PROS Holdings 가치 평가
PH2 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?
가치 평가 점수
4/6가치 평가 점수 4/6
적정 가치 이하
공정 가치보다 현저히 낮음
Price-To-Sales 대 피어
Price-To-Sales 대 업계
Price-To-Sales 대 공정 비율
분석가 예측
주가 대 공정 가치
미래 현금 흐름을 볼 때 PH2 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.
적정 가치 이하: PH2 ( €13.3 )는 당사 추정치인 공정 가치( €23.38 )
공정 가치보다 현저히 낮음: PH2 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.
주요 가치 평가 지표
PH2 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?
주요 지표: PH2 은(는) 수익성이 낮기 때문에 상대 가치 분석을 위해 판매 가격 대비 가격 비율을 사용합니다.
| PH2 의 PS 비율이란 무엇인가요? | |
|---|---|
| PS 비율 | 2.2x |
| 판매 | US$336.01m |
| 시가총액 | US$746.02m |
| 주요 통계 | |
|---|---|
| 기업 가치/수익 | 2.6x |
| 기업 가치/EBITDA | -193.9x |
| PEG 비율 | n/a |
매출 대비 가격 비율 대 피어
다른 서비스와 비교했을 때 PH2 의 PS 비율은 어느 정도인가요?
Price-To-Sales 대 피어: PH2은 Price-To-Sales 비율(2.2x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(5.3x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.
매출 대비 가격 비율 대 산업
PH2 의 PS 비율은 DE Software 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?
Price-To-Sales 대 업계: PH2 은 German Software 과 비교하여 Price-To-Sales 비율( 2.2 x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Software 업계 평균( 2 x).
매출 대비 가격 비율 대 공정 비율
PH2 의 PS 비율과 비교하여 공정한 PS 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PS 비율입니다.
| 공정 비율 | |
|---|---|
| 현재 PS 비율 | 2.2x |
| 공정 PS 비율 | 3x |
Price-To-Sales 대 공정 비율: PH2 은 예상 2.2 Price-To-Sales Price-To-Sales ( 3 x).
애널리스트 목표가
애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?
| 날짜 | 주식 가격 | 평균 1년 목표가 | 분산 | 높음 | 낮음 | 1Y 실제 가격 | 분석가 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 현재 | €13.30 | €22.79 +71.33% | 25.29% | €30.71 | €15.35 | n/a | 7 |
| Jul ’26 | €13.10 | €23.14 +76.67% | 23.16% | €30.54 | €15.27 | n/a | 7 |
| Jun ’26 | €15.70 | €25.56 +62.81% | 19.20% | €33.66 | €19.49 | n/a | 7 |
| May ’26 | €15.50 | €28.97 +86.91% | 10.62% | €34.71 | €24.66 | n/a | 7 |
| Apr ’26 | €17.50 | €29.93 +71.00% | 9.47% | €35.22 | €27.81 | n/a | 7 |
| Mar ’26 | €23.40 | €31.47 +34.47% | 10.01% | €36.87 | €29.11 | n/a | 7 |
| Feb ’26 | €22.40 | €29.21 +30.39% | 14.36% | €36.48 | €24.00 | n/a | 7 |
| Jan ’26 | €21.20 | €28.94 +36.51% | 12.43% | €35.91 | €24.57 | n/a | 8 |
| Dec ’25 | €21.40 | €27.97 +30.70% | 12.85% | €34.99 | €23.94 | n/a | 8 |
| Nov ’25 | €17.90 | €27.97 +56.25% | 12.85% | €34.99 | €23.94 | n/a | 8 |
| Oct ’25 | €16.30 | €31.74 +94.73% | 10.25% | €35.76 | €27.72 | n/a | 8 |
| Sep ’25 | €17.70 | €31.74 +79.33% | 10.25% | €35.76 | €27.72 | n/a | 8 |
| Aug ’25 | €22.00 | €33.25 +51.12% | 11.95% | €39.71 | €28.63 | n/a | 8 |
| Jul ’25 | €26.40 | €38.50 +45.82% | 4.32% | €41.39 | €36.79 | €13.10 | 7 |
| Jun ’25 | €27.40 | €38.50 +40.50% | 4.32% | €41.39 | €36.79 | €15.70 | 7 |
| May ’25 | €31.80 | €38.58 +21.31% | 4.27% | €41.89 | €37.23 | €15.50 | 9 |
| Apr ’25 | €32.60 | €38.09 +16.85% | 4.84% | €41.72 | €35.14 | €17.50 | 10 |
| Mar ’25 | €32.80 | €38.09 +16.14% | 4.84% | €41.72 | €35.14 | €23.40 | 10 |
| Feb ’25 | €31.60 | €38.79 +22.76% | 9.34% | €47.48 | €34.60 | €22.40 | 10 |
| Jan ’25 | €35.60 | €39.17 +10.02% | 9.97% | €48.00 | €34.98 | €21.20 | 9 |
| Dec ’24 | €33.20 | €39.42 +18.73% | 9.49% | €49.21 | €35.86 | €21.40 | 9 |
| Nov ’24 | €29.80 | €39.42 +32.28% | 9.49% | €49.21 | €35.86 | €17.90 | 9 |
| Oct ’24 | €32.60 | €39.48 +21.10% | 9.21% | €48.24 | €35.85 | €16.30 | 8 |
| Sep ’24 | €32.80 | €36.70 +11.89% | 11.57% | €45.97 | €30.65 | €17.70 | 7 |
| Aug ’24 | €34.20 | €36.70 +7.31% | 11.57% | €45.97 | €30.65 | €22.00 | 7 |
| Jul ’24 | €27.00 | €34.81 +28.92% | 15.24% | €47.43 | €30.69 | €26.40 | 7 |
분석가 예측: 목표주가는 현재 주가보다 20 % 이상 높지만, 애널리스트들은 통계적으로 신뢰하는 합의 범위 내에 있지 않습니다.
저평가된 기업 발굴
기업 분석 및 재무 데이터 현황
| 데이터 | 마지막 업데이트(UTC 시간) |
|---|---|
| 기업 분석 | 2025/07/18 19:56 |
| 장 마감 주가 | 2025/07/18 00:00 |
| 수익 | 2025/03/31 |
| 연간 수익 | 2024/12/31 |
데이터 소스
기업 분석에 사용된 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC의 데이터입니다. 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에 사용된 데이터는 다음과 같습니다. 데이터는 정규화되어 있으므로 소스가 제공되기까지 지연이 발생할 수 있습니다.
| 패키지 | 데이터 | 기간 | 미국 소스 예시 * |
|---|---|---|---|
| 회사 재무 | 10년 |
| |
| 애널리스트 컨센서스 추정치 | +3년 |
|
|
| 시장 가격 | 30년 |
| |
| 소유권 | 10년 |
| |
| 관리 | 10년 |
| |
| 주요 개발 사항 | 10년 |
|
* 미국 증권의 경우, 미국 외 지역의 규제 양식 및 출처는 미국 증권의 예를 사용했습니다.
명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 1년을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 후행 12개월(TTM) 또는 최근 12개월(LTM) 데이터라고 합니다. 자세히 알아보기.
분석 모델 및 눈송이
이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 사용 방법에 대한 가이드와 튜토리얼도 유튜브에서 확인할 수 있습니다.
Simply 월스트리트 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적인 수준의 팀에 대해 알아보세요.
산업 및 부문 메트릭
업계 및 섹션 지표는 Simply Wall St에서 6시간마다 계산되며, 자세한 내용은 Github에서 확인할 수 있습니다.
애널리스트 출처
PROS Holdings, Inc. 21 애널리스트 중 8 애널리스트가 보고서의 입력 자료로 사용된 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 애널리스트의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.
| 분석가 | 교육기관 |
|---|---|
| Robert Oliver | Baird |
| Victor Cheng | BofA Global Research |
| Joseph Goodwin | Citizens JMP Securities, LLC |