The Sage Group plc

DB:SGK1 주식 보고서

시가총액: €12.9b

Sage Group 가치 평가

SGK1 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

1/6

가치 평가 점수 1/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Earnings 대 피어

  • Price-To-Earnings 대 업계

  • Price-To-Earnings 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 SGK1 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
€12.66
Fair Value
6.7% 고평가 내재 할인율
18
Number of Analysts

적정 가치 이하: SGK1 ( €13.52 )는 당사 추정치인 공정 가치( €12.66 )

공정 가치보다 현저히 낮음: SGK1 당사의 공정 가치 추정치보다 높게 거래되고 있습니다.

주요 가치 평가 지표

SGK1 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: SGK1 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.

위의 표는 SGK1 의 수익 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 SGK1 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
SGK1 의 PE 비율이란 무엇인가요?
PE 비율32.5x
수익UK£347.00m
시가총액UK£11.28b

수익 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 SGK1 의 PE 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 SGK1 대 동종업체의 PE 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사포워드 PE예상 성장률시가총액
피어 평균40.2x
NEM Nemetschek
80.3x18.51%€15.1b
AOF ATOSS Software
39.3x9.30%€1.8b
TMV TeamViewer
10.9x13.55%€1.4b
1INN innoscripta
30.4x26.32%€993.0m
SGK1 Sage Group
32.5x12.81%€11.3b

Price-To-Earnings 대 피어: SGK1은 Price-To-Earnings 비율(32.5x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(40.2x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.

수익 대비 가격 비율 대 산업

SGK1 의 PE 비율은 European Software 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

5 기업가격 / 수익예상 성장률시가총액
SGK1 32.5x업계 평균 29.3xNo. of Companies18PE020406080100+
5 기업예상 성장률시가총액
No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: SGK1 은 German Software 과 비교하여 Price-To-Earnings 비율( 32.5 x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Software 업계 평균( 29.9 x).

수익 대비 가격 비율 대 공정 비율

SGK1 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

SGK1 PE 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율32.5x
공정 PE 비율30x

Price-To-Earnings 대 공정 비율: SGK1 32.5 예상 공정 Price-To-Earnings Price-To-Earnings 비율 30 x).

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 SGK1 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재€13.52
€15.54
+15.00%
12.43%€18.51€12.14n/a18
Jul ’26€14.48
€15.72
+8.58%
12.64%€18.65€12.24n/a18
Jun ’26€14.11
€15.99
+13.30%
12.41%€18.99€12.46n/a18
May ’26€14.03
€15.69
+11.80%
13.58%€18.74€11.71n/a18
Apr ’26€14.13
€16.20
+14.63%
13.48%€19.16€11.98n/a19
Mar ’26€15.32
€16.37
+6.86%
14.49%€19.40€12.12n/a19
Feb ’26€15.56
€15.92
+2.29%
15.46%€19.14€11.96n/a19
Jan ’26€15.44
€15.81
+2.45%
13.72%€18.81€12.13n/a20
Dec ’25€15.40
€15.36
-0.24%
13.37%€18.28€12.00n/a20
Nov ’25€11.26
€14.29
+26.93%
13.16%€17.89€10.49n/a20
Oct ’25€12.05
€14.40
+19.58%
13.16%€18.01€10.57n/a20
Sep ’25€11.85
€14.03
+18.49%
13.29%€17.57€10.31n/a20
Aug ’25€12.62
€14.28
+13.16%
13.62%€17.81€10.45€13.8020
Jul ’25€12.77
€14.34
+12.33%
14.11%€17.66€10.36€14.4820
Jun ’25€11.69
€14.36
+22.82%
14.36%€17.61€10.33€14.1120
May ’25€13.33
€14.04
+5.36%
16.23%€17.56€9.47€14.0321
Apr ’25€14.44
€13.77
-4.62%
15.22%€17.52€9.45€14.1321
Mar ’25€14.24
€13.52
-5.04%
15.36%€16.37€9.46€15.3221
Feb ’25€13.54
€13.32
-1.64%
15.19%€16.35€9.45€15.5619
Jan ’25€13.34
€13.12
-1.67%
15.74%€16.85€9.40€15.4421
Dec ’24€12.84
€12.85
+0.11%
16.29%€16.82€9.38€15.4021
Nov ’24€11.04
€11.46
+3.82%
15.26%€14.58€9.19€11.2621
Oct ’24€11.10
€11.30
+1.77%
14.37%€14.60€9.20€12.0522
Sep ’24€11.10
€11.32
+1.99%
13.71%€14.79€9.32€11.8522
Aug ’24€10.70
€11.22
+4.89%
13.23%€14.77€9.31€12.6222
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 18 Analysts
€15.27
Fair Value
11.5% 저평가 내재 할인율
18
Number of Analysts

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가 대비 20 % 미만입니다.

저평가된 기업 발굴

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

기업 분석 및 재무 데이터 현황

데이터마지막 업데이트(UTC 시간)
기업 분석2025/08/04 07:51
장 마감 주가2025/08/04 00:00
수익2025/03/31
연간 수익2024/09/30

데이터 소스

기업 분석에 사용된 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC의 데이터입니다. 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에 사용된 데이터는 다음과 같습니다. 데이터는 정규화되어 있으므로 소스가 제공되기까지 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지데이터기간미국 소스 예시 *
회사 재무10년
  • 손익 계산서
  • 현금 흐름표
  • 대차 대조표
애널리스트 컨센서스 추정치+3년
  • 재무 예측
  • 애널리스트 목표가
시장 가격30년
  • 주식 가격
  • 배당금, 분할 및 액션
소유권10년
  • 최대 주주
  • 내부자 거래
관리10년
  • 리더십 팀
  • 이사회
주요 개발 사항10년
  • 회사 공지 사항

* 미국 증권의 경우, 미국 외 지역의 규제 양식 및 출처는 미국 증권의 예를 사용했습니다.

명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 1년을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 후행 12개월(TTM) 또는 최근 12개월(LTM) 데이터라고 합니다. 자세히 알아보기.

분석 모델 및 눈송이

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 사용 방법에 대한 가이드와 튜토리얼도 유튜브에서 확인할 수 있습니다.

Simply 월스트리트 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적인 수준의 팀에 대해 알아보세요.

산업 및 부문 메트릭

업계 및 섹션 지표는 Simply Wall St에서 6시간마다 계산되며, 자세한 내용은 Github에서 확인할 수 있습니다.

애널리스트 출처

The Sage Group plc 49 애널리스트 중 17 애널리스트가 보고서의 입력 자료로 사용된 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 애널리스트의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.

분석가교육기관
Hélène CoumesAlphaValue
Alexander ToutArete Research Services LLP
Knut WollerBaader Helvea Equity Research