LiveRamp Holdings 가치 평가
XIM이(가) 공정 가치, 애널리스트 전망 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?
밸류에이션 점수
2/6밸류에이션 점수 2/6
적정 가치 이하
공정 가치보다 현저히 낮음
Price-To-Earnings 대 피어
Price-To-Earnings 대 업계
Price-To-Earnings 대 공정 비율
분석가 예측
주가 vs 공정 가치
미래 현금흐름을 고려할 때 XIM의 공정 가치는 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름(DCF) 모델을 사용합니다.
적정 가치 이하: XIM ( €23.4 )는 당사 추정치인 공정 가치( €46.13 )
공정 가치보다 현저히 낮음: XIM 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.
핵심 가치평가 지표
XIM의 상대 가치 평가에 가장 적합한 지표는 무엇인가요?
핵심 지표: XIM는 수익성이 있으므로 상대 가치 분석에 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.
XIM의 PE 비율은 얼마인가요? | |
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PE 비율 | 144.3x |
이익 | US$12.73m |
시가총액 | US$1.84b |
핵심 통계 | |
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기업가치/매출 | 2x |
기업가치/EBITDA | 35.6x |
PEG 비율 | 2.6x |
주가수익비율 비율 vs 동종 기업
XIM의 PE 비율은 동종 기업과 어떻게 비교되나요?
Price-To-Earnings 대 피어: XIM은 Price-To-Earnings 비율(144.3x)을 기준으로 볼 때 동종 업체의 평균(26.5x)과 비교했을 때 비쌉니다.
주가수익비율 비율 vs 업계
XIM의 PE 비율은 European Software 업계의 다른 기업들과 어떻게 비교되나요?
7개 기업 | Price / Earnings | 예상 성장 | 시가총액 |
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7개 기업 | 예상 성장 | 시가총액 | |
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Price-To-Earnings 대 업계: XIM 은 German Software 와 비교하여 Price-To-Earnings 비율(144.3x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Software 업계 평균(33.1x).
주가수익비율 비율 vs 공정 비율
XIM의 PE 비율은 공정 PE 비율과 어떻게 비교되나요? 이는 회사의 예상 수익 성장, 이익률 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.
공정 비율 | |
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현재 PE 비율 | 144.3x |
공정 PE 비율 | 57.5x |
Price-To-Earnings 대 공정 비율: XIM 은 예상 공정 Price-To-Earnings 비율(57.5x)과 비교할 때 Price-To-Earnings 비율(144.3x)이 비쌉니다.
애널리스트 목표주가
애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표주가에 통계적 신뢰성이 있습니까?
날짜 | 주가 | 평균 1년 목표가 | 분산 | 최고 | 최저 | 1년 실제 주가 | 애널리스트 |
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현재 | €23.40 | €34.12 +45.80% | 22.50% | €45.63 | €24.11 | n/a | 8 |
Oct ’26 | €22.80 | €33.72 +47.92% | 22.50% | €45.11 | €23.83 | n/a | 8 |
Sep ’26 | €23.60 | €33.95 +43.84% | 22.50% | €45.41 | €23.99 | n/a | 8 |
Aug ’26 | €28.40 | €33.69 +18.64% | 19.32% | €42.65 | €23.88 | n/a | 8 |
Jul ’26 | €27.80 | €34.30 +23.40% | 20.28% | €44.31 | €24.81 | n/a | 7 |
Jun ’26 | €28.60 | €34.30 +19.95% | 20.28% | €44.31 | €24.81 | n/a | 7 |
May ’26 | €23.80 | €32.23 +35.43% | 24.17% | €43.90 | €22.83 | n/a | 7 |
Apr ’26 | €24.00 | €36.41 +51.72% | 21.50% | €46.35 | €24.10 | n/a | 7 |
Mar ’26 | €28.20 | €37.43 +32.73% | 22.42% | €47.68 | €22.89 | n/a | 8 |
Feb ’26 | €33.20 | €35.41 +6.66% | 23.49% | €47.67 | €22.88 | n/a | 7 |
Jan ’26 | €29.20 | €35.39 +21.20% | 23.49% | €47.64 | €22.87 | n/a | 7 |
Dec ’25 | €28.80 | €35.39 +22.88% | 23.49% | €47.64 | €22.87 | n/a | 7 |
Nov ’25 | €22.80 | €36.86 +61.69% | 26.82% | €50.85 | €22.19 | n/a | 8 |
Oct ’25 | €22.20 | €39.13 +76.26% | 24.98% | €50.79 | €21.77 | €22.80 | 7 |
Sep ’25 | €23.00 | €39.04 +69.72% | 23.04% | €50.17 | €24.19 | €23.60 | 7 |
Aug ’25 | €28.00 | €43.98 +57.09% | 19.03% | €51.78 | €24.96 | €28.40 | 7 |
Jul ’25 | €28.60 | €44.75 +56.46% | 18.05% | €51.80 | €24.98 | €27.80 | 8 |
Jun ’25 | €28.20 | €44.75 +58.68% | 18.05% | €51.80 | €24.98 | €28.60 | 8 |
May ’25 | €30.60 | €43.66 +42.69% | 16.81% | €50.29 | €24.69 | €23.80 | 8 |
Apr ’25 | €31.00 | €43.66 +40.85% | 16.81% | €50.29 | €24.69 | €24.00 | 8 |
Mar ’25 | €32.20 | €43.72 +35.77% | 19.00% | €50.75 | €22.15 | €28.20 | 8 |
Feb ’25 | €36.60 | €40.85 +11.61% | 17.80% | €46.92 | €22.08 | €33.20 | 10 |
Jan ’25 | €34.60 | €36.22 +4.68% | 14.08% | €41.68 | €22.23 | €29.20 | 10 |
Dec ’24 | €30.20 | €35.69 +18.18% | 17.10% | €41.50 | €18.44 | €28.80 | 10 |
Nov ’24 | €26.00 | €30.88 +18.76% | 15.48% | €36.54 | €18.27 | €22.80 | 10 |
Oct ’24 | €27.40 | €30.88 +12.69% | 15.48% | €36.54 | €18.27 | €22.20 | 10 |
분석가 예측: 목표주가는 현재 주가보다 20% 이상 높지만, 애널리스트들은 통계적으로 신뢰하는 합의 범위 내에 있지 않습니다.
저평가된 기업 찾기
기업 분석 및 재무 데이터 상태
데이터 | 최종 업데이트 (UTC 시간) |
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기업 분석 | 2025/10/21 10:33 |
종가 | 2025/10/20 00:00 |
수익 | 2025/06/30 |
연간 수익 | 2025/03/31 |
데이터 소스
당사의 기업 분석에 사용되는 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC에서 제공됩니다. 아래 데이터는 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에서 사용됩니다. 데이터는 정규화되므로 소스가 제공된 후 지연이 발생할 수 있습니다.
패키지 | 데이터 | 기간 | 미국 소스 예시 * |
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기업 재무제표 | 10년 |
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분석가 컨센서스 추정치 | +3년 |
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시장 가격 | 30년 |
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지분 구조 | 10년 |
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경영진 | 10년 |
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주요 개발 | 10년 |
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* 미국 증권에 대한 예시이며, 비(非)미국 증권에는 해당 국가의 규제 서식 및 자료원을 사용합니다.
별도로 명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 연간 기간을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 TTM(최근 12개월) 또는 LTM(지난 12개월) 데이터라고 합니다. 자세히 알아보기.
분석 모델 및 스노우플레이크
이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델의 세부 정보는 당사의 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 활용 방법에 대한 가이드와 Youtube 튜토리얼도 제공합니다.
Simply Wall St 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적 수준의 팀에 대해 알아보세요.
산업 및 섹터 지표
산업 및 섹터 지표는 Simply Wall St가 6시간마다 계산하며, 프로세스에 대한 자세한 내용은 Github에서 확인할 수 있습니다.
분석가 소스
LiveRamp Holdings, Inc.는 21명의 분석가가 다루고 있습니다. 이 중 7명의 분석가가 우리 보고서에 입력 데이터로 사용되는 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 분석가의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.
분석가 | 기관 |
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Richard Kramer | Arete Research Services LLP |
Daniel Leben | Baird |
Megan Talbott McGrath | Barclays |