PTC 가치 평가
PMTA이(가) 공정 가치, 애널리스트 전망 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?
밸류에이션 점수
4/6밸류에이션 점수 4/6
적정 가치 이하
공정 가치보다 현저히 낮음
Price-To-Earnings 대 피어
Price-To-Earnings 대 업계
Price-To-Earnings 대 공정 비율
분석가 예측
주가 vs 공정 가치
미래 현금흐름을 고려할 때 PMTA의 공정 가치는 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름(DCF) 모델을 사용합니다.
적정 가치 이하: PMTA ( €148.35 )는 당사 추정치인 공정 가치( €353.42 )
공정 가치보다 현저히 낮음: PMTA 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.
핵심 가치평가 지표
PMTA의 상대 가치 평가에 가장 적합한 지표는 무엇인가요?
핵심 지표: PMTA는 수익성이 있으므로 상대 가치 분석에 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.
| PMTA의 PE 비율은 얼마인가요? | |
|---|---|
| PE 비율 | 28.2x |
| 이익 | US$734.00m |
| 시가총액 | US$20.72b |
| 핵심 통계 | |
|---|---|
| 기업가치/매출 | 8x |
| 기업가치/EBITDA | 19.7x |
| PEG 비율 | 4.2x |
주가수익비율 비율 vs 동종 기업
PMTA의 PE 비율은 동종 기업과 어떻게 비교되나요?
Price-To-Earnings 대 피어: PMTA은 Price-To-Earnings 비율(28.2x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(33.6x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.
주가수익비율 비율 vs 업계
PMTA의 PE 비율은 European Software 업계의 다른 기업들과 어떻게 비교되나요?
| 9개 기업 | Price / Earnings | 예상 성장 | 시가총액 |
|---|---|---|---|
| 9개 기업 | 예상 성장 | 시가총액 | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings 대 업계: PMTA 은 German Software 와 비교하여 Price-To-Earnings 비율(28.2x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Software 업계 평균(27.4x).
주가수익비율 비율 vs 공정 비율
PMTA의 PE 비율은 공정 PE 비율과 어떻게 비교되나요? 이는 회사의 예상 수익 성장, 이익률 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.
| 공정 비율 | |
|---|---|
| 현재 PE 비율 | 28.2x |
| 공정 PE 비율 | 27.7x |
Price-To-Earnings 대 공정 비율: PMTA 은 예상 공정 Price-To-Earnings 비율(27.7x)과 비교할 때 Price-To-Earnings 비율(28.2x)이 비쌉니다.
애널리스트 목표주가
애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표주가에 통계적 신뢰성이 있습니까?
| 날짜 | 주가 | 평균 1년 목표가 | 분산 | 최고 | 최저 | 1년 실제 주가 | 애널리스트 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 현재 | €148.35 | €182.67 +23.13% | 11.39% | €216.88 | €148.84 | n/a | 18 |
| Dec ’26 | €148.95 | €188.44 +26.51% | 11.19% | €221.26 | €151.85 | n/a | 18 |
| Nov ’26 | €170.35 | €195.26 +14.62% | 7.90% | €220.47 | €164.27 | n/a | 19 |
| Oct ’26 | €171.65 | €191.68 +11.67% | 7.49% | €212.78 | €161.71 | n/a | 19 |
| Sep ’26 | €180.70 | €191.81 +6.15% | 7.36% | €213.43 | €162.20 | n/a | 19 |
| Aug ’26 | €184.40 | €194.04 +5.23% | 7.36% | €215.90 | €164.08 | n/a | 19 |
| Jul ’26 | €145.25 | €158.29 +8.98% | 10.89% | €203.57 | €135.71 | n/a | 20 |
| Jun ’26 | €147.30 | €163.77 +11.18% | 11.11% | €211.75 | €141.17 | n/a | 20 |
| May ’26 | €133.90 | €164.67 +22.98% | 11.15% | €212.57 | €141.71 | n/a | 20 |
| Apr ’26 | €142.10 | €194.02 +36.54% | 8.60% | €222.46 | €165.41 | n/a | 20 |
| Mar ’26 | €155.90 | €205.83 +32.03% | 8.00% | €230.71 | €172.07 | n/a | 20 |
| Feb ’26 | €185.05 | €204.01 +10.24% | 7.98% | €230.06 | €171.59 | n/a | 20 |
| Jan ’26 | €175.55 | €201.68 +14.88% | 9.34% | €228.67 | €148.64 | €148.35 | 20 |
| Dec ’25 | €188.30 | €197.31 +4.79% | 8.48% | €227.16 | €147.65 | €148.95 | 20 |
| Nov ’25 | €170.45 | €183.28 +7.53% | 8.39% | €203.02 | €143.96 | €170.35 | 20 |
| Oct ’25 | €161.35 | €177.98 +10.31% | 8.54% | €197.10 | €139.76 | €171.65 | 20 |
| Sep ’25 | €159.25 | €180.22 +13.17% | 8.54% | €199.58 | €141.52 | €180.70 | 20 |
| Aug ’25 | €163.65 | €186.49 +13.96% | 7.03% | €203.87 | €144.57 | €184.40 | 20 |
| Jul ’25 | €168.30 | €183.59 +9.09% | 8.86% | €202.16 | €126.81 | €145.25 | 20 |
| Jun ’25 | €159.85 | €184.21 +15.24% | 8.76% | €202.33 | €126.92 | €147.30 | 20 |
| May ’25 | €167.75 | €187.62 +11.85% | 8.81% | €205.77 | €129.07 | €133.90 | 20 |
| Apr ’25 | €174.40 | €183.94 +5.47% | 8.29% | €203.96 | €127.94 | €142.10 | 20 |
| Mar ’25 | €172.20 | €183.94 +6.82% | 8.29% | €203.96 | €127.94 | €155.90 | 20 |
| Feb ’25 | €162.50 | €181.15 +11.48% | 9.13% | €202.40 | €126.96 | €185.05 | 20 |
| Jan ’25 | €158.20 | €156.73 -0.93% | 11.15% | €192.36 | €119.08 | €175.55 | 20 |
분석가 예측: 목표주가는 현재 주가보다 20% 이상 높으며, 분석가들은 통계적으로 신뢰하는 동의 범위 내에 있습니다.
저평가된 기업 찾기
기업 분석 및 재무 데이터 상태
| 데이터 | 최종 업데이트 (UTC 시간) |
|---|---|
| 기업 분석 | 2026/01/02 16:47 |
| 종가 | 2025/12/30 00:00 |
| 수익 | 2025/09/30 |
| 연간 수익 | 2025/09/30 |
데이터 소스
당사의 기업 분석에 사용되는 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC에서 제공됩니다. 아래 데이터는 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에서 사용됩니다. 데이터는 정규화되므로 소스가 제공된 후 지연이 발생할 수 있습니다.
| 패키지 | 데이터 | 기간 | 미국 소스 예시 * |
|---|---|---|---|
| 기업 재무제표 | 10년 |
| |
| 분석가 컨센서스 추정치 | +3년 |
|
|
| 시장 가격 | 30년 |
| |
| 지분 구조 | 10년 |
| |
| 경영진 | 10년 |
| |
| 주요 개발 | 10년 |
|
* 미국 증권에 대한 예시이며, 비(非)미국 증권에는 해당 국가의 규제 서식 및 자료원을 사용합니다.
별도로 명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 연간 기간을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 TTM(최근 12개월) 또는 LTM(지난 12개월) 데이터라고 합니다. 자세히 알아보기.
분석 모델 및 스노우플레이크
이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델의 세부 정보는 당사의 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 활용 방법에 대한 가이드와 Youtube 튜토리얼도 제공합니다.
Simply Wall St 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적 수준의 팀에 대해 알아보세요.
산업 및 섹터 지표
산업 및 섹터 지표는 Simply Wall St가 6시간마다 계산하며, 프로세스에 대한 자세한 내용은 Github에서 확인할 수 있습니다.
분석가 소스
PTC Inc.는 42명의 분석가가 다루고 있습니다. 이 중 18명의 분석가가 우리 보고서에 입력 데이터로 사용되는 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 분석가의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.
| 분석가 | 기관 |
|---|---|
| Joseph Vruwink | Baird |
| Saket Kalia | Barclays |
| Raimo Lenschow | Barclays |