PTC Inc.

DB:PMTA 주식 보고서

시가총액: €22.1b

PTC 가치 평가

PMTA 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

2/6

가치 평가 점수 2/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Earnings 대 피어

  • Price-To-Earnings 대 업계

  • Price-To-Earnings 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 PMTA 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

적정 가치 이하: PMTA ( €184.8 )는 당사 추정치인 공정 가치( €487.74 )

공정 가치보다 현저히 낮음: PMTA 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.

주요 가치 평가 지표

PMTA 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: PMTA 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.

위의 표는 PMTA 의 수익 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 PMTA 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
PMTA 의 PE 비율이란 무엇인가요?
PE 비율61x
수익US$376.33m
시가총액US$23.24b

수익 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 PMTA 의 PE 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 PMTA 대 동종업체의 PE 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사포워드 PE예상 성장률시가총액
피어 평균55.2x
NEM Nemetschek
68.5x18.6%€11.7b
TMV TeamViewer
15.3x11.0%€1.8b
SAP SAP
93.7x40.8%€257.2b
AOF ATOSS Software
43.5x7.8%€1.9b
PMTA PTC
61x14.7%€23.2b

Price-To-Earnings 대 피어: PMTA은 Price-To-Earnings 비율(61x)을 기준으로 볼 때 동종 업체의 평균(55.2x)과 비교했을 때 비쌉니다.

수익 대비 가격 비율 대 산업

PMTA 의 PE 비율은 European Software 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

5 기업가격 / 수익예상 성장률시가총액
PMTA 61.0x업계 평균 27.6xNo. of Companies17PE020406080100+
5 기업예상 성장률시가총액
No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: PMTA 은 German Software 과 비교하여 Price-To-Earnings 비율( 61 x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Software 업계 평균( 24.4 x).

수익 대비 가격 비율 대 공정 비율

PMTA 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

PMTA PE 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율61x
공정 PE 비율34.4x

Price-To-Earnings 대 공정 비율: PMTA 61 예상 공정 Price-To-Earnings Price-To-Earnings 비율 34.4 x).

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 PMTA 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재€184.80
€194.33
+5.2%
9.9%€227.28€147.73n/a20
Nov ’25€170.45
€183.28
+7.5%
8.4%€203.02€143.96n/a20
Oct ’25€161.35
€180.22
+11.7%
8.5%€199.58€141.52n/a20
Sep ’25€159.25
€180.22
+13.2%
8.5%€199.58€141.52n/a20
Aug ’25€163.65
€186.49
+14.0%
7.0%€203.87€144.57n/a20
Jul ’25€168.30
€183.59
+9.1%
8.9%€202.16€126.81n/a20
Jun ’25€159.85
€184.21
+15.2%
8.8%€202.33€126.92n/a20
May ’25€167.75
€187.62
+11.8%
8.8%€205.77€129.07n/a20
Apr ’25€174.40
€183.94
+5.5%
8.3%€203.96€127.94n/a20
Mar ’25€172.20
€183.94
+6.8%
8.3%€203.96€127.94n/a20
Feb ’25€162.50
€181.15
+11.5%
9.1%€202.40€126.96n/a20
Jan ’25€158.20
€156.73
-0.9%
11.2%€192.36€119.08n/a20
Dec ’24€143.40
€150.37
+4.9%
7.3%€166.88€119.20n/a20
Nov ’24€131.80
€152.70
+15.9%
8.5%€170.08€118.11€170.4520
Oct ’24€132.70
€148.02
+11.5%
8.6%€164.52€114.25€161.3519
Sep ’24€135.10
€148.02
+9.6%
8.6%€164.52€114.25€159.2519
Aug ’24€131.70
€146.34
+11.1%
8.7%€163.28€113.39€163.6519
Jul ’24€130.50
€141.80
+8.7%
8.1%€157.01€115.45€168.3019
Jun ’24€125.10
€142.96
+14.3%
8.3%€158.10€116.25€159.8518
May ’24€111.10
€138.53
+24.7%
8.1%€154.22€113.40€167.7517
Apr ’24€114.58
€143.21
+25.0%
9.4%€161.11€105.19€174.4017
Mar ’24€117.44
€141.96
+20.9%
9.8%€160.26€104.64€172.2017
Feb ’24€122.90
€134.91
+9.8%
9.9%€151.85€97.55€162.5017
Jan ’24€112.54
€133.54
+18.7%
10.0%€149.76€99.22€158.2015
Dec ’23€120.90
€137.88
+14.0%
10.0%€154.99€102.68€143.4015
Nov ’23€118.70
€137.61
+15.9%
11.2%€158.70€104.15€131.8015

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가 대비 20 % 미만입니다.

저평가된 기업 발굴

Computacenter

UK£2.3b

Provides technology and services to corporate and public sector organizations in the United Kingdom, Germany, France, North America, and internationally.

COUD

UK£26.20

7D

1.6%

1Y

-12.8%

Kontron

€1.1b

Engages in the provision of internet of things (IoT) solutions in Austria and internationally.

SANT

€17.61

7D

-1.8%

1Y

-18.7%

TeamViewer

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Develops and distributes remote connectivity solutions worldwide.

TMV

€11.82

7D

5.8%

1Y

-19.3%