Hut 8 가치 평가
V71 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?
가치 평가 점수
1/6가치 평가 점수 1/6
적정 가치 이하
공정 가치보다 현저히 낮음
Price-To-Sales 대 피어
Price-To-Sales 대 업계
Price-To-Sales 대 공정 비율
분석가 예측
주가 대 공정 가치
미래 현금 흐름을 볼 때 V71 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.
적정 가치 이하: 평가 분석을 위해 V71 의 공정 가치를 계산하기에는 데이터가 부족합니다.
공정 가치보다 현저히 낮음: 평가 분석을 위해 V71 의 공정 가치를 계산하기에는 데이터가 부족합니다.
주요 가치 평가 지표
V71 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?
주요 지표: V71 은(는) 수익성이 낮기 때문에 상대 가치 분석을 위해 판매 가격 대비 가격 비율을 사용합니다.
| V71 의 PS 비율이란 무엇인가요? | |
|---|---|
| PS 비율 | 12.8x |
| 판매 | US$132.46m |
| 시가총액 | US$1.77b |
| 주요 통계 | |
|---|---|
| 기업 가치/수익 | 15.5x |
| 기업 가치/EBITDA | 19.2x |
| PEG 비율 | n/a |
매출 대비 가격 비율 대 피어
다른 서비스와 비교했을 때 V71 의 PS 비율은 어느 정도인가요?
Price-To-Sales 대 피어: V71은 Price-To-Sales 비율(12.8x)을 기준으로 볼 때 동종 업체의 평균(6.8x)과 비교했을 때 비쌉니다.
매출 대비 가격 비율 대 산업
V71 의 PS 비율은 DE Software 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?
Price-To-Sales 대 업계: V71 은 German Software 과 비교하여 Price-To-Sales 비율( 12.8 x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Software 업계 평균( 2.2 x).
매출 대비 가격 비율 대 공정 비율
V71 의 PS 비율과 비교하여 공정한 PS 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PS 비율입니다.
| 공정 비율 | |
|---|---|
| 현재 PS 비율 | 12.8x |
| 공정 PS 비율 | 13.3x |
Price-To-Sales 대 공정 비율: V71 은 예상 12.8 Price-To-Sales Price-To-Sales ( 13.3 x).
애널리스트 목표가
애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?
| 날짜 | 주식 가격 | 평균 1년 목표가 | 분산 | 높음 | 낮음 | 1Y 실제 가격 | 분석가 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 현재 | €14.78 | €22.19 +50.10% | 19.60% | €28.85 | €15.74 | n/a | 16 |
| May ’26 | €10.72 | €23.10 +115.45% | 21.08% | €29.23 | €15.94 | n/a | 13 |
| Apr ’26 | €12.35 | €27.99 +126.66% | 13.88% | €32.44 | €17.61 | n/a | 10 |
| Mar ’26 | €14.40 | €33.43 +132.12% | 9.22% | €39.53 | €28.93 | n/a | 9 |
| Feb ’26 | €21.60 | €33.67 +55.87% | 9.22% | €39.82 | €29.14 | n/a | 9 |
| Jan ’26 | €20.90 | €32.84 +57.14% | 10.34% | €39.09 | €26.70 | n/a | 9 |
| Dec ’25 | €26.70 | €31.12 +16.57% | 3.38% | €33.35 | €30.49 | n/a | 6 |
| Nov ’25 | €14.75 | €14.62 -0.91% | 17.29% | €19.69 | €12.08 | n/a | 6 |
| Oct ’25 | €10.85 | €14.62 +34.70% | 17.29% | €19.69 | €12.08 | n/a | 6 |
| Sep ’25 | €9.60 | €14.60 +52.09% | 17.81% | €19.97 | €12.26 | n/a | 6 |
| Aug ’25 | €12.50 | €14.09 +12.75% | 28.41% | €20.56 | €7.01 | n/a | 6 |
| Jul ’25 | €14.30 | €14.09 -1.44% | 28.41% | €20.56 | €7.01 | n/a | 6 |
| Jun ’25 | €7.92 | €11.27 +42.31% | 19.40% | €13.80 | €6.90 | €13.30 | 6 |
| May ’25 | €7.90 | €11.58 +46.56% | 15.29% | €14.08 | €8.45 | €10.72 | 6 |
| Apr ’25 | €10.05 | €11.17 +11.16% | 17.68% | €13.97 | €8.38 | €12.35 | 4 |
| Mar ’25 | €8.00 | €10.15 +26.89% | 36.36% | €13.84 | €6.46 | €14.40 | 2 |
분석가 예측: 목표주가는 현재 주가보다 20 % 이상 높지만, 애널리스트들은 통계적으로 신뢰하는 합의 범위 내에 있지 않습니다.
저평가된 기업 발굴
기업 분석 및 재무 데이터 현황
| 데이터 | 마지막 업데이트(UTC 시간) |
|---|---|
| 기업 분석 | 2025/06/05 04:24 |
| 장 마감 주가 | 2025/06/05 00:00 |
| 수익 | 2025/03/31 |
| 연간 수익 | 2024/12/31 |
데이터 소스
기업 분석에 사용된 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC의 데이터입니다. 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에 사용된 데이터는 다음과 같습니다. 데이터는 정규화되어 있으므로 소스가 제공되기까지 지연이 발생할 수 있습니다.
| 패키지 | 데이터 | 기간 | 미국 소스 예시 * |
|---|---|---|---|
| 회사 재무 | 10년 |
| |
| 애널리스트 컨센서스 추정치 | +3년 |
|
|
| 시장 가격 | 30년 |
| |
| 소유권 | 10년 |
| |
| 관리 | 10년 |
| |
| 주요 개발 사항 | 10년 |
|
* 미국 증권의 경우, 미국 외 지역의 규제 양식 및 출처는 미국 증권의 예를 사용했습니다.
명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 1년을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 후행 12개월(TTM) 또는 최근 12개월(LTM) 데이터라고 합니다. 자세히 알아보기.
분석 모델 및 눈송이
이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 사용 방법에 대한 가이드와 튜토리얼도 유튜브에서 확인할 수 있습니다.
Simply 월스트리트 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적인 수준의 팀에 대해 알아보세요.
산업 및 부문 메트릭
업계 및 섹션 지표는 Simply Wall St에서 6시간마다 계산되며, 자세한 내용은 Github에서 확인할 수 있습니다.
애널리스트 출처
Hut 8 Corp. 17 애널리스트 중 12 애널리스트가 보고서의 입력 자료로 사용된 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 애널리스트의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.
| 분석가 | 교육기관 |
|---|---|
| Mark Palmer | Benchmark Company |
| Nicholas Giles | B. Riley Securities, Inc. |
| Gregory Lewis | BTIG |