가총액
No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: XIM 은 German Software 와 비교하여 Price-To-Earnings 비율(143.9x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Software 업계 평균(32.4x).

주가수익비율 비율 vs 공정 비율

XIM의 PE 비율은 공정 PE 비율과 어떻게 비교되나요? 이는 회사의 예상 수익 성장, 이익률 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

XIM PE 비율 vs 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율143.9x
공정 PE 비율57.6x

Price-To-Earnings 대 공정 비율: XIM 은 예상 공정 Price-To-Earnings 비율(57.6x)과 비교할 때 Price-To-Earnings 비율(143.9x)이 비쌉니다.

애널리스트 목표주가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표주가에 통계적 신뢰성이 있습니까?

위 표는 XIM에 대한 애널리스트의 12개월 주가 전망과 예측을 보여 줍니다.
날짜주가평균 1년 목표가분산최고최저1년 실제 주가애널리스트
현재€24.40
€34.12
+39.82%
22.50%€45.63€24.11n/a8
Oct ’26€22.80
€33.72
+47.92%
22.50%€45.11€23.83n/a8
Sep ’26€23.60
€33.95
+43.84%
22.50%€45.41€23.99n/a8
Aug ’26€28.40
€33.69
+18.64%
19.32%€42.65€23.88n/a8
Jul ’26€27.80
€34.30
+23.40%
20.28%€44.31€24.81n/a7
Jun ’26€28.60
€34.30
+19.95%
20.28%€44.31€24.81n/a7
May ’26€23.80
€32.23
+35.43%
24.17%€43.90€22.83n/a7
Apr ’26€24.00
€36.41
+51.72%
21.50%€46.35€24.10n/a7
Mar ’26€28.20
€37.43
+32.73%
22.42%€47.68€22.89n/a8
Feb ’26€33.20
€35.41
+6.66%
23.49%€47.67€22.88n/a7
Jan ’26€29.20
€35.39
+21.20%
23.49%€47.64€22.87n/a7
Dec ’25€28.80
€35.39
+22.88%
23.49%€47.64€22.87n/a7
Nov ’25€22.80
€36.86
+61.69%
26.82%€50.85€22.19n/a8
Oct ’25€22.20
€39.13
+76.26%
24.98%€50.79€21.77€22.807
Sep ’25€23.00
€39.04
+69.72%
23.04%€50.17€24.19€23.607
Aug ’25€28.00
€43.98
+57.09%
19.03%€51.78€24.96€28.407
Jul ’25€28.60
€44.75
+56.46%
18.05%€51.80€24.98€27.808
Jun ’25€28.20
€44.75
+58.68%
18.05%€51.80€24.98€28.608
May ’25€30.60
€43.66
+42.69%
16.81%€50.29€24.69€23.808
Apr ’25€31.00
€43.66
+40.85%
16.81%€50.29€24.69€24.008
Mar ’25€32.20
€43.72
+35.77%
19.00%€50.75€22.15€28.208
Feb ’25€36.60
€40.85
+11.61%
17.80%€46.92€22.08€33.2010
Jan ’25€34.60
€36.22
+4.68%
14.08%€41.68€22.23€29.2010
Dec ’24€30.20
€35.69
+18.18%
17.10%€41.50€18.44€28.8010
Nov ’24€26.00
€30.88
+18.76%
15.48%€36.54€18.27€22.8010
Oct ’24€27.40
€30.88
+12.69%
15.48%€36.54€18.27€22.2010
€34.6
Fair Value
29.5% 저평가 내재 할인율
8
Number of Analysts

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가보다 20% 이상 높지만, 애널리스트들은 통계적으로 신뢰하는 합의 범위 내에 있지 않습니다.

저평가된 기업 찾기

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

기업 분석 및 재무 데이터 상태

데이터최종 업데이트 (UTC 시간)
기업 분석2025/10/22 10:22
종가2025/10/22 00:00
수익2025/06/30
연간 수익2025/03/31

데이터 소스

당사의 기업 분석에 사용되는 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC에서 제공됩니다. 아래 데이터는 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에서 사용됩니다. 데이터는 정규화되므로 소스가 제공된 후 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지데이터기간미국 소스 예시 *
기업 재무제표10년
  • 손익계산서
  • 현금흐름표
  • 대차대조표
분석가 컨센서스 추정치+3년
  • 재무 예측
  • 분석가 목표주가
시장 가격30년
  • 주가
  • 배당, 분할 및 기타 조치
지분 구조10년
  • 주요 주주
  • 내부자 거래
경영진10년
  • 리더십 팀
  • 이사회
주요 개발10년
  • 회사 공시

* 미국 증권에 대한 예시이며, 비(非)미국 증권에는 해당 국가의 규제 서식 및 자료원을 사용합니다.

별도로 명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 연간 기간을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 TTM(최근 12개월) 또는 LTM(지난 12개월) 데이터라고 합니다. 자세히 알아보기.

분석 모델 및 스노우플레이크

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델의 세부 정보는 당사의 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 활용 방법에 대한 가이드와 Youtube 튜토리얼도 제공합니다.

Simply Wall St 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적 수준의 팀에 대해 알아보세요.

산업 및 섹터 지표

산업 및 섹터 지표는 Simply Wall St가 6시간마다 계산하며, 프로세스에 대한 자세한 내용은 Github에서 확인할 수 있습니다.

분석가 소스

LiveRamp Holdings, Inc.는 21명의 분석가가 다루고 있습니다. 이 중 7명의 분석가가 우리 보고서에 입력 데이터로 사용되는 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 분석가의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.

분석가기관
Richard KramerArete Research Services LLP
Daniel LebenBaird
Megan Talbott McGrathBarclays