Synopsys, Inc.

DB:SYP 주식 보고서

시가총액: €77.5b

Synopsys 가치 평가

SYP 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

0/6

가치 평가 점수 0/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Earnings 대 피어

  • Price-To-Earnings 대 업계

  • Price-To-Earnings 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 SYP 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

적정 가치 이하: SYP ( €503.9 )는 당사 추정치인 공정 가치( €430.11 )

공정 가치보다 현저히 낮음: SYP 당사의 공정 가치 추정치보다 높게 거래되고 있습니다.

주요 가치 평가 지표

SYP 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: SYP 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.

위의 표는 SYP 의 수익 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 SYP 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
SYP 의 PE 비율이란 무엇인가요?
PE 비율54.3x
수익US$1.51b
시가총액US$82.03b

수익 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 SYP 의 PE 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 SYP 대 동종업체의 PE 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사포워드 PE예상 성장률시가총액
피어 평균54.2x
SAP SAP
93.2x40.8%€255.8b
NEM Nemetschek
66.9x18.6%€11.4b
TMV TeamViewer
14.7x11.0%€1.7b
AOF ATOSS Software
42.1x7.8%€1.8b
SYP Synopsys
54.3x12.7%€82.0b

Price-To-Earnings 대 피어: SYP은 Price-To-Earnings 비율(54.3x)을 기준으로 볼 때 동종 업체의 평균(54.2x)과 비교했을 때 비쌉니다.

수익 대비 가격 비율 대 산업

SYP 의 PE 비율은 European Software 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

5 기업가격 / 수익예상 성장률시가총액
SYP 54.3x업계 평균 28.5xNo. of Companies17PE020406080100+
5 기업예상 성장률시가총액
No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: SYP 은 German Software 과 비교하여 Price-To-Earnings 비율( 54.3 x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Software 업계 평균( 23.5 x).

수익 대비 가격 비율 대 공정 비율

SYP 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

SYP PE 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율54.3x
공정 PE 비율39.2x

Price-To-Earnings 대 공정 비율: SYP 54.3 예상 공정 Price-To-Earnings Price-To-Earnings 비율 39.2 x).

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 SYP 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재€503.90
€603.54
+19.8%
8.3%€660.13€466.09n/a20
Nov ’25€478.70
€581.41
+21.5%
8.4%€638.06€450.51n/a19
Oct ’25€446.65
€565.99
+26.7%
9.0%€621.69€438.94n/a17
Sep ’25€468.60
€579.98
+23.8%
7.2%€624.88€441.20n/a16
Aug ’25€497.15
€592.65
+19.2%
7.5%€647.95€443.23n/a16
Jul ’25€559.80
€596.25
+6.5%
7.2%€653.49€447.02n/a17
Jun ’25€506.20
€588.48
+16.3%
7.1%€646.83€442.46n/a17
May ’25€505.20
€583.51
+15.5%
6.9%€647.39€442.85n/a18
Apr ’25€530.50
€582.44
+9.8%
7.0%€648.16€443.38n/a17
Mar ’25€532.00
€578.48
+8.7%
6.9%€624.51€444.10n/a15
Feb ’25€497.00
€565.83
+13.8%
7.9%€622.55€442.70n/a14
Jan ’25€467.20
€563.28
+20.6%
7.4%€618.30€439.68n/a15
Dec ’24€502.00
€548.34
+9.2%
10.7%€620.66€441.36n/a15
Nov ’24€449.20
€484.73
+7.9%
8.9%€569.58€398.71€478.7015
Oct ’24€433.80
€453.64
+4.6%
4.9%€481.47€392.66€446.6514
Sep ’24€427.60
€445.72
+4.2%
4.9%€473.65€386.27€468.6014
Aug ’24€412.00
€410.75
-0.3%
7.9%€454.21€340.21€497.1514
Jul ’24€395.80
€415.83
+5.1%
7.5%€460.66€348.46€559.8014
Jun ’24€422.60
€407.90
-3.5%
6.0%€452.12€356.10€506.2014
May ’24€336.60
€402.79
+19.7%
5.3%€442.67€362.10€505.2014
Apr ’24€355.70
€402.79
+13.2%
5.3%€442.67€362.10€530.5014
Mar ’24€337.35
€402.79
+19.4%
5.3%€442.67€362.10€532.0014
Feb ’24€333.75
€383.23
+14.8%
6.6%€429.78€328.46€497.0014
Jan ’24€299.35
€394.82
+31.9%
6.6%€444.30€339.55€467.2015
Dec ’23€334.55
€393.71
+17.7%
6.9%€443.65€331.08€502.0015
Nov ’23€298.80
€415.69
+39.1%
8.2%€462.33€348.52€449.2014

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가 대비 20 % 미만입니다.

저평가된 기업 발굴

Computacenter

UK£2.3b

Provides technology and services to corporate and public sector organizations in the United Kingdom, Germany, France, North America, and internationally.

COUD

UK£26.00

7D

-0.8%

1Y

-15.6%

DATAGROUP

€360.8m

Provides information technology (IT) solutions in Germany and internationally.

D6H

€43.30

7D

12.6%

1Y

-18.9%

INTERSHOP Communications

€28.4m

Offers B2B ecommerce solutions in Germany and internationally.

ISHA

€1.90

7D

2.2%

1Y

32.9%