Twilio Inc.

DB:TWH 주식 보고서

시가총액: €16.8b

Twilio 가치 평가

TWH 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

2/6

가치 평가 점수 2/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Sales 대 피어

  • Price-To-Sales 대 업계

  • Price-To-Sales 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 TWH 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

적정 가치 이하: TWH ( €105.16 )는 당사 추정치인 공정 가치( €114.37 )

공정 가치보다 현저히 낮음: TWH 공정 가치 이하로 거래되고 있지만 중요한 금액은 아닙니다.

주요 가치 평가 지표

TWH 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: TWH 은(는) 수익성이 낮기 때문에 상대 가치 분석을 위해 판매 가격 대비 가격 비율을 사용합니다.

위의 표는 TWH 의 매출 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 TWH 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
TWH 의 PS 비율이란 무엇인가요?
PS 비율4x
판매US$4.34b
시가총액US$17.35b

매출 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 TWH 의 PS 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 TWH 대 동종업체의 PS 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사앞으로 PS예상 성장률시가총액
피어 평균3.7x
IOS IONOS Group
2x7.9%€3.1b
NEM Nemetschek
11.7x13.5%€10.8b
BC8 Bechtle
0.6x5.6%€3.9b
QBY q.beyond
0.5x4.8%€89.2m
TWH Twilio
4x7.1%€17.3b

Price-To-Sales 대 피어: TWH은 Price-To-Sales 비율(4x)을 기준으로 볼 때 동종 업체의 평균(3.7x)과 비교했을 때 비쌉니다.

매출 대비 가격 비율 대 산업

TWH 의 PS 비율은 DE IT 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

1 기업가격 / 판매예상 성장률시가총액
ASKN asknet Solutions
0.01x20.1%US$984.32k
이 PS 범위에 더 이상 사용할 수 있는 회사가 없습니다.
TWH 4.0x업계 평균 0.7xNo. of Companies7PS00.61.21.82.43+
1 기업예상 성장률시가총액
No more companies

Price-To-Sales 대 업계: TWH 은 German IT 과 비교하여 Price-To-Sales 비율( 4 x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. IT 업계 평균( 0.7 x).

매출 대비 가격 비율 대 공정 비율

TWH 의 PS 비율과 비교하여 공정한 PS 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PS 비율입니다.

TWH PS 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PS 비율4x
공정 PS 비율5.3x

Price-To-Sales 대 공정 비율: TWH 은 예상 4 Price-To-Sales Price-To-Sales ( 5.3 x).

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 TWH 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재€105.16
€94.20
-10.4%
25.5%€136.42€48.72n/a28
Dec ’25€97.40
€82.10
-15.7%
22.3%€127.78€47.33n/a28
Nov ’25€78.45
€73.68
-6.1%
15.9%€101.51€46.14n/a26
Oct ’25€58.06
€62.19
+7.1%
17.2%€99.85€45.39n/a27
Sep ’25€56.50
€61.17
+8.3%
17.3%€98.35€44.71n/a27
Aug ’25€54.25
€62.22
+14.7%
17.4%€100.96€44.97n/a27
Jul ’25€52.37
€64.11
+22.4%
17.3%€102.64€45.72n/a27
Jun ’25€52.49
€63.61
+21.2%
16.9%€101.40€45.17n/a28
May ’25€56.64
€64.88
+14.5%
17.9%€100.95€42.21n/a30
Apr ’25€55.62
€64.88
+16.6%
17.9%€100.95€42.21n/a30
Mar ’25€54.85
€67.15
+22.4%
17.4%€101.65€42.51n/a30
Feb ’25€64.00
€68.19
+6.5%
16.9%€101.45€46.12n/a29
Jan ’25€69.95
€63.84
-8.7%
17.9%€99.88€45.40€103.6430
Dec ’24€60.47
€63.30
+4.7%
16.8%€102.78€46.72€97.4030
Nov ’24€47.98
€64.55
+34.5%
16.9%€104.05€47.30€78.4530
Oct ’24€55.98
€64.55
+15.3%
16.9%€104.05€47.30€58.0630
Sep ’24€60.79
€61.98
+2.0%
17.1%€100.83€45.83€56.5030
Aug ’24€59.91
€58.68
-2.0%
20.5%€99.44€45.20€54.2530
Jul ’24€58.14
€59.80
+2.9%
20.4%€102.39€46.54€52.3730
Jun ’24€63.00
€59.92
-4.9%
20.3%€101.72€46.24€52.4930
May ’24€47.57
€77.67
+63.3%
17.5%€103.15€46.89€56.6430
Apr ’24€61.51
€77.67
+26.3%
17.5%€103.15€46.89€55.6230
Mar ’24€62.76
€78.16
+24.5%
17.2%€103.17€46.90€54.8530
Feb ’24€54.34
€70.97
+30.6%
32.8%€137.85€40.44€64.0032
Jan ’24€43.96
€75.50
+71.8%
32.2%€141.51€41.51€69.9532

분석가 예측: 목표주가는 현주가보다 낮다.

저평가된 기업 발굴

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

기업 분석 및 재무 데이터 현황

데이터마지막 업데이트(UTC 시간)
기업 분석2025/01/05 04:41
장 마감 주가2025/01/03 00:00
수익2024/09/30
연간 수익2023/12/31

데이터 소스

기업 분석에 사용된 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC의 데이터입니다. 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에 사용된 데이터는 다음과 같습니다. 데이터는 정규화되어 있으므로 소스가 제공되기까지 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지데이터기간미국 소스 예시 *
회사 재무10년
  • 손익 계산서
  • 현금 흐름표
  • 대차 대조표
애널리스트 컨센서스 추정치+3년
  • 재무 예측
  • 애널리스트 목표가
시장 가격30년
  • 주식 가격
  • 배당금, 분할 및 액션
소유권10년
  • 최대 주주
  • 내부자 거래
관리10년
  • 리더십 팀
  • 이사회
주요 개발 사항10년
  • 회사 공지 사항

* 미국 증권의 경우, 미국 외 지역의 규제 양식 및 출처가 사용된 예입니다.

명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 1년을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 후행 12개월(TTM) 또는 최근 12개월(LTM) 데이터라고 합니다. 여기에서 자세히 알아보세요.

분석 모델 및 눈송이

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 사용 방법에 대한 가이드와 튜토리얼도 유튜브에서 확인할 수 있습니다.

Simply 월스트리트 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적인 수준의 팀에 대해 알아보세요.

산업 및 부문 메트릭

업계 및 섹션 지표는 Simply Wall St에서 6시간마다 계산되며, 자세한 내용은 확인할 수 있습니다.

애널리스트 출처

Twilio Inc. 46 애널리스트 중 27 애널리스트가 보고서의 입력 자료로 사용된 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 애널리스트의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.

분석가교육기관
James KelleherArgus Research Company
William PowerBaird
Ishan MajumdarBaptista Research