PTC 가치 평가
PMTA 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?
가치 평가 점수
2/6가치 평가 점수 2/6
적정 가치 이하
공정 가치보다 현저히 낮음
Price-To-Earnings 대 피어
Price-To-Earnings 대 업계
Price-To-Earnings 대 공정 비율
분석가 예측
주가 대 공정 가치
미래 현금 흐름을 볼 때 PMTA 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.
적정 가치 이하: PMTA ( €181.25 )는 당사 추정치인 공정 가치( €478.99 )
공정 가치보다 현저히 낮음: PMTA 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.
주요 가치 평가 지표
PMTA 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?
주요 지표: PMTA 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.
| PMTA 의 PE 비율이란 무엇인가요? | |
|---|---|
| PE 비율 | 59.7x |
| 수익 | US$376.33m |
| 시가총액 | US$22.68b |
| 주요 통계 | |
|---|---|
| 기업 가치/수익 | 10.6x |
| 기업 가치/EBITDA | 34.8x |
| PEG 비율 | 4x |
수익 대비 가격 비율 대 피어
다른 서비스와 비교했을 때 PMTA 의 PE 비율은 어느 정도인가요?
Price-To-Earnings 대 피어: PMTA은 Price-To-Earnings 비율(59.7x)을 기준으로 볼 때 동종 업체의 평균(54x)과 비교했을 때 비쌉니다.
수익 대비 가격 비율 대 산업
PMTA 의 PE 비율은 European Software 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?
| 7 기업 | 가격 / 수익 | 예상 성장률 | 시가총액 |
|---|---|---|---|
| 7 기업 | 예상 성장률 | 시가총액 | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings 대 업계: PMTA 은 German Software 과 비교하여 Price-To-Earnings 비율( 59.7 x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Software 업계 평균( 22.8 x).
수익 대비 가격 비율 대 공정 비율
PMTA 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.
| 공정 비율 | |
|---|---|
| 현재 PE 비율 | 59.7x |
| 공정 PE 비율 | 34.4x |
Price-To-Earnings 대 공정 비율: PMTA 59.7 예상 공정 Price-To-Earnings Price-To-Earnings 비율 34.4 x).
애널리스트 목표가
애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?
| 날짜 | 주식 가격 | 평균 1년 목표가 | 분산 | 높음 | 낮음 | 1Y 실제 가격 | 분석가 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 현재 | €181.25 | €204.24 +12.7% | 9.3% | €231.58 | €150.52 | n/a | 20 |
| Dec ’25 | €188.30 | €197.31 +4.8% | 8.5% | €227.16 | €147.65 | n/a | 20 |
| Nov ’25 | €170.45 | €183.28 +7.5% | 8.4% | €203.02 | €143.96 | n/a | 20 |
| Oct ’25 | €161.35 | €180.22 +11.7% | 8.5% | €199.58 | €141.52 | n/a | 20 |
| Sep ’25 | €159.25 | €180.22 +13.2% | 8.5% | €199.58 | €141.52 | n/a | 20 |
| Aug ’25 | €163.65 | €186.49 +14.0% | 7.0% | €203.87 | €144.57 | n/a | 20 |
| Jul ’25 | €168.30 | €183.59 +9.1% | 8.9% | €202.16 | €126.81 | n/a | 20 |
| Jun ’25 | €159.85 | €184.21 +15.2% | 8.8% | €202.33 | €126.92 | n/a | 20 |
| May ’25 | €167.75 | €187.62 +11.8% | 8.8% | €205.77 | €129.07 | n/a | 20 |
| Apr ’25 | €174.40 | €183.94 +5.5% | 8.3% | €203.96 | €127.94 | n/a | 20 |
| Mar ’25 | €172.20 | €183.94 +6.8% | 8.3% | €203.96 | €127.94 | n/a | 20 |
| Feb ’25 | €162.50 | €181.15 +11.5% | 9.1% | €202.40 | €126.96 | n/a | 20 |
| Jan ’25 | €158.20 | €156.73 -0.9% | 11.2% | €192.36 | €119.08 | n/a | 20 |
| Dec ’24 | €143.40 | €150.37 +4.9% | 7.3% | €166.88 | €119.20 | €188.30 | 20 |
| Nov ’24 | €131.80 | €152.70 +15.9% | 8.5% | €170.08 | €118.11 | €170.45 | 20 |
| Oct ’24 | €132.70 | €148.02 +11.5% | 8.6% | €164.52 | €114.25 | €161.35 | 19 |
| Sep ’24 | €135.10 | €148.02 +9.6% | 8.6% | €164.52 | €114.25 | €159.25 | 19 |
| Aug ’24 | €131.70 | €146.34 +11.1% | 8.7% | €163.28 | €113.39 | €163.65 | 19 |
| Jul ’24 | €130.50 | €141.80 +8.7% | 8.1% | €157.01 | €115.45 | €168.30 | 19 |
| Jun ’24 | €125.10 | €142.96 +14.3% | 8.3% | €158.10 | €116.25 | €159.85 | 18 |
| May ’24 | €111.10 | €138.53 +24.7% | 8.1% | €154.22 | €113.40 | €167.75 | 17 |
| Apr ’24 | €114.58 | €143.21 +25.0% | 9.4% | €161.11 | €105.19 | €174.40 | 17 |
| Mar ’24 | €117.44 | €141.96 +20.9% | 9.8% | €160.26 | €104.64 | €172.20 | 17 |
| Feb ’24 | €122.90 | €134.91 +9.8% | 9.9% | €151.85 | €97.55 | €162.50 | 17 |
| Jan ’24 | €112.54 | €133.54 +18.7% | 10.0% | €149.76 | €99.22 | €158.20 | 15 |
| Dec ’23 | €120.90 | €137.88 +14.0% | 10.0% | €154.99 | €102.68 | €143.40 | 15 |
분석가 예측: 목표주가는 현재 주가 대비 20 % 미만입니다.
저평가된 기업 발굴
기업 분석 및 재무 데이터 현황
| 데이터 | 마지막 업데이트(UTC 시간) |
|---|---|
| 기업 분석 | 2024/12/19 05:37 |
| 장 마감 주가 | 2024/12/19 00:00 |
| 수익 | 2024/09/30 |
| 연간 수익 | 2024/09/30 |
데이터 소스
기업 분석에 사용된 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC의 데이터입니다. 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에 사용된 데이터는 다음과 같습니다. 데이터는 정규화되어 있으므로 소스가 제공되기까지 지연이 발생할 수 있습니다.
| 패키지 | 데이터 | 기간 | 미국 소스 예시 * |
|---|---|---|---|
| 회사 재무 | 10년 |
| |
| 애널리스트 컨센서스 추정치 | +3년 |
|
|
| 시장 가격 | 30년 |
| |
| 소유권 | 10년 |
| |
| 관리 | 10년 |
| |
| 주요 개발 사항 | 10년 |
|
* 미국 증권의 경우, 미국 외 지역의 규제 양식 및 출처가 사용된 예입니다.
명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 1년을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 후행 12개월(TTM) 또는 최근 12개월(LTM) 데이터라고 합니다. 여기에서 자세히 알아보세요.
분석 모델 및 눈송이
이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 사용 방법에 대한 가이드와 튜토리얼도 유튜브에서 확인할 수 있습니다.
Simply 월스트리트 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적인 수준의 팀에 대해 알아보세요.
산업 및 부문 메트릭
업계 및 섹션 지표는 Simply Wall St에서 6시간마다 계산되며, 자세한 내용은 확인할 수 있습니다.
애널리스트 출처
PTC Inc. 47 애널리스트 중 19 애널리스트가 보고서의 입력 자료로 사용된 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 애널리스트의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.
| 분석가 | 교육기관 |
|---|---|
| Joseph Vruwink | Baird |
| Raimo Lenschow | Barclays |
| Saket Kalia | Barclays |