ACI Worldwide 가치 평가
TSA 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?
가치 평가 점수
6/6가치 평가 점수 6/6
적정 가치 이하
공정 가치보다 현저히 낮음
Price-To-Earnings 대 피어
Price-To-Earnings 대 업계
Price-To-Earnings 대 공정 비율
분석가 예측
주가 대 공정 가치
미래 현금 흐름을 볼 때 TSA 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.
적정 가치 이하: TSA ( €50 )는 당사 추정치인 공정 가치( €69.38 )
공정 가치보다 현저히 낮음: TSA 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.
주요 가치 평가 지표
TSA 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?
주요 지표: TSA 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.
| TSA 의 PE 비율이란 무엇인가요? | |
|---|---|
| PE 비율 | 24.5x |
| 수익 | US$227.18m |
| 시가총액 | US$5.56b |
| 주요 통계 | |
|---|---|
| 기업 가치/수익 | 4x |
| 기업 가치/EBITDA | 15.2x |
| PEG 비율 | 8.3x |
수익 대비 가격 비율 대 피어
다른 서비스와 비교했을 때 TSA 의 PE 비율은 어느 정도인가요?
Price-To-Earnings 대 피어: TSA은 Price-To-Earnings 비율(24.5x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(35.7x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.
수익 대비 가격 비율 대 산업
TSA 의 PE 비율은 European Software 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?
| 8 기업 | 가격 / 수익 | 예상 성장률 | 시가총액 |
|---|---|---|---|
| 8 기업 | 예상 성장률 | 시가총액 | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings 대 업계: TSA 은 Price-To-Earnings 24.5 German Software 업계 평균( 22.8 x).
수익 대비 가격 비율 대 공정 비율
TSA 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.
| 공정 비율 | |
|---|---|
| 현재 PE 비율 | 24.5x |
| 공정 PE 비율 | 25.6x |
Price-To-Earnings 대 공정 비율: TSA 은 예상 24.5 Price-To-Earnings Price-To-Earnings ( 25.6 x).
애널리스트 목표가
애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?
| 날짜 | 주식 가격 | 평균 1년 목표가 | 분산 | 높음 | 낮음 | 1Y 실제 가격 | 분석가 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 현재 | €50.00 | €61.92 +23.8% | 5.4% | €65.59 | €57.87 | n/a | 5 |
| Dec ’25 | €53.50 | €61.25 +14.5% | 5.4% | €64.87 | €57.24 | n/a | 5 |
| Nov ’25 | €45.00 | €51.99 +15.5% | 4.6% | €56.03 | €48.68 | n/a | 5 |
| Oct ’25 | €45.40 | €50.51 +11.3% | 5.9% | €54.69 | €46.62 | n/a | 6 |
| Sep ’25 | €44.60 | €50.51 +13.2% | 5.9% | €54.69 | €46.62 | n/a | 6 |
| Aug ’25 | €40.80 | €48.65 +19.2% | 11.3% | €55.60 | €38.92 | n/a | 6 |
| Jul ’25 | €36.60 | €38.38 +4.9% | 2.2% | €39.15 | €37.29 | n/a | 6 |
| Jun ’25 | €32.00 | €38.38 +19.9% | 2.2% | €39.15 | €37.29 | n/a | 6 |
| May ’25 | €30.80 | €38.09 +23.7% | 3.3% | €39.28 | €35.63 | n/a | 7 |
| Apr ’25 | €30.00 | €35.31 +17.7% | 1.9% | €36.74 | €34.90 | n/a | 7 |
| Mar ’25 | €30.20 | €35.71 +18.3% | 2.1% | €37.01 | €35.16 | n/a | 5 |
| Feb ’25 | €27.60 | €32.13 +16.4% | 3.8% | €34.16 | €30.47 | n/a | 5 |
| Jan ’25 | €27.40 | €28.96 +5.7% | 9.5% | €31.16 | €23.83 | n/a | 5 |
| Dec ’24 | €24.40 | €28.96 +18.7% | 9.5% | €31.16 | €23.83 | €53.50 | 5 |
| Nov ’24 | €19.00 | €30.05 +58.1% | 10.5% | €32.18 | €24.61 | €45.00 | 4 |
| Oct ’24 | €21.00 | €29.48 +40.4% | 6.3% | €30.84 | €26.31 | €45.40 | 4 |
| Sep ’24 | €22.20 | €29.48 +32.8% | 6.3% | €30.84 | €26.31 | €44.60 | 4 |
| Aug ’24 | €21.00 | €29.48 +40.4% | 6.3% | €30.84 | €26.31 | €40.80 | 4 |
| Jul ’24 | €21.40 | €29.94 +39.9% | 3.7% | €30.85 | €28.13 | €36.60 | 4 |
| Jun ’24 | €21.20 | €29.94 +41.2% | 3.7% | €30.85 | €28.13 | €32.00 | 4 |
| May ’24 | €22.20 | €32.55 +46.6% | 9.7% | €37.74 | €29.25 | €30.80 | 4 |
| Apr ’24 | €24.00 | €32.55 +35.6% | 9.7% | €37.74 | €29.25 | €30.00 | 4 |
| Mar ’24 | €24.20 | €31.65 +30.8% | 11.5% | €37.52 | €28.14 | €30.20 | 4 |
| Feb ’24 | €25.40 | €29.01 +14.2% | 16.0% | €36.84 | €24.87 | €27.60 | 4 |
| Jan ’24 | €21.40 | €32.19 +50.4% | 14.3% | €41.01 | €27.68 | €27.40 | 5 |
| Dec ’23 | €19.70 | €32.19 +63.4% | 14.3% | €41.01 | €27.68 | €24.40 | 5 |
분석가 예측: 목표주가는 현재 주가보다 20 % 이상 높으며, 분석가들은 통계적으로 신뢰하는 동의 범위 내에 있습니다.
저평가된 기업 발굴
기업 분석 및 재무 데이터 현황
| 데이터 | 마지막 업데이트(UTC 시간) |
|---|---|
| 기업 분석 | 2024/12/22 01:54 |
| 장 마감 주가 | 2024/12/20 00:00 |
| 수익 | 2024/09/30 |
| 연간 수익 | 2023/12/31 |
데이터 소스
기업 분석에 사용된 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC의 데이터입니다. 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에 사용된 데이터는 다음과 같습니다. 데이터는 정규화되어 있으므로 소스가 제공되기까지 지연이 발생할 수 있습니다.
| 패키지 | 데이터 | 기간 | 미국 소스 예시 * |
|---|---|---|---|
| 회사 재무 | 10년 |
| |
| 애널리스트 컨센서스 추정치 | +3년 |
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| 시장 가격 | 30년 |
| |
| 소유권 | 10년 |
| |
| 관리 | 10년 |
| |
| 주요 개발 사항 | 10년 |
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* 미국 증권의 경우, 미국 외 지역의 규제 양식 및 출처가 사용된 예입니다.
명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 1년을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 후행 12개월(TTM) 또는 최근 12개월(LTM) 데이터라고 합니다. 여기에서 자세히 알아보세요.
분석 모델 및 눈송이
이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 사용 방법에 대한 가이드와 튜토리얼도 유튜브에서 확인할 수 있습니다.
Simply 월스트리트 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적인 수준의 팀에 대해 알아보세요.
산업 및 부문 메트릭
업계 및 섹션 지표는 Simply Wall St에서 6시간마다 계산되며, 자세한 내용은 확인할 수 있습니다.
애널리스트 출처
ACI Worldwide, Inc. 19 애널리스트 중 5 애널리스트가 보고서의 입력 자료로 사용된 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 애널리스트의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.
| 분석가 | 교육기관 |
|---|---|
| Ishan Majumdar | Baptista Research |
| Paul Condra | BMO Capital Markets Equity Research |
| Mark Palmer | BTIG |