PROS Holdings 가치 평가
PH2이(가) 공정 가치, 애널리스트 전망 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?
밸류에이션 점수
4/6밸류에이션 점수 4/6
적정 가치 이하
공정 가치보다 현저히 낮음
Price-To-Sales 대 피어
Price-To-Sales 대 업계
Price-To-Sales 대 공정 비율
분석가 예측
주가 vs 공정 가치
미래 현금흐름을 고려할 때 PH2의 공정 가치는 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름(DCF) 모델을 사용합니다.
적정 가치 이하: PH2 ( €19.7 )는 당사 추정치인 공정 가치( €28.96 )
공정 가치보다 현저히 낮음: PH2 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.
핵심 가치평가 지표
PH2의 상대 가치 평가에 가장 적합한 지표는 무엇인가요?
핵심 지표: PH2는 수익성이 없으므로 상대 가치 분석에 가격 대비 매출 비율을 사용합니다.
| PH2의 PS 비율은 얼마인가요? | |
|---|---|
| PS 비율 | 3.2x |
| 매출 | US$351.68m |
| 시가총액 | US$1.11b |
| 핵심 통계 | |
|---|---|
| 기업가치/매출 | 3.6x |
| 기업가치/EBITDA | -151.9x |
| PEG 비율 | n/a |
주가매출비율 비율 vs 동종 기업
PH2의 PS 비율은 동종 기업과 어떻게 비교되나요?
Price-To-Sales 대 피어: PH2은 Price-To-Sales 비율(3.2x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(5.9x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.
주가매출비율 비율 vs 업계
PH2의 PS 비율은 DE Software 업계의 다른 기업들과 어떻게 비교되나요?
Price-To-Sales 대 업계: PH2 은 German Software 와 비교하여 Price-To-Sales 비율(3.2x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Software 업계 평균(2x).
주가매출비율 비율 vs 공정 비율
PH2의 PS 비율은 공정 PS 비율과 어떻게 비교되나요? 이는 회사의 예상 수익 성장, 이익률 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PS 비율입니다.
| 공정 비율 | |
|---|---|
| 현재 PS 비율 | 3.2x |
| 공정 PS 비율 | 3.9x |
Price-To-Sales 대 공정 비율: PH2 은 예상 Price-To-Sales 비율(3.2x)과 비교할 때 좋은 가치입니다(추정 공정 비율 3.9x).
애널리스트 목표주가
애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표주가에 통계적 신뢰성이 있습니까?
| 날짜 | 주가 | 평균 1년 목표가 | 분산 | 최고 | 최저 | 1년 실제 주가 | 애널리스트 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 현재 | €19.70 | €21.98 +11.57% | 18.36% | €30.05 | €19.96 | n/a | 5 |
| Oct ’26 | €19.10 | €21.81 +14.17% | 18.36% | €29.81 | €19.80 | n/a | 5 |
| Sep ’26 | €13.00 | €22.11 +70.07% | 25.52% | €30.95 | €15.48 | n/a | 7 |
| Aug ’26 | €13.60 | €22.21 +63.29% | 25.52% | €31.09 | €15.54 | n/a | 7 |
| Jul ’26 | €13.10 | €23.14 +76.67% | 23.16% | €30.54 | €15.27 | n/a | 7 |
| Jun ’26 | €15.70 | €25.56 +62.81% | 19.20% | €33.66 | €19.49 | n/a | 7 |
| May ’26 | €15.50 | €28.97 +86.91% | 10.62% | €34.71 | €24.66 | n/a | 7 |
| Apr ’26 | €17.50 | €29.93 +71.00% | 9.47% | €35.22 | €27.81 | n/a | 7 |
| Mar ’26 | €23.40 | €31.47 +34.47% | 10.01% | €36.87 | €29.11 | n/a | 7 |
| Feb ’26 | €22.40 | €29.21 +30.39% | 14.36% | €36.48 | €24.00 | n/a | 7 |
| Jan ’26 | €21.20 | €28.94 +36.51% | 12.43% | €35.91 | €24.57 | n/a | 8 |
| Dec ’25 | €21.40 | €27.97 +30.70% | 12.85% | €34.99 | €23.94 | n/a | 8 |
| Nov ’25 | €17.90 | €27.97 +56.25% | 12.85% | €34.99 | €23.94 | €19.80 | 8 |
| Oct ’25 | €16.30 | €31.74 +94.73% | 10.25% | €35.76 | €27.72 | €19.10 | 8 |
| Sep ’25 | €17.70 | €31.74 +79.33% | 10.25% | €35.76 | €27.72 | €13.00 | 8 |
| Aug ’25 | €22.00 | €33.25 +51.12% | 11.95% | €39.71 | €28.63 | €13.60 | 8 |
| Jul ’25 | €26.40 | €38.50 +45.82% | 4.32% | €41.39 | €36.79 | €13.10 | 7 |
| Jun ’25 | €27.40 | €38.50 +40.50% | 4.32% | €41.39 | €36.79 | €15.70 | 7 |
| May ’25 | €31.80 | €38.58 +21.31% | 4.27% | €41.89 | €37.23 | €15.50 | 9 |
| Apr ’25 | €32.60 | €38.09 +16.85% | 4.84% | €41.72 | €35.14 | €17.50 | 10 |
| Mar ’25 | €32.80 | €38.09 +16.14% | 4.84% | €41.72 | €35.14 | €23.40 | 10 |
| Feb ’25 | €31.60 | €38.79 +22.76% | 9.34% | €47.48 | €34.60 | €22.40 | 10 |
| Jan ’25 | €35.60 | €39.17 +10.02% | 9.97% | €48.00 | €34.98 | €21.20 | 9 |
| Dec ’24 | €33.20 | €39.42 +18.73% | 9.49% | €49.21 | €35.86 | €21.40 | 9 |
| Nov ’24 | €29.80 | €39.42 +32.28% | 9.49% | €49.21 | €35.86 | €17.90 | 9 |
분석가 예측: 목표주가는 현재 주가 대비 20% 미만입니다.
저평가된 기업 찾기
기업 분석 및 재무 데이터 상태
| 데이터 | 최종 업데이트 (UTC 시간) |
|---|---|
| 기업 분석 | 2025/11/03 06:14 |
| 종가 | 2025/11/03 00:00 |
| 수익 | 2025/09/30 |
| 연간 수익 | 2024/12/31 |
데이터 소스
당사의 기업 분석에 사용되는 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC에서 제공됩니다. 아래 데이터는 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에서 사용됩니다. 데이터는 정규화되므로 소스가 제공된 후 지연이 발생할 수 있습니다.
| 패키지 | 데이터 | 기간 | 미국 소스 예시 * |
|---|---|---|---|
| 기업 재무제표 | 10년 |
| |
| 분석가 컨센서스 추정치 | +3년 |
|
|
| 시장 가격 | 30년 |
| |
| 지분 구조 | 10년 |
| |
| 경영진 | 10년 |
| |
| 주요 개발 | 10년 |
|
* 미국 증권에 대한 예시이며, 비(非)미국 증권에는 해당 국가의 규제 서식 및 자료원을 사용합니다.
별도로 명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 연간 기간을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 TTM(최근 12개월) 또는 LTM(지난 12개월) 데이터라고 합니다. 자세히 알아보기.
분석 모델 및 스노우플레이크
이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델의 세부 정보는 당사의 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 활용 방법에 대한 가이드와 Youtube 튜토리얼도 제공합니다.
Simply Wall St 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적 수준의 팀에 대해 알아보세요.
산업 및 섹터 지표
산업 및 섹터 지표는 Simply Wall St가 6시간마다 계산하며, 프로세스에 대한 자세한 내용은 Github에서 확인할 수 있습니다.
분석가 소스
PROS Holdings, Inc.는 18명의 분석가가 다루고 있습니다. 이 중 7명의 분석가가 우리 보고서에 입력 데이터로 사용되는 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 분석가의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.
| 분석가 | 기관 |
|---|---|
| Robert Oliver | Baird |
| Victor Cheng | BofA Global Research |
| Joseph Goodwin | Citizens JMP Securities, LLC |