Twilio Inc.

DB:TWH 주식 리포트

시가총액: €32.1b

Twilio 가치 평가

TWH이(가) 공정 가치, 애널리스트 전망 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

밸류에이션 점수

1/6

밸류에이션 점수 1/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Earnings 대 피어

  • Price-To-Earnings 대 업계

  • Price-To-Earnings 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대비 공정 가치

미래 현금흐름을 고려할 때 TWH의 공정 가치는 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름(DCF) 모델을 사용합니다.

Ultimate guide to DCF valuation for stock investing

Learn how to determine fair value like the best investors in the world.

적정 가치 이하: TWH ( €218.3 )는 당사 추정치인 공정 가치( €206.41 )

공정 가치보다 현저히 낮음: TWH 당사의 공정 가치 추정치보다 높게 거래되고 있습니다.

핵심 가치평가 지표

TWH의 상대 가치 평가에 가장 적합한 지표는 무엇인가요?

핵심 지표: TWH는 수익성이 있으므로 상대 가치 분석에 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.

위 표는 TWH의 주가수익비율 비율을 보여 줍니다. 이는 TWH의 시가총액을 현재 이익로 나누어 계산합니다.
TWH의 PE 비율은 얼마인가요?
PE 비율33.4x
이익US$1.15b
시가총액US$37.05b

주가수익비율 비율 vs 동종 기업

TWH의 PE 비율은 동종 기업과 어떻게 비교되나요?

위 표는 TWH의 PE 비율을 동종 기업과 비교하여 보여 줍니다. 추가로 시가총액과 예상 성장률도 표시합니다.
회사미래 PE예상 성장시가총액
동종 평균23.4x
IOS IONOS Group
18.7x14.62%€4.3b
BC8 Bechtle
20.1x6.25%€4.7b
NEM Nemetschek
28.4x17.11%€7.0b
SAP SAP
26.3x11.52%€205.4b
TWH Twilio
31.9x-16.47%€36.6b

Price-To-Earnings 대 피어: TWH은 Price-To-Earnings 비율(33.4x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(41.5x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.

과거 주가수익비율 비율

과거 주가수익비율(PE)은 시간에 따라 주가를 이익과 비교합니다. 비율이 높을수록 투자자들이 해당 주식에 더 많은 금액을 지불할 의향이 있음을 나타냅니다.

과거 데이터 가져오는 중

주가수익비율 비율 vs 업계

TWH의 PE 비율은 DE IT 업계의 다른 기업들과 어떻게 비교되나요?

0개 기업Price / Earnings예상 성장시가총액
이 PE 범위에는 더 이상 기업이 없습니다
TWH 33.4x업계 평균 18.4xNo. of Companies5PE01632486480+
0개 기업예상 성장시가총액
No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: TWH 은 German IT 와 비교하여 Price-To-Earnings 비율(33.4x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. IT 업계 평균(20.6x).

주가수익비율 비율 vs 공정 비율

TWH의 PE 비율은 공정 PE 비율과 어떻게 비교되나요? 이는 회사의 예상 수익 성장, 이익률 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

TWH PE 비율 vs 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율33.4x
공정 PE 비율19.6x

Price-To-Earnings 대 공정 비율: TWH 은 예상 공정 Price-To-Earnings 비율(19.6x)과 비교할 때 Price-To-Earnings 비율(33.4x)이 비쌉니다.

애널리스트 목표주가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표주가에 통계적 신뢰성이 있습니까?

위 표는 TWH에 대한 애널리스트의 12개월 주가 전망과 예측을 보여 줍니다.
날짜주가평균 1년 목표가분산최고최저1년 실제 주가애널리스트
현재€216.00
€213.93
-0.96%
18.12%€285.91€117.40n/a31
Aug ’27€166.00
€185.00
+11.44%
19.04%€263.37€105.35n/a31
Jul ’27€179.60
€176.91
-1.50%
18.09%€264.15€105.66n/a30
Jun ’27€185.60
€168.10
-9.43%
15.61%€215.03€103.21n/a28
May ’27€119.35
€158.24
+32.59%
16.48%€191.99€102.40n/a28
Apr ’27€113.18
€123.82
+9.40%
14.41%€159.77€86.36n/a28
Mar ’27€100.12
€120.67
+20.53%
14.76%€156.49€84.59n/a27
Feb ’27€101.72
€122.29
+20.22%
15.79%€155.99€84.32n/a27
Jan ’27€121.34
€120.92
-0.34%
16.98%€170.24€63.84n/a28
Dec ’26€109.64
€118.77
+8.32%
15.05%€150.57€64.53n/a27
Nov ’26€115.44
€119.53
+3.54%
15.89%€151.81€65.06n/a28
Oct ’26€84.24
€111.89
+32.82%
16.55%€144.81€63.89n/a28
Sep ’26€89.22
€112.15
+25.71%
16.85%€145.50€64.19n/a27
Aug ’26€111.40
€116.64
+4.71%
16.35%€148.89€65.69€166.0027
Jul ’26€106.48
€110.27
+3.56%
16.56%€144.19€63.62€179.6027
Jun ’26€102.00
€114.13
+11.89%
16.38%€150.64€66.46€185.6028
May ’26€84.15
€111.08
+32.00%
20.44%€155.00€66.43€119.3528
Apr ’26€89.53
€132.56
+48.07%
19.03%€171.48€69.52€113.1829
Mar ’26€111.66
€139.23
+24.69%
19.41%€178.38€72.32€100.1229
Feb ’26€145.10
€124.08
-14.48%
25.98%€177.34€57.52€101.7229
Jan ’26€103.64
€92.06
-11.18%
24.30%€134.60€48.07€121.3429
Dec ’25€97.40
€82.20
-15.60%
21.94%€127.78€47.33€109.6429
Nov ’25€78.45
€74.03
-5.64%
15.75%€101.51€46.14€115.4427
Oct ’25€58.06
€62.19
+7.12%
17.24%€99.85€45.39€84.2427
Sep ’25€56.50
€61.17
+8.27%
17.34%€98.35€44.71€89.2227
Aug ’25€54.25
€62.22
+14.68%
17.41%€100.96€44.97€111.4027
€215.56
Fair Value
1.3% 고평가 내재 할인율
31
Number of Analysts

분석가 예측: 목표주가는 현주가보다 낮다.

저평가된 기업 찾기

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

기업 분석 및 재무 데이터 상태

데이터최종 업데이트 (UTC 시간)
기업 분석2026/08/10 21:32
종가2026/08/10 00:00
수익2026/06/30
연간 수익2025/12/31

데이터 소스

당사의 기업 분석에 사용되는 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC에서 제공됩니다. 아래 데이터는 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에서 사용됩니다. 데이터는 정규화되므로 소스가 제공된 후 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지데이터기간미국 소스 예시 *
기업 재무제표10년
  • 손익계산서
  • 현금흐름표
  • 대차대조표
분석가 컨센서스 추정치+3년
  • 재무 예측
  • 분석가 목표주가
시장 가격30년
  • 주가
  • 배당, 분할 및 기타 조치
지분 구조10년
  • 주요 주주
  • 내부자 거래
경영진10년
  • 리더십 팀
  • 이사회
주요 개발10년
  • 회사 공시

* 미국 증권에 대한 예시이며, 비(非)미국 증권에는 해당 국가의 규제 서식 및 자료원을 사용합니다.

별도로 명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 연간 기간을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 TTM(최근 12개월) 또는 LTM(지난 12개월) 데이터라고 합니다. 자세히 알아보기.

분석 모델 및 스노우플레이크

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델의 세부 정보는 당사의 GitHub 페이지에서 확인하실 수 있습니다. 또한 보고서 사용 방법에 대한 가이드와 YouTube 튜토리얼도 제공하고 있습니다.

Simply Wall St 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적 수준의 팀에 대해 알아보세요.

산업 및 섹터 지표

산업 및 섹터 지표는 Simply Wall St가 6시간마다 계산하며, 프로세스에 대한 자세한 내용은 Github에서 확인할 수 있습니다.

분석가 소스

Twilio Inc.는 44명의 분석가가 다루고 있습니다. 이 중 31명의 분석가가 우리 보고서에 입력 데이터로 사용되는 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 분석가의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.

분석가기관
James KelleherArgus Research Company
William PowerBaird
Mark ShmulikBernstein