Unity Software Inc.

DB:US3 주식 보고서

시가총액: €8.3b

Unity Software 가치 평가

US3 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

4/6

가치 평가 점수 4/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Sales 대 피어

  • Price-To-Sales 대 업계

  • Price-To-Sales 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 US3 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

적정 가치 이하: US3 ( €21.33 )는 당사 추정치인 공정 가치( €26.75 )

공정 가치보다 현저히 낮음: US3 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.

주요 가치 평가 지표

US3 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: US3 은(는) 수익성이 낮기 때문에 상대 가치 분석을 위해 판매 가격 대비 가격 비율을 사용합니다.

위의 표는 US3 의 매출 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 US3 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
US3 의 PS 비율이란 무엇인가요?
PS 비율4.6x
판매US$1.97b
시가총액US$8.71b

매출 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 US3 의 PS 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 US3 대 동종업체의 PS 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사앞으로 PS예상 성장률시가총액
피어 평균13.9x
NEM Nemetschek
12.4x14.1%€11.4b
AOF ATOSS Software
11.4x12.7%€1.9b
NB2 Northern Data
29x31.5%€2.2b
TMV TeamViewer
2.7x6.4%€1.8b
US3 Unity Software
4.6x1.4%€8.7b

Price-To-Sales 대 피어: US3은 Price-To-Sales 비율(4.6x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(13.9x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.

매출 대비 가격 비율 대 산업

US3 의 PS 비율은 DE Software 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

7 기업가격 / 판매예상 성장률시가총액
CSH CENIT
0.4x5.2%US$77.19m
CLIQ Cliq Digital
0.09x12.6%US$25.94m
LSX LS telcom
0.5x5.0%US$21.13m
IVX InVision
0.6xn/aUS$9.65m
US3 4.6x업계 평균 1.8xNo. of Companies9PS02.44.87.29.612+
7 기업예상 성장률시가총액
No more companies

Price-To-Sales 대 업계: US3 은 German Software 과 비교하여 Price-To-Sales 비율( 4.6 x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Software 업계 평균( 1.8 x).

매출 대비 가격 비율 대 공정 비율

US3 의 PS 비율과 비교하여 공정한 PS 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PS 비율입니다.

US3 PS 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PS 비율4.6x
공정 PS 비율5x

Price-To-Sales 대 공정 비율: US3 은 예상 4.6 Price-To-Sales Price-To-Sales ( 5 x).

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 US3 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재€21.33
€20.87
-2.1%
18.1%€28.62€14.20n/a23
Nov ’25€18.82
€19.03
+1.1%
26.6%€34.21€9.25n/a21
Oct ’25€19.47
€18.28
-6.1%
28.2%€33.23€8.98n/a20
Sep ’25€14.65
€16.86
+15.1%
30.6%€33.06€8.94n/a20
Aug ’25€14.04
€22.94
+63.4%
30.1%€41.63€12.95n/a20
Jul ’25€14.61
€25.55
+74.8%
28.2%€42.05€13.08n/a22
Jun ’25€16.69
€25.74
+54.2%
26.8%€41.48€12.91n/a21
May ’25€22.75
€28.07
+23.4%
24.2%€41.20€14.65n/a22
Apr ’25€24.27
€28.07
+15.7%
24.2%€41.20€14.65n/a22
Mar ’25€26.54
€28.98
+9.2%
23.9%€41.53€14.76n/a22
Feb ’25€29.27
€32.08
+9.6%
29.6%€50.90€14.81n/a22
Jan ’25€38.30
€28.81
-24.8%
27.0%€42.14€14.66n/a21
Dec ’24€29.69
€28.21
-5.0%
29.0%€42.42€14.76n/a21
Nov ’24€23.20
€39.97
+72.3%
26.3%€52.88€15.11€18.8222
Oct ’24€29.78
€41.50
+39.3%
25.1%€52.97€15.13€19.4721
Sep ’24€34.31
€41.41
+20.7%
26.4%€56.47€11.11€14.6521
Aug ’24€41.45
€37.14
-10.4%
31.4%€59.87€10.89€14.0420
Jul ’24€39.68
€35.25
-11.1%
32.2%€60.21€10.95€14.6120
Jun ’24€27.78
€33.42
+20.3%
32.2%€61.09€11.11€16.6919
May ’24€23.98
€32.91
+37.2%
32.9%€61.30€10.98€22.7519
Apr ’24€29.46
€34.20
+16.1%
33.3%€63.21€11.32€24.2718
Mar ’24€27.76
€35.05
+26.3%
31.2%€63.51€15.17€26.5418
Feb ’24€33.07
€34.12
+3.2%
38.6%€65.25€14.70€29.2720
Jan ’24€26.96
€34.89
+29.4%
39.9%€67.27€15.16€38.3020
Dec ’23€37.97
€35.97
-5.3%
38.8%€68.71€15.48€29.6921
Nov ’23€28.67
€53.87
+87.9%
35.0%€105.38€22.08€23.2018

분석가 예측: 목표주가는 현주가보다 낮다.

저평가된 기업 발굴

Computacenter

UK£2.3b

Provides technology and services to corporate and public sector organizations in the United Kingdom, Germany, France, North America, and internationally.

COUD

UK£26.40

7D

0.8%

1Y

-12.1%

RingCentral

US$3.2b

Provides cloud communications, video meetings, collaboration, and contact center software-as-a-service solutions worldwide.

3RCA

US$33.07

7D

-6.6%

1Y

24.6%

INTERSHOP Communications

€28.3m

Offers B2B ecommerce solutions in Germany and internationally.

ISHA

€1.86

7D

0%

1Y

24.0%