Unity Software Inc.

DB:US3 주식 리포트

시가총액: €16.8b

Unity Software 가치 평가

US3이(가) 공정 가치, 애널리스트 전망 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

밸류에이션 점수

2/6

밸류에이션 점수 2/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Sales 대 피어

  • Price-To-Sales 대 업계

  • Price-To-Sales 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 vs 공정 가치

미래 현금흐름을 고려할 때 US3의 공정 가치는 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름(DCF) 모델을 사용합니다.

€51.22
Fair Value
23.7% 저평가 내재 할인율
21
Number of Analysts

적정 가치 이하: US3 ( €39.11 )는 당사 추정치인 공정 가치( €51.22 )

공정 가치보다 현저히 낮음: US3 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.

핵심 가치평가 지표

US3의 상대 가치 평가에 가장 적합한 지표는 무엇인가요?

핵심 지표: US3는 수익성이 없으므로 상대 가치 분석에 가격 대비 매출 비율을 사용합니다.

위 표는 US3의 주가매출비율 비율을 보여 줍니다. 이는 US3의 시가총액을 현재 매출로 나누어 계산합니다.
US3의 PS 비율은 얼마인가요?
PS 비율10.9x
매출US$1.80b
시가총액US$19.59b

주가매출비율 비율 vs 동종 기업

US3의 PS 비율은 동종 기업과 어떻게 비교되나요?

위 표는 US3의 PS 비율을 동종 기업과 비교하여 보여 줍니다. 추가로 시가총액과 예상 성장률도 표시합니다.
회사미래 PS예상 성장시가총액
동종 평균6.9x
NEM Nemetschek
9.3x12.48%€10.8b
AOF ATOSS Software
10.3x12.24%€1.9b
SAP SAP
6.8x11.19%€248.2b
TMV TeamViewer
1.2x6.31%€875.1m
US3 Unity Software
10.9x11.45%€19.6b

Price-To-Sales 대 피어: US3은 Price-To-Sales 비율(10.9x)을 기준으로 볼 때 동종 업체의 평균(6.9x)과 비교했을 때 비쌉니다.

주가매출비율 비율 vs 업계

US3의 PS 비율은 DE Software 업계의 다른 기업들과 어떻게 비교되나요?

7개 기업Price / Sales예상 성장시가총액
CSH CENIT
0.3x3.32%US$71.65m
LSX LS telcom
0.5x2.10%US$24.01m
ISHA INTERSHOP Communications
0.5x4.37%US$18.15m
CLIQ Cliq Digital
0.06x-27.91%US$10.97m
US3 10.9x업계 평균 2.0xNo. of Companies9PS02.44.87.29.612+
7개 기업예상 성장시가총액
No more companies

Price-To-Sales 대 업계: US3 은 German Software 와 비교하여 Price-To-Sales 비율(10.9x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Software 업계 평균(2x).

주가매출비율 비율 vs 공정 비율

US3의 PS 비율은 공정 PS 비율과 어떻게 비교되나요? 이는 회사의 예상 수익 성장, 이익률 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PS 비율입니다.

US3 PS 비율 vs 공정 비율.
공정 비율
현재 PS 비율10.9x
공정 PS 비율9.4x

Price-To-Sales 대 공정 비율: US3 은 예상 공정 Price-To-Sales 비율(9.4x)과 비교할 때 Price-To-Sales 비율(10.9x)이 비쌉니다.

애널리스트 목표주가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표주가에 통계적 신뢰성이 있습니까?

위 표는 US3에 대한 애널리스트의 12개월 주가 전망과 예측을 보여 줍니다.
날짜주가평균 1년 목표가분산최고최저1년 실제 주가애널리스트
현재€39.11
€38.29
-2.08%
16.19%€47.31€18.06n/a21
Nov ’26€32.46
€31.88
-1.77%
17.10%€43.23€15.56n/a22
Oct ’26€32.40
€29.97
-7.49%
18.00%€42.61€15.34n/a22
Sep ’26€33.07
€29.94
-9.45%
16.34%€37.91€15.51n/a22
Aug ’26€27.37
€24.13
-11.81%
22.38%€38.51€13.13n/a22
Jul ’26€20.37
€21.77
+6.88%
16.24%€26.91€12.81n/a22
Jun ’26€22.89
€22.97
+0.34%
13.18%€27.75€16.74n/a23
May ’26€18.57
€24.15
+30.03%
19.06%€30.87€14.11n/a23
Apr ’26€18.71
€26.60
+42.15%
15.25%€32.35€18.95n/a23
Mar ’26€24.45
€26.41
+8.03%
19.17%€33.28€15.21n/a22
Feb ’26€21.40
€22.01
+2.87%
15.87%€28.59€14.30n/a23
Jan ’26€21.57
€21.38
-0.88%
16.90%€28.66€14.33n/a23
Dec ’25€22.33
€21.36
-4.34%
16.90%€28.64€14.32€37.0223
Nov ’25€18.82
€19.03
+1.07%
26.61%€34.21€9.25€32.4621
Oct ’25€19.47
€18.28
-6.08%
28.20%€33.23€8.98€32.4020
Sep ’25€14.65
€16.86
+15.08%
30.58%€33.06€8.94€33.0720
Aug ’25€14.04
€22.94
+63.44%
30.10%€41.63€12.95€27.3720
Jul ’25€14.61
€25.55
+74.83%
28.21%€42.05€13.08€20.3722
Jun ’25€16.69
€25.74
+54.19%
26.83%€41.48€12.91€22.8921
May ’25€22.75
€28.07
+23.42%
24.22%€41.20€14.65€18.5722
Apr ’25€24.27
€28.07
+15.69%
24.22%€41.20€14.65€18.7122
Mar ’25€26.54
€28.98
+9.21%
23.95%€41.53€14.76€24.4522
Feb ’25€29.27
€32.08
+9.62%
29.60%€50.90€14.81€21.4022
Jan ’25€38.30
€28.81
-24.77%
27.00%€42.14€14.66€21.5721
Dec ’24€29.69
€28.21
-5.00%
28.97%€42.42€14.76€22.3321
€38.02
Fair Value
2.8% 고평가 내재 할인율
21
Number of Analysts

분석가 예측: 목표주가는 현주가보다 낮다.

저평가된 기업 찾기

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

기업 분석 및 재무 데이터 상태

데이터최종 업데이트 (UTC 시간)
기업 분석2025/12/06 09:28
종가2025/12/05 00:00
수익2025/09/30
연간 수익2024/12/31

데이터 소스

당사의 기업 분석에 사용되는 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC에서 제공됩니다. 아래 데이터는 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에서 사용됩니다. 데이터는 정규화되므로 소스가 제공된 후 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지데이터기간미국 소스 예시 *
기업 재무제표10년
  • 손익계산서
  • 현금흐름표
  • 대차대조표
분석가 컨센서스 추정치+3년
  • 재무 예측
  • 분석가 목표주가
시장 가격30년
  • 주가
  • 배당, 분할 및 기타 조치
지분 구조10년
  • 주요 주주
  • 내부자 거래
경영진10년
  • 리더십 팀
  • 이사회
주요 개발10년
  • 회사 공시

* 미국 증권에 대한 예시이며, 비(非)미국 증권에는 해당 국가의 규제 서식 및 자료원을 사용합니다.

별도로 명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 연간 기간을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 TTM(최근 12개월) 또는 LTM(지난 12개월) 데이터라고 합니다. 자세히 알아보기.

분석 모델 및 스노우플레이크

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델의 세부 정보는 당사의 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 활용 방법에 대한 가이드와 Youtube 튜토리얼도 제공합니다.

Simply Wall St 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적 수준의 팀에 대해 알아보세요.

산업 및 섹터 지표

산업 및 섹터 지표는 Simply Wall St가 6시간마다 계산하며, 프로세스에 대한 자세한 내용은 Github에서 확인할 수 있습니다.

분석가 소스

Unity Software Inc.는 49명의 분석가가 다루고 있습니다. 이 중 25명의 분석가가 우리 보고서에 입력 데이터로 사용되는 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 분석가의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.

분석가기관
David MakArete Research Services LLP
Ross SandlerBarclays
X. LuBarclays