Asseco Poland S.A.

DB:SFB1 주식 보고서

시가총액: €3.3b

Asseco Poland 가치 평가

SFB1 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

4/6

가치 평가 점수 4/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Earnings 대 피어

  • Price-To-Earnings 대 업계

  • Price-To-Earnings 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 SFB1 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
€83.13
Fair Value
41.8% 저평가 내재 할인율
5
Number of Analysts

적정 가치 이하: SFB1 ( €48.36 )는 당사 추정치인 공정 가치( €83.13 )

공정 가치보다 현저히 낮음: SFB1 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.


주요 가치 평가 지표

SFB1 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: SFB1 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.

위의 표는 SFB1 의 수익 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 SFB1 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
SFB1 의 PE 비율이란 무엇인가요?
PE 비율26.5x
수익zł531.00m
시가총액zł14.09b

수익 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 SFB1 의 PE 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 SFB1 대 동종업체의 PE 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사포워드 PE예상 성장률시가총액
피어 평균27.8x
IVU IVU Traffic Technologies
29.8x11.21%€362.7m
IXX init innovation in traffic systems
29x29.16%€423.7m
AOF ATOSS Software
41.1x9.12%€1.9b
TMV TeamViewer
11.4x11.58%€1.5b
SFB1 Asseco Poland
26.5x8.10%€14.1b

Price-To-Earnings 대 피어: SFB1은 Price-To-Earnings 비율(26.5x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(27.8x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.


수익 대비 가격 비율 대 산업

SFB1 의 PE 비율은 European Software 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

6 기업가격 / 수익예상 성장률시가총액
SFB1 26.5x업계 평균 29.7xNo. of Companies18PE020406080100+
6 기업예상 성장률시가총액
No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: SFB1 은 Price-To-Earnings 26.5 German Software 업계 평균( 29.2 x).


수익 대비 가격 비율 대 공정 비율

SFB1 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

SFB1 PE 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율26.5x
공정 PE 비율26.4x

Price-To-Earnings 대 공정 비율: SFB1 26.5 예상 공정 Price-To-Earnings Price-To-Earnings 비율 26.4 x).


애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 SFB1 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재€48.36
€24.81
-48.71%
13.33%€30.58€20.96n/a5
Jul ’26€49.52
€24.65
-50.22%
13.33%€30.39€20.83n/a5
Jun ’26€43.40
€24.06
-44.56%
8.59%€26.64€21.01n/a5
May ’26€35.86
€23.41
-34.71%
7.82%€26.44€20.85n/a5
Apr ’26€37.42
€23.94
-36.02%
7.82%€27.03€21.32n/a5
Mar ’26€33.30
€23.97
-28.01%
7.82%€27.07€21.35n/a5
Feb ’26€28.30
€22.84
-19.31%
4.72%€24.20€21.14n/a5
Jan ’26€22.50
€22.46
-0.16%
4.72%€23.80€20.80n/a5
Dec ’25€21.20
€22.44
+5.84%
4.71%€23.75€20.75n/a5
Nov ’25€20.20
€22.13
+9.56%
4.98%€23.56€20.48n/a5
Oct ’25€19.99
€22.51
+12.60%
5.11%€24.05€20.81n/a5
Sep ’25€21.60
€21.40
-0.91%
6.60%€24.02€20.05n/a5
Aug ’25€19.28
€21.40
+11.01%
6.60%€24.02€20.05n/a5
Jul ’25€18.30
€20.97
+14.59%
6.26%€23.70€19.78€49.526
Jun ’25€19.53
€21.31
+9.11%
6.26%€24.08€20.10€43.406
May ’25€18.71
€20.56
+9.90%
7.44%€23.81€19.09€35.866
Apr ’25€18.23
€20.56
+12.79%
7.44%€23.81€19.09€37.426
Mar ’25€17.23
€20.56
+19.34%
7.44%€23.81€19.09€33.306
Feb ’25€16.64
€20.56
+23.57%
7.44%€23.81€19.09€28.306
Jan ’25€16.74
€20.51
+22.51%
7.44%€23.75€19.04€22.506
Dec ’24€17.68
€20.63
+16.68%
8.12%€23.84€19.11€21.205
Nov ’24€17.02
€20.60
+21.03%
7.53%€23.14€18.96€20.205
Oct ’24€15.12
€20.19
+33.56%
11.08%€24.04€18.46€19.994
Sep ’24€16.21
€21.14
+30.42%
9.91%€25.07€19.25€21.605
Aug ’24€18.04
€21.25
+17.77%
10.76%€25.38€18.68€19.285
Jul ’24€17.59
€20.28
+15.31%
14.54%€24.69€17.11€18.304
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 5 Analysts
€24.69
Fair Value
95.9% 고평가 내재 할인율
5
Number of Analysts

분석가 예측: 목표주가는 현주가보다 낮다.


저평가된 기업 발굴

기업 분석 및 재무 데이터 현황

데이터마지막 업데이트(UTC 시간)
기업 분석2025/07/25 02:01
장 마감 주가2025/07/25 00:00
수익2025/03/31
연간 수익2024/12/31

데이터 소스

기업 분석에 사용된 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC의 데이터입니다. 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에 사용된 데이터는 다음과 같습니다. 데이터는 정규화되어 있으므로 소스가 제공되기까지 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지데이터기간미국 소스 예시 *
회사 재무10년
  • 손익 계산서
  • 현금 흐름표
  • 대차 대조표
애널리스트 컨센서스 추정치+3년
  • 재무 예측
  • 애널리스트 목표가
시장 가격30년
  • 주식 가격
  • 배당금, 분할 및 액션
소유권10년
  • 최대 주주
  • 내부자 거래
관리10년
  • 리더십 팀
  • 이사회
주요 개발 사항10년
  • 회사 공지 사항

* 미국 증권의 경우, 미국 외 지역의 규제 양식 및 출처는 미국 증권의 예를 사용했습니다.

명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 1년을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 후행 12개월(TTM) 또는 최근 12개월(LTM) 데이터라고 합니다. 자세히 알아보기.

분석 모델 및 눈송이

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 사용 방법에 대한 가이드와 튜토리얼도 유튜브에서 확인할 수 있습니다.

Simply 월스트리트 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적인 수준의 팀에 대해 알아보세요.

산업 및 부문 메트릭

업계 및 섹션 지표는 Simply Wall St에서 6시간마다 계산되며, 자세한 내용은 Github에서 확인할 수 있습니다.

애널리스트 출처

Asseco Poland S.A. 16 애널리스트 중 4 애널리스트가 보고서의 입력 자료로 사용된 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 애널리스트의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.

분석가교육기관
Kamil KliszczBiuro maklerskie mBanku
Beata Szparaga-WasniewskaBiuro maklerskie mBanku
Pawel SzpigielBiuro maklerskie mBanku