Beisen Holding Limited

DB:U8V 주식 보고서

시가총액: €345.2m

Beisen Holding 가치 평가

U8V 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

2/6

가치 평가 점수 2/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Sales 대 피어

  • Price-To-Sales 대 업계

  • Price-To-Sales 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 U8V 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

적정 가치 이하: 평가 분석을 위해 U8V 의 공정 가치를 계산하기에는 데이터가 부족합니다.

공정 가치보다 현저히 낮음: 평가 분석을 위해 U8V 의 공정 가치를 계산하기에는 데이터가 부족합니다.

주요 가치 평가 지표

U8V 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: U8V 은(는) 수익성이 낮기 때문에 상대 가치 분석을 위해 판매 가격 대비 가격 비율을 사용합니다.

위의 표는 U8V 의 매출 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 U8V 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
U8V 의 PS 비율이란 무엇인가요?
PS 비율2.9x
판매CN¥890.79m
시가총액CN¥2.62b

매출 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 U8V 의 PS 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 U8V 대 동종업체의 PS 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사앞으로 PS예상 성장률시가총액
피어 평균2.9x
PSAN PSI Software
1.3x8.9%€334.5m
EQS EQS Group
5.5x18.6%€394.9m
GKS GK Software
3x8.7%€468.2m
OSP2 USU Software
1.7x8.2%€226.8m
U8V Beisen Holding
2.9x15.0%€2.8b

Price-To-Sales 대 피어: U8V은 Price-To-Sales 비율(2.9x)을 기준으로 볼 때 동종 업체의 평균(2.8x)과 비교했을 때 비쌉니다.

매출 대비 가격 비율 대 산업

U8V 의 PS 비율은 DE Software 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

7 기업가격 / 판매예상 성장률시가총액
CSH CENIT
0.3x5.2%US$72.32m
CLIQ Cliq Digital
0.08x13.2%US$24.22m
LSX LS telcom
0.5x5.0%US$21.28m
IVX InVision
0.6xn/aUS$9.66m
U8V 2.9x업계 평균 2.2xNo. of Companies7PS02.44.87.29.612+
7 기업예상 성장률시가총액
No more companies

Price-To-Sales 대 업계: U8V 은 German Software 과 비교하여 Price-To-Sales 비율( 2.9 x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Software 업계 평균( 2.2 x).

매출 대비 가격 비율 대 공정 비율

U8V 의 PS 비율과 비교하여 공정한 PS 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PS 비율입니다.

U8V PS 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PS 비율2.9x
공정 PS 비율3x

Price-To-Sales 대 공정 비율: U8V 은 예상 2.9 Price-To-Sales Price-To-Sales ( 3 x).

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 U8V 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재€0.48
€0.70
+47.8%
14.9%€0.85€0.61n/a3
Nov ’25€0.41
€0.86
+108.7%
25.6%€1.13€0.59n/a3
Oct ’25€0.42
€0.88
+110.6%
19.6%€1.11€0.70n/a3
Sep ’25€0.41
€0.88
+113.7%
19.6%€1.11€0.70n/a3
Aug ’25€0.43
€0.92
+113.0%
17.0%€1.14€0.72n/a4
Jul ’25€0.46
€0.92
+97.4%
17.0%€1.14€0.72n/a4
Jun ’25€0.57
€0.86
+51.4%
22.9%€1.11€0.59n/a4
May ’25€0.51
€0.86
+70.9%
22.9%€1.11€0.59n/a4
Apr ’25€0.62
€0.88
+42.1%
25.3%€1.18€0.59n/a4
Mar ’25€0.63
€0.88
+40.9%
25.3%€1.18€0.59n/a4
Feb ’25€0.49
€0.88
+81.2%
25.4%€1.18€0.59n/a4
Jan ’25€0.56
€0.89
+58.2%
34.2%€1.20€0.59n/a2
Dec ’24€0.44
€0.89
+101.4%
34.2%€1.20€0.59n/a2
Nov ’24€0.42
€1.26
+202.6%
4.7%€1.32€1.21€0.412
Oct ’24€0.67
€1.40
+108.9%
7.5%€1.51€1.29€0.422
Sep ’24€0.84
€1.40
+66.6%
7.5%€1.51€1.29€0.412

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가보다 20 % 이상 높으며, 분석가들은 통계적으로 신뢰하는 동의 범위 내에 있습니다.

저평가된 기업 발굴

Kontron

€1.1b

Engages in the provision of internet of things (IoT) solutions in Austria and internationally.

SANT

€17.23

7D

-0.1%

1Y

-22.7%

TeamViewer

€1.8b

Develops and distributes remote connectivity solutions worldwide.

TMV

€11.64

7D

0.3%

1Y

-13.6%

Indra Sistemas

€2.9b

Operates as a technology and consulting company for aerospace, defense, and mobility business worldwide.

IDA

€16.59

7D

0.9%

1Y

15.6%