Agilysys 가치 평가
PS3 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?
가치 평가 점수
0/6가치 평가 점수 0/6
적정 가치 이하
공정 가치보다 현저히 낮음
Price-To-Sales 대 피어
Price-To-Sales 대 업계
Price-To-Sales 대 공정 비율
분석가 예측
주가 대 공정 가치
미래 현금 흐름을 볼 때 PS3 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.
적정 가치 이하: PS3 ( €96 )는 당사 추정치인 공정 가치( €52.42 )
공정 가치보다 현저히 낮음: PS3 당사의 공정 가치 추정치보다 높게 거래되고 있습니다.
주요 가치 평가 지표
PS3 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?
주요 지표: PS3 은(는) 수익성이 거의 없기 때문에 상대 가치 분석을 위해 판매 가격 대비 가격 비율을 사용합니다.
| PS3 의 PS 비율이란 무엇인가요? | |
|---|---|
| PS 비율 | 11.3x |
| 판매 | US$288.79m |
| 시가총액 | US$3.26b |
| 주요 통계 | |
|---|---|
| 기업 가치/수익 | 11.2x |
| 기업 가치/EBITDA | 100.3x |
| PEG 비율 | 5.7x |
매출 대비 가격 비율 대 피어
다른 서비스와 비교했을 때 PS3 의 PS 비율은 어느 정도인가요?
Price-To-Sales 대 피어: PS3은 Price-To-Sales 비율(11.3x)을 기준으로 볼 때 동종 업체의 평균(8.4x)과 비교했을 때 비쌉니다.
매출 대비 가격 비율 대 산업
PS3 의 PS 비율은 DE Software 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?
Price-To-Sales 대 업계: PS3 은 German Software 과 비교하여 Price-To-Sales 비율( 11.3 x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Software 업계 평균( 2.1 x).
매출 대비 가격 비율 대 공정 비율
PS3 의 PS 비율과 비교하여 공정한 PS 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PS 비율입니다.
| 공정 비율 | |
|---|---|
| 현재 PS 비율 | 11.3x |
| 공정 PS 비율 | 5x |
Price-To-Sales 대 공정 비율: PS3 11.3 예상 공정 Price-To-Sales Price-To-Sales 비율 5 x).
애널리스트 목표가
애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?
| 날짜 | 주식 가격 | 평균 1년 목표가 | 분산 | 높음 | 낮음 | 1Y 실제 가격 | 분석가 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 현재 | €96.00 | €110.12 +14.71% | 9.19% | €129.35 | €102.12 | n/a | 5 |
| Jul ’26 | €96.00 | €105.42 +9.81% | 16.17% | €129.85 | €76.89 | n/a | 5 |
| Jun ’26 | €92.50 | €103.50 +11.89% | 19.66% | €134.75 | €79.79 | n/a | 4 |
| May ’26 | €65.50 | €111.45 +70.15% | 27.94% | €162.60 | €82.22 | n/a | 4 |
| Apr ’26 | €67.00 | €123.39 +84.16% | 21.51% | €164.83 | €92.60 | n/a | 4 |
| Mar ’26 | €77.50 | €135.88 +75.33% | 18.55% | €178.62 | €115.24 | n/a | 4 |
| Feb ’26 | €88.50 | €135.88 +53.54% | 18.55% | €178.62 | €115.24 | n/a | 4 |
| Jan ’26 | €129.00 | €134.41 +4.20% | 6.80% | €142.74 | €118.95 | n/a | 4 |
| Dec ’25 | €127.00 | €130.61 +2.84% | 6.03% | €137.74 | €118.74 | n/a | 4 |
| Nov ’25 | €91.50 | €118.81 +29.85% | 7.46% | €133.81 | €110.74 | n/a | 4 |
| Oct ’25 | €97.50 | €111.43 +14.28% | 3.92% | €118.62 | €106.03 | n/a | 5 |
| Sep ’25 | €101.00 | €111.70 +10.59% | 2.63% | €115.20 | €108.75 | n/a | 5 |
| Aug ’25 | €103.00 | €111.70 +8.44% | 2.63% | €115.20 | €108.75 | n/a | 5 |
| Jul ’25 | €96.50 | €100.46 +4.10% | 10.33% | €115.63 | €87.88 | €96.00 | 5 |
| Jun ’25 | €87.00 | €100.46 +15.47% | 10.33% | €115.63 | €87.88 | €92.50 | 5 |
| May ’25 | €77.50 | €92.19 +18.95% | 4.47% | €96.80 | €87.58 | €65.50 | 5 |
| Apr ’25 | €76.00 | €92.19 +21.30% | 4.47% | €96.80 | €87.58 | €67.00 | 5 |
| Mar ’25 | €72.00 | €92.19 +28.04% | 4.47% | €96.80 | €87.58 | €77.50 | 5 |
| Feb ’25 | €77.50 | €92.19 +18.95% | 4.47% | €96.80 | €87.58 | €88.50 | 5 |
| Jan ’25 | €78.00 | €86.11 +10.39% | 7.12% | €96.80 | €78.36 | €129.00 | 5 |
| Dec ’24 | €78.50 | €86.11 +9.69% | 7.12% | €96.80 | €78.36 | €127.00 | 5 |
| Nov ’24 | €82.00 | €84.97 +3.62% | 3.78% | €89.69 | €80.25 | €91.50 | 5 |
| Oct ’24 | €63.50 | €81.94 +29.05% | 4.40% | €87.08 | €77.91 | €97.50 | 5 |
| Sep ’24 | €65.00 | €81.94 +26.07% | 4.40% | €87.08 | €77.91 | €101.00 | 5 |
| Aug ’24 | €67.00 | €80.30 +19.85% | 4.67% | €85.96 | €76.91 | €103.00 | 4 |
| Jul ’24 | €60.50 | €86.48 +42.95% | 7.89% | €96.86 | €78.41 | €96.50 | 4 |
분석가 예측: 목표주가는 현재 주가 대비 20 % 미만입니다.
저평가된 기업 발굴
기업 분석 및 재무 데이터 현황
| 데이터 | 마지막 업데이트(UTC 시간) |
|---|---|
| 기업 분석 | 2025/07/28 17:38 |
| 장 마감 주가 | 2025/07/25 00:00 |
| 수익 | 2025/06/30 |
| 연간 수익 | 2025/03/31 |
데이터 소스
기업 분석에 사용된 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC의 데이터입니다. 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에 사용된 데이터는 다음과 같습니다. 데이터는 정규화되어 있으므로 소스가 제공되기까지 지연이 발생할 수 있습니다.
| 패키지 | 데이터 | 기간 | 미국 소스 예시 * |
|---|---|---|---|
| 회사 재무 | 10년 |
| |
| 애널리스트 컨센서스 추정치 | +3년 |
|
|
| 시장 가격 | 30년 |
| |
| 소유권 | 10년 |
| |
| 관리 | 10년 |
| |
| 주요 개발 사항 | 10년 |
|
* 미국 증권의 경우, 미국 외 지역의 규제 양식 및 출처는 미국 증권의 예를 사용했습니다.
명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 1년을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 후행 12개월(TTM) 또는 최근 12개월(LTM) 데이터라고 합니다. 자세히 알아보기.
분석 모델 및 눈송이
이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 사용 방법에 대한 가이드와 튜토리얼도 유튜브에서 확인할 수 있습니다.
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산업 및 부문 메트릭
업계 및 섹션 지표는 Simply Wall St에서 6시간마다 계산되며, 자세한 내용은 Github에서 확인할 수 있습니다.
애널리스트 출처
Agilysys, Inc. 9 애널리스트 중 6 애널리스트가 보고서의 입력 자료로 사용된 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 애널리스트의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.
| 분석가 | 교육기관 |
|---|---|
| Matthew VanVliet | BTIG |
| Matthew VanVliet | Cantor Fitzgerald & Co. |
| George Sutton | Craig-Hallum Capital Group LLC |