Roper Technologies 가치 평가
ROP 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?
가치 평가 점수
3/6가치 평가 점수 3/6
적정 가치 이하
공정 가치보다 현저히 낮음
Price-To-Earnings 대 피어
Price-To-Earnings 대 업계
Price-To-Earnings 대 공정 비율
분석가 예측
주가 대 공정 가치
미래 현금 흐름을 볼 때 ROP 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.
적정 가치 이하: ROP ( €501.8 )는 당사 추정치인 공정 가치( €884.53 )
공정 가치보다 현저히 낮음: ROP 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.
주요 가치 평가 지표
ROP 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?
주요 지표: ROP 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.
| ROP 의 PE 비율이란 무엇인가요? | |
|---|---|
| PE 비율 | 38.5x |
| 수익 | US$1.46b |
| 시가총액 | US$56.34b |
| 주요 통계 | |
|---|---|
| 기업 가치/수익 | 9.5x |
| 기업 가치/EBITDA | 23.6x |
| PEG 비율 | 3.6x |
수익 대비 가격 비율 대 피어
다른 서비스와 비교했을 때 ROP 의 PE 비율은 어느 정도인가요?
Price-To-Earnings 대 피어: ROP은 Price-To-Earnings 비율(38.5x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(53.7x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.
수익 대비 가격 비율 대 산업
ROP 의 PE 비율은 European Software 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?
| 8 기업 | 가격 / 수익 | 예상 성장률 | 시가총액 |
|---|---|---|---|
| 8 기업 | 예상 성장률 | 시가총액 | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings 대 업계: ROP 은 German Software 과 비교하여 Price-To-Earnings 비율( 38.5 x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Software 업계 평균( 22.8 x).
수익 대비 가격 비율 대 공정 비율
ROP 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.
| 공정 비율 | |
|---|---|
| 현재 PE 비율 | 38.5x |
| 공정 PE 비율 | 37.5x |
Price-To-Earnings 대 공정 비율: ROP 38.5 예상 공정 Price-To-Earnings Price-To-Earnings 비율 37.5 x).
애널리스트 목표가
애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?
| 날짜 | 주식 가격 | 평균 1년 목표가 | 분산 | 높음 | 낮음 | 1Y 실제 가격 | 분석가 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 현재 | €501.80 | €580.74 +15.7% | 9.0% | €647.88 | €469.62 | n/a | 16 |
| Dec ’25 | €532.60 | €571.68 +7.3% | 9.1% | €634.49 | €459.91 | n/a | 15 |
| Nov ’25 | €491.10 | €564.41 +14.9% | 9.3% | €621.75 | €453.15 | n/a | 14 |
| Oct ’25 | €492.40 | €536.96 +9.0% | 11.3% | €615.06 | €437.38 | n/a | 14 |
| Sep ’25 | €494.50 | €536.96 +8.6% | 11.3% | €615.06 | €437.38 | n/a | 14 |
| Aug ’25 | €502.20 | €550.91 +9.7% | 10.1% | €621.36 | €442.51 | n/a | 14 |
| Jul ’25 | €520.60 | €559.09 +7.4% | 10.2% | €642.94 | €447.26 | n/a | 15 |
| Jun ’25 | €482.90 | €559.17 +15.8% | 10.2% | €642.18 | €446.74 | n/a | 15 |
| May ’25 | €477.30 | €559.66 +17.3% | 9.8% | €643.56 | €447.70 | n/a | 16 |
| Apr ’25 | €518.00 | €554.47 +7.0% | 7.8% | €628.35 | €476.58 | n/a | 16 |
| Mar ’25 | €499.80 | €556.53 +11.3% | 7.4% | €634.05 | €480.91 | n/a | 17 |
| Feb ’25 | €499.70 | €539.52 +8.0% | 9.3% | €624.68 | €417.68 | n/a | 16 |
| Jan ’25 | €488.50 | €509.41 +4.3% | 6.6% | €550.52 | €415.86 | n/a | 16 |
| Dec ’24 | €488.40 | €504.54 +3.3% | 6.8% | €550.76 | €416.05 | €532.60 | 16 |
| Nov ’24 | €462.10 | €519.09 +12.3% | 6.9% | €569.27 | €430.03 | €491.10 | 17 |
| Oct ’24 | €458.30 | €493.58 +7.7% | 7.7% | €550.18 | €396.89 | €492.40 | 17 |
| Sep ’24 | €456.20 | €493.58 +8.2% | 7.7% | €550.18 | €396.89 | €494.50 | 17 |
| Aug ’24 | €448.10 | €490.18 +9.4% | 7.6% | €546.98 | €394.59 | €502.20 | 17 |
| Jul ’24 | €437.30 | €471.66 +7.9% | 6.8% | €539.11 | €396.81 | €520.60 | 17 |
| Jun ’24 | €417.70 | €481.73 +15.3% | 6.8% | €550.93 | €405.51 | €482.90 | 17 |
| May ’24 | €409.70 | €468.17 +14.3% | 7.4% | €538.70 | €396.50 | €477.30 | 16 |
| Apr ’24 | €401.80 | €465.16 +15.8% | 7.9% | €544.84 | €387.20 | €518.00 | 16 |
| Mar ’24 | €402.50 | €474.02 +17.8% | 9.6% | €557.55 | €363.21 | €499.80 | 13 |
| Feb ’24 | €391.65 | €464.94 +18.7% | 9.9% | €544.84 | €354.93 | €499.70 | 12 |
| Jan ’24 | €405.30 | €460.04 +13.5% | 9.0% | €514.80 | €360.36 | €488.50 | 12 |
| Dec ’23 | €422.85 | €472.39 +11.7% | 9.8% | €532.68 | €372.87 | €488.40 | 12 |
분석가 예측: 목표주가는 현재 주가 대비 20 % 미만입니다.
저평가된 기업 발굴
기업 분석 및 재무 데이터 현황
| 데이터 | 마지막 업데이트(UTC 시간) |
|---|---|
| 기업 분석 | 2024/12/22 14:28 |
| 장 마감 주가 | 2024/12/20 00:00 |
| 수익 | 2024/09/30 |
| 연간 수익 | 2023/12/31 |
데이터 소스
기업 분석에 사용된 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC의 데이터입니다. 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에 사용된 데이터는 다음과 같습니다. 데이터는 정규화되어 있으므로 소스가 제공되기까지 지연이 발생할 수 있습니다.
| 패키지 | 데이터 | 기간 | 미국 소스 예시 * |
|---|---|---|---|
| 회사 재무 | 10년 |
| |
| 애널리스트 컨센서스 추정치 | +3년 |
|
|
| 시장 가격 | 30년 |
| |
| 소유권 | 10년 |
| |
| 관리 | 10년 |
| |
| 주요 개발 사항 | 10년 |
|
* 미국 증권의 경우, 미국 외 지역의 규제 양식 및 출처가 사용된 예입니다.
명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 1년을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 후행 12개월(TTM) 또는 최근 12개월(LTM) 데이터라고 합니다. 여기에서 자세히 알아보세요.
분석 모델 및 눈송이
이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 사용 방법에 대한 가이드와 튜토리얼도 유튜브에서 확인할 수 있습니다.
Simply 월스트리트 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적인 수준의 팀에 대해 알아보세요.
산업 및 부문 메트릭
업계 및 섹션 지표는 Simply Wall St에서 6시간마다 계산되며, 자세한 내용은 확인할 수 있습니다.
애널리스트 출처
Roper Technologies, Inc. 36 애널리스트 중 14 애널리스트가 보고서의 입력 자료로 사용된 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 애널리스트의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.
| 분석가 | 교육기관 |
|---|---|
| John Eade | Argus Research Company |
| Joseph Vruwink | Baird |
| Ishan Majumdar | Baptista Research |