Asseco Poland 가치 평가
SFB1 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?
가치 평가 점수
4/6가치 평가 점수 4/6
적정 가치 이하
공정 가치보다 현저히 낮음
Price-To-Earnings 대 피어
Price-To-Earnings 대 업계
Price-To-Earnings 대 공정 비율
분석가 예측
주가 대 공정 가치
미래 현금 흐름을 볼 때 SFB1 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.
적정 가치 이하: SFB1 ( €48.36 )는 당사 추정치인 공정 가치( €83.1 )
공정 가치보다 현저히 낮음: SFB1 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.
주요 가치 평가 지표
SFB1 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?
주요 지표: SFB1 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.
| SFB1 의 PE 비율이란 무엇인가요? | |
|---|---|
| PE 비율 | 26.5x |
| 수익 | zł531.00m |
| 시가총액 | zł14.09b |
| 주요 통계 | |
|---|---|
| 기업 가치/수익 | 1.1x |
| 기업 가치/EBITDA | 8.1x |
| PEG 비율 | 3.3x |
수익 대비 가격 비율 대 피어
다른 서비스와 비교했을 때 SFB1 의 PE 비율은 어느 정도인가요?
Price-To-Earnings 대 피어: SFB1은 Price-To-Earnings 비율(26.5x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(27.8x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.
수익 대비 가격 비율 대 산업
SFB1 의 PE 비율은 European Software 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?
| 6 기업 | 가격 / 수익 | 예상 성장률 | 시가총액 |
|---|---|---|---|
| 6 기업 | 예상 성장률 | 시가총액 | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings 대 업계: SFB1 은 Price-To-Earnings 26.5 German Software 업계 평균( 29.8 x).
수익 대비 가격 비율 대 공정 비율
SFB1 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.
| 공정 비율 | |
|---|---|
| 현재 PE 비율 | 26.5x |
| 공정 PE 비율 | 26.4x |
Price-To-Earnings 대 공정 비율: SFB1 26.5 예상 공정 Price-To-Earnings Price-To-Earnings 비율 26.4 x).
애널리스트 목표가
애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?
| 날짜 | 주식 가격 | 평균 1년 목표가 | 분산 | 높음 | 낮음 | 1Y 실제 가격 | 분석가 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 현재 | €48.36 | €24.81 -48.71% | 13.33% | €30.58 | €20.96 | n/a | 5 |
| Jul ’26 | €49.52 | €24.65 -50.22% | 13.33% | €30.39 | €20.83 | n/a | 5 |
| Jun ’26 | €43.40 | €24.06 -44.56% | 8.59% | €26.64 | €21.01 | n/a | 5 |
| May ’26 | €35.86 | €23.41 -34.71% | 7.82% | €26.44 | €20.85 | n/a | 5 |
| Apr ’26 | €37.42 | €23.94 -36.02% | 7.82% | €27.03 | €21.32 | n/a | 5 |
| Mar ’26 | €33.30 | €23.97 -28.01% | 7.82% | €27.07 | €21.35 | n/a | 5 |
| Feb ’26 | €28.30 | €22.84 -19.31% | 4.72% | €24.20 | €21.14 | n/a | 5 |
| Jan ’26 | €22.50 | €22.46 -0.16% | 4.72% | €23.80 | €20.80 | n/a | 5 |
| Dec ’25 | €21.20 | €22.44 +5.84% | 4.71% | €23.75 | €20.75 | n/a | 5 |
| Nov ’25 | €20.20 | €22.13 +9.56% | 4.98% | €23.56 | €20.48 | n/a | 5 |
| Oct ’25 | €19.99 | €22.51 +12.60% | 5.11% | €24.05 | €20.81 | n/a | 5 |
| Sep ’25 | €21.60 | €21.40 -0.91% | 6.60% | €24.02 | €20.05 | n/a | 5 |
| Aug ’25 | €19.28 | €21.40 +11.01% | 6.60% | €24.02 | €20.05 | n/a | 5 |
| Jul ’25 | €18.30 | €20.97 +14.59% | 6.26% | €23.70 | €19.78 | €49.52 | 6 |
| Jun ’25 | €19.53 | €21.31 +9.11% | 6.26% | €24.08 | €20.10 | €43.40 | 6 |
| May ’25 | €18.71 | €20.56 +9.90% | 7.44% | €23.81 | €19.09 | €35.86 | 6 |
| Apr ’25 | €18.23 | €20.56 +12.79% | 7.44% | €23.81 | €19.09 | €37.42 | 6 |
| Mar ’25 | €17.23 | €20.56 +19.34% | 7.44% | €23.81 | €19.09 | €33.30 | 6 |
| Feb ’25 | €16.64 | €20.56 +23.57% | 7.44% | €23.81 | €19.09 | €28.30 | 6 |
| Jan ’25 | €16.74 | €20.51 +22.51% | 7.44% | €23.75 | €19.04 | €22.50 | 6 |
| Dec ’24 | €17.68 | €20.63 +16.68% | 8.12% | €23.84 | €19.11 | €21.20 | 5 |
| Nov ’24 | €17.02 | €20.60 +21.03% | 7.53% | €23.14 | €18.96 | €20.20 | 5 |
| Oct ’24 | €15.12 | €20.19 +33.56% | 11.08% | €24.04 | €18.46 | €19.99 | 4 |
| Sep ’24 | €16.21 | €21.14 +30.42% | 9.91% | €25.07 | €19.25 | €21.60 | 5 |
| Aug ’24 | €18.04 | €21.25 +17.77% | 10.76% | €25.38 | €18.68 | €19.28 | 5 |
| Jul ’24 | €17.59 | €20.28 +15.31% | 14.54% | €24.69 | €17.11 | €18.30 | 4 |
분석가 예측: 목표주가는 현주가보다 낮다.
저평가된 기업 발굴
기업 분석 및 재무 데이터 현황
| 데이터 | 마지막 업데이트(UTC 시간) |
|---|---|
| 기업 분석 | 2025/07/28 18:59 |
| 장 마감 주가 | 2025/07/25 00:00 |
| 수익 | 2025/03/31 |
| 연간 수익 | 2024/12/31 |
데이터 소스
기업 분석에 사용된 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC의 데이터입니다. 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에 사용된 데이터는 다음과 같습니다. 데이터는 정규화되어 있으므로 소스가 제공되기까지 지연이 발생할 수 있습니다.
| 패키지 | 데이터 | 기간 | 미국 소스 예시 * |
|---|---|---|---|
| 회사 재무 | 10년 |
| |
| 애널리스트 컨센서스 추정치 | +3년 |
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| 시장 가격 | 30년 |
| |
| 소유권 | 10년 |
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| 관리 | 10년 |
| |
| 주요 개발 사항 | 10년 |
|
* 미국 증권의 경우, 미국 외 지역의 규제 양식 및 출처는 미국 증권의 예를 사용했습니다.
명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 1년을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 후행 12개월(TTM) 또는 최근 12개월(LTM) 데이터라고 합니다. 자세히 알아보기.
분석 모델 및 눈송이
이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 사용 방법에 대한 가이드와 튜토리얼도 유튜브에서 확인할 수 있습니다.
Simply 월스트리트 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적인 수준의 팀에 대해 알아보세요.
산업 및 부문 메트릭
업계 및 섹션 지표는 Simply Wall St에서 6시간마다 계산되며, 자세한 내용은 Github에서 확인할 수 있습니다.
애널리스트 출처
Asseco Poland S.A. 16 애널리스트 중 4 애널리스트가 보고서의 입력 자료로 사용된 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 애널리스트의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.
| 분석가 | 교육기관 |
|---|---|
| Kamil Kliszcz | Biuro maklerskie mBanku |
| Beata Szparaga-Wasniewska | Biuro maklerskie mBanku |
| Pawel Szpigiel | Biuro maklerskie mBanku |