Agilysys, Inc.

DB:PS3 주식 보고서

시가총액: €3.6b

Agilysys 가치 평가

PS3 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

0/6

가치 평가 점수 0/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Earnings 대 피어

  • Price-To-Earnings 대 업계

  • Price-To-Earnings 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 PS3 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

적정 가치 이하: PS3 ( €126 )는 당사 추정치인 공정 가치( €70.35 )

공정 가치보다 현저히 낮음: PS3 당사의 공정 가치 추정치보다 높게 거래되고 있습니다.

주요 가치 평가 지표

PS3 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: PS3 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.

위의 표는 PS3 의 수익 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 PS3 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
PS3 의 PE 비율이란 무엇인가요?
PE 비율39.8x
수익US$95.29m
시가총액US$3.80b

수익 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 PS3 의 PE 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 PS3 대 동종업체의 PE 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사포워드 PE예상 성장률시가총액
피어 평균38.5x
AOF ATOSS Software
43.4x7.8%€1.9b
TMV TeamViewer
15x11.1%€1.8b
NEM Nemetschek
67.5x18.6%€11.5b
MUM Mensch und Maschine Software
28.1x14.0%€897.2m
PS3 Agilysys
39.8x-71.3%€3.8b

Price-To-Earnings 대 피어: PS3은 Price-To-Earnings 비율(39.8x)을 기준으로 볼 때 동종 업체의 평균(38.5x)과 비교했을 때 비쌉니다.

수익 대비 가격 비율 대 산업

PS3 의 PE 비율은 European Software 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

6 기업가격 / 수익예상 성장률시가총액
PS3 39.8x업계 평균 28.1xNo. of Companies19PE020406080100+
6 기업예상 성장률시가총액
No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: PS3 은 German Software 과 비교하여 Price-To-Earnings 비율( 39.8 x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Software 업계 평균( 24.3 x).

수익 대비 가격 비율 대 공정 비율

PS3 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

PS3 PE 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율39.8x
공정 PE 비율12.2x

Price-To-Earnings 대 공정 비율: PS3 39.8 예상 공정 Price-To-Earnings Price-To-Earnings 비율 12.2 x).

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 PS3 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재€126.00
€130.61
+3.7%
6.0%€137.74€118.74n/a4
Nov ’25€91.50
€118.81
+29.8%
7.5%€133.81€110.74n/a4
Oct ’25€97.50
€111.43
+14.3%
3.9%€118.62€106.03n/a5
Sep ’25€101.00
€111.70
+10.6%
2.6%€115.20€108.75n/a5
Aug ’25€103.00
€111.70
+8.4%
2.6%€115.20€108.75n/a5
Jul ’25€96.50
€100.46
+4.1%
10.3%€115.63€87.88n/a5
Jun ’25€87.00
€100.46
+15.5%
10.3%€115.63€87.88n/a5
May ’25€77.50
€92.19
+19.0%
4.5%€96.80€87.58n/a5
Apr ’25€76.00
€92.19
+21.3%
4.5%€96.80€87.58n/a5
Mar ’25€72.00
€92.19
+28.0%
4.5%€96.80€87.58n/a5
Feb ’25€77.50
€92.19
+19.0%
4.5%€96.80€87.58n/a5
Jan ’25€78.00
€86.11
+10.4%
7.1%€96.80€78.36n/a5
Dec ’24€78.50
€86.11
+9.7%
7.1%€96.80€78.36n/a5
Nov ’24€82.00
€84.97
+3.6%
3.8%€89.69€80.25€91.505
Oct ’24€63.50
€81.94
+29.0%
4.4%€87.08€77.91€97.505
Sep ’24€65.00
€81.94
+26.1%
4.4%€87.08€77.91€101.005
Aug ’24€67.00
€80.30
+19.9%
4.7%€85.96€76.91€103.004
Jul ’24€60.50
€86.48
+42.9%
7.9%€96.86€78.41€96.504
Jun ’24€69.50
€86.48
+24.4%
7.9%€96.86€78.41€87.004
May ’24€71.00
€89.00
+25.3%
5.7%€95.84€82.15€77.504
Apr ’24€73.00
€87.06
+19.3%
4.3%€91.64€82.48€76.003
Mar ’24€76.00
€87.06
+14.5%
4.3%€91.64€82.48€72.003
Feb ’24€76.50
€87.06
+13.8%
4.3%€91.64€82.48€77.503
Jan ’24€75.00
€79.56
+6.1%
5.0%€84.91€75.47€78.003
Dec ’23€63.00
€65.96
+4.7%
2.3%€67.45€64.47€78.502
Nov ’23€64.50
€65.96
+2.3%
2.3%€67.45€64.47€82.002

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가 대비 20 % 미만입니다.

저평가된 기업 발굴

DATAGROUP

€369.5m

Provides information technology (IT) solutions in Germany and internationally.

D6H

€44.35

7D

2.3%

1Y

-17.1%

Indra Sistemas

€2.9b

Operates as a technology and consulting company for aerospace, defense, and mobility business worldwide.

IDA

€16.50

7D

0.4%

1Y

15.0%

Kontron

€1.0b

Engages in the provision of internet of things (IoT) solutions in Austria and internationally.

SANT

€16.94

7D

-1.8%

1Y

-24.0%