SPS Commerce 가치 평가
S86이(가) 공정 가치, 애널리스트 전망 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?
밸류에이션 점수
2/6밸류에이션 점수 2/6
적정 가치 이하
공정 가치보다 현저히 낮음
Price-To-Earnings 대 피어
Price-To-Earnings 대 업계
Price-To-Earnings 대 공정 비율
분석가 예측
주가 vs 공정 가치
미래 현금흐름을 고려할 때 S86의 공정 가치는 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름(DCF) 모델을 사용합니다.
적정 가치 이하: S86 ( €91 )는 당사 추정치인 공정 가치( €111.19 )
공정 가치보다 현저히 낮음: S86 공정 가치 이하로 거래되고 있지만 중요한 금액은 아닙니다.
핵심 가치평가 지표
S86의 상대 가치 평가에 가장 적합한 지표는 무엇인가요?
핵심 지표: S86는 수익성이 있으므로 상대 가치 분석에 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.
| S86의 PE 비율은 얼마인가요? | |
|---|---|
| PE 비율 | 48.9x |
| 이익 | US$82.95m |
| 시가총액 | US$4.05b |
| 핵심 통계 | |
|---|---|
| 기업가치/매출 | 5.6x |
| 기업가치/EBITDA | 25.6x |
| PEG 비율 | 2.5x |
주가수익비율 비율 vs 동종 기업
S86의 PE 비율은 동종 기업과 어떻게 비교되나요?
Price-To-Earnings 대 피어: S86은 Price-To-Earnings 비율(48.9x)을 기준으로 볼 때 동종 업체의 평균(37x)과 비교했을 때 비쌉니다.
주가수익비율 비율 vs 업계
S86의 PE 비율은 European Software 업계의 다른 기업들과 어떻게 비교되나요?
| 7개 기업 | Price / Earnings | 예상 성장 | 시가총액 |
|---|---|---|---|
| 7개 기업 | 예상 성장 | 시가총액 | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings 대 업계: S86 은 German Software 와 비교하여 Price-To-Earnings 비율(48.9x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Software 업계 평균(33.9x).
주가수익비율 비율 vs 공정 비율
S86의 PE 비율은 공정 PE 비율과 어떻게 비교되나요? 이는 회사의 예상 수익 성장, 이익률 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.
| 공정 비율 | |
|---|---|
| 현재 PE 비율 | 48.9x |
| 공정 PE 비율 | 31.1x |
Price-To-Earnings 대 공정 비율: S86 은 예상 공정 Price-To-Earnings 비율(31.1x)과 비교할 때 Price-To-Earnings 비율(48.9x)이 비쌉니다.
애널리스트 목표주가
애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표주가에 통계적 신뢰성이 있습니까?
| 날짜 | 주가 | 평균 1년 목표가 | 분산 | 최고 | 최저 | 1년 실제 주가 | 애널리스트 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 현재 | €91.00 | €125.14 +37.51% | 12.06% | €144.81 | €102.22 | n/a | 11 |
| Oct ’26 | €86.00 | €125.14 +45.51% | 12.06% | €144.81 | €102.22 | n/a | 11 |
| Sep ’26 | €92.50 | €131.58 +42.25% | 11.70% | €146.81 | €103.63 | n/a | 11 |
| Aug ’26 | €92.50 | €131.58 +42.25% | 11.70% | €146.81 | €103.63 | n/a | 11 |
| Jul ’26 | €113.00 | €154.99 +37.16% | 7.71% | €182.62 | €138.27 | n/a | 11 |
| Jun ’26 | €123.00 | €158.76 +29.07% | 7.95% | €186.00 | €140.83 | n/a | 10 |
| May ’26 | €122.00 | €158.76 +30.13% | 7.95% | €186.00 | €140.83 | n/a | 10 |
| Apr ’26 | €121.00 | €187.84 +55.24% | 11.40% | €227.09 | €151.08 | n/a | 10 |
| Mar ’26 | €126.00 | €192.31 +52.63% | 10.88% | €234.15 | €167.25 | n/a | 11 |
| Feb ’26 | €176.00 | €206.76 +17.48% | 8.57% | €233.58 | €178.76 | n/a | 11 |
| Jan ’26 | €176.00 | €211.92 +20.41% | 8.72% | €237.90 | €178.90 | n/a | 10 |
| Dec ’25 | €181.00 | €212.19 +17.23% | 8.72% | €238.20 | €179.13 | n/a | 10 |
| Nov ’25 | €152.00 | €207.59 +36.57% | 8.22% | €230.20 | €173.11 | n/a | 9 |
| Oct ’25 | €173.00 | €204.28 +18.08% | 7.61% | €222.22 | €168.70 | €86.00 | 9 |
| Sep ’25 | €179.00 | €201.78 +12.72% | 7.61% | €219.50 | €166.64 | €92.50 | 9 |
| Aug ’25 | €199.00 | €208.71 +4.88% | 7.61% | €227.04 | €172.37 | €92.50 | 9 |
| Jul ’25 | €174.00 | €192.30 +10.52% | 6.46% | €208.24 | €164.74 | €113.00 | 9 |
| Jun ’25 | €172.00 | €192.38 +11.85% | 6.46% | €208.33 | €164.81 | €123.00 | 9 |
| May ’25 | €169.00 | €191.53 +13.33% | 5.74% | €210.33 | €166.39 | €122.00 | 9 |
| Apr ’25 | €170.00 | €186.37 +9.63% | 6.64% | €200.99 | €157.14 | €121.00 | 9 |
| Mar ’25 | €170.00 | €187.74 +10.43% | 6.73% | €203.96 | €159.46 | €126.00 | 8 |
| Feb ’25 | €170.00 | €178.29 +4.87% | 7.07% | €197.59 | €158.07 | €176.00 | 8 |
| Jan ’25 | €177.00 | €177.18 +0.10% | 7.53% | €196.94 | €157.55 | €176.00 | 7 |
| Dec ’24 | €157.00 | €176.73 +12.57% | 8.01% | €197.03 | €153.96 | €181.00 | 7 |
| Nov ’24 | €151.00 | €177.79 +17.74% | 9.48% | €203.48 | €156.16 | €152.00 | 7 |
| Oct ’24 | €162.00 | €177.65 +9.66% | 9.73% | €201.33 | €154.51 | €173.00 | 7 |
분석가 예측: 목표주가는 현재 주가보다 20% 이상 높으며, 분석가들은 통계적으로 신뢰하는 동의 범위 내에 있습니다.
저평가된 기업 찾기
기업 분석 및 재무 데이터 상태
| 데이터 | 최종 업데이트 (UTC 시간) |
|---|---|
| 기업 분석 | 2025/10/13 06:36 |
| 종가 | 2025/10/10 00:00 |
| 수익 | 2025/06/30 |
| 연간 수익 | 2024/12/31 |
데이터 소스
당사의 기업 분석에 사용되는 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC에서 제공됩니다. 아래 데이터는 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에서 사용됩니다. 데이터는 정규화되므로 소스가 제공된 후 지연이 발생할 수 있습니다.
| 패키지 | 데이터 | 기간 | 미국 소스 예시 * |
|---|---|---|---|
| 기업 재무제표 | 10년 |
| |
| 분석가 컨센서스 추정치 | +3년 |
|
|
| 시장 가격 | 30년 |
| |
| 지분 구조 | 10년 |
| |
| 경영진 | 10년 |
| |
| 주요 개발 | 10년 |
|
* 미국 증권에 대한 예시이며, 비(非)미국 증권에는 해당 국가의 규제 서식 및 자료원을 사용합니다.
별도로 명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 연간 기간을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 TTM(최근 12개월) 또는 LTM(지난 12개월) 데이터라고 합니다. 자세히 알아보기.
분석 모델 및 스노우플레이크
이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델의 세부 정보는 당사의 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 활용 방법에 대한 가이드와 Youtube 튜토리얼도 제공합니다.
Simply Wall St 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적 수준의 팀에 대해 알아보세요.
산업 및 섹터 지표
산업 및 섹터 지표는 Simply Wall St가 6시간마다 계산하며, 프로세스에 대한 자세한 내용은 Github에서 확인할 수 있습니다.
분석가 소스
SPS Commerce, Inc.는 22명의 분석가가 다루고 있습니다. 이 중 12명의 분석가가 우리 보고서에 입력 데이터로 사용되는 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 분석가의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.
| 분석가 | 기관 |
|---|---|
| Joseph Vruwink | Baird |
| Jeffrey Houston | Barrington Research Associates, Inc. |
| Mark Schappel | Benchmark Company |