Hut 8 가치 평가
V71이(가) 공정 가치, 애널리스트 전망 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?
밸류에이션 점수
2/6밸류에이션 점수 2/6
적정 가치 이하
공정 가치보다 현저히 낮음
Price-To-Earnings 대 피어
Price-To-Earnings 대 업계
Price-To-Earnings 대 공정 비율
분석가 예측
주가 vs 공정 가치
미래 현금흐름을 고려할 때 V71의 공정 가치는 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름(DCF) 모델을 사용합니다.
적정 가치 이하: 평가 분석을 위해 V71 의 공정 가치를 계산하기에는 데이터가 부족합니다.
공정 가치보다 현저히 낮음: 평가 분석을 위해 V71 의 공정 가치를 계산하기에는 데이터가 부족합니다.
핵심 가치평가 지표
V71의 상대 가치 평가에 가장 적합한 지표는 무엇인가요?
핵심 지표: V71는 수익성이 있으므로 상대 가치 분석에 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.
| V71의 PE 비율은 얼마인가요? | |
|---|---|
| PE 비율 | 27.9x |
| 이익 | US$153.98m |
| 시가총액 | US$4.10b |
| 핵심 통계 | |
|---|---|
| 기업가치/매출 | 31.5x |
| 기업가치/EBITDA | 11.2x |
| PEG 비율 | -2.5x |
주가수익비율 비율 vs 동종 기업
V71의 PE 비율은 동종 기업과 어떻게 비교되나요?
Price-To-Earnings 대 피어: V71은 Price-To-Earnings 비율(27.9x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(36.5x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.
주가수익비율 비율 vs 업계
V71의 PE 비율은 European Software 업계의 다른 기업들과 어떻게 비교되나요?
| 7개 기업 | Price / Earnings | 예상 성장 | 시가총액 |
|---|---|---|---|
| 7개 기업 | 예상 성장 | 시가총액 | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings 대 업계: V71 은 Price-To-Earnings 비율(27.9x)을 기준으로 볼 때 German Software 업계 평균(32.4x)과 비교했을 때 좋은 가치입니다.
주가수익비율 비율 vs 공정 비율
V71의 PE 비율은 공정 PE 비율과 어떻게 비교되나요? 이는 회사의 예상 수익 성장, 이익률 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.
| 공정 비율 | |
|---|---|
| 현재 PE 비율 | 27.9x |
| 공정 PE 비율 | 18.4x |
Price-To-Earnings 대 공정 비율: V71 은 예상 공정 Price-To-Earnings 비율(18.4x)과 비교할 때 Price-To-Earnings 비율(27.9x)이 비쌉니다.
애널리스트 목표주가
애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표주가에 통계적 신뢰성이 있습니까?
| 날짜 | 주가 | 평균 1년 목표가 | 분산 | 최고 | 최저 | 1년 실제 주가 | 애널리스트 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 현재 | €35.40 | €37.97 +7.25% | 37.62% | €63.76 | €20.68 | n/a | 15 |
| Oct ’26 | €31.50 | €27.65 -12.22% | 26.10% | €50.99 | €20.40 | n/a | 15 |
| Sep ’26 | €22.95 | €24.88 +8.40% | 13.73% | €30.81 | €19.69 | n/a | 15 |
| Aug ’26 | €17.74 | €23.14 +30.44% | 17.36% | €28.56 | €16.45 | n/a | 15 |
| Jul ’26 | €16.50 | €21.54 +30.57% | 19.60% | €28.02 | €15.28 | n/a | 16 |
| Jun ’26 | €13.30 | €22.41 +68.50% | 20.22% | €29.12 | €15.88 | n/a | 15 |
| May ’26 | €10.72 | €23.10 +115.45% | 21.08% | €29.23 | €15.94 | n/a | 13 |
| Apr ’26 | €12.35 | €27.99 +126.66% | 13.88% | €32.44 | €17.61 | n/a | 10 |
| Mar ’26 | €14.40 | €33.43 +132.12% | 9.22% | €39.53 | €28.93 | n/a | 9 |
| Feb ’26 | €21.60 | €33.67 +55.87% | 9.22% | €39.82 | €29.14 | n/a | 9 |
| Jan ’26 | €20.90 | €32.84 +57.14% | 10.34% | €39.09 | €26.70 | n/a | 9 |
| Dec ’25 | €26.70 | €31.12 +16.57% | 3.38% | €33.35 | €30.49 | n/a | 6 |
| Nov ’25 | €14.75 | €14.62 -0.91% | 17.29% | €19.69 | €12.08 | n/a | 6 |
| Oct ’25 | €10.85 | €14.62 +34.70% | 17.29% | €19.69 | €12.08 | €31.50 | 6 |
| Sep ’25 | €9.60 | €14.60 +52.09% | 17.81% | €19.97 | €12.26 | €22.95 | 6 |
| Aug ’25 | €12.50 | €14.09 +12.75% | 28.41% | €20.56 | €7.01 | €17.74 | 6 |
| Jul ’25 | €14.30 | €14.09 -1.44% | 28.41% | €20.56 | €7.01 | €16.50 | 6 |
| Jun ’25 | €7.92 | €11.27 +42.31% | 19.40% | €13.80 | €6.90 | €13.30 | 6 |
| May ’25 | €7.90 | €11.58 +46.56% | 15.29% | €14.08 | €8.45 | €10.72 | 6 |
| Apr ’25 | €10.05 | €11.17 +11.16% | 17.68% | €13.97 | €8.38 | €12.35 | 4 |
| Mar ’25 | €8.00 | €10.15 +26.89% | 36.36% | €13.84 | €6.46 | €14.40 | 2 |
분석가 예측: 목표주가는 현재 주가 대비 20% 미만입니다.
저평가된 기업 찾기
기업 분석 및 재무 데이터 상태
| 데이터 | 최종 업데이트 (UTC 시간) |
|---|---|
| 기업 분석 | 2025/10/23 03:27 |
| 종가 | 2025/10/23 00:00 |
| 수익 | 2025/06/30 |
| 연간 수익 | 2024/12/31 |
데이터 소스
당사의 기업 분석에 사용되는 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC에서 제공됩니다. 아래 데이터는 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에서 사용됩니다. 데이터는 정규화되므로 소스가 제공된 후 지연이 발생할 수 있습니다.
| 패키지 | 데이터 | 기간 | 미국 소스 예시 * |
|---|---|---|---|
| 기업 재무제표 | 10년 |
| |
| 분석가 컨센서스 추정치 | +3년 |
|
|
| 시장 가격 | 30년 |
| |
| 지분 구조 | 10년 |
| |
| 경영진 | 10년 |
| |
| 주요 개발 | 10년 |
|
* 미국 증권에 대한 예시이며, 비(非)미국 증권에는 해당 국가의 규제 서식 및 자료원을 사용합니다.
별도로 명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 연간 기간을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 TTM(최근 12개월) 또는 LTM(지난 12개월) 데이터라고 합니다. 자세히 알아보기.
분석 모델 및 스노우플레이크
이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델의 세부 정보는 당사의 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 활용 방법에 대한 가이드와 Youtube 튜토리얼도 제공합니다.
Simply Wall St 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적 수준의 팀에 대해 알아보세요.
산업 및 섹터 지표
산업 및 섹터 지표는 Simply Wall St가 6시간마다 계산하며, 프로세스에 대한 자세한 내용은 Github에서 확인할 수 있습니다.
분석가 소스
Hut 8 Corp.는 17명의 분석가가 다루고 있습니다. 이 중 15명의 분석가가 우리 보고서에 입력 데이터로 사용되는 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 분석가의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.
| 분석가 | 기관 |
|---|---|
| Mark Palmer | Benchmark Company |
| Nicholas Giles | B. Riley Securities, Inc. |
| Gregory Lewis | BTIG |
