Splunk Inc.

DB:S0U 주식 리포트

시가총액: €24.3b

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Splunk 가치 평가

S0U이(가) 공정 가치, 애널리스트 전망 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

밸류에이션 점수

2/6

밸류에이션 점수 2/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Earnings 대 피어

  • Price-To-Earnings 대 업계

  • Price-To-Earnings 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 vs 공정 가치

미래 현금흐름을 고려할 때 S0U의 공정 가치는 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름(DCF) 모델을 사용합니다.

€367.48
Fair Value
61.1% 저평가 내재 할인율
18
Number of Analysts

적정 가치 이하: S0U ( €143.08 )는 당사 추정치인 공정 가치( €367.48 )

공정 가치보다 현저히 낮음: S0U 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.

핵심 가치평가 지표

S0U의 상대 가치 평가에 가장 적합한 지표는 무엇인가요?

핵심 지표: S0U는 수익성이 있으므로 상대 가치 분석에 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.

위 표는 S0U의 주가수익비율 비율을 보여 줍니다. 이는 S0U의 시가총액을 현재 이익로 나누어 계산합니다.
S0U의 PE 비율은 얼마인가요?
PE 비율100.3x
이익US$263.73m
시가총액US$26.44b

주가수익비율 비율 vs 동종 기업

S0U의 PE 비율은 동종 기업과 어떻게 비교되나요?

위 표는 S0U의 PE 비율을 동종 기업과 비교하여 보여 줍니다. 추가로 시가총액과 예상 성장률도 표시합니다.
회사미래 PE예상 성장시가총액
동종 평균38.2x
NEM Nemetschek
64.3x18.51%€12.1b
AOF ATOSS Software
41.1x11.23%€1.9b
SAP SAP
38.4x13.84%€271.8b
TMV TeamViewer
9x13.57%€1.0b
S0U Splunk
100.3x26.38%€26.4b

Price-To-Earnings 대 피어: S0U은 Price-To-Earnings 비율(100.3x)을 기준으로 볼 때 동종 업체의 평균(49x)과 비교했을 때 비쌉니다.

주가수익비율 비율 vs 업계

S0U의 PE 비율은 European Software 업계의 다른 기업들과 어떻게 비교되나요?

7개 기업Price / Earnings예상 성장시가총액
S0U 100.3x업계 평균 28.5xNo. of Companies16PE020406080100+
7개 기업예상 성장시가총액
No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: S0U 은 German Software 와 비교하여 Price-To-Earnings 비율(100.3x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Software 업계 평균(31.9x).

주가수익비율 비율 vs 공정 비율

S0U의 PE 비율은 공정 PE 비율과 어떻게 비교되나요? 이는 회사의 예상 수익 성장, 이익률 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

S0U PE 비율 vs 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율100.3x
공정 PE 비율39.7x

Price-To-Earnings 대 공정 비율: S0U 은 예상 공정 Price-To-Earnings 비율(39.7x)과 비교할 때 Price-To-Earnings 비율(100.3x)이 비쌉니다.

애널리스트 목표주가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표주가에 통계적 신뢰성이 있습니까?

위 표는 S0U에 대한 애널리스트의 12개월 주가 전망과 예측을 보여 줍니다.
날짜주가평균 1년 목표가분산최고최저1년 실제 주가애널리스트
현재n/a
€144.78
0%
1.10%€149.49€140.27n/a18
Oct ’26n/a
€144.78
0%
1.10%€149.49€140.27n/a18
Sep ’26n/a
€144.78
0%
1.10%€149.49€140.27n/a18
Aug ’26n/a
€144.78
0%
1.10%€149.49€140.27n/a18
Jul ’26n/a
€144.78
0%
1.10%€149.49€140.27n/a18
Jun ’26n/a
€144.78
0%
1.10%€149.49€140.27n/a18
May ’26n/a
€144.78
0%
1.10%€149.49€140.27n/a18
Apr ’26n/a
€144.78
0%
1.10%€149.49€140.27n/a18
Mar ’26n/a
€144.78
0%
1.10%€149.49€140.27n/a18
Feb ’26n/a
€144.78
0%
1.10%€149.49€140.27n/a18
Jan ’26n/a
€144.78
0%
1.10%€149.49€140.27n/a18
Dec ’25n/a
€144.78
0%
1.10%€149.49€140.27n/a18
Nov ’25n/a
€144.78
0%
1.10%€149.49€140.27n/a18
Oct ’25n/a
€144.78
0%
1.10%€149.49€140.27n/a18
Sep ’25n/a
€144.78
0%
1.10%€149.49€140.27n/a18
Aug ’25n/a
€144.78
0%
1.10%€149.49€140.27n/a18
Jul ’25n/a
€144.78
0%
1.10%€149.49€140.27n/a18
Jun ’25n/a
€144.78
0%
1.10%€149.49€140.27n/a18
May ’25n/a
€144.78
0%
1.10%€149.49€140.27n/a18
Apr ’25n/a
€144.78
0%
1.10%€149.49€140.27n/a18
Mar ’25€144.46
€144.78
+0.22%
1.10%€149.49€140.27n/a18
Feb ’25€141.70
€141.97
+0.19%
6.23%€149.04€105.80n/a19
Jan ’25€137.16
€136.97
-0.14%
9.51%€147.10€103.51n/a20
Dec ’24€138.62
€137.04
-1.14%
9.44%€147.65€103.90n/a22
Nov ’24€139.30
€141.71
+1.73%
9.41%€153.32€107.89n/a23
Oct ’24€138.70
€139.48
+0.56%
10.06%€148.51€107.83n/a24
€143.07
Fair Value
0.007% 고평가 내재 할인율
18
Number of Analysts

분석가 예측: 목표주가는 현주가보다 낮다.

저평가된 기업 찾기

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

기업 분석 및 재무 데이터 상태

데이터최종 업데이트 (UTC 시간)
기업 분석2024/03/18 10:45
종가2024/03/18 00:00
수익2024/01/31
연간 수익2024/01/31

데이터 소스

당사의 기업 분석에 사용되는 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC에서 제공됩니다. 아래 데이터는 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에서 사용됩니다. 데이터는 정규화되므로 소스가 제공된 후 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지데이터기간미국 소스 예시 *
기업 재무제표10년
  • 손익계산서
  • 현금흐름표
  • 대차대조표
분석가 컨센서스 추정치+3년
  • 재무 예측
  • 분석가 목표주가
시장 가격30년
  • 주가
  • 배당, 분할 및 기타 조치
지분 구조10년
  • 주요 주주
  • 내부자 거래
경영진10년
  • 리더십 팀
  • 이사회
주요 개발10년
  • 회사 공시

* 미국 증권에 대한 예시이며, 비(非)미국 증권에는 해당 국가의 규제 서식 및 자료원을 사용합니다.

별도로 명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 연간 기간을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 TTM(최근 12개월) 또는 LTM(지난 12개월) 데이터라고 합니다. 자세히 알아보기.

분석 모델 및 스노우플레이크

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델의 세부 정보는 당사의 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 활용 방법에 대한 가이드와 Youtube 튜토리얼도 제공합니다.

Simply Wall St 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적 수준의 팀에 대해 알아보세요.

산업 및 섹터 지표

산업 및 섹터 지표는 Simply Wall St가 6시간마다 계산하며, 프로세스에 대한 자세한 내용은 Github에서 확인할 수 있습니다.

분석가 소스

Splunk Inc.는 39명의 분석가가 다루고 있습니다. 이 중 27명의 분석가가 우리 보고서에 입력 데이터로 사용되는 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 분석가의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.

분석가기관
Adam ShepherdArete Research Services LLP
Joseph BonnerArgus Research Company
Raimo LenschowBarclays