Synopsys 가치 평가
SYP 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?
가치 평가 점수
4/6가치 평가 점수 4/6
적정 가치 이하
공정 가치보다 현저히 낮음
Price-To-Earnings 대 피어
Price-To-Earnings 대 업계
Price-To-Earnings 대 공정 비율
분석가 예측
주가 대 공정 가치
미래 현금 흐름을 볼 때 SYP 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.
적정 가치 이하: SYP ( €468 )는 당사 추정치인 공정 가치( €586.81 )
공정 가치보다 현저히 낮음: SYP 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.
주요 가치 평가 지표
SYP 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?
주요 지표: SYP 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.
| SYP 의 PE 비율이란 무엇인가요? | |
|---|---|
| PE 비율 | 52.2x |
| 수익 | US$1.44b |
| 시가총액 | US$75.88b |
| 주요 통계 | |
|---|---|
| 기업 가치/수익 | 11.8x |
| 기업 가치/EBITDA | 46.9x |
| PEG 비율 | 4x |
수익 대비 가격 비율 대 피어
다른 서비스와 비교했을 때 SYP 의 PE 비율은 어느 정도인가요?
Price-To-Earnings 대 피어: SYP은 Price-To-Earnings 비율(52.2x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(54.3x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.
수익 대비 가격 비율 대 산업
SYP 의 PE 비율은 European Software 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?
| 7 기업 | 가격 / 수익 | 예상 성장률 | 시가총액 |
|---|---|---|---|
| 7 기업 | 예상 성장률 | 시가총액 | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings 대 업계: SYP 은 German Software 과 비교하여 Price-To-Earnings 비율( 52.2 x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Software 업계 평균( 25.3 x).
수익 대비 가격 비율 대 공정 비율
SYP 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.
| 공정 비율 | |
|---|---|
| 현재 PE 비율 | 52.2x |
| 공정 PE 비율 | 38.9x |
Price-To-Earnings 대 공정 비율: SYP 52.2 예상 공정 Price-To-Earnings Price-To-Earnings 비율 38.9 x).
애널리스트 목표가
애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?
| 날짜 | 주식 가격 | 평균 1년 목표가 | 분산 | 높음 | 낮음 | 1Y 실제 가격 | 분석가 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 현재 | €468.00 | €611.25 +30.6% | 7.2% | €669.92 | €475.48 | n/a | 22 |
| Dec ’25 | €523.90 | €606.37 +15.7% | 8.4% | €666.45 | €470.55 | n/a | 21 |
| Nov ’25 | €478.70 | €584.82 +22.2% | 8.4% | €641.81 | €453.15 | n/a | 19 |
| Oct ’25 | €446.65 | €565.99 +26.7% | 9.0% | €621.69 | €438.94 | n/a | 17 |
| Sep ’25 | €468.60 | €579.98 +23.8% | 7.2% | €624.88 | €441.20 | n/a | 16 |
| Aug ’25 | €497.15 | €592.65 +19.2% | 7.5% | €647.95 | €443.23 | n/a | 16 |
| Jul ’25 | €559.80 | €596.25 +6.5% | 7.2% | €653.49 | €447.02 | n/a | 17 |
| Jun ’25 | €506.20 | €589.51 +16.5% | 7.1% | €647.95 | €443.23 | n/a | 17 |
| May ’25 | €505.20 | €583.51 +15.5% | 6.9% | €647.39 | €442.85 | n/a | 18 |
| Apr ’25 | €530.50 | €582.44 +9.8% | 7.0% | €648.16 | €443.38 | n/a | 17 |
| Mar ’25 | €532.00 | €578.48 +8.7% | 6.9% | €624.51 | €444.10 | n/a | 15 |
| Feb ’25 | €497.00 | €565.83 +13.8% | 7.9% | €622.55 | €442.70 | n/a | 14 |
| Jan ’25 | €467.20 | €563.28 +20.6% | 7.4% | €618.30 | €439.68 | n/a | 15 |
| Dec ’24 | €502.00 | €548.34 +9.2% | 10.7% | €620.66 | €441.36 | €523.90 | 15 |
| Nov ’24 | €449.20 | €484.73 +7.9% | 8.9% | €569.58 | €398.71 | €478.70 | 15 |
| Oct ’24 | €433.80 | €453.64 +4.6% | 4.9% | €481.47 | €392.66 | €446.65 | 14 |
| Sep ’24 | €427.60 | €445.72 +4.2% | 4.9% | €473.65 | €386.27 | €468.60 | 14 |
| Aug ’24 | €412.00 | €410.75 -0.3% | 7.9% | €454.21 | €340.21 | €497.15 | 14 |
| Jul ’24 | €395.80 | €415.83 +5.1% | 7.5% | €460.66 | €348.46 | €559.80 | 14 |
| Jun ’24 | €422.60 | €407.90 -3.5% | 6.0% | €452.12 | €356.10 | €506.20 | 14 |
| May ’24 | €336.60 | €402.79 +19.7% | 5.3% | €442.67 | €362.10 | €505.20 | 14 |
| Apr ’24 | €355.70 | €402.79 +13.2% | 5.3% | €442.67 | €362.10 | €530.50 | 14 |
| Mar ’24 | €337.35 | €402.79 +19.4% | 5.3% | €442.67 | €362.10 | €532.00 | 14 |
| Feb ’24 | €333.75 | €383.23 +14.8% | 6.6% | €429.78 | €328.46 | €497.00 | 14 |
| Jan ’24 | €299.35 | €394.82 +31.9% | 6.6% | €444.30 | €339.55 | €467.20 | 15 |
| Dec ’23 | €334.55 | €393.71 +17.7% | 6.9% | €443.65 | €331.08 | €502.00 | 15 |
분석가 예측: 목표주가는 현재 주가보다 20 % 이상 높으며, 분석가들은 통계적으로 신뢰하는 동의 범위 내에 있습니다.
저평가된 기업 발굴
기업 분석 및 재무 데이터 현황
| 데이터 | 마지막 업데이트(UTC 시간) |
|---|---|
| 기업 분석 | 2024/12/30 13:32 |
| 장 마감 주가 | 2024/12/30 00:00 |
| 수익 | 2024/10/31 |
| 연간 수익 | 2024/10/31 |
데이터 소스
기업 분석에 사용된 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC의 데이터입니다. 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에 사용된 데이터는 다음과 같습니다. 데이터는 정규화되어 있으므로 소스가 제공되기까지 지연이 발생할 수 있습니다.
| 패키지 | 데이터 | 기간 | 미국 소스 예시 * |
|---|---|---|---|
| 회사 재무 | 10년 |
| |
| 애널리스트 컨센서스 추정치 | +3년 |
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|
| 시장 가격 | 30년 |
| |
| 소유권 | 10년 |
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| 관리 | 10년 |
| |
| 주요 개발 사항 | 10년 |
|
* 미국 증권의 경우, 미국 외 지역의 규제 양식 및 출처가 사용된 예입니다.
명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 1년을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 후행 12개월(TTM) 또는 최근 12개월(LTM) 데이터라고 합니다. 여기에서 자세히 알아보세요.
분석 모델 및 눈송이
이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 사용 방법에 대한 가이드와 튜토리얼도 유튜브에서 확인할 수 있습니다.
Simply 월스트리트 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적인 수준의 팀에 대해 알아보세요.
산업 및 부문 메트릭
업계 및 섹션 지표는 Simply Wall St에서 6시간마다 계산되며, 자세한 내용은 확인할 수 있습니다.
애널리스트 출처
Synopsys, Inc. 35 애널리스트 중 21 애널리스트가 보고서의 입력 자료로 사용된 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 애널리스트의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.
| 분석가 | 교육기관 |
|---|---|
| Joseph Vruwink | Baird |
| Ishan Majumdar | Baptista Research |
| Gary Mobley | Benchmark Company |