Twilio Inc.

DB:TWH 주식 보고서

시가총액: €17.0b

Twilio 가치 평가

TWH 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

4/6

가치 평가 점수 4/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Sales 대 피어

  • Price-To-Sales 대 업계

  • Price-To-Sales 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 TWH 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
€156.71
Fair Value
29.1% 저평가 내재 할인율
28
Number of Analysts

적정 가치 이하: TWH ( €111.06 )는 당사 추정치인 공정 가치( €156.71 )

공정 가치보다 현저히 낮음: TWH 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.

주요 가치 평가 지표

TWH 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: TWH 은(는) 수익성이 낮기 때문에 상대 가치 분석을 위해 판매 가격 대비 가격 비율을 사용합니다.

위의 표는 TWH 의 매출 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 TWH 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
TWH 의 PS 비율이란 무엇인가요?
PS 비율4.4x
판매US$4.58b
시가총액US$20.01b

매출 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 TWH 의 PS 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 TWH 대 동종업체의 PS 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사앞으로 PS예상 성장률시가총액
피어 평균4.7x
IOS IONOS Group
3.5x7.18%€5.7b
NEM Nemetschek
13.9x12.56%€14.6b
QBY q.beyond
0.6x4.23%€120.1m
BC8 Bechtle
0.8x5.63%€4.9b
TWH Twilio
4.4x7.12%€20.0b

Price-To-Sales 대 피어: TWH은 Price-To-Sales 비율(4.4x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(4.7x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.

매출 대비 가격 비율 대 산업

TWH 의 PS 비율은 DE IT 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

1 기업가격 / 판매예상 성장률시가총액
ASKN asknet Solutions
0.01x20.06%US$984.32k
이 PS 범위에 더 이상 사용할 수 있는 회사가 없습니다.
TWH 4.4x업계 평균 0.7xNo. of Companies10PS00.81.62.43.24+
1 기업예상 성장률시가총액
No more companies

Price-To-Sales 대 업계: TWH 은 German IT 과 비교하여 Price-To-Sales 비율( 4.4 x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. IT 업계 평균( 0.7 x).

매출 대비 가격 비율 대 공정 비율

TWH 의 PS 비율과 비교하여 공정한 PS 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PS 비율입니다.

TWH PS 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PS 비율4.4x
공정 PS 비율5.1x

Price-To-Sales 대 공정 비율: TWH 은 예상 4.4 Price-To-Sales Price-To-Sales ( 5.1 x).

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 TWH 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재€111.06
€112.06
+0.90%
16.17%€144.40€63.71n/a28
Jul ’26€106.48
€110.27
+3.56%
16.56%€144.19€63.62n/a27
Jun ’26€102.00
€114.13
+11.89%
16.38%€150.64€66.46n/a28
May ’26€84.15
€111.08
+32.00%
20.44%€155.00€66.43n/a28
Apr ’26€89.53
€132.56
+48.07%
19.03%€171.48€69.52n/a29
Mar ’26€111.66
€139.23
+24.69%
19.41%€178.38€72.32n/a29
Feb ’26€145.10
€124.08
-14.48%
25.98%€177.34€57.52n/a29
Jan ’26€103.64
€92.06
-11.18%
24.30%€134.60€48.07n/a29
Dec ’25€97.40
€82.20
-15.60%
21.94%€127.78€47.33n/a29
Nov ’25€78.45
€74.03
-5.64%
15.75%€101.51€46.14n/a27
Oct ’25€58.06
€62.19
+7.12%
17.24%€99.85€45.39n/a27
Sep ’25€56.50
€61.17
+8.27%
17.34%€98.35€44.71n/a27
Aug ’25€54.25
€62.22
+14.68%
17.41%€100.96€44.97n/a27
Jul ’25€52.37
€64.11
+22.41%
17.31%€102.64€45.72€106.4827
Jun ’25€52.49
€63.61
+21.18%
16.89%€101.40€45.17€102.0028
May ’25€56.64
€64.88
+14.54%
17.87%€100.95€42.21€84.1530
Apr ’25€55.62
€64.88
+16.64%
17.87%€100.95€42.21€89.5330
Mar ’25€54.85
€67.15
+22.42%
17.45%€101.65€42.51€111.6630
Feb ’25€64.00
€68.19
+6.54%
16.91%€101.45€46.12€145.1029
Jan ’25€69.95
€63.84
-8.74%
17.92%€99.88€45.40€103.6430
Dec ’24€60.47
€63.30
+4.67%
16.83%€102.78€46.72€97.4030
Nov ’24€47.98
€64.55
+34.53%
16.87%€104.05€47.30€78.4530
Oct ’24€55.98
€64.55
+15.31%
16.87%€104.05€47.30€58.0630
Sep ’24€60.79
€61.98
+1.95%
17.12%€100.83€45.83€56.5030
Aug ’24€59.91
€58.68
-2.05%
20.54%€99.44€45.20€54.2530
Jul ’24€58.14
€59.80
+2.86%
20.37%€102.39€46.54€52.3730
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 28 Analysts
€111.80
Fair Value
0.7% 저평가 내재 할인율
28
Number of Analysts

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가 대비 20 % 미만입니다.

저평가된 기업 발굴

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

기업 분석 및 재무 데이터 현황

데이터마지막 업데이트(UTC 시간)
기업 분석2025/07/28 09:53
장 마감 주가2025/07/25 00:00
수익2025/03/31
연간 수익2024/12/31

데이터 소스

기업 분석에 사용된 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC의 데이터입니다. 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에 사용된 데이터는 다음과 같습니다. 데이터는 정규화되어 있으므로 소스가 제공되기까지 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지데이터기간미국 소스 예시 *
회사 재무10년
  • 손익 계산서
  • 현금 흐름표
  • 대차 대조표
애널리스트 컨센서스 추정치+3년
  • 재무 예측
  • 애널리스트 목표가
시장 가격30년
  • 주식 가격
  • 배당금, 분할 및 액션
소유권10년
  • 최대 주주
  • 내부자 거래
관리10년
  • 리더십 팀
  • 이사회
주요 개발 사항10년
  • 회사 공지 사항

* 미국 증권의 경우, 미국 외 지역의 규제 양식 및 출처는 미국 증권의 예를 사용했습니다.

명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 1년을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 후행 12개월(TTM) 또는 최근 12개월(LTM) 데이터라고 합니다. 자세히 알아보기.

분석 모델 및 눈송이

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 사용 방법에 대한 가이드와 튜토리얼도 유튜브에서 확인할 수 있습니다.

Simply 월스트리트 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적인 수준의 팀에 대해 알아보세요.

산업 및 부문 메트릭

업계 및 섹션 지표는 Simply Wall St에서 6시간마다 계산되며, 자세한 내용은 Github에서 확인할 수 있습니다.

애널리스트 출처

Twilio Inc. 47 애널리스트 중 27 애널리스트가 보고서의 입력 자료로 사용된 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 애널리스트의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.

분석가교육기관
James KelleherArgus Research Company
William PowerBaird
Ishan MajumdarBaptista Research