Constellation Software 가치 평가
W9C이(가) 공정 가치, 애널리스트 전망 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?
밸류에이션 점수
3/6밸류에이션 점수 3/6
적정 가치 이하
공정 가치보다 현저히 낮음
Price-To-Earnings 대 피어
Price-To-Earnings 대 업계
Price-To-Earnings 대 공정 비율
분석가 예측
주가 vs 공정 가치
미래 현금흐름을 고려할 때 W9C의 공정 가치는 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름(DCF) 모델을 사용합니다.
적정 가치 이하: W9C ( €2070 )는 당사 추정치인 공정 가치( €3765.1 )
공정 가치보다 현저히 낮음: W9C 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.
핵심 가치평가 지표
W9C의 상대 가치 평가에 가장 적합한 지표는 무엇인가요?
핵심 지표: W9C는 수익성이 있으므로 상대 가치 분석에 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.
| W9C의 PE 비율은 얼마인가요? | |
|---|---|
| PE 비율 | 74.7x |
| 이익 | US$687.00m |
| 시가총액 | US$51.30b |
| 핵심 통계 | |
|---|---|
| 기업가치/매출 | 4.9x |
| 기업가치/EBITDA | 28.3x |
| PEG 비율 | 3.2x |
주가수익비율 비율 vs 동종 기업
W9C의 PE 비율은 동종 기업과 어떻게 비교되나요?
Price-To-Earnings 대 피어: W9C은 Price-To-Earnings 비율(74.7x)을 기준으로 볼 때 동종 업체의 평균(34x)과 비교했을 때 비쌉니다.
주가수익비율 비율 vs 업계
W9C의 PE 비율은 European Software 업계의 다른 기업들과 어떻게 비교되나요?
| 9개 기업 | Price / Earnings | 예상 성장 | 시가총액 |
|---|---|---|---|
| 9개 기업 | 예상 성장 | 시가총액 | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings 대 업계: W9C 은 German Software 와 비교하여 Price-To-Earnings 비율(74.7x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Software 업계 평균(27.9x).
주가수익비율 비율 vs 공정 비율
W9C의 PE 비율은 공정 PE 비율과 어떻게 비교되나요? 이는 회사의 예상 수익 성장, 이익률 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.
| 공정 비율 | |
|---|---|
| 현재 PE 비율 | 74.7x |
| 공정 PE 비율 | 39.2x |
Price-To-Earnings 대 공정 비율: W9C 은 예상 공정 Price-To-Earnings 비율(39.2x)과 비교할 때 Price-To-Earnings 비율(74.7x)이 비쌉니다.
애널리스트 목표주가
애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표주가에 통계적 신뢰성이 있습니까?
| 날짜 | 주가 | 평균 1년 목표가 | 분산 | 최고 | 최저 | 1년 실제 주가 | 애널리스트 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 현재 | €2,070.00 | €3,024.85 +46.13% | 9.81% | €3,434.40 | €2,569.59 | n/a | 12 |
| Nov ’26 | €2,150.00 | €3,382.15 +57.31% | 6.76% | €3,701.44 | €2,781.48 | n/a | 12 |
| Oct ’26 | €2,360.00 | €3,348.12 +41.87% | 7.01% | €3,671.03 | €2,748.70 | n/a | 11 |
| Sep ’26 | €2,845.00 | €3,455.99 +21.48% | 4.13% | €3,727.44 | €3,255.58 | n/a | 11 |
| Aug ’26 | €3,005.00 | €3,413.66 +13.60% | 3.53% | €3,563.04 | €3,197.60 | n/a | 11 |
| Jul ’26 | €3,090.00 | €3,464.25 +12.11% | 3.45% | €3,640.92 | €3,267.49 | n/a | 11 |
| Jun ’26 | €3,150.00 | €3,407.45 +8.17% | 11.33% | €3,687.81 | €2,237.90 | n/a | 11 |
| May ’26 | €3,190.00 | €3,270.63 +2.53% | 10.70% | €3,611.89 | €2,244.18 | n/a | 11 |
| Apr ’26 | €2,910.00 | €3,377.95 +16.08% | 10.80% | €3,685.42 | €2,275.61 | n/a | 11 |
| Mar ’26 | €3,215.00 | €3,330.28 +3.59% | 12.79% | €3,829.07 | €2,179.39 | n/a | 10 |
| Feb ’26 | €3,220.00 | €3,304.96 +2.64% | 11.56% | €3,652.40 | €2,187.10 | n/a | 11 |
| Jan ’26 | €3,050.00 | €3,331.04 +9.21% | 11.33% | €3,678.56 | €2,258.88 | n/a | 11 |
| Dec ’25 | €3,200.00 | €3,248.64 +1.52% | 10.73% | €3,574.90 | €2,213.21 | €2,070.00 | 11 |
| Nov ’25 | €2,730.00 | €2,963.00 +8.53% | 18.20% | €3,319.85 | €1,411.81 | €2,150.00 | 10 |
| Oct ’25 | €2,905.00 | €2,898.25 -0.23% | 18.05% | €3,287.29 | €1,387.24 | €2,360.00 | 10 |
| Sep ’25 | €2,840.00 | €2,878.54 +1.36% | 18.01% | €3,273.83 | €1,381.56 | €2,845.00 | 10 |
| Aug ’25 | €2,890.00 | €2,776.74 -3.92% | 18.29% | €3,345.78 | €1,420.79 | €3,005.00 | 10 |
| Jul ’25 | €2,710.00 | €2,669.17 -1.51% | 16.84% | €2,929.52 | €1,430.65 | €3,090.00 | 9 |
| Jun ’25 | €2,495.00 | €2,662.30 +6.71% | 16.88% | €2,919.43 | €1,425.72 | €3,150.00 | 9 |
| May ’25 | €2,450.00 | €2,828.70 +15.46% | 3.04% | €2,927.02 | €2,636.94 | €3,190.00 | 8 |
| Apr ’25 | €2,545.00 | €2,791.50 +9.69% | 3.49% | €2,923.87 | €2,583.89 | €2,910.00 | 8 |
| Mar ’25 | €2,560.00 | €2,544.58 -0.60% | 10.57% | €2,964.43 | €2,122.56 | €3,215.00 | 7 |
| Feb ’25 | €2,540.00 | €2,527.49 -0.49% | 10.52% | €2,933.26 | €2,100.24 | €3,220.00 | 7 |
| Jan ’25 | €2,265.00 | €2,193.13 -3.17% | 5.97% | €2,451.61 | €2,024.77 | €3,050.00 | 8 |
| Dec ’24 | €2,140.00 | €2,174.23 +1.60% | 3.26% | €2,261.93 | €2,047.86 | €3,200.00 | 8 |
분석가 예측: 목표주가는 현재 주가보다 20% 이상 높으며, 분석가들은 통계적으로 신뢰하는 동의 범위 내에 있습니다.
저평가된 기업 찾기
기업 분석 및 재무 데이터 상태
| 데이터 | 최종 업데이트 (UTC 시간) |
|---|---|
| 기업 분석 | 2025/12/01 15:08 |
| 종가 | 2025/11/28 00:00 |
| 수익 | 2025/09/30 |
| 연간 수익 | 2024/12/31 |
데이터 소스
당사의 기업 분석에 사용되는 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC에서 제공됩니다. 아래 데이터는 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에서 사용됩니다. 데이터는 정규화되므로 소스가 제공된 후 지연이 발생할 수 있습니다.
| 패키지 | 데이터 | 기간 | 미국 소스 예시 * |
|---|---|---|---|
| 기업 재무제표 | 10년 |
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| 분석가 컨센서스 추정치 | +3년 |
|
|
| 시장 가격 | 30년 |
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| 지분 구조 | 10년 |
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| 경영진 | 10년 |
| |
| 주요 개발 | 10년 |
|
* 미국 증권에 대한 예시이며, 비(非)미국 증권에는 해당 국가의 규제 서식 및 자료원을 사용합니다.
별도로 명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 연간 기간을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 TTM(최근 12개월) 또는 LTM(지난 12개월) 데이터라고 합니다. 자세히 알아보기.
분석 모델 및 스노우플레이크
이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델의 세부 정보는 당사의 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 활용 방법에 대한 가이드와 Youtube 튜토리얼도 제공합니다.
Simply Wall St 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적 수준의 팀에 대해 알아보세요.
산업 및 섹터 지표
산업 및 섹터 지표는 Simply Wall St가 6시간마다 계산하며, 프로세스에 대한 자세한 내용은 Github에서 확인할 수 있습니다.
분석가 소스
Constellation Software Inc.는 22명의 분석가가 다루고 있습니다. 이 중 11명의 분석가가 우리 보고서에 입력 데이터로 사용되는 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 분석가의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.
| 분석가 | 기관 |
|---|---|
| Harriet Li | Accountability Research Corporation |
| Phillip Huang | Barclays |
| Thanos Moschopoulos | BMO Capital Markets Equity Research |