PSI Software SE

DB:PSAN 주식 보고서

시가총액: €329.9m

PSI Software 가치 평가

PSAN 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

4/6

가치 평가 점수 4/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Sales 대 피어

  • Price-To-Sales 대 업계

  • Price-To-Sales 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 PSAN 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

적정 가치 이하: PSAN ( €20.9 )는 당사 추정치인 공정 가치( €43.67 )

공정 가치보다 현저히 낮음: PSAN 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.

주요 가치 평가 지표

PSAN 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: PSAN 은(는) 수익성이 낮기 때문에 상대 가치 분석을 위해 판매 가격 대비 가격 비율을 사용합니다.

위의 표는 PSAN 의 매출 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 PSAN 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
PSAN 의 PS 비율이란 무엇인가요?
PS 비율1.3x
판매€262.86m
시가총액€329.89m

매출 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 PSAN 의 PS 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 PSAN 대 동종업체의 PS 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사앞으로 PS예상 성장률시가총액
피어 평균3.1x
OSP2 USU Software
1.7x8.2%€225.8m
GKS GK Software
3x8.7%€468.2m
EQS EQS Group
5.5x18.6%€394.9m
FAA Fabasoft
2.3x9.9%€190.0m
PSAN PSI Software
1.3x8.9%€329.9m

Price-To-Sales 대 피어: PSAN은 Price-To-Sales 비율(1.3x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(3.2x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.

매출 대비 가격 비율 대 산업

PSAN 의 PS 비율은 DE Software 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

6 기업가격 / 판매예상 성장률시가총액
CSH CENIT
0.3x5.5%US$70.93m
CLIQ Cliq Digital
0.09x12.9%US$26.73m
LSX LS telcom
0.5x5.0%US$21.24m
8DQ GetSwift Technologies
0.07xn/aUS$2.53m
PSAN 1.3x업계 평균 1.8xNo. of Companies9PS02.44.87.29.612+
6 기업예상 성장률시가총액
No more companies

Price-To-Sales 대 업계: PSAN 은 Price-To-Sales 1.3 German Software 업계 평균( 1.8 x).

매출 대비 가격 비율 대 공정 비율

PSAN 의 PS 비율과 비교하여 공정한 PS 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PS 비율입니다.

PSAN PS 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PS 비율1.3x
공정 PS 비율0.9x

Price-To-Sales 대 공정 비율: PSAN 1.3 예상 공정 Price-To-Sales Price-To-Sales 비율 0.9 x).

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 PSAN 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재€20.90
€31.08
+48.7%
15.6%€40.00€25.00n/a6
Nov ’25€21.30
€31.17
+46.3%
15.0%€40.00€26.00n/a6
Oct ’25€22.10
€31.52
+42.6%
14.6%€40.00€26.00n/a6
Sep ’25€20.40
€29.85
+46.3%
7.9%€33.50€27.00n/a6
Aug ’25€20.20
€29.85
+47.8%
7.9%€33.50€27.00n/a6
Jul ’25€21.80
€30.18
+38.5%
7.3%€33.50€27.00n/a6
Jun ’25€22.00
€34.20
+55.5%
12.7%€41.00€29.00n/a5
May ’25€22.30
€34.17
+53.2%
11.6%€41.00€29.00n/a6
Apr ’25€22.60
€34.42
+52.3%
10.7%€41.00€30.00n/a6
Mar ’25€20.55
€34.42
+67.5%
10.7%€41.00€30.00n/a6
Feb ’25€23.15
€34.42
+48.7%
10.7%€41.00€30.00n/a6
Jan ’25€25.70
€34.42
+33.9%
10.7%€41.00€30.00n/a6
Dec ’24€22.85
€34.42
+50.6%
10.7%€41.00€30.00n/a6
Nov ’24€22.20
€34.96
+57.5%
9.3%€41.00€30.00€21.306
Oct ’24€24.45
€36.75
+50.3%
9.5%€41.00€32.00€22.106
Sep ’24€25.80
€36.83
+42.8%
9.4%€41.00€32.00€20.406
Aug ’24€26.05
€38.40
+47.4%
10.8%€45.00€34.00€20.205
Jul ’24€33.00
€38.60
+17.0%
10.2%€45.00€34.50€21.805
Jun ’24€33.25
€38.60
+16.1%
10.2%€45.00€34.50€22.005
May ’24€29.40
€38.67
+31.5%
10.9%€45.00€34.50€22.306
Apr ’24€27.35
€38.58
+41.1%
11.4%€45.00€33.00€22.606
Mar ’24€24.75
€37.20
+50.3%
9.8%€44.00€33.00€20.555
Feb ’24€24.85
€37.20
+49.7%
9.8%€44.00€33.00€23.155
Jan ’24€22.25
€37.20
+67.2%
9.8%€44.00€33.00€25.705
Dec ’23€22.90
€38.20
+66.8%
14.6%€49.00€33.00€22.855
Nov ’23€23.40
€42.12
+80.0%
16.3%€53.00€33.00€22.206

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가보다 20 % 이상 높지만, 애널리스트들은 통계적으로 신뢰하는 합의 범위 내에 있지 않습니다.

저평가된 기업 발굴

Computacenter

UK£2.3b

Provides technology and services to corporate and public sector organizations in the United Kingdom, Germany, France, North America, and internationally.

COUD

UK£26.00

7D

-0.8%

1Y

-15.6%

DATAGROUP

€360.8m

Provides information technology (IT) solutions in Germany and internationally.

D6H

€43.30

7D

12.6%

1Y

-18.9%

INTERSHOP Communications

€28.4m

Offers B2B ecommerce solutions in Germany and internationally.

ISHA

€1.90

7D

2.2%

1Y

32.9%