Technology One Limited

DB:RW8 주식 보고서

시가총액: €5.9b

Technology One 가치 평가

RW8 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

2/6

가치 평가 점수 2/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Earnings 대 피어

  • Price-To-Earnings 대 업계

  • Price-To-Earnings 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 RW8 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

적정 가치 이하: RW8 ( €17.7 )는 당사 추정치인 공정 가치( €28.37 )

공정 가치보다 현저히 낮음: RW8 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.

주요 가치 평가 지표

RW8 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: RW8 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.

위의 표는 RW8 의 수익 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 RW8 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
RW8 의 PE 비율이란 무엇인가요?
PE 비율83.2x
수익AU$118.01m
시가총액AU$9.82b

수익 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 RW8 의 PE 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 RW8 대 동종업체의 PE 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사포워드 PE예상 성장률시가총액
피어 평균35.7x
NEM Nemetschek
63x18.5%€10.8b
AOF ATOSS Software
39.6x7.7%€1.7b
TMV TeamViewer
11.9x10.7%€1.4b
MUM Mensch und Maschine Software
28.3x14.0%€904.0m
RW8 Technology One
83.2x16.1%€9.8b

Price-To-Earnings 대 피어: RW8은 Price-To-Earnings 비율(83.2x)을 기준으로 볼 때 동종 업체의 평균(35.7x)과 비교했을 때 비쌉니다.

수익 대비 가격 비율 대 산업

RW8 의 PE 비율은 European Software 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

8 기업가격 / 수익예상 성장률시가총액
RW8 83.2x업계 평균 26.2xNo. of Companies18PE020406080100+
8 기업예상 성장률시가총액
No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: RW8 은 German Software 과 비교하여 Price-To-Earnings 비율( 83.2 x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Software 업계 평균( 22.8 x).

수익 대비 가격 비율 대 공정 비율

RW8 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

RW8 PE 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율83.2x
공정 PE 비율29.2x

Price-To-Earnings 대 공정 비율: RW8 83.2 예상 공정 Price-To-Earnings Price-To-Earnings 비율 29.2 x).

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 RW8 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재€17.70
€16.93
-4.3%
21.2%€21.59€9.47n/a17
Dec ’25€18.30
€16.93
-7.5%
21.2%€21.59€9.47n/a17
Nov ’25€14.40
€12.38
-14.0%
20.7%€17.86€8.93n/a17
Oct ’25€14.70
€12.06
-17.9%
20.1%€17.71€8.86n/a17
Sep ’25€13.80
€11.75
-14.9%
18.9%€17.47€8.74n/a17
Aug ’25€12.60
€11.34
-10.0%
14.4%€14.47€8.74n/a17
Jul ’25€11.10
€10.92
-1.6%
10.0%€12.76€9.03n/a17
Jun ’25€10.70
€10.67
-0.3%
9.2%€12.55€8.88n/a17
May ’25€9.65
€9.94
+3.0%
9.4%€11.23€8.50n/a15
Apr ’25€10.00
€9.87
-1.3%
9.4%€11.15€8.44n/a15
Mar ’25€9.90
€10.06
+1.6%
9.0%€11.28€8.64n/a15
Feb ’25€9.30
€10.06
+8.1%
9.0%€11.28€8.64n/a15
Jan ’25€9.40
€9.87
+5.0%
10.0%€11.21€8.03n/a16
Dec ’24€9.10
€9.87
+8.5%
10.0%€11.21€8.03€18.3016
Nov ’24€8.55
€9.38
+9.7%
12.3%€10.95€7.54€14.4014
Oct ’24€9.40
€9.52
+1.3%
12.3%€11.10€7.64€14.7014
Sep ’24€9.20
€9.52
+3.5%
14.2%€11.25€6.89€13.8014
Aug ’24€9.45
€9.52
+0.8%
14.2%€11.25€6.89€12.6014
Jul ’24€9.45
€9.40
-0.6%
14.5%€11.21€6.86€11.1013
Jun ’24€9.85
€9.23
-6.3%
13.7%€11.01€6.80€10.7013
May ’24€8.95
€7.98
-10.8%
11.7%€9.68€6.62€9.6512
Apr ’24€8.85
€8.13
-8.2%
10.8%€9.56€6.78€10.0012
Mar ’24€9.30
€8.62
-7.3%
10.8%€10.14€7.20€9.9012
Feb ’24€9.30
€8.62
-7.3%
10.8%€10.14€7.20€9.3012
Jan ’24€8.30
€8.30
+0.04%
9.8%€9.18€6.99€9.4012
Dec ’23€8.85
€8.21
-7.2%
10.9%€9.26€6.24€9.1012

분석가 예측: 목표주가는 현주가보다 낮다.

저평가된 기업 발굴

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

기업 분석 및 재무 데이터 현황

데이터마지막 업데이트(UTC 시간)
기업 분석2024/12/20 03:21
장 마감 주가2024/12/20 00:00
수익2024/09/30
연간 수익2024/09/30

데이터 소스

기업 분석에 사용된 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC의 데이터입니다. 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에 사용된 데이터는 다음과 같습니다. 데이터는 정규화되어 있으므로 소스가 제공되기까지 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지데이터기간미국 소스 예시 *
회사 재무10년
  • 손익 계산서
  • 현금 흐름표
  • 대차 대조표
애널리스트 컨센서스 추정치+3년
  • 재무 예측
  • 애널리스트 목표가
시장 가격30년
  • 주식 가격
  • 배당금, 분할 및 액션
소유권10년
  • 최대 주주
  • 내부자 거래
관리10년
  • 리더십 팀
  • 이사회
주요 개발 사항10년
  • 회사 공지 사항

* 미국 증권의 경우, 미국 외 지역의 규제 양식 및 출처가 사용된 예입니다.

명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 1년을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 후행 12개월(TTM) 또는 최근 12개월(LTM) 데이터라고 합니다. 여기에서 자세히 알아보세요.

분석 모델 및 눈송이

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 사용 방법에 대한 가이드와 튜토리얼도 유튜브에서 확인할 수 있습니다.

Simply 월스트리트 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적인 수준의 팀에 대해 알아보세요.

산업 및 부문 메트릭

업계 및 섹션 지표는 Simply Wall St에서 6시간마다 계산되며, 자세한 내용은 확인할 수 있습니다.

애널리스트 출처

Technology One Limited 26 애널리스트 중 17 애널리스트가 보고서의 입력 자료로 사용된 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 애널리스트의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.

분석가교육기관
Russell WrightAPP Securities Pty Ltd.
Josh KannourakisBarrenjoey Markets Pty Limited
Chris SavageBell Potter