Palantir Technologies 가치 평가
PTX이(가) 공정 가치, 애널리스트 전망 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?
밸류에이션 점수
0/6밸류에이션 점수 0/6
적정 가치 이하
공정 가치보다 현저히 낮음
Price-To-Book 대 피어
Price-To-Book 대 업계
Price-To-Book 대 공정 비율
분석가 예측
주가 vs 공정 가치
미래 현금흐름을 고려할 때 PTX의 공정 가치는 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름(DCF) 모델을 사용합니다.
적정 가치 이하: PTX ( €155.42 )는 당사 추정치인 공정 가치( €67.21 )
공정 가치보다 현저히 낮음: PTX 당사의 공정 가치 추정치보다 높게 거래되고 있습니다.
핵심 가치평가 지표
PTX의 상대 가치 평가에 가장 적합한 지표는 무엇인가요?
핵심 지표: PTX 수익이 거의 없기 때문에 상대 가치 분석을 위해 Price-To-Book Ratio를 사용합니다.
| PTX의 PB 비율은 얼마인가요? | |
|---|---|
| PB 비율 | 65.6x |
| 장부가 | US$6.59b |
| 시가총액 | US$432.57b |
| 핵심 통계 | |
|---|---|
| 기업가치/매출 | 109.5x |
| 기업가치/EBITDA | 486.9x |
| PEG 비율 | 13.2x |
주가순자산비율 비율 vs 동종 기업
PTX의 PB 비율은 동종 기업과 어떻게 비교되나요?
Price-To-Book 대 피어: PTX은 Price-To-Book 비율(65.6x)을 기준으로 볼 때 동종 업체의 평균(17.3x)과 비교했을 때 비쌉니다.
주가순자산비율 비율 vs 업계
PTX의 PB 비율은 DE Software 업계의 다른 기업들과 어떻게 비교되나요?
Price-To-Book 대 업계: PTX 은 German Software 와 비교하여 Price-To-Book 비율(65.6x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Software 업계 평균(2.2x).
주가순자산비율 비율 vs 공정 비율
PTX의 PB 비율은 공정 PB 비율과 어떻게 비교되나요? 이는 회사의 예상 수익 성장, 이익률 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PB 비율입니다.
| 공정 비율 | |
|---|---|
| 현재 PB 비율 | 65.6x |
| 공정 PB 비율 | n/a |
Price-To-Book 대 공정 비율: 평가 분석을 위한 PTX 의 Price-To-Book 공정 비율을 계산하기에는 데이터가 부족합니다.
애널리스트 목표주가
애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표주가에 통계적 신뢰성이 있습니까?
| 날짜 | 주가 | 평균 1년 목표가 | 분산 | 최고 | 최저 | 1년 실제 주가 | 애널리스트 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 현재 | €155.42 | €159.59 +2.68% | 26.13% | €219.07 | €42.96 | n/a | 21 |
| Dec ’26 | €145.04 | €161.32 +11.22% | 26.13% | €221.44 | €43.42 | n/a | 21 |
| Nov ’26 | €174.32 | €132.79 -23.82% | 26.27% | €184.45 | €38.61 | n/a | 22 |
| Oct ’26 | €157.98 | €129.75 -17.87% | 25.71% | €181.93 | €38.08 | n/a | 22 |
| Sep ’26 | €133.14 | €129.54 -2.70% | 24.75% | €170.74 | €38.42 | n/a | 22 |
| Aug ’26 | €133.70 | €98.05 -26.66% | 31.51% | €153.72 | €34.54 | n/a | 22 |
| Jul ’26 | €110.40 | €87.50 -20.74% | 25.46% | €133.86 | €34.54 | n/a | 22 |
| Jun ’26 | €115.04 | €88.24 -23.29% | 23.84% | €132.12 | €35.23 | n/a | 22 |
| May ’26 | €103.00 | €77.10 -25.15% | 30.01% | €110.71 | €15.94 | n/a | 22 |
| Apr ’26 | €77.94 | €80.43 +3.19% | 30.26% | €115.86 | €16.68 | n/a | 22 |
| Mar ’26 | €80.72 | €83.52 +3.47% | 32.20% | €134.78 | €17.21 | n/a | 21 |
| Feb ’26 | €79.74 | €50.11 -37.16% | 42.13% | €86.49 | €10.57 | n/a | 20 |
| Jan ’26 | €73.88 | €42.34 -42.69% | 44.87% | €77.16 | €10.61 | n/a | 18 |
| Dec ’25 | €63.34 | €37.77 -40.37% | 43.53% | €71.59 | €10.50 | €145.04 | 16 |
| Nov ’25 | €38.59 | €25.96 -32.72% | 37.04% | €46.03 | €8.28 | €174.32 | 17 |
| Oct ’25 | €32.86 | €23.98 -27.00% | 37.70% | €44.93 | €8.09 | €157.98 | 16 |
| Sep ’25 | €28.46 | €22.78 -19.94% | 28.09% | €34.22 | €8.10 | €133.14 | 17 |
| Aug ’25 | €23.89 | €21.39 -10.46% | 27.56% | €32.38 | €8.33 | €133.70 | 16 |
| Jul ’25 | €24.20 | €19.95 -17.55% | 30.60% | €32.60 | €8.38 | €110.40 | 17 |
| Jun ’25 | €19.60 | €19.94 +1.72% | 31.37% | €32.45 | €8.34 | €115.04 | 16 |
| May ’25 | €21.00 | €19.06 -9.26% | 33.44% | €32.88 | €4.70 | €103.00 | 18 |
| Apr ’25 | €21.32 | €18.64 -12.57% | 33.45% | €32.59 | €4.66 | €77.94 | 18 |
| Mar ’25 | €23.18 | €17.29 -25.41% | 30.84% | €27.85 | €4.64 | €80.72 | 16 |
| Feb ’25 | €14.94 | €14.40 -3.56% | 35.56% | €23.14 | €4.63 | €79.74 | 16 |
| Jan ’25 | €15.88 | €14.24 -10.32% | 35.05% | €22.79 | €4.56 | €73.88 | 16 |
| Dec ’24 | €18.08 | €14.24 -21.21% | 35.05% | €22.79 | €4.56 | €63.34 | 16 |
분석가 예측: 목표주가는 현재 주가 대비 20% 미만입니다.
저평가된 기업 찾기
기업 분석 및 재무 데이터 상태
| 데이터 | 최종 업데이트 (UTC 시간) |
|---|---|
| 기업 분석 | 2025/12/09 09:47 |
| 종가 | 2025/12/08 00:00 |
| 수익 | 2025/09/30 |
| 연간 수익 | 2024/12/31 |
데이터 소스
당사의 기업 분석에 사용되는 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC에서 제공됩니다. 아래 데이터는 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에서 사용됩니다. 데이터는 정규화되므로 소스가 제공된 후 지연이 발생할 수 있습니다.
| 패키지 | 데이터 | 기간 | 미국 소스 예시 * |
|---|---|---|---|
| 기업 재무제표 | 10년 |
| |
| 분석가 컨센서스 추정치 | +3년 |
|
|
| 시장 가격 | 30년 |
| |
| 지분 구조 | 10년 |
| |
| 경영진 | 10년 |
| |
| 주요 개발 | 10년 |
|
* 미국 증권에 대한 예시이며, 비(非)미국 증권에는 해당 국가의 규제 서식 및 자료원을 사용합니다.
별도로 명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 연간 기간을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 TTM(최근 12개월) 또는 LTM(지난 12개월) 데이터라고 합니다. 자세히 알아보기.
분석 모델 및 스노우플레이크
이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델의 세부 정보는 당사의 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 활용 방법에 대한 가이드와 Youtube 튜토리얼도 제공합니다.
Simply Wall St 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적 수준의 팀에 대해 알아보세요.
산업 및 섹터 지표
산업 및 섹터 지표는 Simply Wall St가 6시간마다 계산하며, 프로세스에 대한 자세한 내용은 Github에서 확인할 수 있습니다.
분석가 소스
Palantir Technologies Inc.는 37명의 분석가가 다루고 있습니다. 이 중 26명의 분석가가 우리 보고서에 입력 데이터로 사용되는 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 분석가의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.
| 분석가 | 기관 |
|---|---|
| William Power | Baird |
| Mariana Perez Mora | BofA Global Research |
| Thomas Blakey | Cantor Fitzgerald & Co. |