VeriSign 가치 평가
VRS 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?
가치 평가 점수
3/6가치 평가 점수 3/6
적정 가치 이하
공정 가치보다 현저히 낮음
Price-To-Earnings 대 피어
Price-To-Earnings 대 업계
Price-To-Earnings 대 공정 비율
분석가 예측
주가 대 공정 가치
미래 현금 흐름을 볼 때 VRS 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.
적정 가치 이하: VRS ( €191.7 )는 당사 추정치인 공정 가치( €202.52 )
공정 가치보다 현저히 낮음: VRS 공정 가치 이하로 거래되고 있지만 중요한 금액은 아닙니다.
주요 가치 평가 지표
VRS 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?
주요 지표: VRS 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.
| VRS 의 PE 비율이란 무엇인가요? | |
|---|---|
| PE 비율 | 22.2x |
| 수익 | US$858.90m |
| 시가총액 | US$19.11b |
| 주요 통계 | |
|---|---|
| 기업 가치/수익 | 13.1x |
| 기업 가치/EBITDA | 18.6x |
| PEG 비율 | 8.1x |
수익 대비 가격 비율 대 피어
다른 서비스와 비교했을 때 VRS 의 PE 비율은 어느 정도인가요?
Price-To-Earnings 대 피어: VRS은 Price-To-Earnings 비율(22.2x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(31.5x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.
수익 대비 가격 비율 대 산업
VRS 의 PE 비율은 DE IT 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?
| 0 기업 | 가격 / 수익 | 예상 성장률 | 시가총액 |
|---|
| 0 기업 | 예상 성장률 | 시가총액 |
|---|
Price-To-Earnings 대 업계: VRS 은 German IT 과 비교하여 Price-To-Earnings 비율( 22.2 x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. IT 업계 평균( 18.3 x).
수익 대비 가격 비율 대 공정 비율
VRS 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.
| 공정 비율 | |
|---|---|
| 현재 PE 비율 | 22.2x |
| 공정 PE 비율 | 29.7x |
Price-To-Earnings 대 공정 비율: VRS 은 예상 22.2 Price-To-Earnings Price-To-Earnings ( 29.7 x).
애널리스트 목표가
애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?
| 날짜 | 주식 가격 | 평균 1년 목표가 | 분산 | 높음 | 낮음 | 1Y 실제 가격 | 분석가 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 현재 | €191.70 | €201.69 +5.2% | 10.5% | €236.98 | €184.84 | n/a | 4 |
| Dec ’25 | €180.25 | €184.42 +2.3% | 3.0% | €193.37 | €179.56 | n/a | 4 |
| Nov ’25 | €159.70 | €184.42 +15.5% | 3.0% | €193.37 | €179.56 | n/a | 4 |
| Oct ’25 | €165.50 | €183.53 +10.9% | 3.7% | €195.05 | €176.90 | n/a | 4 |
| Sep ’25 | €162.70 | €183.53 +12.8% | 3.7% | €195.05 | €176.90 | n/a | 4 |
| Aug ’25 | €170.25 | €187.16 +9.9% | 3.6% | €198.02 | €179.60 | n/a | 4 |
| Jul ’25 | €163.55 | €190.34 +16.4% | 3.0% | €200.14 | €186.18 | n/a | 4 |
| Jun ’25 | n/a | €191.10 0% | 3.4% | €200.42 | €186.44 | n/a | 3 |
| May ’25 | n/a | €199.95 0% | 7.8% | €224.91 | €186.96 | n/a | 4 |
| Apr ’25 | n/a | €207.52 0% | 7.3% | €224.00 | €186.20 | n/a | 4 |
| Mar ’25 | €177.35 | €206.88 +16.7% | 7.4% | €223.06 | €185.42 | n/a | 4 |
| Feb ’25 | €181.80 | €209.07 +15.0% | 6.0% | €222.68 | €194.36 | n/a | 4 |
| Jan ’25 | n/a | €207.02 0% | 6.2% | €220.00 | €192.02 | n/a | 4 |
| Dec ’24 | n/a | €209.87 0% | 6.7% | €225.87 | €193.60 | €180.25 | 4 |
| Nov ’24 | €186.55 | €214.12 +14.8% | 6.3% | €231.87 | €198.74 | €159.70 | 4 |
| Oct ’24 | n/a | €208.55 0% | 5.3% | €220.81 | €190.83 | €165.50 | 4 |
| Sep ’24 | €188.00 | €208.55 +10.9% | 5.3% | €220.81 | €190.83 | €162.70 | 4 |
| Aug ’24 | €190.95 | €209.31 +9.6% | 5.6% | €220.43 | €190.49 | €170.25 | 4 |
| Jul ’24 | €205.30 | €222.79 +8.5% | 6.0% | €240.49 | €204.19 | €163.55 | 4 |
| Jun ’24 | €208.70 | €222.79 +6.8% | 6.0% | €240.49 | €204.19 | n/a | 4 |
| May ’24 | €194.00 | €222.79 +14.8% | 6.0% | €240.49 | €204.19 | n/a | 4 |
| Apr ’24 | €188.68 | €231.60 +22.7% | 6.7% | €248.15 | €210.69 | n/a | 3 |
| Mar ’24 | €185.30 | €231.60 +25.0% | 6.7% | €248.15 | €210.69 | €177.35 | 3 |
| Feb ’24 | €199.66 | €229.94 +15.2% | 6.7% | €249.39 | €211.75 | €181.80 | 3 |
| Jan ’24 | €190.96 | €229.94 +20.4% | 6.7% | €249.39 | €211.75 | n/a | 3 |
| Dec ’23 | €194.70 | €220.26 +13.1% | 2.0% | €224.75 | €215.76 | n/a | 2 |
분석가 예측: 목표주가는 현재 주가 대비 20 % 미만입니다.
저평가된 기업 발굴
기업 분석 및 재무 데이터 현황
| 데이터 | 마지막 업데이트(UTC 시간) |
|---|---|
| 기업 분석 | 2024/12/22 17:15 |
| 장 마감 주가 | 2024/12/20 00:00 |
| 수익 | 2024/09/30 |
| 연간 수익 | 2023/12/31 |
데이터 소스
기업 분석에 사용된 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC의 데이터입니다. 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에 사용된 데이터는 다음과 같습니다. 데이터는 정규화되어 있으므로 소스가 제공되기까지 지연이 발생할 수 있습니다.
| 패키지 | 데이터 | 기간 | 미국 소스 예시 * |
|---|---|---|---|
| 회사 재무 | 10년 |
| |
| 애널리스트 컨센서스 추정치 | +3년 |
|
|
| 시장 가격 | 30년 |
| |
| 소유권 | 10년 |
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| 관리 | 10년 |
| |
| 주요 개발 사항 | 10년 |
|
* 미국 증권의 경우, 미국 외 지역의 규제 양식 및 출처가 사용된 예입니다.
명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 1년을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 후행 12개월(TTM) 또는 최근 12개월(LTM) 데이터라고 합니다. 여기에서 자세히 알아보세요.
분석 모델 및 눈송이
이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 사용 방법에 대한 가이드와 튜토리얼도 유튜브에서 확인할 수 있습니다.
Simply 월스트리트 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적인 수준의 팀에 대해 알아보세요.
산업 및 부문 메트릭
업계 및 섹션 지표는 Simply Wall St에서 6시간마다 계산되며, 자세한 내용은 확인할 수 있습니다.
애널리스트 출처
VeriSign, Inc. 26 애널리스트 중 4 애널리스트가 보고서의 입력 자료로 사용된 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 애널리스트의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.
| 분석가 | 교육기관 |
|---|---|
| James Cordwell | Atlantic Equities LLP |
| Robert Oliver | Baird |
| Ishan Majumdar | Baptista Research |