Palantir Technologies Inc.

DB:PTX 주식 보고서

시가총액: €149.6b

Palantir Technologies 가치 평가

PTX 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

0/6

가치 평가 점수 0/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Book 대 피어

  • Price-To-Book 대 업계

  • Price-To-Book 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 PTX 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
€50.69
Fair Value
29.2% overvalued intrinsic discount
19
Number of Analysts

적정 가치 이하: PTX ( €65.49 )는 당사 추정치인 공정 가치( €50.69 )

공정 가치보다 현저히 낮음: PTX 당사의 공정 가치 추정치보다 높게 거래되고 있습니다.

주요 가치 평가 지표

PTX 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: PTX 수익이 거의 없기 때문에 상대 가치 분석을 위해 Price-to-Book Ratio를 사용합니다.

위의 표는 PTX 의 예약 가격 비율을 보여줍니다. 이는 PTX 의 시가총액을 현재 장부 가치 로 나누어 계산한 것입니다.
PTX 의 PB 비율이란 무엇인가요?
PB 비율34.1x
예약US$4.50b
시가총액US$153.22b

예약 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 PTX 의 PB 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 PTX 대 동종업체의 PB 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사포워드 PB예상 성장률시가총액
피어 평균14.6x
SAP SAP
6.9x41.4%€286.0b
NEM Nemetschek
14.5x17.8%€11.3b
NB2 Northern Data
4.3x91.5%€3.1b
AOF ATOSS Software
32.8x7.7%€1.8b
PTX Palantir Technologies
34.1x22.9%€153.2b

Price-To-Book 대 피어: PTX은 Price-To-Book 비율(34.1x)을 기준으로 볼 때 동종 업체의 평균(14.6x)과 비교했을 때 비쌉니다.

예약 가격 비율 대 산업

PTX 의 PB 비율은 DE Software 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

5 기업가격 / 예약예상 성장률시가총액
CLIQ Cliq Digital
0.3x58.2%US$27.72m
M14K Securize IT Solutions
0.5xn/aUS$5.26m
UMDK UMT United Mobility Technology
0.2xn/aUS$1.59m
9R6 Scape Technologies
0.4xn/aUS$256.04k
PTX 34.1x업계 평균 3.4xNo. of Companies5PB02.85.68.411.214+
5 기업예상 성장률시가총액
No more companies

Price-To-Book 대 업계: PTX 은 German Software 과 비교하여 Price-To-Book 비율( 34.1 x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Software 업계 평균( 3.4 x).

예약 가격 비율 대 공정 비율

PTX 의 PB 비율과 비교하여 공정한 PB 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PB 비율입니다.

PTX PB 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PB 비율34.1x
공정 PB 비율n/a

Price-To-Book 대 공정 비율: 평가 분석을 위한 PTX 의 Price-To-Book 공정 비율을 계산하기에는 데이터가 부족합니다.

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 PTX 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재€65.49
€43.70
-33.3%
42.4%€77.31€10.63n/a19
Jan ’26€73.88
€42.34
-42.7%
44.9%€77.16€10.61n/a18
Dec ’25€63.34
€37.70
-40.5%
43.5%€71.46€10.48n/a16
Nov ’25€38.59
€25.96
-32.7%
37.0%€46.03€8.28n/a17
Oct ’25€32.86
€23.98
-27.0%
37.7%€44.93€8.09n/a16
Sep ’25€28.46
€22.78
-19.9%
28.1%€34.22€8.10n/a17
Aug ’25€23.89
€21.39
-10.5%
27.6%€32.38€8.33n/a16
Jul ’25€24.20
€19.99
-17.4%
30.6%€32.67€8.40n/a17
Jun ’25€19.60
€19.94
+1.7%
31.4%€32.45€8.34n/a16
May ’25€21.00
€19.06
-9.3%
33.4%€32.88€4.70n/a18
Apr ’25€21.32
€18.64
-12.6%
33.4%€32.59€4.66n/a18
Mar ’25€23.18
€17.32
-25.3%
30.8%€27.89€4.65n/a16
Feb ’25€14.94
€14.40
-3.6%
35.6%€23.14€4.63n/a16
Jan ’25€15.88
€14.24
-10.3%
35.0%€22.79€4.56€73.8816
Dec ’24€18.08
€14.24
-21.2%
35.0%€22.79€4.56€63.3416
Nov ’24€14.46
€13.18
-8.8%
37.3%€23.66€4.73€38.5916
Oct ’24€15.34
€13.33
-13.1%
37.7%€23.61€4.72€32.8616
Sep ’24€14.00
€12.81
-8.5%
39.3%€23.04€4.61€28.4615
Aug ’24€18.15
€10.80
-40.5%
48.2%€22.76€4.55€23.8914
Jul ’24€14.38
€9.30
-35.3%
41.9%€16.49€4.58€24.2013
Jun ’24€13.66
€8.27
-39.5%
29.4%€14.04€4.68€19.6014
May ’24€7.18
€8.02
+11.6%
31.2%€13.75€4.58€21.0015
Apr ’24€7.74
€8.25
+6.6%
32.3%€14.18€4.73€21.3214
Mar ’24€7.20
€8.25
+14.6%
32.3%€14.18€4.73€23.1814
Feb ’24€7.48
€7.76
+3.7%
37.4%€13.80€4.14€14.9413
Jan ’24€5.95
€8.61
+44.6%
37.1%€14.14€4.24€15.8812
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 19 Analysts
€44.03
Fair Value
48.8% overvalued intrinsic discount
19
Number of Analysts

분석가 예측: 목표주가는 현주가보다 낮다.

저평가된 기업 발굴

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

기업 분석 및 재무 데이터 현황

데이터마지막 업데이트(UTC 시간)
기업 분석2025/01/11 22:22
장 마감 주가2025/01/10 00:00
수익2024/09/30
연간 수익2023/12/31

데이터 소스

기업 분석에 사용된 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC의 데이터입니다. 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에 사용된 데이터는 다음과 같습니다. 데이터는 정규화되어 있으므로 소스가 제공되기까지 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지데이터기간미국 소스 예시 *
회사 재무10년
  • 손익 계산서
  • 현금 흐름표
  • 대차 대조표
애널리스트 컨센서스 추정치+3년
  • 재무 예측
  • 애널리스트 목표가
시장 가격30년
  • 주식 가격
  • 배당금, 분할 및 액션
소유권10년
  • 최대 주주
  • 내부자 거래
관리10년
  • 리더십 팀
  • 이사회
주요 개발 사항10년
  • 회사 공지 사항

* 미국 증권의 경우, 미국 외 지역의 규제 양식 및 출처가 사용된 예입니다.

명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 1년을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 후행 12개월(TTM) 또는 최근 12개월(LTM) 데이터라고 합니다. 여기에서 자세히 알아보세요.

분석 모델 및 눈송이

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 사용 방법에 대한 가이드와 튜토리얼도 유튜브에서 확인할 수 있습니다.

Simply 월스트리트 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적인 수준의 팀에 대해 알아보세요.

산업 및 부문 메트릭

업계 및 섹션 지표는 Simply Wall St에서 6시간마다 계산되며, 자세한 내용은 확인할 수 있습니다.

애널리스트 출처

Palantir Technologies Inc. 35 애널리스트 중 21 애널리스트가 보고서의 입력 자료로 사용된 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 애널리스트의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.

분석가교육기관
William PowerBaird
Mariana Perez MoraBofA Global Research
Janice QuekCFRA Equity Research