Workday 가치 평가
W7D 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?
가치 평가 점수
3/6가치 평가 점수 3/6
적정 가치 이하
공정 가치보다 현저히 낮음
Price-To-Earnings 대 피어
Price-To-Earnings 대 업계
Price-To-Earnings 대 공정 비율
분석가 예측
주가 대 공정 가치
미래 현금 흐름을 볼 때 W7D 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.
적정 가치 이하: W7D ( €261.95 )는 당사 추정치인 공정 가치( €410.95 )
공정 가치보다 현저히 낮음: W7D 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.
주요 가치 평가 지표
W7D 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?
주요 지표: W7D 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.
| W7D 의 PE 비율이란 무엇인가요? | |
|---|---|
| PE 비율 | 44.8x |
| 수익 | US$1.62b |
| 시가총액 | US$72.63b |
| 주요 통계 | |
|---|---|
| 기업 가치/수익 | 8.4x |
| 기업 가치/EBITDA | 94.8x |
| PEG 비율 | 4.2x |
수익 대비 가격 비율 대 피어
다른 서비스와 비교했을 때 W7D 의 PE 비율은 어느 정도인가요?
Price-To-Earnings 대 피어: W7D은 Price-To-Earnings 비율(44.8x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(53.7x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.
수익 대비 가격 비율 대 산업
W7D 의 PE 비율은 European Software 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?
| 8 기업 | 가격 / 수익 | 예상 성장률 | 시가총액 |
|---|---|---|---|
| 8 기업 | 예상 성장률 | 시가총액 | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings 대 업계: W7D 은 German Software 과 비교하여 Price-To-Earnings 비율( 44.8 x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Software 업계 평균( 22.8 x).
수익 대비 가격 비율 대 공정 비율
W7D 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.
| 공정 비율 | |
|---|---|
| 현재 PE 비율 | 44.8x |
| 공정 PE 비율 | 37.9x |
Price-To-Earnings 대 공정 비율: W7D 44.8 예상 공정 Price-To-Earnings Price-To-Earnings 비율 37.9 x).
애널리스트 목표가
애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?
| 날짜 | 주식 가격 | 평균 1년 목표가 | 분산 | 높음 | 낮음 | 1Y 실제 가격 | 분석가 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 현재 | €261.95 | €282.04 +7.7% | 9.7% | €337.72 | €192.98 | n/a | 36 |
| Dec ’25 | €235.95 | €273.69 +16.0% | 9.1% | €331.28 | €189.30 | n/a | 36 |
| Nov ’25 | €220.00 | €266.79 +21.3% | 8.3% | €323.23 | €184.70 | n/a | 35 |
| Oct ’25 | €216.30 | €259.28 +19.9% | 8.4% | €314.48 | €179.70 | n/a | 34 |
| Sep ’25 | €237.30 | €258.23 +8.8% | 9.4% | €312.94 | €178.82 | n/a | 34 |
| Aug ’25 | €205.70 | €254.49 +23.7% | 11.0% | €322.56 | €175.10 | n/a | 34 |
| Jul ’25 | €207.00 | €260.52 +25.9% | 11.0% | €326.73 | €177.37 | n/a | 35 |
| Jun ’25 | €192.42 | €260.76 +35.5% | 11.4% | €323.19 | €175.45 | n/a | 36 |
| May ’25 | €230.10 | €292.04 +26.9% | 8.9% | €323.16 | €175.43 | n/a | 37 |
| Apr ’25 | €252.50 | €292.04 +15.7% | 8.9% | €323.16 | €175.43 | n/a | 37 |
| Mar ’25 | €271.65 | €288.66 +6.3% | 9.6% | €322.98 | €175.33 | n/a | 37 |
| Feb ’25 | €270.50 | €262.85 -2.8% | 10.5% | €303.24 | €160.81 | n/a | 37 |
| Jan ’25 | €248.20 | €255.29 +2.9% | 9.6% | €293.54 | €160.53 | n/a | 36 |
| Dec ’24 | €249.25 | €254.41 +2.1% | 9.5% | €285.05 | €160.91 | €235.95 | 35 |
| Nov ’24 | €199.22 | €239.48 +20.2% | 8.8% | €279.13 | €159.91 | €220.00 | 36 |
| Oct ’24 | €203.35 | €237.92 +17.0% | 9.8% | €279.04 | €159.86 | €216.30 | 37 |
| Sep ’24 | €229.95 | €236.12 +2.7% | 9.9% | €273.08 | €156.44 | €237.30 | 37 |
| Aug ’24 | €218.05 | €215.65 -1.1% | 11.0% | €254.90 | €128.81 | €205.70 | 36 |
| Jul ’24 | €206.90 | €214.71 +3.8% | 9.9% | €251.96 | €130.10 | €207.00 | 36 |
| Jun ’24 | €199.86 | €216.61 +8.4% | 9.7% | €243.28 | €132.87 | €192.42 | 36 |
| May ’24 | €168.42 | €196.88 +16.9% | 9.7% | €229.10 | €130.13 | €230.10 | 36 |
| Apr ’24 | €184.74 | €199.84 +8.2% | 10.9% | €235.13 | €133.55 | €252.50 | 36 |
| Mar ’24 | €172.92 | €198.65 +14.9% | 11.2% | €234.48 | €133.18 | €271.65 | 36 |
| Feb ’24 | €169.56 | €187.23 +10.4% | 11.6% | €225.47 | €130.68 | €270.50 | 36 |
| Jan ’24 | €154.80 | €192.78 +24.5% | 11.5% | €230.81 | €133.78 | €248.20 | 35 |
| Dec ’23 | €162.02 | €194.30 +19.9% | 11.0% | €230.35 | €136.29 | €249.25 | 36 |
분석가 예측: 목표주가는 현재 주가 대비 20 % 미만입니다.
저평가된 기업 발굴
기업 분석 및 재무 데이터 현황
| 데이터 | 마지막 업데이트(UTC 시간) |
|---|---|
| 기업 분석 | 2024/12/22 15:02 |
| 장 마감 주가 | 2024/12/20 00:00 |
| 수익 | 2024/10/31 |
| 연간 수익 | 2024/01/31 |
데이터 소스
기업 분석에 사용된 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC의 데이터입니다. 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에 사용된 데이터는 다음과 같습니다. 데이터는 정규화되어 있으므로 소스가 제공되기까지 지연이 발생할 수 있습니다.
| 패키지 | 데이터 | 기간 | 미국 소스 예시 * |
|---|---|---|---|
| 회사 재무 | 10년 |
| |
| 애널리스트 컨센서스 추정치 | +3년 |
|
|
| 시장 가격 | 30년 |
| |
| 소유권 | 10년 |
| |
| 관리 | 10년 |
| |
| 주요 개발 사항 | 10년 |
|
* 미국 증권의 경우, 미국 외 지역의 규제 양식 및 출처가 사용된 예입니다.
명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 1년을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 후행 12개월(TTM) 또는 최근 12개월(LTM) 데이터라고 합니다. 여기에서 자세히 알아보세요.
분석 모델 및 눈송이
이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 사용 방법에 대한 가이드와 튜토리얼도 유튜브에서 확인할 수 있습니다.
Simply 월스트리트 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적인 수준의 팀에 대해 알아보세요.
산업 및 부문 메트릭
업계 및 섹션 지표는 Simply Wall St에서 6시간마다 계산되며, 자세한 내용은 확인할 수 있습니다.
애널리스트 출처
Workday, Inc. 74 애널리스트 중 37 애널리스트가 보고서의 입력 자료로 사용된 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 애널리스트의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.
| 분석가 | 교육기관 |
|---|---|
| Adam Shepherd | Arete Research Services LLP |
| Dimitri Kallianiotis | Atlantic Equities LLP |
| Mark Marcon | Baird |