Tyler Technologies 가치 평가
TYP이(가) 공정 가치, 애널리스트 전망 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?
밸류에이션 점수
2/6밸류에이션 점수 2/6
적정 가치 이하
공정 가치보다 현저히 낮음
Price-To-Earnings 대 피어
Price-To-Earnings 대 업계
Price-To-Earnings 대 공정 비율
분석가 예측
주가 vs 공정 가치
미래 현금흐름을 고려할 때 TYP의 공정 가치는 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름(DCF) 모델을 사용합니다.
적정 가치 이하: TYP ( €398.3 )는 당사 추정치인 공정 가치( €434.78 )
공정 가치보다 현저히 낮음: TYP 공정 가치 이하로 거래되고 있지만 중요한 금액은 아닙니다.
핵심 가치평가 지표
TYP의 상대 가치 평가에 가장 적합한 지표는 무엇인가요?
핵심 지표: TYP는 수익성이 있으므로 상대 가치 분석에 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.
| TYP의 PE 비율은 얼마인가요? | |
|---|---|
| PE 비율 | 63x |
| 이익 | US$315.29m |
| 시가총액 | US$19.86b |
| 핵심 통계 | |
|---|---|
| 기업가치/매출 | 8.5x |
| 기업가치/EBITDA | 42.4x |
| PEG 비율 | 4.4x |
주가수익비율 비율 vs 동종 기업
TYP의 PE 비율은 동종 기업과 어떻게 비교되나요?
Price-To-Earnings 대 피어: TYP은 Price-To-Earnings 비율(63x)을 기준으로 볼 때 동종 업체의 평균(33.8x)과 비교했을 때 비쌉니다.
주가수익비율 비율 vs 업계
TYP의 PE 비율은 European Software 업계의 다른 기업들과 어떻게 비교되나요?
| 9개 기업 | Price / Earnings | 예상 성장 | 시가총액 |
|---|---|---|---|
| 9개 기업 | 예상 성장 | 시가총액 | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings 대 업계: TYP 은 German Software 와 비교하여 Price-To-Earnings 비율(63x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Software 업계 평균(27.5x).
주가수익비율 비율 vs 공정 비율
TYP의 PE 비율은 공정 PE 비율과 어떻게 비교되나요? 이는 회사의 예상 수익 성장, 이익률 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.
| 공정 비율 | |
|---|---|
| 현재 PE 비율 | 63x |
| 공정 PE 비율 | 30.4x |
Price-To-Earnings 대 공정 비율: TYP 은 예상 공정 Price-To-Earnings 비율(30.4x)과 비교할 때 Price-To-Earnings 비율(63x)이 비쌉니다.
애널리스트 목표주가
애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표주가에 통계적 신뢰성이 있습니까?
| 날짜 | 주가 | 평균 1년 목표가 | 분산 | 최고 | 최저 | 1년 실제 주가 | 애널리스트 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 현재 | €398.30 | €559.12 +40.38% | 11.75% | €688.32 | €443.11 | n/a | 18 |
| Nov ’26 | €412.40 | €563.73 +36.70% | 11.75% | €694.00 | €446.76 | n/a | 18 |
| Oct ’26 | €428.20 | €580.02 +35.45% | 8.98% | €683.60 | €499.88 | n/a | 18 |
| Sep ’26 | €473.80 | €583.61 +23.18% | 8.98% | €687.84 | €502.98 | n/a | 18 |
| Aug ’26 | €506.40 | €585.47 +15.61% | 9.19% | €690.88 | €492.25 | n/a | 18 |
| Jul ’26 | €499.80 | €578.20 +15.69% | 8.25% | €669.29 | €492.25 | n/a | 19 |
| Jun ’26 | €507.40 | €592.78 +16.83% | 8.05% | €682.23 | €501.77 | n/a | 18 |
| May ’26 | €474.80 | €593.93 +25.09% | 8.05% | €683.55 | €502.74 | n/a | 18 |
| Apr ’26 | €539.60 | €653.12 +21.04% | 7.00% | €727.62 | €551.51 | n/a | 18 |
| Mar ’26 | €581.40 | €673.57 +15.85% | 7.19% | €751.48 | €569.59 | n/a | 18 |
| Feb ’26 | €578.20 | €642.92 +11.19% | 5.60% | €680.11 | €554.70 | n/a | 18 |
| Jan ’26 | €558.80 | €643.33 +15.13% | 5.26% | €677.43 | €552.52 | n/a | 18 |
| Dec ’25 | €592.60 | €636.58 +7.42% | 5.31% | €671.72 | €547.86 | €399.90 | 18 |
| Nov ’25 | €553.80 | €616.54 +11.33% | 5.31% | €650.57 | €530.61 | €412.40 | 18 |
| Oct ’25 | €520.40 | €542.76 +4.30% | 5.10% | €592.75 | €471.50 | €428.20 | 19 |
| Sep ’25 | €529.40 | €543.19 +2.60% | 5.10% | €593.21 | €471.87 | €473.80 | 19 |
| Aug ’25 | €525.20 | €552.79 +5.25% | 5.82% | €607.86 | €483.53 | €506.40 | 19 |
| Jul ’25 | €464.90 | €490.38 +5.48% | 8.24% | €588.11 | €414.47 | €499.80 | 19 |
| Jun ’25 | €438.00 | €478.10 +9.16% | 7.03% | €552.42 | €408.79 | €507.40 | 18 |
| May ’25 | €435.00 | €466.77 +7.30% | 4.52% | €495.44 | €415.05 | €474.80 | 19 |
| Apr ’25 | €392.80 | €449.71 +14.49% | 4.43% | €486.76 | €401.62 | €539.60 | 19 |
| Mar ’25 | €406.00 | €449.07 +10.61% | 4.43% | €486.08 | €401.06 | €581.40 | 19 |
| Feb ’25 | €395.40 | €428.70 +8.42% | 6.51% | €472.01 | €365.57 | €578.20 | 19 |
| Jan ’25 | €375.60 | €428.94 +14.20% | 6.56% | €473.79 | €366.96 | €558.80 | 18 |
| Dec ’24 | €373.00 | €420.31 +12.68% | 6.43% | €464.81 | €360.00 | €592.60 | 18 |
분석가 예측: 목표주가는 현재 주가보다 20% 이상 높으며, 분석가들은 통계적으로 신뢰하는 동의 범위 내에 있습니다.
저평가된 기업 찾기
기업 분석 및 재무 데이터 상태
| 데이터 | 최종 업데이트 (UTC 시간) |
|---|---|
| 기업 분석 | 2025/12/03 17:31 |
| 종가 | 2025/12/02 00:00 |
| 수익 | 2025/09/30 |
| 연간 수익 | 2024/12/31 |
데이터 소스
당사의 기업 분석에 사용되는 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC에서 제공됩니다. 아래 데이터는 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에서 사용됩니다. 데이터는 정규화되므로 소스가 제공된 후 지연이 발생할 수 있습니다.
| 패키지 | 데이터 | 기간 | 미국 소스 예시 * |
|---|---|---|---|
| 기업 재무제표 | 10년 |
| |
| 분석가 컨센서스 추정치 | +3년 |
|
|
| 시장 가격 | 30년 |
| |
| 지분 구조 | 10년 |
| |
| 경영진 | 10년 |
| |
| 주요 개발 | 10년 |
|
* 미국 증권에 대한 예시이며, 비(非)미국 증권에는 해당 국가의 규제 서식 및 자료원을 사용합니다.
별도로 명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 연간 기간을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 TTM(최근 12개월) 또는 LTM(지난 12개월) 데이터라고 합니다. 자세히 알아보기.
분석 모델 및 스노우플레이크
이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델의 세부 정보는 당사의 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 활용 방법에 대한 가이드와 Youtube 튜토리얼도 제공합니다.
Simply Wall St 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적 수준의 팀에 대해 알아보세요.
산업 및 섹터 지표
산업 및 섹터 지표는 Simply Wall St가 6시간마다 계산하며, 프로세스에 대한 자세한 내용은 Github에서 확인할 수 있습니다.
분석가 소스
Tyler Technologies, Inc.는 33명의 분석가가 다루고 있습니다. 이 중 17명의 분석가가 우리 보고서에 입력 데이터로 사용되는 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 분석가의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.
| 분석가 | 기관 |
|---|---|
| Robert Oliver | Baird |
| Saket Kalia | Barclays |
| Mark Schappel | Benchmark Company |