LiveRamp Holdings 가치 평가
XIM 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?
가치 평가 점수
2/6가치 평가 점수 2/6
적정 가치 이하
공정 가치보다 현저히 낮음
Price-To-Sales 대 피어
Price-To-Sales 대 업계
Price-To-Sales 대 공정 비율
분석가 예측
주가 대 공정 가치
미래 현금 흐름을 볼 때 XIM 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.
적정 가치 이하: XIM ( €29 )는 당사 추정치인 공정 가치( €19.09 )
공정 가치보다 현저히 낮음: XIM 당사의 공정 가치 추정치보다 높게 거래되고 있습니다.
주요 가치 평가 지표
XIM 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?
주요 지표: XIM 은(는) 수익성이 거의 없기 때문에 상대 가치 분석을 위해 판매 가격 대비 가격 비율을 사용합니다.
| XIM 의 PS 비율이란 무엇인가요? | |
|---|---|
| PS 비율 | 2.7x |
| 판매 | US$707.17m |
| 시가총액 | US$1.97b |
| 주요 통계 | |
|---|---|
| 기업 가치/수익 | 2.4x |
| 기업 가치/EBITDA | 65.9x |
| PEG 비율 | 20.5x |
매출 대비 가격 비율 대 피어
다른 서비스와 비교했을 때 XIM 의 PS 비율은 어느 정도인가요?
Price-To-Sales 대 피어: XIM은 Price-To-Sales 비율(2.7x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(14.1x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.
매출 대비 가격 비율 대 산업
XIM 의 PS 비율은 DE Software 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?
Price-To-Sales 대 업계: XIM 은 German Software 과 비교하여 Price-To-Sales 비율( 2.7 x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Software 업계 평균( 2.2 x).
매출 대비 가격 비율 대 공정 비율
XIM 의 PS 비율과 비교하여 공정한 PS 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PS 비율입니다.
| 공정 비율 | |
|---|---|
| 현재 PS 비율 | 2.7x |
| 공정 PS 비율 | 4.2x |
Price-To-Sales 대 공정 비율: XIM 은 예상 2.7 Price-To-Sales Price-To-Sales ( 4.2 x).
애널리스트 목표가
애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?
| 날짜 | 주식 가격 | 평균 1년 목표가 | 분산 | 높음 | 낮음 | 1Y 실제 가격 | 분석가 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 현재 | €29.00 | €35.42 +22.1% | 23.5% | €47.68 | €22.88 | n/a | 7 |
| Jan ’26 | €29.20 | €35.42 +21.3% | 23.5% | €47.68 | €22.88 | n/a | 7 |
| Dec ’25 | €28.80 | €35.39 +22.9% | 23.5% | €47.64 | €22.87 | n/a | 7 |
| Nov ’25 | €22.80 | €36.86 +61.7% | 26.8% | €50.85 | €22.19 | n/a | 8 |
| Oct ’25 | €22.20 | €39.13 +76.3% | 25.0% | €50.79 | €21.77 | n/a | 7 |
| Sep ’25 | €23.00 | €39.04 +69.7% | 23.0% | €50.17 | €24.19 | n/a | 7 |
| Aug ’25 | €28.00 | €43.98 +57.1% | 19.0% | €51.78 | €24.96 | n/a | 7 |
| Jul ’25 | €28.60 | €44.75 +56.5% | 18.0% | €51.80 | €24.98 | n/a | 8 |
| Jun ’25 | €28.20 | €44.75 +58.7% | 18.0% | €51.80 | €24.98 | n/a | 8 |
| May ’25 | €30.60 | €43.66 +42.7% | 16.8% | €50.29 | €24.69 | n/a | 8 |
| Apr ’25 | €31.00 | €43.66 +40.8% | 16.8% | €50.29 | €24.69 | n/a | 8 |
| Mar ’25 | €32.20 | €43.72 +35.8% | 19.0% | €50.75 | €22.15 | n/a | 8 |
| Feb ’25 | €36.60 | €40.85 +11.6% | 17.8% | €46.92 | €22.08 | n/a | 10 |
| Jan ’25 | €34.60 | €36.22 +4.7% | 14.1% | €41.68 | €22.23 | €29.20 | 10 |
| Dec ’24 | €30.20 | €35.69 +18.2% | 17.1% | €41.50 | €18.44 | €28.80 | 10 |
| Nov ’24 | €26.00 | €30.88 +18.8% | 15.5% | €36.54 | €18.27 | €22.80 | 10 |
| Oct ’24 | €27.40 | €30.88 +12.7% | 15.5% | €36.54 | €18.27 | €22.20 | 10 |
| Sep ’24 | €29.80 | €30.88 +3.6% | 15.5% | €36.54 | €18.27 | €23.00 | 10 |
| Aug ’24 | €25.80 | €30.12 +16.8% | 15.6% | €36.85 | €18.42 | €28.00 | 10 |
| Jul ’24 | €26.20 | €31.05 +18.5% | 8.8% | €36.41 | €26.40 | €28.60 | 9 |
| Jun ’24 | €22.60 | €31.96 +41.4% | 9.2% | €37.32 | €27.06 | €28.20 | 8 |
| May ’24 | €21.60 | €30.28 +40.2% | 16.5% | €37.34 | €18.67 | €30.60 | 9 |
| Apr ’24 | €19.41 | €30.28 +56.0% | 16.5% | €37.34 | €18.67 | €31.00 | 9 |
| Mar ’24 | €22.16 | €30.28 +36.7% | 16.5% | €37.34 | €18.67 | €32.20 | 9 |
| Feb ’24 | €24.32 | €27.80 +14.3% | 21.8% | €40.45 | €18.81 | €36.60 | 9 |
| Jan ’24 | €21.90 | €27.80 +27.0% | 21.8% | €40.45 | €18.81 | €34.60 | 9 |
분석가 예측: 목표주가는 현재 주가보다 20 % 이상 높지만, 애널리스트들은 통계적으로 신뢰하는 합의 범위 내에 있지 않습니다.
저평가된 기업 발굴
기업 분석 및 재무 데이터 현황
| 데이터 | 마지막 업데이트(UTC 시간) |
|---|---|
| 기업 분석 | 2025/01/10 04:37 |
| 장 마감 주가 | 2025/01/10 00:00 |
| 수익 | 2024/09/30 |
| 연간 수익 | 2024/03/31 |
데이터 소스
기업 분석에 사용된 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC의 데이터입니다. 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에 사용된 데이터는 다음과 같습니다. 데이터는 정규화되어 있으므로 소스가 제공되기까지 지연이 발생할 수 있습니다.
| 패키지 | 데이터 | 기간 | 미국 소스 예시 * |
|---|---|---|---|
| 회사 재무 | 10년 |
| |
| 애널리스트 컨센서스 추정치 | +3년 |
|
|
| 시장 가격 | 30년 |
| |
| 소유권 | 10년 |
| |
| 관리 | 10년 |
| |
| 주요 개발 사항 | 10년 |
|
* 미국 증권의 경우, 미국 외 지역의 규제 양식 및 출처가 사용된 예입니다.
명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 1년을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 후행 12개월(TTM) 또는 최근 12개월(LTM) 데이터라고 합니다. 여기에서 자세히 알아보세요.
분석 모델 및 눈송이
이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 사용 방법에 대한 가이드와 튜토리얼도 유튜브에서 확인할 수 있습니다.
Simply 월스트리트 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적인 수준의 팀에 대해 알아보세요.
산업 및 부문 메트릭
업계 및 섹션 지표는 Simply Wall St에서 6시간마다 계산되며, 자세한 내용은 확인할 수 있습니다.
애널리스트 출처
LiveRamp Holdings, Inc. 25 애널리스트 중 7 애널리스트가 보고서의 입력 자료로 사용된 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 애널리스트의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.
| 분석가 | 교육기관 |
|---|---|
| Rocco Strauss | Arete Research Services LLP |
| Richard Kramer | Arete Research Services LLP |
| Daniel Leben | Baird |