ACI Worldwide, Inc.

DB:TSA 주식 리포트

시가총액: €4.3b

ACI Worldwide 가치 평가

TSA이(가) 공정 가치, 애널리스트 전망 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

밸류에이션 점수

6/6

밸류에이션 점수 6/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Earnings 대 피어

  • Price-To-Earnings 대 업계

  • Price-To-Earnings 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 vs 공정 가치

미래 현금흐름을 고려할 때 TSA의 공정 가치는 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름(DCF) 모델을 사용합니다.

€76.32
Fair Value
46.0% 저평가 내재 할인율
5
Number of Analysts

적정 가치 이하: TSA ( €41.2 )는 당사 추정치인 공정 가치( €76.32 )

공정 가치보다 현저히 낮음: TSA 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.

핵심 가치평가 지표

TSA의 상대 가치 평가에 가장 적합한 지표는 무엇인가요?

핵심 지표: TSA는 수익성이 있으므로 상대 가치 분석에 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.

위 표는 TSA의 주가수익비율 비율을 보여 줍니다. 이는 TSA의 시가총액을 현재 이익로 나누어 계산합니다.
TSA의 PE 비율은 얼마인가요?
PE 비율19.6x
이익US$251.05m
시가총액US$4.92b

주가수익비율 비율 vs 동종 기업

TSA의 PE 비율은 동종 기업과 어떻게 비교되나요?

위 표는 TSA의 PE 비율을 동종 기업과 비교하여 보여 줍니다. 추가로 시가총액과 예상 성장률도 표시합니다.
회사미래 PE예상 성장시가총액
동종 평균36.7x
AOF ATOSS Software
38.8x11.23%€1.8b
NEM Nemetschek
61.3x18.51%€11.5b
1INN innoscripta
38.2x27.89%€1.3b
TMV TeamViewer
8.5x12.57%€977.9m
TSA ACI Worldwide
19.6x3.90%€4.9b

Price-To-Earnings 대 피어: TSA은 Price-To-Earnings 비율(19.6x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(36.7x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.

주가수익비율 비율 vs 업계

TSA의 PE 비율은 European Software 업계의 다른 기업들과 어떻게 비교되나요?

9개 기업Price / Earnings예상 성장시가총액
TSA 19.6x업계 평균 27.5xNo. of Companies16PE020406080100+
9개 기업예상 성장시가총액
No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: TSA 은 Price-To-Earnings 비율(19.6x)을 기준으로 볼 때 German Software 업계 평균(31.7x)과 비교했을 때 좋은 가치입니다.

주가수익비율 비율 vs 공정 비율

TSA의 PE 비율은 공정 PE 비율과 어떻게 비교되나요? 이는 회사의 예상 수익 성장, 이익률 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

TSA PE 비율 vs 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율19.6x
공정 PE 비율23.4x

Price-To-Earnings 대 공정 비율: TSA 은 예상 Price-To-Earnings 비율(19.6x)과 비교할 때 좋은 가치입니다(추정 공정 비율 23.4x).

애널리스트 목표주가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표주가에 통계적 신뢰성이 있습니까?

위 표는 TSA에 대한 애널리스트의 12개월 주가 전망과 예측을 보여 줍니다.
날짜주가평균 1년 목표가분산최고최저1년 실제 주가애널리스트
현재€41.20
€55.61
+34.97%
10.25%€66.28€51.65n/a5
Oct ’26€44.60
€55.45
+24.32%
10.25%€66.09€51.50n/a5
Sep ’26€41.80
€55.64
+33.11%
10.25%€66.32€51.68n/a5
Aug ’26€36.80
€55.00
+49.46%
10.25%€65.56€51.08n/a5
Jul ’26€38.80
€53.78
+38.62%
13.65%€66.84€42.30n/a6
Jun ’26€40.20
€54.66
+35.98%
13.65%€67.94€42.99n/a6
May ’26€46.60
€55.00
+18.03%
11.66%€62.69€43.03n/a6
Apr ’26€50.50
€62.48
+23.73%
6.74%€68.25€57.68n/a5
Mar ’26€54.00
€62.48
+15.71%
6.74%€68.25€57.68n/a5
Feb ’26€52.00
€59.90
+15.19%
5.43%€63.44€55.98n/a5
Jan ’26€49.40
€59.90
+21.25%
5.43%€63.44€55.98n/a5
Dec ’25€53.50
€59.90
+11.96%
5.43%€63.44€55.98n/a5
Nov ’25€45.00
€51.99
+15.53%
4.55%€56.03€48.68€40.805
Oct ’25€45.40
€50.51
+11.25%
5.86%€54.69€46.62€44.606
Sep ’25€44.60
€50.51
+13.25%
5.86%€54.69€46.62€41.806
Aug ’25€40.80
€48.65
+19.24%
11.31%€55.60€38.92€36.806
Jul ’25€36.60
€38.38
+4.85%
2.18%€39.15€37.29€38.806
Jun ’25€32.00
€38.38
+19.92%
2.18%€39.15€37.29€40.206
May ’25€30.80
€38.09
+23.68%
3.33%€39.28€35.63€46.607
Apr ’25€30.00
€35.31
+17.70%
1.88%€36.74€34.90€50.507
Mar ’25€30.20
€35.71
+18.25%
2.07%€37.01€35.16€54.005
Feb ’25€27.60
€32.13
+16.42%
3.81%€34.16€30.47€52.005
Jan ’25€27.40
€28.96
+5.69%
9.51%€31.16€23.83€49.405
Dec ’24€24.40
€28.96
+18.68%
9.51%€31.16€23.83€53.505
Nov ’24€19.00
€30.05
+58.15%
10.53%€32.18€24.61€45.004
€55.83
Fair Value
26.2% 저평가 내재 할인율
5
Number of Analysts

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가보다 20% 이상 높으며, 분석가들은 통계적으로 신뢰하는 동의 범위 내에 있습니다.

저평가된 기업 찾기

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

기업 분석 및 재무 데이터 상태

데이터최종 업데이트 (UTC 시간)
기업 분석2025/11/04 12:44
종가2025/11/03 00:00
수익2025/06/30
연간 수익2024/12/31

데이터 소스

당사의 기업 분석에 사용되는 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC에서 제공됩니다. 아래 데이터는 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에서 사용됩니다. 데이터는 정규화되므로 소스가 제공된 후 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지데이터기간미국 소스 예시 *
기업 재무제표10년
  • 손익계산서
  • 현금흐름표
  • 대차대조표
분석가 컨센서스 추정치+3년
  • 재무 예측
  • 분석가 목표주가
시장 가격30년
  • 주가
  • 배당, 분할 및 기타 조치
지분 구조10년
  • 주요 주주
  • 내부자 거래
경영진10년
  • 리더십 팀
  • 이사회
주요 개발10년
  • 회사 공시

* 미국 증권에 대한 예시이며, 비(非)미국 증권에는 해당 국가의 규제 서식 및 자료원을 사용합니다.

별도로 명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 연간 기간을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 TTM(최근 12개월) 또는 LTM(지난 12개월) 데이터라고 합니다. 자세히 알아보기.

분석 모델 및 스노우플레이크

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델의 세부 정보는 당사의 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 활용 방법에 대한 가이드와 Youtube 튜토리얼도 제공합니다.

Simply Wall St 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적 수준의 팀에 대해 알아보세요.

산업 및 섹터 지표

산업 및 섹터 지표는 Simply Wall St가 6시간마다 계산하며, 프로세스에 대한 자세한 내용은 Github에서 확인할 수 있습니다.

분석가 소스

ACI Worldwide, Inc.는 14명의 분석가가 다루고 있습니다. 이 중 5명의 분석가가 우리 보고서에 입력 데이터로 사용되는 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 분석가의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.

분석가기관
Paul CondraBMO Capital Markets Equity Research
Mark PalmerBTIG
Joseph VafiCanaccord Genuity