Roper Technologies, Inc.

DB:ROP 주식 보고서

시가총액: €55.6b

Roper Technologies 가치 평가

ROP 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

3/6

가치 평가 점수 3/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Earnings 대 피어

  • Price-To-Earnings 대 업계

  • Price-To-Earnings 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 ROP 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

적정 가치 이하: ROP ( €509 )는 당사 추정치인 공정 가치( €880.28 )

공정 가치보다 현저히 낮음: ROP 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.

주요 가치 평가 지표

ROP 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: ROP 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.

위의 표는 ROP 의 수익 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 ROP 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
ROP 의 PE 비율이란 무엇인가요?
PE 비율40.1x
수익US$1.46b
시가총액US$58.91b

수익 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 ROP 의 PE 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 ROP 대 동종업체의 PE 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사포워드 PE예상 성장률시가총액
피어 평균54.2x
SAP SAP
93.2x40.8%€255.8b
NEM Nemetschek
66.9x18.6%€11.4b
TMV TeamViewer
14.7x11.0%€1.7b
AOF ATOSS Software
42.1x7.8%€1.8b
ROP Roper Technologies
40.1x10.7%€58.9b

Price-To-Earnings 대 피어: ROP은 Price-To-Earnings 비율(40.1x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(54.2x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.

수익 대비 가격 비율 대 산업

ROP 의 PE 비율은 European Software 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

5 기업가격 / 수익예상 성장률시가총액
ROP 40.1x업계 평균 28.5xNo. of Companies17PE020406080100+
5 기업예상 성장률시가총액
No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: ROP 은 German Software 과 비교하여 Price-To-Earnings 비율( 40.1 x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Software 업계 평균( 23.5 x).

수익 대비 가격 비율 대 공정 비율

ROP 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

ROP PE 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율40.1x
공정 PE 비율37.7x

Price-To-Earnings 대 공정 비율: ROP 40.1 예상 공정 Price-To-Earnings Price-To-Earnings 비율 37.7 x).

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 ROP 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재€509.00
€571.68
+12.3%
9.1%€634.49€459.91n/a15
Nov ’25€491.10
€564.41
+14.9%
9.3%€621.75€453.15n/a14
Oct ’25€492.40
€536.96
+9.0%
11.3%€615.06€437.38n/a14
Sep ’25€494.50
€536.96
+8.6%
11.3%€615.06€437.38n/a14
Aug ’25€502.20
€550.91
+9.7%
10.1%€621.36€442.51n/a14
Jul ’25€520.60
€559.09
+7.4%
10.2%€642.94€447.26n/a15
Jun ’25€482.90
€559.17
+15.8%
10.2%€642.18€446.74n/a15
May ’25€477.30
€559.66
+17.3%
9.8%€643.56€447.70n/a16
Apr ’25€518.00
€554.47
+7.0%
7.8%€628.35€476.58n/a16
Mar ’25€499.80
€556.53
+11.3%
7.4%€634.05€480.91n/a17
Feb ’25€499.70
€539.52
+8.0%
9.3%€624.68€417.68n/a16
Jan ’25€488.50
€509.41
+4.3%
6.6%€550.52€415.86n/a16
Dec ’24€488.40
€504.54
+3.3%
6.8%€550.76€416.05n/a16
Nov ’24€462.10
€519.09
+12.3%
6.9%€569.27€430.03€491.1017
Oct ’24€458.30
€493.58
+7.7%
7.7%€550.18€396.89€492.4017
Sep ’24€456.20
€493.58
+8.2%
7.7%€550.18€396.89€494.5017
Aug ’24€448.10
€490.18
+9.4%
7.6%€546.98€394.59€502.2017
Jul ’24€437.30
€471.66
+7.9%
6.8%€539.11€396.81€520.6017
Jun ’24€417.70
€481.73
+15.3%
6.8%€550.93€405.51€482.9017
May ’24€409.70
€468.17
+14.3%
7.4%€538.70€396.50€477.3016
Apr ’24€401.80
€465.16
+15.8%
7.9%€544.84€387.20€518.0016
Mar ’24€402.50
€474.02
+17.8%
9.6%€557.55€363.21€499.8013
Feb ’24€391.65
€464.94
+18.7%
9.9%€544.84€354.93€499.7012
Jan ’24€405.30
€460.04
+13.5%
9.0%€514.80€360.36€488.5012
Dec ’23€422.85
€472.39
+11.7%
9.8%€532.68€372.87€488.4012
Nov ’23€418.10
€503.16
+20.3%
7.7%€556.71€428.16€462.1011

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가 대비 20 % 미만입니다.

저평가된 기업 발굴

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-0.8%

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32.9%